Финансовый мониторинг

Скачать документ(Финансовый_мониторинг.pdf, 2252213)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Расчетный банк
Дата документа:25.11.2020

Описание документа

В Руководстве детально рассматривается технология работы с подсистемой "Финансовый мониторинг" программного продукта RS-Bank v.5.50.

Изменения документа

  • 25.11.2020
    • изменено
      • В главу "Введение" добавлена информация об Указании Банка России от 17.10.2018 N 4936-У.
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в перечисление нормативных документов добавлено Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У. Также внесены изменения в следующие разделы настоящей главы:
      • В разделе "Ведение финансового мониторинга" актуализирована информация о формировании ответа ФСФМ с учетом Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У.
      • В разделе "Ведение финансового мониторинга\Формирование файла экспорта" актуализирована информация о файле экспорта ФЭС, а также добавлена информация о переменных CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\АДРЮЛ_4936У, CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\АДРРЕГЮЛ_4936У, CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\СВЕДЕНИЯ_ЮЛ_4936У.
      • В раздел "Формирование файла экспорта\Обмен данными по клиентам с ФСФМ\Загрузка запросов из ФСФМ" добавлена информация о режимах параметров запроса из ФСФМ и сведений о документах клиента, по которому были запрошены данные из ФСФМ.
      • В разделе "Ведение финансового мониторинга\Обмен данными по клиентам с ФСФМ\Особенности загрузки квитанции о принятии (непринятии) ФЭС" актуализирована информация о загрузке квитанции.
  • 27.10.2020
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" актуализированы критерии отбора документов на проверку на предмет выяснения их причастности к легализации доходов, полученных преступным путем.
  • 25.08.2020
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" внесены изменения в следующие подразделы:
      • "Заполнение сведений об участниках операции" – добавлена информация о переменной CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\ЗАПОЛНЕНИЕ_КПП;
      • "Особенности сканирования сложных проводок (сделок)" – добавлена информация о сканировании документов, входящих в состав пользовательской сложной проводки, а также о макросе fm_scan.mac.
  • 25.02.2020
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" внесены изменения в следующие подразделы:
      • "Заполнение сведений об участниках операции" – добавлена информация об отсутствии признака "Закрыт" для клиента, не являющегося клиентом "нашего" банка и о действиях, если для юридического лица при определении значения ИНН найдено несколько субъектов. Также добавлен текст примечания о том, как заполняются сведения об участниках операции для ФЭС в формате xml по операциям, сформированным на основании кассового документа.
      • "Критерии отбора документов" – доработано описание критериев отбора документов для кодов контроля 9001 и 9002.
  • 26.12.2019
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга" доработаны следующие подразделы:
      • "Процедура сканирования и анализа документов":
      • "Заполнение сведений об участниках операции" – добавлен текст примечания об особенностях заполнения сведений о плательщике и получателе для кода вида операции 1008;
      • "Критерии отбора документов" – добавлена информация о правилах отбора первого документа, который будет подлежать обязательному контролю по коду 4006.
      • "Обмен данными по клиентам с ФСФМ\Формирование ответа в ФСФМ" – добавлен текст примечания о переменной реестра CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\407П_ВЫГРУЖАТЬ С ОШИБКАМИ.
    • удалено
      • Из главы "Технология ведения финансового мониторинга" удален раздел " Ведение финансового мониторинга\Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности\Механизм контроля операций ПК RS-Retail v.5.50 на причастность к террористической деятельности" (раздел перенесен в Руководство пользователя "Общее описание технологии системы RS-Retail v.5.50").
  • 11.11.2019
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов\Заполнение сведений об участниках операции" доработано описание способа определения ИНН, если участник операции не является клиентом "нашего" банка.
  • 28.08.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 15.07.2019
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Обмен данными по клиентам с ФСФМ\Особенности загрузки квитанции о принятии (непринятии) ФЭС" добавлено описание структуры наименования ФЭС.
  • 25.06.2019
    • добавлено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Обмен данными по клиентам с ФСФМ" добавлено описание подраздела "Особенности загрузки квитанции о принятии (непринятии) ФЭС".
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга" доработан подраздел "Процедура сканирования и анализа документов" – с учетом операций RS-Retail.
  • 24.04.2019
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" в Таблице 3 "Условия присвоения кодов обязательного контроля" доработаны описания кодов 3001, 3011 и 3021.
  • 29.01.2019
    • добавлено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности и списку ОМУ" добавлен подраздел "Особенности проверки на причастность к списку субъектов, распространяющих оружие массового уничтожения (ОМУ)".
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга" переименованы следующие подразделы:
        • "Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности" – в "Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности и списку ОМУ";
        • "Критерии отбора документов" – в "Критерии отбора документов на причастность к террористической деятельности".
  • 23.11.2018
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Формирование файла экспорта" внесены изменения в следующие разделы:
        • "Формирование записи с типом отправки «2»" – добавлен текст примечания о формате исправленного файла с типом отправки "2";
        • "Обмен данными по клиентам с ФСФМ\Формирование ответа в ФСФМ" – доработана информация по формированию наименования файла вложения к ответу.
  • 31.10.2018
    • изменено
      • Актуализирована информация на второй странице руководства.
  • 25.09.2018
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов\Заполнение сведений об участниках операции" добавлено описание заполнения сведений об участнике операции, не являющемся клиентом "нашего" банка.
  • 26.01.2018
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Формирование файла экспорта" добавлена информация о переменной CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\ВЫВОДИТЬ ВИД АДРЕСНЫХ ДАННЫХ.
        Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 01.12.2017
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Ввод операции вручную" актуализировано описание информации, которую нужно указать при вводе сообщения об отказе в формате *.xml.
  • 20.10.2017
    • изменено
      • В главу "Введение" в раздел "О возможностях подсистемы" добавлена информация о возможности выполнения в подсистеме проверки субъектов по отказам в обслуживании.
  • 25.04.2017
    • добавлено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Формирование файла экспорта" добавлен подраздел "Массовая выгрузка сообщений об отказе".
  • 16.02.2017
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" добавлена информация о настройке BANK_INI\РАБОТА С БЭК-ОФИСАМИ\БЭК-ОФИСЫ\RS-RETAIL.
        Изменены контактные данные компании.
  • 16.01.2017
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Ввод операций вручную" добавлена информация о вводе сообщения об отказе в формате *.xml.
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\ Формирование файла экспорта" добавлена информация о директории выгрузки сообщений об отказе в формате *.xml.
  • 29.09.2016
    • добавлено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Обмен данными по клиентам с ФСФМ" добавлены следующие подразделы:
        • "Загрузка запроса из ФСФМ".
        • "Формирование квитанции о принятии или непринятии запроса из ФСФМ".
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Обмен данными по клиентам с ФСФМ\Формирование ответа в ФСФМ" внесены следующие изменения:
        • доработано описание параметров формирования ответа;
        • добавлена информация о проверке на дублирование, выполняемой перед формированием файла ответа;
        • актуализировано описание действий, выполняемых по результатам процедуры;
        • добавлено описание структуры наименования файла вложения и файла ответа.
  • 11.08.2016
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов\Заполнение сведений об участниках операции" доработано описание заполнения сведений о представителях участников операции.
  • 28.04.2016
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" доработано описание условий, при которых документы исключаются из сканирования.
  • 11.04.2016
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" доработано описание условий, при которых документы исключаются из сканирования.
  • 10.03.2016
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 25.12.2015
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Критерии отбора документов" добавлено описание условий присвоения кодов обязательного контроля 4101, 4102, 4103, 4104 и 4113.
        • В подраздел "Критерии установки кодов необычных операций" добавлено описание условий установки кодов НО 1125, 1127 и 1129.
  • 09.12.2015
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" добавлено описание кода необычной операции 1418.
        Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 21.10.2015
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Обмен информацией с ФСФМ по ХО" описание процедуры доработано с учетом того, что теперь возможно формирование сообщений по ХО не только об открытии счетов, но и других видов.
        Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 23.07.2015
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга" внесены следующие изменения:
        • В подразделе "Процедура сканирования и анализа документов" доработано описание условий формирования операций контроля.
        • В подраздел "Процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание условий присвоения кодов обязательного контроля 1006, 1008, 4002 и 5004;
      • доработано описание условий присвоения кодов обязательного контроля 4006, 9001 и 9002.
  • 24.06.2015
    • добавлено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга" добавлен подраздел "Обмен информацией с ФСФМ по ХО".
  • 25.05.2015
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности" внесены следующие изменения:
      • Добавлена информация о том, что теперь перед выполнением проверки можно определить, какие наименования клиента должны быть проверены на совпадение с наименованием террориста.
      • Добавлено описание возможности учитывать при проверке результаты процедуры проверки субъектов на терроризм, которые содержатся в значении категории № 405 "Причастной к терроризму".
  • 27.04.2015
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" добавлена информация о возможности сканирования по данным ПК RS-Retail.
  • 13.02.2015
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга" внесены следующие изменения:
        • В подразделе "Процедура сканирования и анализа документов" доработано описание условий формирования операций контроля.
        • В подраздел "Процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" внесены следующие изменения:
        • доработано описание условий присвоения кодов обязательного контроля:
        • добавлено описание кодов 5006, 7001, 9002;
        • доработано описание кодов 8001, 9001.
        • добавлена таблица с описанием условий присвоения кодов обязательного контроля для документов по операциям RS-Retail.
        • В подразделе "Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности" доработано описание особенностей формирования операций контроля по операциям, участники которых признаны связанными с террористической деятельностью.
        • В подразделе "Процедура проверки субъектов на наличие принятых мер по замораживанию средств" доработано описание алгоритма поиска клиентов банка, по которым должны быть приняты меры по заморозке, но еще не приняты.
  • 23.01.2015
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга\Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности\Механизм контроля операций ПК RS-Retail v.5.50 на причастность к террористической деятельности" в описание результатов операции добавлена информация о заполнении категории 405 "Причастность к терроризму".
  • 12.12.2014
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" существенно переработан раздел "Ведение финансового мониторинга\Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности\Механизм контроля операций ПК RS-Retail v.5.50 на причастность к террористической деятельности".
  • 21.11.2014
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинга" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" описана возможность автоматического заполнения для операции контроля кода признака, указывающего на необычную операцию (значение категории № 408).
  • 03.11.2014
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Настройка системы для ведения финансового мониторинга\Заполнение справочников «Стоп-лист удостоверений личности» и «Стоп-лист паспортов»" добавлена информация о загрузке стоп-листа паспортов.
  • 20.10.2014
    • добавлено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга" добавлены следующие подразделы:
        • "Процедура заморозки средств клиентов банка".
        • "Процедура проверки субъектов на наличие принятых мер по замораживанию средств".
  • 19.08.2014
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" внесены следующие изменения:
        • В разделе "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов" доработано описание условий отбора документов для создания операции контроля.
        • В раздел "Ведение финансового мониторинга\Процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" добавлено описание кода обязательного контроля 4007.
  • 23.06.2014
    • изменено
      • В главе "Технология ведения финансового мониторинг" в разделе "Ведение финансового мониторинга\Обмен информацией с ФСФМ согласно требованиям Положения ЦБ РФ № 407-П\Загрузка квитанций" доработано описание алгоритма установки статусов на основное сообщение и на вложения к основному сообщению при загрузке квитанций о принятии основного сообщения.
  • 09.06.2014
    • изменено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" доработано описание условий установки кода обязательного контроля 9001 на операцию контроля.
        • В подраздел "Обмен информацией с ФСФМ согласно требованиям Положения № 407-П\Формирование ответа в ФСФМ" добавлена информация о возможности формировании вложений по данным п\с "Многовалютный ОДБ" и ПК RS-Retail.
  • 14.05.2014
    • добавлено
      • 1. Добавлены разделы:
        В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Ведение финансового мониторинга" добавлены следующие подразделы:
        • "Обмен информацией с ФСФМ согласно требованиям Положения № 407-П".
        • "Обмен информацией с ФСФМ согласно требованиям Положения № 407-П\Формирование ответа в ФСФМ".
        • "Обмен информацией с ФСФМ согласно требованиям Положения № 407-П\Загрузка квитанций".
    • изменено
      • В главу "Приложение" добавлена схема обмена информацией между кредитной организацией и ФСФМ.
  • 20.03.2014
    • добавлено
      • В главу "Технология ведения финансового мониторинга" в раздел "Настройка системы для ведения финансового мониторинга\Заполнение справочника лиц, причастных к терроризму" добавлены следующие подразделы:
        • "Автоматическое заполнение справочника лиц, причастных к терроризму (ФСФМ РФ)".
        • "Автоматическое заполнение справочника лиц, причастных к терроризму (OFAC/SDN List)".
  • 25.02.2014
    • изменено
      • Исправлены технические ошибки прошлой ревизии.
  • 18.02.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с операциями контроля\Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" добавлено описание нового критерия формирования операции с видом "Необычная операция".
  • 10.02.2014
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" добавлен подраздел "Ввод сведений о сообщении об отказе".
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Формирование файла экспорта" доработано описание имени транспортного файла.
  • 10.01.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" добавлено описание особенности отбора валютно-обменных операций для контроля.
  • 09.12.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" добавлена информация о переменной ДАТА_3041У.
        • В разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 7. Формирование файла экспорта" доработано описание имени файла выгрузки.
  • 18.07.2013
    • изменено
      • В документе выполнены следующие доработки:
      • актуализировано описание раздела "Введение";
      • удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.
  • 13.06.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" добавлена информация об особенностях сканирования документов сделок.
  • 25.04.2013
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную" доработано описание процедуры сканирования документов.
  • 20.03.2013
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную" в подразделах "Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" и "Ввод документов вручную" доработано описание вывода сведений о представителях участников операции.
  • 22.02.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" доработано описание условия превышения значения переменной реестра CHECKDOC\СУММА ОПЕРАЦИЙ ОК суммой документа, которое используется для отбора документа в качестве операции для контроля.
        • В разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" доработано описание условий, которым должны отвечать документы для установки кодов операции для контроля "1003" и "1004".
  • 13.11.2012
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" доработано описание условий, которым должен отвечать документ для установки ему кода операции для контроля "9001".
  • 18.10.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" в список необходимых для определения значений переменных добавлены переменные реестра CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\СООТВЕТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ КОДАМ НО, CHECKDOC\СУММА ОПЕРАЦИЙ НЕКОММЕР_ОРГАНИЗ, MVODB\ПРОЦЕДУРЫ\БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА\НЕКОММЕР_ОРГАНИЗ.
        • В раздел "Настройка подсистемы\Примеры установки категории на объект системы\Категория №402 «Коды необычных операций»" добавлено описание возможности автоматической установки значения категории.
        • В раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" внесены следующие изменения:
        • Добавлено описание критериев, по которым отбираются документы в качестве операций для контроля.
        • Добавлено информация о возможности автоматической установки для документа значения категории №402 "Коды необычных операций" при проведении процедуры сканирования в зависимости от значения переменной реестра CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\СООТВЕТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ КОДАМ НО.
        • Актуализировано описание сведений, выводимых в протоколе процедуры сканирования.
        • В раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" добавлено описание условий, которым должен отвечать документ для установки ему кода операции для контроля "8001" и "9001".
  • 01.08.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" в список необходимых для определения значений переменных добавлена переменная реестра CHECKDOC\РАЗДЕЛИТЕЛИ СЛОВ.
        • В раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" добавлено примечание о переменной реестра CHECKDOC\РАЗДЕЛИТЕЛИ СЛОВ.
        • В раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 2. Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности\Критерии отбора документов" добавлена информация о переменной реестра CHECKDOC\РАЗДЕЛИТЕЛИ СЛОВ.
  • 25.06.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В разделе "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" актуализирован список проверяемых параметров реестра, необходимых для корректной работы в подсистеме.
        • В раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" добавлена информация об особенностях определения реквизитов ИНН в данных об участниках операции.
        • В разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" доработано описание списка критериев для отбора документов, подлежащих проверке, при проведении процедуры сканирования.
  • 08.06.2012
    • добавлено
      • В документ добавлена информация о способах настройки правил доступа к объектам системы в рамках механизма разграничения прав доступа в АБС RS-Bank v.5.50.003.
  • 18.04.2012
    • изменено
      • В главе "Введение" в разделе "О возможностях подсистемы" доработан список нормативных документов, а также добавлена информация о возможности загрузки данных из ФСФМ.
        В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В подразделе "Шаг 4. Анализ операций для контроля" актуализирована схема выполнения операций в подсистеме.
        • В подразделе "Шаг 6. Обработка данных из филиалов" доработан список файлов со структурами.
        • В подразделе "Шаг 7. Обработка данных из филиалов" доработано описание структуры имени транспортного файла.
  • 28.03.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
        • В разделе "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" доработана информация о переменных реестра настроек CHECKDOC\РУКОВОДИТЕЛЬ ЯВЛ-СЯ ПРЕДСТ-ЛЕМ и MVODB\CУБЪЕКТ\КОД ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЮЛ.
        • В разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную" в подразделах "Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" и "Ввод документов вручную" доработана информация о возможности автоматического заполнения сведений о представителях участников операции в зависимости от значения переменной реестра настроек CHECKDOC\РУКОВОДИТЕЛЬ ЯВЛ-СЯ ПРЕДСТ-ЛЕМ, если участниками операции являются юридические лица – клиенты "нашего" банка.