Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Бухгалтерский учет (работа со счетами)

Бухгалтерский учет (работа со счетами)

Скачать документ(Accounting.pdf, 629493)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.65
Разделы:RS-Core
Дата документа:01.09.2020

Описание документа

Руководство пользователя по бухгалтерскому учету, выполняемому в подсистеме "Главная книга бэк-офисов" ИБС RS-Bank V.6, организовано следующим образом:
  • В главе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС" приведено краткое описание реализации бухгалтерского учета, а также определения всех значимых терминов и понятий.
  • В технологической части Руководства, реализованной в виде отдельной главы "Технология работы с лицевыми счетами", детально рассматривается технология работы с лицевыми счетами.
  • Справочная часть Руководства пользователя содержит справочное описание функциональных возможностей, предоставляемых для ведения лицевых счетов и оформления учетных документов в конкретном банке. Ее структура (главы "Рубли" и "Валюта") отражает структуру меню подсистемы "Главная книга бэк-офисов", представленного в дистрибутиве программы, в части работы с лицевыми счетами.

    • Изменения документа

    • 01.09.2020
      • добавлено
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Аресты" добавлен подраздел "Работа с претензиями вида "Арест" к сводному счету".
      • изменено
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Выполнение проводки" добавлена информация о типе проводки "Наличная сделка".
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Заполнение справочников\Справочник символов ОФР" добавлена информация о проверке символа ОФР при открытии счета.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Открытие лицевого счета" добавлена информация о проверке наличия открытого операционного дня в дату, которая указывается в качестве даты открытия счета.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Аресты\Расчет свободного остатка на счете" добавлено уточнение определения свободного остатка с учетом работы с претензиями вида арест к сводному счету.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Выполнение проводки" доработано описание проводок 18 (переоценка входящего остатка).
    • 13.03.2013
      • изменено
        • По тексту Руководства переименована глава Г в "Производные финансовые инструменты и срочные сделки".
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\Закрытие и удаление лицевого счета" добавлено условие отсутствия претензий вида "Арест" для закрытия лицевого счета.
        • В главе "Глоссарий" в описание графы ТИП СЧЕТА добавлен тип "(З) Зарплатный счет".
    • 23.10.2012
      • изменено
        • По тексту документов глава Г "Срочные сделки" переименована в "Производные инструменты и срочные сделки".
        • Во все разделы, описывающие списки счетов, добавлено описание операции вызова фильтра списка счетов по пользовательским полям (клавиша [Shift+F5]) и в списке открытых счетов изменено описание операции вызова списка остатков лицевого счета в валюте-эквиваленте (клавиша [Shift+F6]).
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Проводки СПОД" добавлена информация о специальном справочнике для задания дат окончания СПОД.
        • В разделе "Счета\ Глава "Балансовые счета"\ Открытые счет Корректировка/просмотр лицевого счета" удалено описание клавиши [Alt+R].
    • 07.08.2012
      • изменено
        • Добавлено описание клавиши [Ctrl+J] в разделы:
        • "Рубли\Глава "Балансовые счета"\Счета\Открытые счета".
        • "Рубли\Глава "Балансовые счета"\Счета\Счета клиентов".
        • "Валюта\Глава "Балансовые счета"\Счета\Открытые счета".
    • 28.06.2012
      • изменено
        • В разделы "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета" и "Валюта/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета" добавлено описание операций формы при работе со списком лицевых счетов в подсистемах "Бухгалтерия банка" и "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц".
        • В разделы "Рубли/Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета")/Счета/Открытые счета" и "Валюта/Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета")/Счета/Открытые счета" добавлено описание операций формы при работе со списком лицевых счетов в подсистеме и "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц".
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами/Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Открытие лицевого счета в иностранной валюте" добавлена информация о валюте покрытия.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами/Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки \ Проводки исправительных оборотов" добавлена информация о формировании номера исправительного ордера.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами/Рубли/Глава "Балансовые счета"/Проводки / Формирование проводки исправительного оборота" добавлена информация о формировании номера исправительного ордера, если выбран тип "Новый корректирующий".
        • Из "Глоссария" из описания графы ТИП СЧЕТА удален тип R - Счет с РВП.
    • 30.01.2012
      • добавлено
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проведенные проводки \ Просмотр информации о принадлежности проводки операции".
      • изменено
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проведенные проводки \ Ввод проводки" доработано описание графы ТИП ДОКУМ.
        • В разделах "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Кассовые проводки/Проведенные проводки \ Распределение суммы проводки по балансовым символам кассы" и "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Кассовые проводки/Проведенные проводки \ Распределение суммы проводки по забалансовым символам кассы" добавлено описание привилегии {0092}.
    • 09.11.2011
      • изменено
        • В "Глоссарии" доработано описание граф ТИП ДОКУМЕНТА и ТИП СЧЕТА.
      • удалено
        • "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки/Проводки по счетам типа "Частичный арест".
    • 09.11.2011
      • изменено
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Открытие лицевого счета в национальной валюте" доработано описание открытия парных счетов, доработано описание определения значения по умолчанию, устанавливаемого в графе для счетов доходов и расходов.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки/Проводки по счету с НВПИ" добавлена информация о выполнении переоценки НВПИ.
    • 25.08.2011
      • добавлено
        • "Приложение \ Проверки при формировании, выполнении и удалении проводок ".
      • изменено
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Открытие лицевого счета в иностранной валюте" добавлено описание ограничений на открытие счета покрытия с номером отличающимся от его валютного счета.
        • В разделе "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Ввод лицевого счета" доработано описание графы СЧЕТ ПОКРЫТИЯ.
    • 12.08.2011
      • изменено
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Открытие лицевого счета в иностранной валюте" добавлено описание ограничений на открытие счета покрытия с номером отличающимся от его валютного счета.
        • В разделе "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Ввод лицевого счета" доработано описание графы СЧЕТ ПОКРЫТИЯ.
    • 16.06.2011
      • добавлено
        • "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Список проведенных МВП по счету".
        • "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Список планируемых МВП по счету".
        • "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Список отложенных МВП по счету".
      • изменено
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки/Проводки переоценки" доработано описание проводок переоценки, добавлена информация об определении номера пачки и основания проводок урегулирования.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Закрытие и удаление лицевого счета" добавлена информация об удалении счета главным бухгалтером.
        • В разделе "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Ввод лицевого счета" доработано описание графы БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ.
        • В разделе "Валюта/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Ввод валютного счета" доработано описание графы ВАЛЮТА.
        • В раздел "Рубли\Глава "Балансовые счета"\Проводки\Проводки текущего дня\Ввод проводки" добавлено описание граф ОСТАТОК, ОСТАТОК В НАЦ. ВАЛЮТЕ, ОСТАТОК В ВЭ.
        • В "Глоссарии" доработано описание графы ОСТАТОК В ВЭ.
        • Во все разделы, описывающие списки валютных счетов, добавлено описание операций вызова списка проведенных проводок по счету покрытия (клавиша [Ctrl+6], списка планируемых проводок по счету покрытия (клавиша [Ctrl+7]), списка отложенных проводок по счету покрытия (клавиша ([Ctrl+8]).
        • Во все разделы, описывающие списки валютных лицевых счетов и режим корректировки валютного счета, добавлено описание операции вызова списка остатков и оборотов по счету покрытия (клавиша [Ctrl+F5]).
        • Во все разделы, описывающие списки лицевых счетов, добавлено описание операции переключения между списками закрытых и открытых счетов (клавиша [F3]).
        • Во все разделы, описывающие списки проводок, в том числе кассовых, добавлено описание операций переключения в список проведенных проводок (клавиша [F3]), планируемых проводок (клавиша [Alt+F3]), отложенных проводок (клавиша [Ctrl+F3]).
    • 18.03.2011
      • добавлено
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Печать выписки по лицевому счету".
      • изменено
        • Из разделов "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Организация списков лицевых счетов \ Работа со списками лицевых счетов" и "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" удалена информация о влиянии настройки COMMON \ ТЕХНИЧЕСКИЕ_СЧЕТА \ ЗАПРЕТ_ДОСТУПА на состав счетов.
        • В разделах "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Организация списков лицевых счетов \ Использование списков лицевых счетов для заполнения граф" и "… \ Работа со списками лицевых счетов" добавлена информация о влиянии настройки BANK_INI \ ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ \ ДОСТУП \ СЧЕТА ПОКРЫТИЯ на состав счетов.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" доработано описание выполнения отложенных и планируемых проводок, о проверках при выполнении проводки.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки исправительных оборотов" добавлена информация о выполнении переоценки счетов, участвующих в исправительном обороте, удалена информация о запрете формирования исправительных ордеров по проводкам СПОД.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета" добавлено описание графы КОД КЛИЕНТА.
        • Из разделов "Рубли \ Глава "Балансовые счета \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета", "Рубли \ Глава "Балансовые счета \ Счета \ Закрытые счета \ Просмотр закрытого лицевого счета" и "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка валютного счета", "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Просмотр закрытого валютного счета", "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Просмотр счета покрытия" удалено описание операции просмотра списка остатков по счету по дате значения (клавиша [Ctrl+F5]).
        • В разделах "Рубли \ Глава "Балансовые счета \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета" и "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка валютного счета" в описание операции вызова списка процентных договоров (клавиша [Alt+P]) добавлена информация о привилегии {0121} "Просматривать процентные договоры".
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Формирование проводки исправительного оборота" добавлены граф ЗА, ТОЧН., ДТ \ КТ, КТ \ ДТ, ТИП ДОКУМ.
        • В раздел "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Ввод счета покрытия" добавлена информация о графе ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.
        • Из разделов "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Остатки на счетах", "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Остатки на счетах" удалено описание операции просмотра списка остатков по датам значения (клавиша [Alt+F7]).
        • В раздел "Валюта \ Глава "Балансовые счета \ Счета \ Смена номера счета" добавлена информация о счете покрытия.
        • Во все разделы, описывающие списки лицевых счетов, добавлено описание операции печати выписки по лицевому счету (клавиша [Alt+F7]).
        • Во всех разделах, описывающие списки лицевых счетов и режимы корректировки и просмотра лицевого счета, исправлено описание клавиш [Alt+F2], [Ctrl+F2], [Shift+F2], предназначенных для работы с прикрепленными данными лицевых счетов.
        • Во всех разделах, описывающих планируемые и отложенные проводки, доработано описание операции выполнения проводок (клавиша [F2]), добавлено описание операции выполнения проводки за дату (клавиша [Alt+F2]).
        • Из "Глоссария" и раздела "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Ввод проводки" удалено описание графы ДАТА ЗНАЧЕНИЯ.
        • В "Глоссарий" в описание графы ТИП СЧЕТА добавлено описание типов "Счет ДУ" (E), "Текущий ФЛ" (W), "Корресп. Субсчет" (Р), "Вклад (депозит)" (J), "Депозит исп. Органов" (G), "Монеты (С)".
      • удалено
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Просмотр остатков лицевого счета по датам значения".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Остатки на счетах \ Остатки лицевого счета по дате значения".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Отложенные проводки \ Выполнение группы отложенных проводок".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Отложенные проводки \ Удаление группы отложенных проводок".
        • "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Отложенные проводки \ Выполнение группы отложенных валютных проводок".
        • "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Отложенные проводки \ Удаление группы отложенных валютных проводок".
    • 24.06.2010
      • добавлено
        • "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по счетам доходов и расходов".
      • изменено
        • В раздел "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" добавлена информация о символе ОПУ.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Закрытие и удаление лицевого счета" добавлено описание закрытия и повторного открытия парного счета.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Изменение даты выполнения проведенной проводки" доработано описание операции изменения даты выполнения проводки.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Откат проводки" доработано описание отката проводок в режиме корректировки проводок по клавишам [Alt+F2], [Shift+F2].
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Ввод лицевого счета" добавлено описание графы СИМВОЛ ОПУ.
        • В раздел "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Просмотр остатков и оборотов лицевого счета по датам" добавлена информация об ограничениях привилегии {0018}.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Ввод валютной проводки" доработано описание графы ВАЛЮТА.
    • 19.04.2010
      • изменено
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank \ Реализация работы с проводками", "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" откорректирована информация о выполнении проводок.
        • В разделах "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" и "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте \ Настройка ключевания лицевых счетов" добавлена информация о ключевании автоматически открываемого парного счета.
        • В разделах "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" и "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Откат проводки" доработано описание проверок, производимых при выполнении и откате проводки.
        • В разделах "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета", "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Остатки и обороты лицевого счета по месяцам", "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Остатки на счетах", "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка валютного счета", "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Остатки на счетах" удалена информация о возможности корректировки остатков и оборотов по лицевому счету.
        • В разделы "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Просмотр остатков и оборотов лицевого счета по датам", "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Остатки на счетах \ Остатки и обороты лицевого счета" добавлено описание граф ДЕБЕТ, КРЕДИТ, ДЕБЕТ СПОД, КРЕДИТ СПОД.
        • В разделах "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Ввод проводки" и "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Ввод валютной проводки" доработано описание граф СУММА.
        • В раздел "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Формирование проводки исправительного оборота" добавлено описание операции инициализации операции исправительного оборота (клавиша [F2]).
        • Во всех разделах, описывающих списки проводок, удалена графа СТАТУС.
        • В разделах "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Закрытые счета" и "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Закрытые счета" изменена операция вызова списка проводок (клавиша [F7]).
        • Из разделов "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета", "Рубли \ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета") \ Счета \ Открытые счета", "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета", "Валюта \ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета") \ Счета \ Открытые счета" удалена операция вызова списков архивных проводок.
        • В "Глоссарии" добавлено описание типа счета "Не контр. планир." (S).
      • удалено
        • "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки исправительных оборотов \ Порядок выполнения операции "Исправительный оборот"".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Список архивных проводок",
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Закрытые счета \ Список архивных проводок закрытого счета",
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Архивные проводки",
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Кассовые проводки \ Архивные проводки",
        • "Рубли \ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета") \ Счета \ Открытые счета \ Список архивных проводок",
        • "Рубли \ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета") \ Проводки \ Архивные проводки",
        • "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Список архивных проводок",
        • "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Закрытые счета \ Список архивных проводок закрытого валютного счета",
        • "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Архивные проводки",
        • "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Кассовые проводки \ Архивные проводки",
        • "Валюта \ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета") \ Счета \ Открытые счета \ Список архивных проводок",
        • "Валюта \ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета") \ Проводки \ Архивные проводки".
    • 24.03.2010
      • изменено
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Закрытие и удаление лицевого счета" доработана информация об условиях закрытия счетов.
        • В раздел "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки исправительных оборотов" добавлена информация об определении вида первичного документа, по которому выполняется операция исправительного оборота.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Формирование проводки исправительного оборота" доработано описание граф и операций формы в связи с формированием проводки исправительного оборота в панелях валютной, рублевой проводки и МВП.
    • 27.02.2010
      • изменено
        • Во все разделы, описывающие списки проводок, фильтры списков проводок и режимы ввода и корректировки проводок добавлено описание графы ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС.
        • В раздел "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Фильтр списка лицевых счетов" добавлено описание параметра ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Печать проводки" добавлена информация о печати мемориального ордера в соответствии с Указанием ЦБ РФ 2360-У.
    • 27.01.2010
      • добавлено
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по парным счетам".
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по сворачиваемым счетам".
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки переоценки".
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки выведения единого результата".
      • изменено
        • В разделах "Работа с лицевыми счетами/Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки \ Проводки исправительных оборотов" и "Работа с лицевыми счетами/Рубли/Глава "Балансовые счета"/Проводки / Формирование проводки исправительного оборота" доработана информация о формировании основания проводки с помощью макроса.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами/Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки \ Проводки исправительных оборотов \ Порядок выполнения операции "Исправительный оборот"" доработано описание сторно проводки МВП.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" добавлена информация о типе счета "Безлимитный".
        • В разделах "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки исправительных оборотов" и "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Формирование проводки исправительного оборота" добавлена информация о формировании основания проводки с помощью макроса.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Ввод лицевого счета" доработано описание графы ТИП СЧЕТА.
        • В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Закрытые счета" доработано описание клавиши [F11].
        • В Глоссарии добавлено описание типа "Безлимитный" в описание графы ТИП СЧЕТА.
      • удалено
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по валютным счетам".
    • 26.10.2009
      • добавлено
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте \ Проверки при сохранении лицевого счета".
        • "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки исправительных оборотов".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Неиспользованный лимит".
        • "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Проводки\ Проводки текущего дня\ Сводный меморилаьный ордер".
      • изменено
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank\ Реализация работы с лицевыми счетами" доработан параграф "Работа в независимых операционных днях".
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank\ Реализация работы с проводками" доработан параграф "Формирование проводок исправительных оборотов".
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Формирование проводки" добавлена информация о проверке, выполняемой при вводе планируемой проводки.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" доработано описание проверок.
        • В разделах "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" и "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Откат проводки" добавлена информация о разрешении удаления планируемой проводки, сформированной за дату уже закрытого операционного дня.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки внутреннего учета" добавлено описание дополнительных параметров проводки ВУ.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Откат проводки" добавлено описание условия удаления проводок, выполненных на шаге операции, добавлена информация о необходимости предварительного отката проводки исправительного оборота, доработано описание проверок.
        • В разделы, описывающие списки проводок текущего дня и архивных проводок добавлено описание печати распоряжения на проведение исправительного оборота (клавиша [Alt+F7]).
        • В разделы, описывающие списки проводок текущего дня, архивных и планируемых добавлено описание операции печати сводного ордера (клавиша [Ctrl+F7]).
        • В разделы, описывающие списки лицевых счетов добавлено описание операции вызова списка остатков лицевого счета по датам (клавиша [Alt+F5]).
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Счета\ Открытые счета" удалено описание графы H и описание операции формирования резерва на неотложные нужды (клавиша [F12]).
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Счета\ Открытые счета\ Фильтр списка лицевых счетов" доработано описание параметров ТИП СЧЕТА_СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ и ПОЛЬЗ. ТИП СЧЕТА_СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ, удалено описание параметра НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ.
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета\ Счета\ Открытые счета\ Ввод лицевого счета" доработано описание граф ЛИМИТ, ВЛАДЕЛЕЦ.
        • В разделах "Рубли \ Глава "Балансовые счета \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета" и "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка валютного счета" добавлено описание операции вызова истории неиспользованного лимита (клавиша [Alt+5]), операции вызова списка процентных договоров (клавиша [Alt+P]).
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета\ Счета\ Открытые счета\ Список отложенных проводок" удалено описание графы ДАТА ПРОВОДКИ и добавлено описание графы ВИД ДОКУМЕНТА.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Печать проводки" добавлена информация о печати мемориального ордера в соответствии с Указанием ЦБ РФ 2161-У.
        • Доработан раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Формирование проводки исправительного оборота".
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Счета\ Счета балансового счета\ Открытые счета" удалено описание операции формирования резерва на неотложные нужды (клавиша [F12]).
        • В разделе "Рубли\ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета")\ Проводки\ Проводки текущего дня\ Дополнительные параметры проводки внутреннего учета" доработано описание графы КУРСОВАЯ РАЗНИЦА.
        • В "Глоссарии" доработано описание типа счета "Частичный арест" (Д) и добавлено описание типов документа "Арест" (А), "Исправительный" (И), "Корректирующий" (К), "Сторнирующий" (S), "Новый корректирующий" (N), "Счет с РВП" (R), доработано описание типа документа "Неотложные нужды" (Н), доработано описание графы ВИД ОПЕРАЦИИ (ВО, ВИД).
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Закрытие и удаление лицевого счета" доработана информация об условиях удаления закрытых счетов.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Организация списков лицевых счетов \ Использование списков лицевых счетов для заполнения граф" добавлена информация о графе ПОДР, добавлена информация о соответствии настройки BANK_INI \ ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ \ ДОСТУП \ РАЗВЕРНУТЫЙ СПИСОК и параметра ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВЕРНУТОГО СПИСКА СЧЕТОВ ДЛЯ ВЫБОРА режима "Доступ к счетам" подсистемы "Сервис ГКБО".
      • удалено
        • "Технология работы с лицевыми счетами\ Сервисные операции\ Резервирование средств на неотложные нужды",
        • "Рубли\ Глава "Балансовые счета\ Счета\ Открытые счета\ Неотложные нужды".
    • 29.09.2009
      • добавлено
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте \ Проверки при сохранении лицевого счета".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Неиспользованный лимит".
        • "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Проводки\ Проводки текущего дня\ Сводный меморилаьный ордер".
      • изменено
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Организация списков лицевых счетов \ Использование списков лицевых счетов для заполнения граф" добавлена информация о графе ПОДР, добавлена информация о соответствии настройки BANK_INI \ ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ \ ДОСТУП \ РАЗВЕРНУТЫЙ СПИСОК и параметра ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВЕРНУТОГО СПИСКА СЧЕТОВ ДЛЯ ВЫБОРА режима "Доступ к счетам" подсистемы "Сервис ГКБО".
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Формирование проводки" добавлена информация о проверке, выполняемой при вводе планируемой проводки.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" доработано описание проверок.
        • В разделах "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" и "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Откат проводки" добавлена информация о разрешении удаления планируемой проводки, сформированной за дату уже закрытого операционного дня.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Откат проводки" добавлена информация о необходимости предварительного отката проводки исправительного оборота, доработано описание проверок.
        • В разделы, описывающие списки проводок текущего дня, архивных и планируемых добавлено описание операции печати сводного ордера (клавиша [Ctrl+F7]).
        • В разделы, описывающие списки лицевых счетов добавлено описание операции вызова списка остатков лицевого счета по датам (клавиша [Alt+F5]).
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Счета\ Открытые счета" удалено описание графы H и описание операции формирования резерва на неотложные нужды (клавиша [F12]).
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Счета\ Открытые счета\ Фильтр списка лицевых счетов" удалено описание параметра НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ.
        • В разделах "Рубли \ Глава "Балансовые счета \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета" и "Валюта \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка валютного счета" добавлено описание операции вызова истории неиспользованного лимита (клавиша [Alt+5]).
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Печать проводки" добавлена информация о печати мемориального ордера в соответствии с Указанием ЦБ РФ 2161-У.
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Счета\ Счета балансового счета\ Открытые счета" удалено описание операции формирования резерва на неотложные нужды (клавиша [F12]).
        • В "Глоссарии" доработано описание типа счета "Частичный арест" (Д) и добавлено описание типов документа "Счет с РВП" (R), доработано описание типа документа "Неотложные нужды" (Н), доработано описание графы ВИД ОПЕРАЦИИ (ВО, ВИД).
      • удалено
        • "Технология работы с лицевыми счетами\ Сервисные операции\ Резервирование средств на неотложные нужды".
        • "Рубли\ Глава "Балансовые счета\ Счета\ Открытые счета\ Неотложные нужды".
    • 14.07.2009
      • добавлено
        • "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки исправительных оборотов".
      • изменено
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank\ Реализация работы с лицевыми счетами" доработано параграф "Работа в независимых операционных днях".
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank\ Реализация работы с проводками" доработан параграф "Формирование проводок исправительных оборотов".
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Закрытие и удаление лицевого счета" доработана информация об условиях удаления закрытых счетов.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки внутреннего учета" добавлено описание дополнительн6ых параметров проводки ВУ.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Откат проводки" добавлено описание условия удаления проводок, выполненных на шаге операции.
        • В разделы, описывающие списки проводок текущего дня и архивных проводок добавлено описание печати распоряжения на проведение исправительного оборота (клавиша [Alt+F7]).
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Счета\ Открытые счета\ Фильтр списка лицевых счетов" доработано описание параметров ТИП СЧЕТА_СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ и ПОЛЬЗ. ТИП СЧЕТА_СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ.
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета\ Счета\ Открытые счета\ Ввод лицевого счета" доработано описание графы ЛИМИТ.
        • В разделе "Рубли\ Глава "Балансовые счета\ Счета\ Открытые счета\ Список отложенных проводок" удалено описание графы ДАТА ПРОВОДКИ и добавлено описание графы ВИД ДОКУМЕНТА.
        • Доработан раздел "Рубли\ Глава "Балансовые счета"\ Проводки\ Формирование проводки исправительного оборота".
        • В разделе "Рубли\ Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета")\ Проводки\ Проводки текущего дня\ Дополнительные параметры проводки внутреннего учета" доработано описание графы КУРСОВАЯ РАЗНИЦА.
        • В "Глоссарии" доработано описание типа счета "Частичный арест" (Д) и добавлено описание типов документа "Арест" (А), "Исправительный" (И), "Корректирующий" (К), "Сторнирующий" (S), "Новый корректирующий" (N).
    • 13.02.2009
      • добавлено
        • Добавлен раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Журнализация проводок".
      • изменено
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Привилегии, влияющие на работу со счетами" доработано описание использования привилегии {0006} для проводок.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" добавлена информация о возможности открытия и ведения счета пользователем для ВСП, подчинённого ему прямо или косвенно.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета (1101) \ Список проводок текущего дня" добавлены описания новых граф ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА, ИТОГО ОБОРОТОВ ЗА ПЕРИОД, ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК ЗА.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета (1101) \ Ввод лицевого счета" добавлено описания графы ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА, доработано описание графы ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета (1101) \ Список планируемых проводок" добавлены описания граф.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета (1101) \ Список отложенных проводок" в параграфе "Графы формы" переустановлена ссылка на раздел "Список планируемых проводок".
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня (1107) \ Печать проводки" добавлена информация о влиянии настройки CB \ CHARRY \ BANKNAMEWITHADDR.
        • В главе "Глоссарий" доработано описание граф ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК и ПЛАН. ОСТАТОК В ВЭ в связи с новыми возможностями привилегии {0006}.
      • удалено
        • Удалён раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета (1101) \ Просмотр списка договоров обслуживания" и подраздел "Просмотр договора обслуживания".
    • 09.12.2008
      • изменено
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки СПОД" добавлена информация о поддержке Указания ЦБР №2089-У.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Откат проводки" добавлена информация о проверке планового остатка на счёте при выполнении отката проводки.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня (1107) \ Фильтр списка проводок по балансовым счетам" изменено описание графы ОПЕРАЦИОНИСТ.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня (1107) \ Печать проводки" добавлена информация о наличии пометки в документе, отражающем проводку СПОД.
    • 24.09.2008
      • изменено
        • В разделы, описывающие списки проводок и кассовых проводок, добавлено описание графы ДАТА ПРОВОДКИ.
        • В разделы "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Просмотр списка договоров обслуживания" и "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Просмотр списка договоров обслуживания \ Просмотр договора обслуживания" добавлено описание графы ТАРИФНЫЙ ПЛАН.
    • 15.08.2008
      • добавлено
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по валютным счетам".
      • изменено
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank \ Реализация работы с лицевыми счетами" доработано описание связанных объектов.
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank \ Формирование резервов" добавлена информация о категории "Вид резерва".
        • В разделах "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Организация списков лицевых счетов \ Использование списков лицевых счетов для заполнения граф" и "…\Работа со списками лицевых счетов", "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" добавлена информация о настройке отображения лицевых счетов в списках.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" внесены следующие изменения:
        • добавлена информация о макропроцедуре Новый_счет, вызываемой из макроса account.mac.
        • добавлена информация о параметрах счета с НВПИ "Вид курса", "Процент, на который увеличивается курс при проведении переоценки НВПИ", "Договор для счета с НВПИ".
        • доработано описание открытия парного лицевого счета.
        • добавлена информация о максимальном значении настройки BANK_INI \ ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ \ ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ \ ACCOUNTMAXLEN.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Формирование проводки" добавлена информация об определении параметра "Операционист" в проводке при формировании проводки с помощью макроса.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" добавлена информация о проверке достаточности средств на счетах типа "О Овердрафт" или "V Овердрафт. Кредит", добавлено описание настройки COMMON \ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДНИ \ ФАЗА УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРНЫХ.
        • Из раздела "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по счетам, к которым выставлены претензии" удалена информация об проверке достаточности средств на счетах типа "О Овердрафт" или "V Овердрафт. Кредит".
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по счету с НВПИ" добавлена информация о выполнении планируемой или отложенной проводки, изменяющей остаток в валюте-эквиваленте.
        • Во всех разделах в описании граф, в которых выводится номер лицевого счета, добавлена информация о настройке отображения номера лицевого счета.
        • Во все разделы, описывающие списки открытых счетов, добавлено описание графы ДАТА ОТКР.
        • Во все разделы, описывающие списки закрытых счетов, добавлено описание графы ДАТА ЗАКР.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Фильтр списка лицевых счетов" добавлено описание параметров ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, ДАТА ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Параметры лицевого счета с НВПИ" добавлено описание граф ВИД КУРСА и ПЛЮС, доработано описание графы ПРИМЕЧАНИЕ.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Просмотр списка договоров обслуживания" добавлено описание операций вызова списка категорий договора обслуживания (клавиша [Alt+5]), списка субъектов экономики, связанных с договором обслуживания (клавиша [Alt+L]) и списка примечаний к договору обслуживания (клавиша [Alt+N]) .
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Просмотр списка договоров обслуживания \ Просмотр договора обслуживания" добавлено описание операций вызова списка категорий договора обслуживания (клавиша [Alt+5]) и списка примечаний к договору обслуживания (клавиша [Alt+N]).
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Просмотр остатков лицевого счета в валюте-эквиваленте" откорректировано описание условий добавления записей в список истории.
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Фильтр списка проводок по балансовым счетам" добавлена информация о параметрах ДЕБЕТ: КОД ВАЛЮТЫ-ЭКВИВАЛЕНТА, КРЕДИТ: КОД ВАЛЮТЫ-ЭКВИВАЛЕНТА, ДЕБЕТ: СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ, КРЕДИТ: СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Ввод проводки" и в "Глоссарии" добавлено описание граф ПЛАН. ОСТАТОК В ВЭ.
    • 25.03.2008
      • добавлено
        • "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank \ Определение стоимости требований и обязательств с применением НВПИ".
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте \ Настройка ключевания лицевых счетов".
        • "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по счету с НВПИ".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Ввод лицевого счета \ Параметры лицевого счета с НВПИ".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Просмотр остатков лицевого счета в валюте-эквиваленте".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Счета клиентов \ Список закрытых валютных счетов выбранного клиента".
        • "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Счета клиентов \ Список закрытых рублевых счетов выбранного клиента".
      • изменено
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank \ Реализация работы с лицевыми счетами" добавлена информация о возможности загрузки данных счетов в ИБС RS-Bank V.6 через подсистему "Шлюз".
        • В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank \ Реализация работы с проводками" добавлена информация о возможности загрузки данных проводок в ИБС RS-Bank V.6 через подсистему "Шлюз".
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Привилегии, влияющие на работу со счетами", добавлено описание привилегии {0096} "Управлять претензиями по лицевому счету".
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки" добавлена информация о допустимости отрицательного остатка в валюте обязательства на счете НВПИ при выполнении проводки.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по субсчетам" добавлена информация о пересчете остатков и оборотов субсчета, если проводка по субсчету была выполнена не за последний операционный лень.
        • Из раздела "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки СПОД" удалена информация о требовании наличия типа "СПОД" на корреспондирующих счетах.
        • В разделе "Технология работы с лицевыми счетами \ Сервисные операции \ Просмотр истории изменения остатков по счету" добавлена информация о списке истории изменения остатков в валюте-эквиваленте.
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Сервисные операции \ Просмотр истории изменения остатков по счету", "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Корректировка лицевого счета \ Просмотр остатков лицевого счета по датам значения", "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Остатки на счетах \ Остатки лицевого счета по дате значения" добавлена информация о настройке ведения истории остатков по датам значения.
        • Во все разделы, описывающие списки лицевых счетов, добавлена информация о загрузке данных счетов через подсистему "Шлюз", а также добавлено описание граф ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС, КОД ВЭ, ОСТАТОК В ВЭ и ПЛАН. ОСТАТОК В ВЭ.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Ввод лицевого счета" доработано описание граф ТИП СЧЕТА, СВЯЗАННЫЙ СЧЕТ.
        • В разделы, описывающие режимы ввода, корректировки и просмотра рублевого и валютного лицевого счета, добавлено описание операции вызова панели параметров лицевого счета с НВПИ (клавиша [Alt+1]).
        • В разделы, описывающие режимы корректировки открытых и просмотра закрытых рублевых и валютных лицевых счетов, добавлено описание операции вызова списка остатков счета в валюте-эквиваленте (клавиша [Shift+F5]).
        • В раздел "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Счета клиентов" добавлено описание операций вызова списков закрытых рублевых лицевых счетов клиента (клавиша [Ctrl+W]) и закрытых валютных лицевых счетов клиента (клавиша [Ctrl+Q]).
        • Во все разделы, в которых описываются списки проводок, добавлено описание граф ДТ: КОД ВЭ, ДТ: СУММА В ВЭ, КТ: КОД ВЭ, КТ: СУММА В ВЭ.
        • В разделе "Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Проводки \ Проводки текущего дня \ Ввод проводки" добавлено описание граф ПЛАН. ОСТАТОК, ВАЛЮТА-ЭКВИВАЛЕНТ, СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ, НЕ ИЗМЕНЯТЬ СУММЫ В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ.
        • В "Глоссарии" в описание графы ТИП ДОКУМЕНТА добавлено описание типа В "Проводка НВПИ", в описание графы ТИП СЧЕТА добавлено описание типов В "Счет с НВПИ", добавлено описание граф ВАЛЮТА-ЭКВИВАЛЕНТ, СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС.
      • удалено
        • В раздел "Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" добавлена информация о:
        • параметрах счета с НВПИ,
        • настройке BANK_INI \ ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ \ КЛЮЧЕВАНИЕ СЧЕТОВ \ KEYPOSITION, определяющей место ключа в номере счета,
        • особенностях указания связанного счета.