Сервисы поддержки / Документация / Обработка расчетных документов

Стоит посмотреть

Обработка расчетных документов

Скачать документ(AccountDoc.pdf, 3427935)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.87
Разделы:Banking
Дата документа:01.04.2024

Описание документа

Данное руководство содержит описание технологии работы с внутренними и межфилиальными расчетными документами в национальной и иностранной валюте средствами функциональных подсистем АС RS-Banking V.6.

Изменения документа

01.04.2024

изменено

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В раздел "Регистрация расчетных документов\ Реквизиты налоговых и обязательных платежей" добавлено описание проверок налоговых реквизитов для определения типа клиента-плательщика.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа" доработано описание этапа направления запроса о начислении в ГИС ГМП в зависимости от установленного значения для настройки реестра RS-CONNECT\ГИС_ГМП\BANKING\REQCHARGE\EXECPAYMENT_NOTCHARG.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа\ Проверка остатков по счетам для клиентского платежа" добавлено описание этапа проверки связи с постановлением ФССП.

В Приложение "Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" внесены следующие изменения:

актуализированы проверки налоговых реквизитов в соответствии с форматами ГИС ГМП 2.5.0;

доработаны проверки налоговых реквизитов в формируемых сообщениях согласно Альбому форматов УФЭБС 2023.4.1;

доработаны проверки налоговых реквизитов ИНН и КПП получателя в зависимости от типа платежа в бюджет согласно письма ЦБ РФ от 16.07.2021г.

03.10.2023
- удалено
  - Удалены следующие разделы в связи с переносом информации из них в Руководство "Общая технология работы с АС RS-Banking V.6":
    • "Настройка системы для работы с расчетными документами\ Настройка обработки платежей СБП".
    • "Организация работы с расчетными документами\ Обработка платежей СБП".

31.08.2023

добавлено
- Добавлено Приложение 4 "Правила проверки налоговых реквизитов, администрируемых налоговыми органами".

изменено

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В разделе "Регистрация расчетных документов\ Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработано описание алгоритма проверки налоговых реквизитов.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа" добавлено описание этапа получения номера IBAN для счета плательщика и счета получателя, а также добавлено описание проверки происхождения платежа, по которому требуется сформировать запрос, на этапе "Направление запроса о начислении в ГИС ГМП".

В Приложении "Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" актуализированы правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет после перехода на ЕНП, а также доработана проверка наименования получателя.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

26.05.2023
- изменено
  - В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены изменения:
    • В раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа" добавлено описание этапа определения необходимости платы за обслуживание.
    • В разделе "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа\ Проверка свободного остатка на счете плательщика и резервирование средств" доработано примечание по общим правилам проверки в части определения суммы документа, которая приостановлена.

16.02.2023

добавлено
- В главу "Организация работы с расчетными документами" в раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа" добавлен подраздел "Проверка получателя по фидам ФИНЦЕРТ".

изменено

• В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" в раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\ Настройка предобработки расчетных документов" добавлено описание группы настроек реестра CB\PAYMENTS\MANDATORYCONTROL\OBS.
• В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены изменения:

•В раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа" добавлено описание этапа "Направление запроса о начислении в ГИС ГМП", на котором формируется запрос ГИС ГМП о начислении для платежей, у которых заполнен УИН (уникальный идентификатор начисления).
• В раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Предобработка расчетного документа\ Проверка остатков по счетам для клиентского платежа\ Проверка свободного остатка на счете плательщика и резервирование средств" добавлена информация о порядке оплаты документов, имеющих равный приоритет, в процедурах массовой оплаты.

• В Приложении 2 "Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" добавлены проверки необходимости заполнения реквизитов "Наименование плательщика" и "Назначение платежа", а также доработаны проверки: ОКТМО, код и проверки возможности определения идентификатора плательщика.

16.12.2022

добавлено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" добавлен раздел "Настройка выгрузки сведений о валютных операциях для ТБСВК «Контракты»".

В главу "Организация работы с расчетными документами" в раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Валютный контроль" добавлен подраздел "Выгрузка сведений о валютных операциях для ТБСВК «Контракты»".

изменено

Изменены контактные данные компании.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\ Настройки ввода документов\ Параметры настройки ввода налоговых реквизитов" добавлено описание настройки реестра COMMON\CHECKTAXPAYMPARAMS\101_СЧЕТПОЛУЧ_ПБР_301222.

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены изменения:

В разделе "Регистрация расчетных документов\ Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработана проверка необходимости заполнения статуса составителя в налоговых реквизитах расчетного документа.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Валютный контроль" добавлена информация о выполнении процедуры выгрузки сведений в текстовый файл для ТБСВК "Контракты".

31.05.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
24.12.2021
- изменено
  - Доработаны ссылки на разделы Руководства "Автоматический запуск заданий".

10.11.2021

изменено

Описание взаимодействия RS-Bank V.6 с ГИС ЖКХ и ГИС ГМП через RS-Connect перенесено в руководство " Обмен RS-Bank V.6 с RS-Connect" (Books\System\Obmen_V6_Connect.pdf).

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" доработано описание настройки реестра FILLBANK, определяющей правила заполнения наименования банка.

24.09.2021

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Параметры настройки ввода налоговых реквизитов" добавлено описание настроек COMMON\CHECKTAXPAYMPARAMS\101_NOTCHECKTAXPARAMS, CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\108MASK_FORZD106, CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\CHECKNAMEBUDGPAY_OFK, CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\CHECKDRAWERSTATUS_OFK, а также доработано значение по умолчанию для настройки COMMON\CHECKTAXPAYMPARAMS\101_СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ_ФК.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработаны условия заполнения статуса составителя, порядок выполнения процедуры проверки при незаполненном статусе составителя и алгоритм заполнения типа бюджетного платежа.

В Приложении 2 "Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" доработано описание проверки статуса составителя с 01.07.2021 по 30.09.2021, добавлены проверки счета получателя, проверки с 01.10.21 и для ГИС ГМП 2.40, а также доработано описание ряда проверок.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

09.08.2021

изменено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В разделе "Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" доработано описание настройки FILLBANK.

В разделе "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" доработан порядок подбора кода валютной операции и его проверки.

В раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка ручной обработки" добавлено описание настройки BBANK\PMADDPI\DUPLICATACC_CREDITP.

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В разделе "Регистрация расчетных документов" доработано описание заполнения данных о банке получателя и плательщика в зависимости от настройки FILLBANK.

В раздел "Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" добавлено описание формирования реквизита УПНО с помощью шаблона, а также доработан порядок выполнения процедуры проверки.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа" внесены следующие изменения:

в раздел "Зачисление расчетного документа" добавлено описание проверки необходимости отправки подтверждения для Tracker SWIFT;

в разделе "Обработка документов в бэк-офисах" доработано описание действий при успешной обработке в бэк-офисе;

в раздел "Ручная обработка документа\Уточнение реквизитов платежа" добавлена информация о проверках для уточняющих записей.

В разделе "Обмен информацией с ГИС ГМП" доработана информация об удалении платежа/перевода в бюджет с запросами в ГИС ГМП.

В Приложение 2 "Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" внесены следующие изменения:

доработан контроль следующих налоговых реквизитов для ГИС ГМП при сохранении расчетных документов: ИНН плательщика, ОКТМО, статус составителя, основание налогового платежа, проверки возможности определения идентификатора плательщика, дата налогового документа, а также актуализированы проверки для реквизита "Код";

доработано описание проверок, а также добавлены проверки с 01.07.21 и добавлена проверка реквизита "Дата налогового документа" с 22.03.21;

удалены проверка наличия кода КБК, если счет получателя соответствует маске "40101*" и проверка счета получателя, которая не соответствует маске, заданной в настройке ГИС_ГМП\BANKING\CHECKPARAM_ACCOUNT.

11.05.2021

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обмена информацией с ГИС ГМП\Настройки реестра для взаимодействия с ГИС ГМП через RS-Connect" добавлено описание настройки реестра RS-CONNECT\ГИС_ГМП\BANKING\CHECKPARAM_ACCOUNT.

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обмена информацией с ГИС ГМП\Настройки параметров отбора платежей для ГИС ГМП" доработано описание параметров, в соответствии с которыми отбираются платежи, формируемые для ГИС ГМП.

В подразделы "Аннулирование сведений о платеже" и "Деаннулирование сведений о платеже" раздела "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ГМП" добавлена информация о запрете аннулирования сведений о платеже, отправленных для ГИС ГМП с датой менее 01.01.21.

В главе "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" доработаны правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет, а также добавлены проверки корсчета банка получателя и кода ОКТМО.

20.10.2020

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Параметры настройки ввода налоговых реквизитов" добавлено описание настроек реестра COMMON\CHECKTAXPAYMPARAMS\101_СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ_ПБР и COMMON\CHECKTAXPAYMPARAMS\101_СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ_ФК.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" добавлено описание проверки необходимости заполнения статуса составителя.

01.09.2020

изменено

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" дополнен список значений по умолчанию для настройки CB\PAYMENTS\RESERVETYPEACC.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обработки платежей СБП" добавлено примечание о необходимости вызова модулей ББ из планировщика в ББ.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" доработано описание проверки платежа на необходимость отправки в ФМ.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработано описание действий при завершении обработки документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ЖКХ\Генерация платежа по начислению ГИС ЖКХ" добавлено описание алгоритма определения суммы платежа.

28.05.2020

изменено

В главе "Введение" изменено название файла Руководства "Изменение реквизитов расчетного документа" с Change_properties.pdf на AccDocChange.pdf.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработано описание определения режима проверки, а также добавлена информация, что проверка налоговых реквизитов не выполняется для документов, у которых существует связанный входящий платеж по возврату/перенаправлению со счёта невыясненных сумм.

В разделе "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" доработано описание проверок возможности определения идентификатора плательщика, а также реквизитов "ОКТМО", "КПП получателя" и "Код" (УИН или УИП).

13.04.2020

изменено

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа\Проверка свободного остатка на счете плательщика и резервирование средств" доработана информация в алгоритме проверки свободного остатка с учетом всех документов с более высоким приоритетом.

26.02.2020

добавлено

Добавлены разделы:

"Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обработки платежей СБП".

"Организация работы с расчетными документами\Обработка платежей СБП".

"Проверка плательщика по Перечню СЭМУ".

"Проверка плательщика/получателя по Перечню санкций СБ ООН".

"Проверка плательщика/получателя по Перечню санкций ЕС".

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка предобработки расчетных документов" добавлено описание настроек для обязательного контроля платежа по Перечням СЭМУ, СБ ООН, ЕС.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов" добавлено описание ограничения на максимально допустимое количество символов поля РЕЗЕРВНОЕ ПОЛЕ.

18.12.2019

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки правомерности инкассовых поручений" внесены следующие изменения:

доработано описание настроек:

PS\REQESTRELEVANCY\AUTOSETFILENAME;

PS\REQESTRELEVANCY\DEFAULTVALUEMANUAL.

изменен путь вызова для настроек:

PS\REQESTRELEVANCY\AUTOSETFILENAME;

PS\REQESTRELEVANCY\DEFAULTVALUEMANUAL;

PS\REQESTRELEVANCY\CHECK_INCOMREQUEST.

10.09.2019

добавлено
- Добавлен раздел "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ЖКХ\Предварительное заполнение реквизитов платежа по ЖКХ".

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обмена информацией с ГИС ЖКХ\Настройки реестра для работы с оплатами ЖКУ" добавлено описание настроек реестра:

RS-CONNECT\ГИС_ЖКХ\BANKING\IPDCODE.

RS-CONNECT\ГИС_ЖКХ\BANKING\SORTPAYPURPOSE.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ГМП\Формирование запросов для передачи информации в RS-Connect" доработаны следующие алгоритмы:

Алгоритм уточнения параметров отбора платежей процедуры формирования запросов для передачи информации для ГИС ГМП через RS-Connect.

Алгоритм отбора платежей для отправки сведений в ГИС ГМП с учетом настройки реестра RS-CONNECT\ГИС_ГМП\BANKING\SHOWSETTINGSGISGMP.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ГМП\Передача информации в RS-Connect для ГИС ГМП" доработан алгоритм определения параметров, по которым вызывается процедура передачи информации для ГИС ГМП в RS-Connect.

На последней странице изменены контактные данные компании.

23.07.2019

добавлено

Добавлены разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Переоформление межфилиального платежа".

"Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ГМП\Удаление сообщения ГИС ГМП".

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка ручной обработки" добавлено описание настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА/ОТВЕТНЫЙ/STOPCONTROLEDITEDSAMEPERSN.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка межфилиальных расчетов" добавлено описание следующих настроек реестра:

CB\PAYMENTS\PAYMENTBETWEENDEP\CHANGEPAYMENTDOC.

CB\PAYMENTS\PAYMENTBETWEENDEP\STARTWITHOUTOPENDAY.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Инициализация операции обработки" добавлена проверка наличия открытого операционного дня равного или большего даты значения платежа в следующем филиале для платежей по МФР.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка межфилиальных документов" добавлена информация о переоформлении межфилиального платежа.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлена информация о настройке, запрещающей контроль отредактированного платежа пользователем.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ГМП" добавлена информация по удалению сообщения ГИС ГМП.

07.06.2019

изменено

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Инициализация операции обработки" доработано описание проверок на старте операции обработки.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлено описание возможности частичного исполнения платежа.

В разделе "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" доработано описание проверки реквизита "Тип налогового платежа".

19.04.2019
- изменено
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" добавлено описание шага обработки отозванного платежа.

28.02.2019

добавлено

Добавлены разделы:

"Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обмена информацией с ГИС ГМП".

"Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ГМП".

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки PS\ВАЛЮТНЫЕ КОНТРАКТЫ\ГЕНЕРАЦИЯ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА\РЕФЕРЕНС ДЛЯ ВИДА КОНТРАКТА.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" добавлена информация об учете валютных контрактов.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедуры проверки правомерности инкассовых поручений" добавлено описание настройки реестра PS\PAYORDER\REQESTRELEVANCY\CHECK_INCOMREQUEST, доработано описание настроек AUTOSETFILENAME, DEFAULTVALUEMANUAL.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты коммунального платежа" добавлена информация о том, что изменение реквизитов платежа не приводит к изменению реквизитов ГИС ЖКХ.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" добавлена информация о проверке правомерности для распоряжений на оплату.

Добавлено описание действий по созданию запроса в ГИС ГМП через RS-Connect в следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа".

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Исполнение ИПВС" доработано описание операции продажи валюты.

В Приложение 2. "Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" добавлена информация о проверке реквизитов для ГИС ГМП.

25.12.2018
- изменено
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработан алгоритм определения типа платежа в бюджет.
06.11.2018
- изменено
  - Доработано описание путей вызова процедуры возврата межфилиального платежа в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Возврат межфилиального платежа".

02.08.2018

добавлено
- Добавлен раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских документов\Регистрация поручений банка 0401070".

изменено

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры помещения на счет незавершенных расчетов" доработаны правила определения ПБР.

В разделы "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" и "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документов в бэк-офисах" добавлена информация о формировании уведомлений о зачислении\невозможности зачисления средств.

09.04.2018

добавлено

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ЖКХ" добавлены разделы:

"Ввод запроса информации о начисленных оплатах ЖКУ".

"Процедура получения ответа по запросам к ГИС ЖКХ".

"Генерация платежа по начислению ГИС ЖКХ".

изменено

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Параметры настройки ввода налоговых реквизитов" доработано описание настройки реестра COMMON\CHECKTAXPAYMPARAMS.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Параметры настройки ввода налоговых реквизитов" добавлено описание настройки реестра CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\CHECKINNSUMACC.

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обмена информацией с ГИС ЖКХ\Настройка планировщика событий" доработано описание процедуры "Передача информации для обмена с ГИС ЖКХ" и добавлено описание процедуры "Получение ответа по запросам к ГИС ЖКХ".

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" добавлено описание строгого и нестрогого режима проверки налоговых реквизитов.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработано описание заполнения номера и даты налогового документа.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработано описание проверок ИНН.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" добавлено описание правил проверок для сводных документов.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработано описание порядка выполнения проверки в зависимости от поля СТАТУС СОСТАВИТЕЛЯ.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" доработано описание этапа контроля в целях ПОД/ФТ в части отказов от операций нежелательных иностранных и международных НПО.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Проверки в целях финансового мониторинга" доработано описание этапов проверки в части отказов от операций нежелательных иностранных и международных НПО.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" доработано описание установки кассовых символов при формировании проводки.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ЖКХ\Передача сведений для ГИС ЖКХ в RS-Connect" доработаны пути к режиму, а также описание процедуры.

В раздел "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" добавлены условия выполнения проверок для платежей, позиционированных на УФЭБС.

В раздел "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" добавлено описание проверок для сводных документов.

19.02.2018

изменено

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" доработано описание с учетом изменений в ВК для входящих документов.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" доработано описание проверки документа по валютному контролю.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Валютный контроль" доработано описание с учетом изменений в ВК для входящих документов.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

24.10.2017

изменено

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработано описание типа платежа в бюджет с учетом возможности автоматического переопределения типа при изменении КБК.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Выполнение операции обработки расчетного документа\Исполнение ИПВС" доработано описание формирования документа оплаты ИПВС.

18.04.2017

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Параметры настройки ввода налоговых реквизитов" добавлено описание настройки реестра CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\CHECKNAMEBUDGPAY.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка предобработки расчетных документов" добавлено описание настроек реестра CB\PAYMENTS\SKIPBANKRUPTSTATUS и CB\PAYMENT\ОБРАБОТКА ПО УМОЛЧАНИЮ\PAYMENTEXE\BANKRUPTDEBETACC.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Проверки в целях финансового мониторинга" добавлено описание отказа от выполнения операции по платежу.

В раздел "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" добавлена информация о выполнении проверок наименований плательщика и получателя в зависимости от значения настройки реестра CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\CHECKNAMEBUDGPAY.

01.03.2017

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки реестра FILLINNRECEIVER.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" добавлено описание проверки, является ли плательщик/получатель физическим лицом или предпринимателем.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Установка связи между акцептом и требованием вручную" добавлено описание обновления срок акцепта и дата окончания акцепта требования при привязке ЗДА в зависимости от условия оплаты.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Автоматическая установка связи между акцептом и требованием" добавлено описание обновления срок акцепта и дата окончания акцепта требования при автоматической привязке ЗДА в зависимости от условия оплаты.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Удаление связи между акцептом и требованием" добавлено описание обновления срок акцепта и дата окончания акцепта требования при удалении ЗДА в зависимости от условия оплаты.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа" доработано описание этапа направления в картотеку №1 в части обновления реквизитов требования в зависимости от наличия связки с заранее данным акцептом.

22.12.2016
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
07.11.2016
- изменено
  - В разделе "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" доработано описание проверок налоговых реквизитов.

23.09.2016

добавлено
- Добавлен раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки правомерности инкассовых поручений".

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" добавлена информация о валютном контроле платежей с разноской по счетам.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты коммунального платежа" добавлено описание признака нежилого помещения.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте" добавлено описание особенностей ввода инкассовых поручений.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" добавлено описание проверки правомерности выставления инкассового поручения.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" доработано описание проверки по валютному контролю.

В разделе "Приложение 3. Правила проверки реквизитов платежа за услуги ЖКХ" актуализированы список и описание проверок.

08.08.2016

добавлено

Добавлены разделы:

"Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка обмена информацией с ГИС ЖКХ".

"Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты коммунального платежа".

"Организация работы с расчетными документами\Обмен информацией с ГИС ЖКХ" с подразделами.

"Приложение 3. Правила проверки реквизитов платежа за услуги ЖКХ".

изменено

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР" добавлено описание проверки для платежей ЖКХ, а также действий при откате зачисления.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлено описание проверки для платежей ЖКХ, а также действий при откате зачисления.

26.04.2016

изменено

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте\Ввод сведений об участниках операции по платежу" доработан список информации об участнике операции.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлена информация об унификации времени проведения операций при межфилиальных расчетах.

В связи с изменениями в учете очередностей платежей доработаны следующие разделы:

"Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов".

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка предобработки расчетных документов" добавлено описание настройки реестра PS\REQOPENACC\OPERATION\365-П\АРЕСТ_ОЧЕР_ПРЕТЕНЗИИ.

"Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа\Проверка свободного остатка на счете плательщика и резервирование средств".

В связи с доработкой процедуры проверки свободного остатка доработаны следующие разделы:

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка предобработки расчетных документов" добавлено описание настроек реестра группы PS\PAYORDER\МАССОВЫЙ РЕЖИМ.

Изменен логотип компании на первой странице, название компании изменено на русскоязычное наименование.

20.02.2016

изменено

В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки наименования получателя" доработано описание группы настроек реестра НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ\ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ.

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка предобработки расчетных документов" добавлено описание настроек реестра CB\PAYMENTS\CHECK_FM\FM_DENIAL_DOCKIND и CB\PAYMENTS\CHECK_FM\FM_STAY_DOCKIND.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа" подраздел "Уточнение причастности к терроризму" переименован в "Проверки в целях финансового мониторинга". Содержимое раздела переработано.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Проверки в целях финансового мониторинга" доработано описание этапа отказа от выполнения операции по платежу.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлена информация об указании в проводке символа ОФР.

В раздел "Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет" добавлено описание проверки УИН на количество символов.

Изменена последняя страница с контактными данными компании.

20.10.2015
- изменено
  - Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.

31.08.2015

добавлено

Добавлены разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Установка связи между акцептом и требованием вручную\Актуализация статуса акцепта".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Отложенная установка связи между акцептом и требованием".

"Приложение 2. Правила проверки налоговых реквизитов в зависимости от типа платежа в бюджет".

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка предобработки расчетных документов" добавлено описание настроек PS\PAYORDER\IGNORE_КОР_FORTAX и PS\REQOPENACC\OPERATION\365-П\АРЕСТ_ОЧЕР_ПРЕТЕНЗИИ.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов" добавлена информация о создании псевдонимов при формировании наименования с помощью настройки ADDFILIALTONAME.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработана информация о проверке реквизитов.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработана информация о завершении обработки отвергнутых распоряжений на оплату.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Автоматическая установка связи между акцептом и требованием" добавлена информация о возможности выполнения отложенной установки связи между акцептом и требованием.

В следующих разделах доработана информация о выполнении проверки статуса ЗДА:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Автоматическая установка связи между акцептом и требованием".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Учет заранее данных акцептов\Удаление связи между акцептом и требованием".

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа\Проверка свободного остатка на счете плательщика и резервирование средств" добавлена информация о возможности оплачивать налоги, страховые взносы, штрафы и пеню несмотря на наличие приостановлений и более приоритетных документов в картотеке ожидания разрешений.

26.06.2015

изменено

В следующих разделах доработана информация о формировании ED274:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка отвергнутого документа".

20.03.2015
- изменено
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" добавлено описание возможности обработки группы документов с выбором варианта действий.

24.12.2014

изменено

В документе сочетание клавиш для привязки ЗДА к требованию изменено с [Ctrl+A] на [Alt+E].
В следующих разделах доработано описание проверки остатка на счете получателя:

24.10.2014

изменено

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа\Проверка остатка на счете получателя" доработано описание процедуры.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработано описание возможностей обработки ЭСИД "Поручение на списание".

21.08.2014

добавлено

Добавлены разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Дополнение наименования плательщика/получателя".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа\Проверка остатка на счете получателя".

изменено

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов" добавлено описание возможности дополнение наименования плательщика/получателя.

В следующих разделах доработано описание проверки остатка на счете получателя:

10.06.2014
- изменено
  - • В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Параметры настройки ввода налоговых реквизитов" добавлено описание настроек реестра группы CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\KINDBUDGPAY.
    • В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов" добавлено описание алгоритма переноса УИН из назначения платежа в реквизит КОД.
    • В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" доработано описание реквизитов КОД КБК и КОД ОКТМО; а также добавлено описание реквизита ТИП ПЛАТЕЖА В БЮДЖЕТ.
    • В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлено описание возможности внесения изменений в реквизиты документов без вставки блока "Редактирование".
18.06.2013
- добавлено
  - Добавлен раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте\Ввод сведений об участниках операции по платежу".
- изменено
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки CB\PAYMENTS\CHECKMAXLENATTR.
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настроек CB\PAYMENTS\INITIATOROPER\INITIATOROPERTRANSIT и CB\PAYMENTS\INITIATOROPER\ INITIATOROPERUNKNOW.
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка межфилиальных расчетов" добавлено описание балансовых счетов, на которых открываются счета для категорий учета 1010 и 1011.
  - В разделы "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов", "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте" и "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских валютных документов" добавлена информация о возможности ведения списка участников операции по платежу.
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР" доработано описание балансовых счетов по категориям 1010 и 1011.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлено описание заполнения реквизита платежа ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ.

21.02.2013

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки реестра OLDDOC.

В следующих разделах доработано описание проверки остатков по счетам: