Сервисы поддержки / Документация / Работа с документами в подсистеме "Многовалютный ОДБ"

Стоит посмотреть

Работа с документами в подсистеме "Многовалютный ОДБ"

Скачать документ(Работа_с_документами_в_МВОДБ.pdf, 2523443)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Bank
Дата документа:22.03.2024

Описание документа

В руководстве детально рассматривается технология работы со списками документов подсистемы "Многовалютный ОДБ".

Изменения документа

26.07.2021

изменено

В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:

Добавлена информация о переменных BILLBOOK\ДАТА_981, BILLBOOK\DATA_15 и BILLBOOK\ДАТА_534 и BILLBOOK\ДАТА_625 в подраздел "Счета-фактуры".

Добавлена информация об определении даты изменения ставки НДС в следующие подразделы:

"Счета-фактуры\Ввод записи в книгу покупок и книгу продаж";

"Счета-фактуры\Ввод или редактирование счета-фактуры";

"Счета-фактуры\Формирование разделов налоговой декларации по НДС в электронном виде".

23.04.2021
- изменено
  - В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" добавлена информация о проверке очередности платежа при проводке из отложенных документов в планируемые в следующие подразделы:
    
    "Список отложенных документов";
    
    "Список отложенных документов\Проводка отложенных документов списком".

25.06.2020

изменено

В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения в следующие подразделы:

"Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" – добавлен текст примечания об указании должности и ФИО исполнителя, а также лица, проконтролировавшего ошибочную запись при печати исправительного мемориального ордера.

"Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" – добавлена информация об установке признака в поле Платеж в ГИС ЖКХ.

01.12.2017

добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Проверка заполнения реквизитов платежа за услуги ЖКХ".

изменено

В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами" доработаны следующие разделы:
• В раздел "Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание алгоритма контроля заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП.
• В разделы "Список проведенных документов операционного дня\Корректировка проведенного документа" и "Списки документов для контроля" добавлено описание условий возможности корректировки документа, выгруженного в подсистему "Ведение корсчетов".
• В раздел "Счета-фактуры\Ввод записи в книгу покупок и книгу продаж" добавлено описание возможности автоматического заполнения сумм в верхней части счета-фактуры по данным нижней части.
• В раздел "Сложные проводки" добавлено описание возможности задания дополнительных сведений для исходного документа сложной проводки.
• В раздел "Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" внесены изменения:

указаны режимы для взятия информации о получателе платежа в зависимости от вида документа;

добавлено описание влияния переменных реестра RS-CONNECT\ОБМЕН С ГИС ЖКХ\ПРОВЕРЯТЬ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА и RS-CONNECT\ОБМЕН С ГИС ЖКХ\СООБЩЕНИЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ.

20.10.2017
- изменено
  - В главе "Технология работы с документами" изменены следующие подразделы раздела "Организация работы с документами":
    • В подраздел "Список проведенных документов операционного дня\проводка документов" добавлена информация о контроле заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП.
    • В подраздел "Счета-фактуры" добавлен текст внимания, поясняющий особенности нумерации счетов-фактур.
    • В подраздел "Счета-фактуры\Формирование разделов налоговой декларации по НДС в электронном виде" добавлена информация о параметре, в котором задается формат формирования xml-файлов с разделами налоговой декларации.

20.10.2017

изменено

В главе "Организация работы с субъектами" изменены следующие подразделы раздела "Проверка сведений о субъектах":
• В подраздел "Проверка субъектов на терроризм" добавлена информация:

О возможности проверять несколько групп проверки субъектов на терроризм одновременно подразделы "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" и "Процедура проверки субъектов на терроризм". Также в подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности запускать процедуру проверки по клавише [Ctrl+F2].

В подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" о новом значении настройки CHECKDOC\TERROR\ПОИСК СОВПАДЕНИЙ.

• В подраздел "Проверка СНИЛС для физических лиц через RS-Connect" внесены следующие изменения:

Название раздела изменено на "Проверка личных данных физических лиц через RS-Connect".

Добавлено описание упрощенной идентификации субъектов – физических лиц через RS-Connect.

16.08.2017
- изменено
  - В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" удалено дублирование информации.
16.02.2017
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
26.01.2017
- изменено
  - В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" внесены изменения в проверку ИНН\КПП получателя на соответствие справочнику поставщиков ЖКУ: теперь проверка осуществляется на соответствие справочнику, который ведется в модуле RS-Connect.
23.12.2016
- изменено
  - В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" актуализирована информация о проверке получателя платежа по списку поставщиков ЖКУ.

23.11.2016

изменено

В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения:
• В следующие подразделы раздела "Сложные проводки\Мультивалютная сложная проводка" добавлена информация о том, что состав документов является рекомендуемым, так как корректно анализируется в отчетах:

"Покупка валюты\Формирование документов сложной проводки".

"Продажа валюты\Формирование документов сложной проводки".

"Конвертация валюты\Формирование документов сложной проводки".

• В раздел "Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect запроса начислений ГИС ЖКХ\Формирование платежа на основании начисления" внесены следующие изменения:

добавлена информация о том, что виды документов, которые можно сформировать, зависят от того, является ли получатель клиентом "нашего" банка.

внесены изменения в заполнение ряда полей "Таблицы соответствие полей документа и реквизитов начисления".

10.01.2014

изменено

В главу "Технология работы с документами" внесены следующие изменения:
• В раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" внесены следующие изменения:

• доработано описание контроля заполненности налоговых реквизитов документа;
• добавлено описание следующих проверок:
• проверка длины значения поля КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ;
• проверка соответствия 14-го символа поля КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ типу налогового платежа.

• В раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о новой печатной форме "Ордер по передаче ценностей".

11.11.2013
- добавлено
  - В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Работа с инкассовыми поручениями в рублях, выставленными к валютному счету".
- изменено
  - В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о новой печатной форме "Запрос об отзыве распоряжения".
18.09.2013
- изменено
  - В главу "Технология работы с документами" в следующие подразделы раздела "Организация работы с документами" добавлена информация об автоматическом заполнении полей закладки "Платеж ОФК" при проводке документов:
    • "Список планируемых документов".
    • "Список отложенных документов".

18.07.2013

изменено

В документе выполнены следующие доработки:

актуализировано описание раздела "Введение";

удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.