Работа с картотеками расчетных документов

Скачать документ(AccountDocRecords.pdf, 542759)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.65
Разделы:Banking
Дата документа:01.09.2020

Описание документа

Данное руководство содержит описание работы с картотеками расчетных документов в национальной и иностранной валюте средствами подсистем АС RS-Banking V.6.

Изменения документа

  • 01.09.2020
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1" доработано описание действий при отказе в оплате документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" доработаны действия при отзыве документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидающих дату исполнения" добавлено описание возможности отзыва документа картотеки ожидающих исполнения.
  • 28.05.2020
    • изменено
      • В главе "Введение" изменено название файла Руководства "Изменение реквизитов расчетного документа" с Change_properties.pdf на AccDocChange.pdf.
  • 13.04.2020
    • добавлено
      • Добавлены разделы:
      • "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой ожидания исполнения".
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидающих даты исполнения".
    • изменено
      • В разделе "Настройка работы с картотеками\Картотека №1\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" доработано описание КУ 1005.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Помещение документа в картотеку №1" добавлено описание формирования уведомления ED274.
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Перенаправление платежа в другой банк" доработано описание действий при перенаправлении платежа.
  • 23.07.2019
    • изменено
      • В разделе "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" изменен шаблон для категории учета 1005 "НевПоступления".
      • В раздел "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" добавлено описание настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\НЕВЫЯСНЕННЫЕ\ВОЗВРАТ_ИЗМЕНЕННОГО.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм" добавлена информация об условиях запрета на возврат невыясненного платежа.
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" добавлена информация о выполнении операции с помощью блоков 29030 "Проводка платежа в невыясненные" и 29072 "Обработка невыясненной суммы".
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Возврат невыясненного платежа" добавлена информация об условиях выполнения процедуры возврата невыясненного платежа.
  • 07.06.2019
    • изменено
      • В разделе "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" доработано описание настройки категорий учета 1005 и 1006.
      • В разделах "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" и "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" доработано описание действий для учета частичного исполнения платежа.
  • 19.04.2019
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" доработано описание отзыва платежного документа без исполнения.
  • 28.02.2019
    • изменено
      • В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы с картотекой №2" добавлено описание настройки реестра CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\INDPLACE_EXECALTHOUGHTAXCLAIM.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" добавлено описание условий постановки в Картотеку №2 документов с категорией платежа 23 "Исполнить при наличии приостановлений".
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Сканирование документов картотеки№2" добавлена информация о расчете свободного остатка с учетом очередности документов картотеки.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Помещение документа в картотеку ожидания разрешения" добавлено описание условий постановки в Картотеку ОР документов с категорией платежа 23 "Исполнить при наличии приостановлений".
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" добавлена информация о списании с Картотеки ожидания разрешения в случае наличия в ней документов более высокого приоритета.
  • 06.11.2018
    • изменено
      • Изменена информация на второй странице.
  • 02.08.2018
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" добавлена информация о формировании уведомлений о зачислении\невозможности зачисления средств.
  • 19.02.2018
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание процедуры списания с учетом изменений в ВК для входящих документов.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 24.10.2017
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2\Полная оплата расчетного документа картотеки №2\Определение суммы оплаты".
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1" добавлена информация о возможности отзыва распоряжения из картотеки.
      • В разделах "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" и "Организация работы с картотеками расчетных документов\Операция обработки расчетного документа\Картотека НОСТРО счетов" доработано описание формирования подтверждения банка.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2\Полная оплата расчетного документа картотеки №2" добавлено описание особенностей формирования документов полной платы.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2\Оплата платежным ордером" добавлено описание особенностей формирования документов частичной платы.
      • В разделах "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" и "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" доработано описание способа выполнения отзыва.
  • 01.03.2017
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание действий при списании в части актуализации даты значения.
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" добавлено описание проверки счетов получателя/плательщика при отсутствии уточняющих записей.
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Возврат невыясненного платежа" доработано описание закрытия исходного платежа.
  • 22.12.2016
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 23.09.2016
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" добавлено описание проверки по валютному контролю для случаев, когда на дальнейшую обработку направляется исходный документ.
  • 08.08.2016
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека НОСТРО счетов" добавлена информация о формировании уведомления о результатах приема.
  • 26.04.2016
    • изменено
      • В связи с изменениями в учете очередностей платежей доработаны следующие разделы:
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2".
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР".
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ЛОРО счетов\Ожидание пополнения корсчета ЛОРО".
      • В связи с доработкой процедуры проверки свободного остатка доработан раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР".
      • Изменен логотип компании на первой странице, название компании изменено на русскоязычное наименование.
  • 20.02.2016
    • изменено
      • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
  • 20.10.2015
    • изменено
      • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
  • 31.08.2015
    • изменено
      • В следующих разделах доработана информация об отзыве распоряжений на оплату:
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1".
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2".
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1" доработана информация об учете ЗДА.
  • 26.06.2015
    • изменено
      • В следующих разделах доработана информация о формировании ED274:
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1".
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2".
      • "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2".
  • 20.03.2015
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" изменено наименование блока 29009 операции 4001.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" добавлена информация о том, что категории ФМ не копируются в дочерний платеж.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Возврат невыясненного платежа" добавлена информация о том, что категории ФМ не копируются в формируемый платеж.
  • 21.08.2014
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1" добавлена информация о формировании платежного ордера при акцепте документов с измененными реквизитами.
  • 10.06.2014
    • изменено
      • • В раздел "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой №2" добавлено описание настройки реестра PS\PAYORDER\IND2_PART_DENIAL.
        • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" добавлена информация о возможности выполнения частичного отзыва документа картотеки №2.
  • 08.07.2013
    • изменено
      • В раздел "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" добавлено описание настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\НЕВЫЯСНЕННЫЕ\ НОВЫЙ_ДОКУМЕНТ.
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание процедуры списания денежных средств со счёта невыясненных сумм.
  • 19.03.2013
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1\Сканирование документов картотеки №1" доработано описание процедуры сканирования.
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" добавлено описание возможности формирования подтверждения банка (РВ2) при помещении в картотеку инкассовых поручений.
  • 21.02.2013
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" добавлено описание помещения в картотеку №2 документа, который был принудительно списан с картотеки ожидания разрешения.
      • В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" доработано описание способов списания платежного документа из картотеки ОР.