База знаний
Знание | Система | Дата |
Переоценка с отметкой "Переоценка сделок Т+ до даты поставки"
RS-Securities V.6/БО Ценных БумагВопрос:В операции переоценки при установке отметки на пункте "Переоценка сделок Т+ до даты поставки" можно дополнительно выбрать пункт "Проверять существенность изменения СС". На что влияет установка отметки в данном пункте? Далее |
RS-Securities V.6 | 16.01.2021 |
Особый тип сделки
RS-Dealing V.6/БО МБКВопрос:Влияют ли флаги в блоке "Особый тип сделки" на бухгалтерский учет? Где этот признак хранится в БД? Далее |
RS-Dealing V.6 | 14.01.2021 |
Плавающая ставка | RS-Dealing V.6 | 14.01.2021 |
Сделка до востребования
RS-Dealing V.6/БО МБКВопрос:Вводим сделку в систему установили флаг "До востребования", при сохранении система выдает ошибку "Не задан срок". В чем причина ошибки, как сохранить сделку такого типа? Далее |
RS-Dealing V.6 | 14.01.2021 |
Досрочное закрытие счета по основным условиям
RS-Retail V.6/Универсальный фронт-офисВопрос:Как сделать, чтобы клиент был вправе закрыть вклад с переносом денег на текущий счет с причислением всех накопленных процентов к вкладу и без их потери? Далее |
RS-Retail V.6 | 14.01.2021 |
Изменить курсы валют в Реестре Страхования
RS-Retail v.5.5/АРМ бухгалтераВопрос:При выпуске Реестра страхования используются вид курсов валют = "Основные курсы валют". Возможно использовать другие? Далее |
RS-Retail v.5.5 | 13.01.2021 |
Блокировка редактирования записей транзакций
RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лицВопрос:Как можно заблокировать удаление/редактирование записей загруженных транзакций? Далее |
RS-Retail v.5.5 | 13.01.2021 |
Невозможно откатить документы планового перечисления
RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лицВопрос:Иногда могут возникать ситуации, когда требуется откатить последнее плановое перечисление, но возникает сообщение об ошибке 748 "Нельзя сторнировать не последний документ планового перечисления". Далее |
RS-Retail v.5.5 | 13.01.2021 |
Обращение к полям БД, которые имеют имена как команды в RSL
RS-Retail v.5.5/RSL. Язык RS-BankВопрос:Например в таблице dplanpay.dbt (словарь sbbank.def) есть поле Macro. Нужно заполнить это поле макросом. При присвоении полю значения (dp.Macro="1.mac") система выдает ошибки компиляции. Далее |
RS-Retail v.5.5 | 13.01.2021 |
Превышен размер лимита , а лимит верный
RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лицВопрос:Выходит сообщение 6759 Превышен размер лимита по карточке, а лимит верный и равен сумме расхода. Далее |
RS-Retail v.5.5 | 13.01.2021 |
Досрочное погашение | RS-Dealing V.6 | 13.01.2021 |
Разделение шагов при модификации
RS-Dealing V.6/БО МБКВопрос:Как разделить процессы создания существенной модификации и перенос средств между разными пользователями. Далее |
RS-Dealing V.6 | 13.01.2021 |
Дата исполнения сделки Т+3
RS-Securities V.6/ФИСС и КОВопрос:Заводим сделку т+3 в модуле ФИССиКО и возник вопрос на что с технической части повлияет дата исполнения сделки? Далее |
RS-Securities V.6 | 11.01.2021 |
Пролонгация договора кредитной линии | RS-Dealing V.6 | 31.12.2020 |
Учет ценных бумаг для НДФЛ
RS-Securities V.6/ Общие вопросыВопрос:Куда нужно внести данные о затраченных клиентом суммах при неторговом зачислении ценных бумаг, чтобы эти суммы учлись при налогообложении операций клиента. Далее |
RS-Securities V.6 | 30.12.2020 |
Настроить систему для проведения расчетов по договору технического андеррайтинга.
RS-Securities V.6/БО Ценных БумагВопрос:Заведен договор технического андеррайтинга требуется настроить систему для проведения расчетов по вышеуказанным коду и торгово-клиринговому счету. Далее |
RS-Securities V.6 | 30.12.2020 |
Корректность информация о ПКД и УНКД на лотах при средневзвесе.
RS-Securities V.6/БО Ценных БумагВопрос:При методе списания FIFO для каждого лота справедливо следующее равенство ПКД+УНКД = количество ц/б на лоте * НКД на 1 ц/б (t_interestincome + t_nkdamount = t_amount * НКД на 1 ц/б). При списании по среднему данное равенство не выполняется полотово, особенно если по выпуску продажи (в т.ч. и по прямому РЕПО). Является ли это ошибкой? Далее |
RS-Securities V.6 | 29.12.2020 |
Корректировка начальной премии при средвезвесе
RS-Securities V.6/БО Ценных БумагВопрос:Каким образом скорректировать информацию о начальной премии на лотах при методе списания по среднему? Далее |
RS-Securities V.6 | 29.12.2020 |
Корректно ли наличие на одном лоте информации о премии и дисконте при средневзвесе?
RS-Securities V.6/БО Ценных БумагВопрос:Сделка с ц/б может быть заключена по цене выше номинала (с премией), ниже номинала ( с дисконтом) или по номинальной стоимости ц/б. При этом информация о начальной премии или о начальном дисконте отражается на соответствующем лоте. Является ли ошибкой, при методе списания по среднему, наличие на одном лоте информации и о премии и о дисконте. Далее |
RS-Securities V.6 | 29.12.2020 |
Вывод списка всех счетов по закрытой сделке МБК
RS-Dealing V.6/БО МБКВопрос:Необходимо на закрытой сделке МБК вывести список всех счетов (в том числе закрытых). Далее |
RS-Dealing V.6 | 27.12.2020 |