Сервисы поддержки / Документация / Ведение корреспондентских счетов

Стоит посмотреть

Ведение корреспондентских счетов

Скачать документ(Ведение_корсчетов.pdf, 2375363)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Расчетный банк
Дата документа:23.04.2021

Описание документа

В руководстве детально рассматривается технология работы подсистемы "Ведение корреспондентских счетов" программного продукта RS-Bank v.5.50, а также характерные особенности данной части программного продукта.

Изменения документа

24.09.2020

добавлено
- В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме" добавлен подраздел "Обмен с департаментом операций на финансовых ранках (ДОФР) Банка России".

изменено

В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой" актуализированы следующие подразделы в связи с приостановкой работы системы БЭСП:

"Операции, выполняемые в подсистеме\Отправка документов в РЦ";

"Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ".

В главе "Приложения" в связи с реализацией обмена с департаментом операций на финансовых ранках (ДОФР) Банка России доработаны следующие разделы:

"Перечень электронных документов";

"Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50".

25.08.2020

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены изменения в следующие подразделы:

"Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" – добавлен текст внимания о переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ЗАЩИТА ЭС\ВЫГРУЗКА_БЕЗ_ЗК_КА;

"Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" – добавлен текст внимания о переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ЗАЩИТА ЭС\ВЫГРУЗКА_БЕЗ_ЗК_КА;

"Работа с журналом сеансов\Откат сеанса" – добавлен текст внимания о переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ОТКАТ СЕАНСА.

25.05.2020
- изменено
  - В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Прием электронных документов из РЦ" доработано описание электронного сообщения ED743.

25.02.2020

изменено

В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" изменено название электронного сообщения ED810.

В главе "Приложение" изменено название электронного сообщения ED810 в следующих разделах:

"Операции обмена электронными документами\Схема 5";

"Перечень электронных документов";

"Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50".

03.12.2019
- изменено
  - Изменено форматирование
28.08.2019
- изменено
  - На последней странице изменены контактные данные компании.

27.05.2019

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:

В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о сообщениях формата ED710, ED711, ED731, ED732, ED742, ED743 и ED799.

В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" добавлена информация о возможности формирования электронных сообщений формата ED710, ED731, ED742 и ED799.

В подраздел "Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о возможности загрузки из РЦ электронных сообщений формата ED711, ED732 и ED743.

В главу "Приложение" в раздел "Операции обмена электронными документами\Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о сообщениях формата ED710, ED711, ED731, ED732, ED742, ED743 и ED799.

25.09.2018

добавлено
- В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" добавлен подраздел "Создание платежей по сценарию "на следующий день"".

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены изменения в следующие подразделы:

"Формирование ЭСИД – запросов для отправки в РЦ" – в описания сообщений ED210, ED218, ED804, ED806, ED810 и ED813 добавлены примечания об особенностях заполнения тега EDReceiver.

"Прием электронных документов из РЦ" – в описание сообщения ED802 добавлено примечание об особенностях заполнения тега NonCashReservedSum.

23.07.2018
- изменено
  - В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены изменения в следующие подразделы:
    • "Перечень электронных и служебно-информационных документов" – в таблицу добавлено описание сообщений ED801, ED802, ED804, ED805, ED810, ED811, ED813 и ED814.
    • "Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ" – добавлена информация о ED801, ED804, ED810 и ED813.
    • "Прием электронных документов из РЦ" – добавлена информация о ED802, ED805, ED811 и ED814.
    В главу "Приложения" в раздел "Операции обмена электронными документами\Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" в таблицу добавлена информация о сообщениях ED801, ED802, ED804, ED805, ED810, ED811, ED813 и ED814.

21.06.2018

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:

В подраздел "Операции, выполняемые в подсистеме\Прием документов из РЦ" добавлена информация о зависимости вывода протокола процедуры загрузки от значения переменной BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ЗАГРУЗКА\ПРОТОКОЛ\ТОЛЬКО ПРИ ОШИБКАХ.

В подраздел "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС":

"Перечень электронных и служебно-информационных документов" внесена информация об электронном сообщении ED277 и добавлен текст внимания.

"Отправка документов в РЦ" – доработано описание формирования пакетов электронных документов, добавлен текст внимания о прекращении работы с режимом "Параметры участия в системе БЭСП" с учетом формата УФЭБС 2018.3.0 и доработано описание заполнения реквизитов электронного документа (ED101).

"Формирование ЭСИД – запросов для расчетов в системе БЭСП" – доработано описание процедуры с учетом формата УФЭБС 2018.3.0.

"Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о ED277.

В главу "Приложение" в раздел "Операции обмена электронными документами\Перечень электронных служебно-информационных документов, используемых в АБС RS-Bank v.5.50" в таблицу "Перечень ЭСИД с указанием назначения" внесена информация о ED277 и добавлен текст внимания под таблицей.

20.10.2017

изменено

В главе "Технология работы с подсистемой" в следующих подразделах раздела "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" доработана информация о документах ED113, ED114 и ED273 с учетом формата 2017.4:

"Перечень электронных и служебно-информационных документов".

"Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ".

"Прием электронных документов из РЦ".

28.09.2017

добавлено
- В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" добавлены следующие подразделы:
  
  "Верификация сообщений сеанса".
  
  "Формирование конверта с кодом аутентификации".

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:

В подразделах "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" и "Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Формирование ЭСИД-запросов для расчетов в системе БЭСП" актуализировано описание каталогов, в которые сохраняется файл сообщения.

В подраздел "Журнал сеансов" добавлена информация о возможности выполнения следующих процедур: верификации сообщений сеанса и формирования конверта с кодом аутентификации.

В подразделе "Журнал сеансов\Откат сеанса" актуализировано описание каталогов, из которых при откате удаляются все файлы.

20.03.2014

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:
• В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" внесены следующие изменения:

• Удалено описание ЭСИД: ED230, ED231, ED232, ED233.
• Добавлено описание пакета ЭИД.

• В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" внесены следующие изменения:

• Удалена информация о возможности формирования ED230.
• Добавлена информация о возможности использования мирового времени при формировании ED210.

• В подразделе "Прием электронных документов из РЦ" доработано описание контроля на дублирование, выполняемого при загрузке электронных документов.

13.11.2013
- изменено
  - В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" внесены следующие изменения:
    • В подраздел "Перечень электронных и служебно-информационных документов" добавлена информация о новых электронных сообщениях формата ED275 и ED276.
    • В подраздел "Формирование ЭСИД-запросов для отправки в РЦ" добавлена информация о возможности формирования в системе электронных сообщений формата ED275 и ED276.
    • В подраздел "Прием электронных документов из РЦ" добавлена информация о возможности загрузки в систему электронных сообщений формата ED275 и ED276.
26.08.2013
- изменено
  - В главу "Технология работы с подсистемой «Электронный обмен»" в раздел "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС\Отправка электронных документов в РЦ" добавлена информация о возможности запрета повторной выгрузки сеанса, в который включены сквитованные документы.

18.07.2013

изменено

В документе выполнены следующие доработки:

актуализировано описание раздела "Введение";

удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.

04.07.2013

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
• В раздел "Организация работы с подсистемой\Операции, выполняемые в подсистеме\Прием документов из РЦ" добавлена информация о видах электронных документов, которые могут быть загружены в систему.
• В следующие подразделы раздела "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" добавлена информация об электронном сообщении формата ED108:

• "Перечень электронных и служебно-информационных документов".
• "Отправка электронных документов в РЦ".
• "Прием электронных документов из РЦ".

18.04.2012

изменено

В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
• В раздел "Настройка подсистемы\Определение параметров реестра настроек" добавлено описание следующих переменных реестра:

• BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ВЫГРУЗКА В КОРСЧЕТА\ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ОТКАТА.
• BANK_INI\ВЕДЕНИЕ КОРСЧЕТОВ\ДИРЕКТОРИИ\ARHSENDDIR.

• В следующие подразделы раздела "Организация работы с подсистемой\Работа с электронными документами в рамках УФЭБС" добавлено описание алгоритма определения каталога для выгрузки документов:

•"Формирование ЭСИД - запросов для отправки в РЦ".
•"Формирование ЭСИД – запросов для расчетов в системе БЭСП".