Не списываются излишне начисл. %% текущего года

• Не списываются излишне начисл. %% текущего года ( shon_72  19.08.2010 11:30 )
  Оценка:5(2)

  Старо, как мир, но не работает. RSBank 6.0 у нас. При досрочном закрытии вклада, не списываются излишне начисл. %% текущего года, отраженные по балансу - вообще не подхватывается 39(1):( . При этом излишне начисл. %% прошлого года списываются прекрасно. Галочка "Не учитывать излишне причисл. проценты" ничего, кроме порядка операций, не меняет. работаем с доначислением %%. Подозреваю, что эта песня из-за неправильного доначисления %% - оно проходит на сумму меньшую как раз на излишне начисл. %% текущего года. почему так, понять никак не могу. Добавила руками в dpcestim_dbt - эту операцию 39(1), остаточки красиво пересчитала, так теперь при контировке она никак не подхватывается 72й операцией - не контируется и всё. Может еще в какой таблице нужно что-то поправить . Сроки горят, а воз и ныне там, помогите пож-та. Лучше, конечно, чтобы при закрытии правильно проходило, чем пересчитывать.
  
  Тип вклада со след. настройками:
  причисление %% по окончании срока, начисление наращеных - ежемесячно, доначисление %%.
  >> Ответить
  • сейчас проверил, правда у нас 5.5 ( Волшебник  19.08.2010 14:51 )
    Оценка:5(1)

    Делаю досрочное закрытие.
    Все работает, по 47411 проходят две расходных операции 39(1) - на сумму излишне начисленных и 39(2) - списание доначисленных - эта сумма уходит на пополнение основного счета.
    смотрите настройки
    >> Ответить
    • мда... спасибо, конечно, но какие настройки для этого нужны? кроме перечисленных? ( shon_72  19.08.2010 15:19 )
      Оценка:5(1)

      2 недели на новом месте, спросить, кто что тут настраивал , не у кого, все поувольнялись :(((
      у нас 39(2) даже в шаблонном типе нет... не знаю, сами покоцали или ее в принципе в 6 нет...
      при досроч. закрытии формируются :
      35(0) в составе 85(0).
      38(0) - начисление накопл. на сумму доначисления (сумма маловата), Д70606 К47411
      39(10)- отчисление излишне накопл. прошлых лет Д47411 К70601
      72(0) - причисление %% по альт.условиям Д47411 К423
      
      в 72 операции включен шаг "Доначисление накопленных", макрос на него не вешается. больше я никаких настроек не вижу.
      я конечно, могу в 39(10) изменить проводку на 70606, но тогда прошлый год потеряется... :(((
      
      
      >> Ответить
    • а можно убрать 39(2) - списание доначисленных ? ( yukson  19.02.2013 19:53 )
      Оценка:5(1)

      А то надо сделать чтобы проценты по альтернативным условиям проходили не через 47411, а с 70606 на вклад 42306, а в 39(1) чтобы сумма равная остатку по начисленным на момент досрочного закрытия.
      >> Ответить