Ведение корреспондентских счетов

Скачать документ(Ведение_корсчетов.pdf, 2375684)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Расчетный банк
Дата документа:27.10.2020

Описание документа

В руководстве детально рассматривается технология работы подсистемы "Ведение корреспондентских счетов" программного продукта RS-Bank v.5.50, а также характерные особенности данной части программного продукта.

Изменения документа

  • 27.10.2020
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\ Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" добавлена информация о теге EDReceiver для электронного сообщения ED806.
  • 24.09.2020
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме" добавлен подраздел "Обмен с департаментом операций на финансовых ранках (ДОФР) Банка России".
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой" актуализированы следующие подразделы в связи с приостановкой работы системы БЭСП:
      • "Операции, выполняемые в подсистеме\Отправка документов в РЦ";
      • "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ".
      • В главе "Приложения" в связи с реализацией обмена с департаментом операций на финансовых ранках (ДОФР) Банка России доработаны следующие разделы:
      • "Перечень электронных документов";
      • "Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50".
  • 25.08.2020
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены изменения в следующие подразделы:
      • "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" – добавлен текст внимания о переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ЗАЩИТА ЭС\ВЫГРУЗКА_БЕЗ_ЗК_КА;
      • "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" – добавлен текст внимания о переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ЗАЩИТА ЭС\ВЫГРУЗКА_БЕЗ_ЗК_КА;
      • "Работа с журналом сеансов\Откат сеанса" – добавлен текст внимания о переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ОТКАТ СЕАНСА.
  • 25.05.2020
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Прием электронных документов из РЦ" доработано описание электронного сообщения ED743.
  • 25.02.2020
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" изменено название электронного сообщения ED810.
      • В главе "Приложение" изменено название электронного сообщения ED810 в следующих разделах:
      • "Операции обмена электронными документами\Схема 5";
      • "Перечень электронных документов";
      • "Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50".
  • 03.12.2019
    • изменено
      • Изменено форматирование
  • 28.08.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 27.05.2019
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:
      • В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о сообщениях формата ED710, ED711, ED731, ED732, ED742, ED743 и ED799.
      • В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" добавлена информация о возможности формирования электронных сообщений формата ED710, ED731, ED742 и ED799.
      • В подраздел "Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о возможности загрузки из РЦ электронных сообщений формата ED711, ED732 и ED743.
      • В главу "Приложение" в раздел "Операции обмена электронными документами\Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о сообщениях формата ED710, ED711, ED731, ED732, ED742, ED743 и ED799.
  • 21.02.2019
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены изменения в следующие подразделы:
        • "Перечень электронных и служебно-информационных документов" – добавлено описание электронного сообщения ED819;
        • "Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" – доработано описание формирования электронных сообщений ED244, ED275, ED276;
        • "Прием электронных документов из РЦ" – доработано описание загрузки электронного сообщения ED213.
        В главе "Приложение" в разделе "Операции обмена электронными документами\Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" доработано описание содержания электронного сообщения ED214, а также добавлено описание сообщения ED819.
  • 25.12.2018
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены изменения в следующие подразделы:
        • "Операции, выполняемые в подсистеме\Отправка документов в РЦ" – добавлен текст примечания о том, в каких случаях ЭПД форматов ED101– ED111 выгружаются одиночно (не в составе пакета).
        • "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Перечень электронных и служебно-информационных документов" – изменено название электронных сообщений ED210 и ED211. • "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" – изменено название электронного сообщения ED210.
        • "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Прием электронных документов из РЦ" – доработано описание электронного сообщения ED211.
        В главу "Приложение" внесены изменения в следующие разделы:
        • "Операции обмена электронными документами" – изменено описание назначения электронного сообщения ED210.
        • "Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" – изменено описание названий электронных сообщений ED210 и ED211.
  • 31.10.2018
    • изменено
      • Актуализирована информация на второй странице руководства.
        В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" в описание процедуры формирования xml-файла (файлов) для отправки в РЦ добавлена следующая информация:
        • описание реквизита "Дата составления";
        • тексты внимания о переменной BANK INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ДАТЫ\ТЕСТОВАЯ ДАТА;
        • информация о том, что по документам доверительного управления формируется исходящее электронное сообщение ED101;
        • текст примечания о том, в каких случаях номер счета плательщика не заполняется в формируемом xml-файле.
  • 25.09.2018
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" добавлен подраздел "Создание платежей по сценарию "на следующий день"".
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены изменения в следующие подразделы:
      • "Формирование ЭСИД – запросов для отправки в РЦ" – в описания сообщений ED210, ED218, ED804, ED806, ED810 и ED813 добавлены примечания об особенностях заполнения тега EDReceiver.
      • "Прием электронных документов из РЦ" – в описание сообщения ED802 добавлено примечание об особенностях заполнения тега NonCashReservedSum.
  • 23.07.2018
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены изменения в следующие подразделы:
        • "Перечень электронных и служебно-информационных документов" – в таблицу добавлено описание сообщений ED801, ED802, ED804, ED805, ED810, ED811, ED813 и ED814.
        • "Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" – добавлена информация о ED801, ED804, ED810 и ED813.
        • "Прием электронных документов из РЦ" – добавлена информация о ED802, ED805, ED811 и ED814.
        В главу "Приложения" в раздел "Операции обмена электронными документами\Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" в таблицу добавлена информация о сообщениях ED801, ED802, ED804, ED805, ED810, ED811, ED813 и ED814.
  • 21.06.2018
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
      • В подраздел "Операции, выполняемые в подсистеме\Прием документов из РЦ" добавлена информация о зависимости вывода протокола процедуры загрузки от значения переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ЗАГРУЗКА\ПРОТОКОЛ\ТОЛЬКО ПРИ ОШИБКАХ.
      • В подраздел "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС":
      • "Перечень электронных и служебно-информационных документов" внесена информация об электронном сообщении ED277 и добавлен текст внимания.
      • "Отправка документов в РЦ" – доработано описание формирования пакетов электронных документов, добавлен текст внимания о прекращении работы с режимом "Параметры участия в системе БЭСП" с учетом формата УФЭБС 2018.3.0 и доработано описание заполнения реквизитов электронного документа (ED101).
      • "Формирование ЭСИД – запросов для расчетов в системе БЭСП" – доработано описание процедуры с учетом формата УФЭБС 2018.3.0.
      • "Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о ED277.
      • В главу "Приложение" в раздел "Операции обмена электронными документами\Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" в таблицу "Перечень ЭСИД с указанием назначения" внесена информация о ED277 и добавлен текст внимания под таблицей.
  • 26.05.2018
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация об электронных сообщениях ED806, ED807 и ED808.
        • В подраздел "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" добавлена информация о ED806.
        • В подраздел "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о ED807 и ED808.
        • В подраздел "Работа с журналом сеансов\Откат сеанса" добавлена информация об откате сеанса, связанного с записью в журнале импорта справочника БИК.
        В главу "Приложение" в раздел "Операции обмена электронными документами" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Схема 5" в таблицу "Обмен ЭСИД" добавлена информация о ED806.
        • В подраздел "Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" в таблицу "Перечень ЭСИД с указанием назначения" добавлена информация о ED806, ED807 и ED808.
  • 27.03.2018
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Прием документов из РЦ" добавлена информация о действиях, необходимых для корректной загрузки из АРМ КБР-Н рейсов из МЦИ с ЭЦП.
  • 02.03.2018
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме" добавлен подраздел "Прием и выдача наличности".
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" актуализирована информация об электронных документах и добавлены описания новых электронных документов в следующие подразделы:
        • "Перечень электронных и служебно-информационных документов".
        • "Прием электронных документов из РЦ".
        В главу "Приложение" внесены следующие изменения:
        • добавлены описания новых электронных документов в таблицу "Обмен ЭСИД";
        • перенесена таблица "Перечень ЭСИД с указанием назначения" из подраздела "Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Перечень электронных и служебно-информационных документов" и в нее добавлены описания новых ЭСИД.
  • 26.01.2018
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 20.10.2017
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в следующих подразделах раздела "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" доработана информация о документах ED113, ED114 и ED273 с учетом формата 2017.4:
      • "Перечень электронных и служебно-информационных документов".
      • "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ".
      • "Прием электронных документов из РЦ".
  • 28.09.2017
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" добавлены следующие подразделы:
      • "Верификация сообщений сеанса".
      • "Формирование конверта с кодом аутентификации".
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
      • В подразделах "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" и "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД-запросов для расчетов в системе БЭСП" актуализировано описание каталогов, в которые сохраняется файл сообщения.
      • В подраздел "Журнал сеансов" добавлена информация о возможности выполнения следующих процедур: верификации сообщений сеанса и формирования конверта с кодом аутентификации.
      • В подразделе "Журнал сеансов\Откат сеанса" актуализировано описание каталогов, из которых при откате удаляются все файлы.
  • 25.04.2017
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Отправка документов в РЦ" добавлена информация о контроле статуса составителя с помощью настройки SKIP_CHECK_FOR_UFEBS_2017_2 макроса xmlcheck.mac.
  • 09.03.2017
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Отправка документов в РЦ" добавлена информация о проверке заполнения статуса составителя документа перед его отправкой в РЦ.
  • 16.02.2017
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 09.12.2016
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Отправка документов в РЦ" добавлена информация о контроле сумм и вида платежа перед отправкой документов в РЦ.
  • 10.03.2016
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 21.10.2015
    • изменено
      • В руководстве изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 25.09.2015
    • изменено
      • В руководстве термин "картотека" изменен на "очередь".
  • 24.06.2015
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" добавлена информация о новом ED512.
  • 19.03.2015
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о ED245.
        • В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" добавлено описание особенностей выгрузки ЭСИД в пакетах.
  • 23.01.2015
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" добавлено описание проверки корректности документов собственного формата, включенных в электронное сообщение формата ED503.
  • 10.12.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Настройка подсистемы\Определение параметров реестра настроек" добавлена переменная BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ВЫГРУЗКА\ОБЪЕМ ED503.
        • В раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными сообщениями в рамках УФЭБС\Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о сообщении формата ED503.
        • В разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными сообщениями в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" описаны особенности формирования сообщения формата ED503.
        • В разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными сообщениями в рамках УФЭБС\Прием электронных документов из РЦ" описаны особенности загрузки в систему сообщения формата ED503.
  • 03.11.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о сообщении формата ED501.
        • В подразделе "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" описаны особенности формирования сообщения формата ED501.
        • В подразделе "Прием электронных документов из РЦ" описаны особенности загрузки в систему сообщения формата ED501.
  • 22.09.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о новых формах электронных сообщений – ED213 и ED214.
        • В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" добавлена информация о возможности формирования в системе ED214.
        • В подраздел "Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о загрузке в систему ED213.
  • 23.06.2014
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" актуализировано описание процедуры выгрузки документов в РЦ.
  • 20.03.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" внесены следующие изменения:
        • Удалено описание ЭСИД: ED230, ED231, ED232, ED233.
        • Добавлено описание пакета ЭИД.
        • В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" внесены следующие изменения:
        • Удалена информация о возможности формирования ED230.
        • Добавлена информация о возможности использования мирового времени при формировании ED210.
        • В подразделе "Прием электронных документов из РЦ" доработано описание контроля на дублирование, выполняемого при загрузке электронных документов.
  • 13.11.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о новых электронных сообщениях формата ED275 и ED276.
        • В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" добавлена информация о возможности формирования в системе электронных сообщений формата ED275 и ED276.
        • В подраздел "Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о возможности загрузки в систему электронных сообщений формата ED275 и ED276.
  • 26.08.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой «Электронный обмен»" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" добавлена информация о возможности запрета повторной выгрузки сеанса, в который включены сквитованные документы.
  • 18.07.2013
    • изменено
      • В документе выполнены следующие доработки:
      • актуализировано описание раздела "Введение";
      • удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.
  • 04.07.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Прием документов из РЦ" добавлена информация о видах электронных документов, которые могут быть загружены в систему.
        • В следующие подразделы раздела "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" добавлена информация об электронном сообщении формата ED108:
        • "Перечень электронных и служебно-информационных документов".
        • "Отправка электронных документов в РЦ".
        • "Прием электронных документов из РЦ".
  • 02.04.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:
        • В подразделах "Перечень электронных и служебно-информационных документов" и "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" изменено название электронного сообщения формата ED 274.
        • В подразделе "Прием электронных документов из РЦ" доработано описание загрузки сообщения формата ED274.
  • 06.02.2013
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с журналом сеансов\Откат сеанса" доработано описание процедуры отката сеанса.
  • 26.12.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о ED 111.
  • 11.12.2012
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" доработано описание разделов "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Загрузка документов" и "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Отправка документов в РЦ" в части работы с платежами на общие суммы, сформированными в подсистеме "Электронный обмен".
  • 18.10.2012
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" актуализировано описание действия значения переменной реестра BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ВЫГРУЗКА\ЭЦП\ШИФРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ при отправке пакетов.
  • 01.08.2012
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" добавлены следующие подразделы:
        • "Работа с журналом сеансов".
        • "Работа с журналом сеансов\Откат сеанса".
  • 08.06.2012
    • добавлено
      • В документ добавлена информация о способах настройки правил доступа к объектам системы в рамках механизма разграничения прав доступа в АБС RS-Bank v.5.50.003.
  • 18.04.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Настройка подсистемы\Определение параметров реестра настроек" добавлено описание следующих переменных реестра:
        BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ВЫГРУЗКА В КОРСЧЕТА\ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ОТКАТА.
        BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ДИРЕКТОРИИ\ARHSENDDIR.
        • В следующие подразделы раздела "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" добавлено описание алгоритма определения каталога для выгрузки документов:
        •"Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ".
        •"Формирование ЭСИД – запросов для расчетов в системе БЭСП".