Работа с документами в подсистеме "Многовалютный ОДБ"

Скачать документ(Работа_с_документами_в_МВОДБ.pdf, 2592685)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Расчетный банк
Дата документа:23.04.2021

Описание документа

В руководстве детально рассматривается технология работы со списками документов подсистемы "Многовалютный ОДБ".

Изменения документа

  • 23.04.2021
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" добавлена информация о проверке очередности платежа при проводке из отложенных документов в планируемые в следующие подразделы:
      • "Список отложенных документов";
      • "Список отложенных документов\Проводка отложенных документов списком".
  • 25.06.2020
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения в следующие подразделы:
      • "Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" – добавлен текст примечания об указании должности и ФИО исполнителя, а также лица, проконтролировавшего ошибочную запись при печати исправительного мемориального ордера.
      • "Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" – добавлена информация об установке признака в поле Платеж в ГИС ЖКХ.
  • 15.04.2020
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами\Сложные проводки" добавлен подраздел "Сложная проводка репликации/выгрузки".
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами подсистемы" доработан раздел "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" с учетом установления признака "Платеж ЖКХ" на порожденные документы сложной проводки.
  • 28.08.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 03.08.2019
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Список проведенных документов операционного дня\Организация работы с документами\Проводка документов" добавлена информация о выполнении операции выдачи овердрафта в режиме online.
  • 31.10.2018
    • изменено
      • Актуализирована информация на второй странице руководства.
        В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня" изменено описание подраздела "Проводка документов".
  • 26.01.2018
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 26.12.2017
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Контроль платежей, осуществляемых в целях выплат средств за счет бюджета РФ".
  • 01.12.2017
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Проверка заполнения реквизитов платежа за услуги ЖКХ".
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами" доработаны следующие разделы:
        • В раздел "Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание алгоритма контроля заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП.
        • В разделы "Список проведенных документов операционного дня\Корректировка проведенного документа" и "Списки документов для контроля" добавлено описание условий возможности корректировки документа, выгруженного в подсистему "Ведение корсчетов".
        • В раздел "Счета-фактуры\Ввод записи в книгу покупок и книгу продаж" добавлено описание возможности автоматического заполнения сумм в верхней части счета-фактуры по данным нижней части.
        • В раздел "Сложные проводки" добавлено описание возможности задания дополнительных сведений для исходного документа сложной проводки.
        • В раздел "Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" внесены изменения:
      • указаны режимы для взятия информации о получателе платежа в зависимости от вида документа;
      • добавлено описание влияния переменных реестра RS-CONNECT\ОБМЕН С ГИС ЖКХ\ПРОВЕРЯТЬ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА и RS-CONNECT\ОБМЕН С ГИС ЖКХ\СООБЩЕНИЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ.
  • 20.10.2017
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" изменены следующие подразделы раздела "Организация работы с документами":
        • В подраздел "Список проведенных документов операционного дня\проводка документов" добавлена информация о контроле заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП.
        • В подраздел "Счета-фактуры" добавлен текст внимания, поясняющий особенности нумерации счетов-фактур.
        • В подраздел "Счета-фактуры\Формирование разделов налоговой декларации по НДС в электронном виде" добавлена информация о параметре, в котором задается формат формирования xml-файлов с разделами налоговой декларации.
  • 20.10.2017
    • изменено
      • В главе "Организация работы с субъектами" изменены следующие подразделы раздела "Проверка сведений о субъектах":
        • В подраздел "Проверка субъектов на терроризм" добавлена информация:
      • О возможности проверять несколько групп проверки субъектов на терроризм одновременно подразделы "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" и "Процедура проверки субъектов на терроризм". Также в подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности запускать процедуру проверки по клавише [Ctrl+F2].
      • В подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" о новом значении настройки CHECKDOC\TERROR\ПОИСК СОВПАДЕНИЙ.
      • • В подраздел "Проверка СНИЛС для физических лиц через RS-Connect" внесены следующие изменения:
      • Название раздела изменено на "Проверка личных данных физических лиц через RS-Connect".
      • Добавлено описание упрощенной идентификации субъектов – физических лиц через RS-Connect.
  • 16.08.2017
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" удалено дублирование информации.
  • 16.02.2017
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 26.01.2017
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" внесены изменения в проверку ИНН\КПП получателя на соответствие справочнику поставщиков ЖКУ: теперь проверка осуществляется на соответствие справочнику, который ведется в модуле RS-Connect.
  • 23.12.2016
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" актуализирована информация о проверке получателя платежа по списку поставщиков ЖКУ.
  • 23.11.2016
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения:
        • В следующие подразделы раздела "Сложные проводки\Мультивалютная сложная проводка" добавлена информация о том, что состав документов является рекомендуемым, так как корректно анализируется в отчетах:
      • "Покупка валюты\Формирование документов сложной проводки".
      • "Продажа валюты\Формирование документов сложной проводки".
      • "Конвертация валюты\Формирование документов сложной проводки".
      • • В раздел "Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect запроса начислений ГИС ЖКХ\Формирование платежа на основании начисления" внесены следующие изменения:
      • добавлена информация о том, что виды документов, которые можно сформировать, зависят от того, является ли получатель клиентом "нашего" банка.
      • внесены изменения в заполнение ряда полей "Таблицы соответствие полей документа и реквизитов начисления".
  • 09.11.2016
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлена ссылка на описание алгоритма поиска последнего документа по счету клиента.
        • В подраздел "Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" добавлена информация об отправке в модуль RS-Connect данных о платеже за ЖКУ при переносе документа из списка отложенных в список планируемых документов.
  • 24.10.2016
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" добавлен раздел "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect" с подразделами.
  • 11.08.2016
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect" доработано описание проверки получателя платежа по списку поставщиков ЖКУ, зарегистрированных в ГИС ЖКХ.
  • 22.07.2016
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документа" добавлено описание контроля банка плательщика и/или получателя при проводке внешних документов.
  • 27.06.2016
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
        • В подразделе "Счета-фактуры\Ввод счета-фактуры" доработано описание проверок, выполняемых при сохранении счета-фактуры.
        • В подраздел "Отправка информации в модуль RS-Connect" добавлена информация о возможности массовой отправки в модуль RS-Connect данных по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
  • 10.06.2016
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Отправка информации о платеже в модуль RS-Connect".
  • 25.03.2016
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов\Контроль реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей" доработано описание контроля поля ТИП ПЛАТЕЖА.
  • 10.03.2016
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов\Контроль реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей" добавлено описание контроля налоговых реквизитов согласно требованиям Приказа МинФина № 148н.
        Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 25.01.2016
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Контроль реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей".
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание контроля лимита овердрафта при проводке документа.
  • 25.12.2015
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание контроля даты идентификации клиентов.
  • 09.12.2015
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 21.10.2015
    • изменено
      • В руководстве изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 25.09.2015
    • изменено
      • В руководстве термин "картотека" изменен на "очередь".
  • 24.06.2015
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Счета-фактуры" добавлен подраздел "Формирование налоговой декларации по НДС".
  • 27.04.2015
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Выставленные на оплату требования и поручения" добавлена информация о параметрах, в соответствии с которыми формируется список выставленных на оплату требований и поручений.
  • 12.12.2014
    • изменено
      • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" доработано описание валютного кассового ордера.
  • 21.11.2014
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Контроль УИН".
    • изменено
      • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о валютном кассовом ордере.
  • 22.09.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
        • В подразделе "Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов\Проверка срока действия полномочий сотрудников клиента/подписантов счета клиента" доработано описание алгоритма выполняемой проверки.
        • В подраздел "Выставленные на оплату требования и поручения" добавлена информация о возможности формирования уведомления о положительных или отрицательных результатах приема (ED274) для входящего "фиктивного" документа.
  • 09.06.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлена информация о возможности проводки документа RS-Retail при наличии двух одинаковых счетов п\с "Многовалютный ОДБ" и ПК RS-Retail.
  • 18.04.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание следующих видов контроля:
        • Контроль очередности платежа.
        • Контроль идентификации выгодоприобретателя.
  • 20.03.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание проверки внешних начальных документов на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ № 383-П.
  • 25.02.2014
    • изменено
      • Исправлены технические ошибки прошлой ревизии.
  • 18.02.2014
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" доработано описание контроля заполненности налоговых реквизитов документа.
  • 10.01.2014
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" внесены следующие изменения:
        • доработано описание контроля заполненности налоговых реквизитов документа;
        • добавлено описание следующих проверок:
        • проверка длины значения поля КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ;
        • проверка соответствия 14-го символа поля КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ типу налогового платежа.
        • В раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о новой печатной форме "Ордер по передаче ценностей".
  • 11.11.2013
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Работа с инкассовыми поручениями в рублях, выставленными к валютному счету".
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о новой печатной форме "Запрос об отзыве распоряжения".
  • 18.09.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в следующие подразделы раздела "Организация работы с документами" добавлена информация об автоматическом заполнении полей закладки "Платеж ОФК" при проводке документов:
        • "Список планируемых документов".
        • "Список отложенных документов".
  • 18.07.2013
    • изменено
      • В документе выполнены следующие доработки:
      • актуализировано описание раздела "Введение";
      • удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.
  • 17.05.2013
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" добавлен раздел "Организация работы с документами\Особенности работы с платежами, проведенными в подсистеме «Электронный обмен»".
  • 25.04.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о возможности выпуска печатной формы "Сведения об операции ФМ" из списков документов.
  • 02.04.2013
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание следующих проверок:
        • проверки заполненности налоговых реквизитов документа;
        • проверки очередности платежа;
        • проверки соответствия налоговых реквизитов в параметрах платежа ОФК и в реквизитах для зачисления налогов и обязательных платежей.
  • 06.02.2013
    • изменено
      • В главе "Технология работы с документами" в разделе "Выставленные на оплату требования и поручения" доработано описание формирования "порожденного" отложенного документа на основе входящего "фиктивного" документа.
  • 11.12.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня" внесены следующие изменения:
        • Добавлено примечание о перемещении/удалении документа, находящегося в подсистеме "Электронный обмен".
        • В подраздел "Проводка документов" добавлена информация об автоматической выгрузке документа в список платежей в ОФК подсистемы "Электронный обмен".
        • В подраздел "Корректировка проведенного документа" добавлена информация об особенностях корректировки документа, находящегося в подсистеме "Электронный обмен".
        • В подраздел "Удаление проведенного документа" добавлено примечание об удалении документа, выгруженного в подсистему "Электронный обмен".
  • 13.11.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлена информация о контроле документов на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П.
  • 24.08.2012
    • изменено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Счета-фактуры" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Ввод или редактирование счета-фактуры" добавлено описание проверок, выполняемых при сохранении параметров счета-фактуры.
        • В подраздел "Ввод или редактирование корректировочного счета-фактуры" добавлена информация о проверках, выполняемых при сохранении параметров корректировочного счета-фактуры.
  • 01.08.2012
    • добавлено
      • В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Выставленные на оплату требования и поручения".
  • 18.04.2012
    • изменено
      • В главу "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
        • В разделе "Список планируемых документов" доработано описание способов помещения документа в список планируемых.
        • В разделе "Список отложенных документов" доработано описание функциональных возможностей работы со списком отложенных.