Резервы

Скачать документ(Резервы.pdf, 2023327)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Расчетный банк
Дата документа:27.10.2020

Описание документа

В руководстве детально рассматривается технология формирования резервов на возможные потери в подсистеме "Многовалютный ОДБ" программного продукта RS-Bank v.5.50.

Изменения документа

  • 27.10.2020
    • изменено
      • В главу "Введение" добавлена информация о Проекте Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (по состоянию на 14.07.2020).
  • 27.10.2020
    • изменено
      • В главу "Введение" добавлена информация о Проекте Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского
  • 15.04.2020
    • изменено
      • В главе "Технология формирования резервов на возможные потери" в разделе "Организация работы по формированию резервов\Формирование корректировок сформированного резерва до размера оценочного" с учетом обновленного поля Выполнить расчет корректировок при нулевом резерве доработаны следующие подразделы:
      • "Расчет сумм корректировок резерва по лицевым счетам";
      • "Расчет сумм корректировок резерва по портфелям";
      • "Формирование документа корректировок резерва".
  • 28.08.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 25.12.2018
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы расчета сумм резервов" доработано описание условного обозначения (параметра) О с учетом лицевых счетов с масками 47443*, 47502* и 47816*.
  • 31.10.2018
    • изменено
      • Актуализирована информация на второй странице руководства.
  • 25.09.2018
    • добавлено
      • В главу "Технология формирования резервов на возможные потери" в раздел "Организация работы по формированию резервов" добавлен подраздел "Формирование корректировок сформированного резерва до размера оценочного".
        Добавлена глава "Алгоритмы расчета сумм корректировок резерва".
  • 23.04.2018
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы расчета сумм резервов" в разделе "Расчет суммы резервов на возможные потери" исправлено значение показателя SРВП с "0" на "О".
  • 27.03.2018
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы расчета сумм резервов" добавлена информация о значении коэффициента (индекса) категории качества обеспечения КИ, если для категории № 530 "Категория качества обеспечения" установлено значение "III".
  • 26.01.2018
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 16.02.2017
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 10.03.2016
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 09.12.2015
    • изменено
      • В главу "Технология формирования резервов на возможные потери" внесены следующие изменения:
        • В следующих подразделах раздела "Настройка процедур по формированию резервов\Формирование портфеля однородных требований (ссуд)\Формирование списка элементов портфеля" требования к счетам, которые могут быть включены в портфель, доработаны с учетом формы собственности:
      • "Ввод элементов портфеля вручную".
      • "Автоматическое формирование элементов портфеля".
      • • В следующих подразделах раздела "Организация работы по формированию резервов\Формирование резерва" доработано описание требований к лицевым счетам и портфелям для учета их в процедуре формирования резерва:
      • "Определение списка лицевых счетов, участвующих в процедуре формирование резервов".
      • "Определение списка портфелей, участвующих в процедуре формирование резервов".
      • • В раздел "Организация работы по формированию резервов\Формирование резерва\Формирование документа резерва\Схемы бухгалтерских проводок документов формирования резерва" добавлено описание алгоритма определения счетов доходов и расходов, а также номера пачки для документов формирования резерва.
        Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 21.10.2015
    • изменено
      • В руководстве изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 25.09.2015
    • изменено
      • В руководстве термин "картотека" изменен на "очередь".
  • 18.07.2013
    • изменено
      • В документе выполнены следующие доработки:
      • актуализировано описание раздела "Введение";
      • удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.
  • 13.11.2012
    • изменено
      • В следующие разделы документа добавлена информация о формирования резерва на возможные потери по депозитариям:
        • В разделы главы "Технология формирования резервов на возможные потери":
        • "Настройка процедур по формированию резервов\Определение параметров реестра настроек".
        • "Настройка процедур по формированию резервов\Определение параметров резервирования лицевых счетов и портфелей".
        • "Организация работы по формированию резервов\Контроль и установка параметров резервирования".
        • "Организация работы по формированию резервов\Контроль и установка параметров резервирования\Контроль параметров лицевых счетов".
        • "Организация работы по формированию резервов\Формирование резерва\Определение списка лицевых счетов, участвующих в процедуре формирования резервов".
        • "Организация работы по формированию резервов\Формирование резерва\Формирование документа резерва".
        • "Организация работы по формированию резервов\Формирование резерва\Формирование документа резерва\Схемы бухгалтерских проводок документов формирования резерва".
        • В раздел "Расчет суммы резервов на возможные потери" главы "Алгоритмы расчета сумм резервов".
  • 08.06.2012
    • добавлено
      • В документ добавлена информация о способах настройки правил доступа к объектам системы в рамках механизма разграничения прав доступа в АБС RS-Bank v.5.50.003.