Стоит посмотреть
Работа с картотеками расчетных документов
Скачать документ(AccountDocRecords.pdf, 2265780)RS-Bank V.6.20.031.84
Banking
31.08.2023
Описание документа
Данное руководство содержит описание работы с картотеками расчетных документов в национальной и иностранной валюте средствами подсистем АС RS-Banking V.6.
Изменения документа
- 31.08.2023
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 16.02.2023
- изменено
- • В раздел "Настройка работы с картотеками\ Настройка работы с картотекой №2" добавлено описание настройки реестра PS\PAYORDER\IND_ADDSORT.
• В главу "Организация работы с картотеками расчетных документов" внесены изменения:
• В разделе "Картотека №2\ Обработка документа в картотеке №2\ Оплата документа картотеки №2" доработана процедура массовой оплаты.
• В раздел "Картотека ожидания разрешения\ Списание документа из картотеки ОР" добавлена информация о запрете массовой оплаты в картотеке.
- • В раздел "Настройка работы с картотеками\ Настройка работы с картотекой №2" добавлено описание настройки реестра PS\PAYORDER\IND_ADDSORT.
- изменено
- 16.12.2022
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 31.05.2022
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 24.12.2021
- изменено
- Доработаны ссылки на разделы Руководства "Автоматический запуск заданий".
- изменено
- 10.11.2021
- изменено
- Изменены ссылки на разделы Руководства "Автоматический запуск заданий".
- изменено
- 24.09.2021
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Помещение документа в картотеку ожидания разрешения" добавлена информация о проверке примечания платежа вида "Дата приема к исполнению".
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Помещение документа в картотеку ожидания разрешения" добавлена информация о проверке примечания платежа вида "Дата приема к исполнению".
- изменено
- 09.08.2021
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм" внесены следующие изменения:
- в раздел "Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" добавлено описание проверки необходимости формирования подтверждения для Tracker SWIFT;
- в раздел "Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Возврат невыясненного платежа" добавлена информация о формировании подтверждения для Tracker SWIFT об отказе в исполнении платежа, а также информация об определении вида платежа, которым оформляется возврат, а также о заполнении реквизитов нацвалютных и валютных платежей.
- в раздел "Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" добавлено описание проверки необходимости формирования подтверждения для Tracker SWIFT;
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм" внесены следующие изменения:
- изменено
- 11.05.2021
- изменено
- Изменены стили руководства.
- изменено
- 01.09.2020
- изменено
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1" доработано описание действий при отказе в оплате документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" доработаны действия при отзыве документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидающих дату исполнения" добавлено описание возможности отзыва документа картотеки ожидающих исполнения.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1" доработано описание действий при отказе в оплате документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
- изменено
- 28.05.2020
- изменено
- В главе "Введение" изменено название файла Руководства "Изменение реквизитов расчетного документа" с Change_properties.pdf на AccDocChange.pdf.
- изменено
- 13.04.2020
- добавлено
- Добавлены разделы:
- "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой ожидания исполнения".
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидающих даты исполнения".
- "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой ожидания исполнения".
- Добавлены разделы:
- изменено
- В разделе "Настройка работы с картотеками\Картотека №1\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" доработано описание КУ 1005.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Помещение документа в картотеку №1" добавлено описание формирования уведомления ED274.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Перенаправление платежа в другой банк" доработано описание действий при перенаправлении платежа.
- В разделе "Настройка работы с картотеками\Картотека №1\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" доработано описание КУ 1005.
- добавлено
- 23.07.2019
- изменено
- В разделе "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" изменен шаблон для категории учета 1005 "НевПоступления".
- В раздел "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" добавлено описание настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\НЕВЫЯСНЕННЫЕ\ВОЗВРАТ_ИЗМЕНЕННОГО.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм" добавлена информация об условиях запрета на возврат невыясненного платежа.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" добавлена информация о выполнении операции с помощью блоков 29030 "Проводка платежа в невыясненные" и 29072 "Обработка невыясненной суммы".
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Возврат невыясненного платежа" добавлена информация об условиях выполнения процедуры возврата невыясненного платежа.
- В разделе "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" изменен шаблон для категории учета 1005 "НевПоступления".
- изменено
- 07.06.2019
- изменено
- В разделе "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" доработано описание настройки категорий учета 1005 и 1006.
- В разделах "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" и "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" доработано описание действий для учета частичного исполнения платежа.
- В разделе "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" доработано описание настройки категорий учета 1005 и 1006.
- изменено
- 19.04.2019
- изменено
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" доработано описание отзыва платежного документа без исполнения.
- изменено
- 28.02.2019
- изменено
- В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы с картотекой №2" добавлено описание настройки реестра CB\PAYMENTS\DEPARTMENTALINFO\INDPLACE_EXECALTHOUGHTAXCLAIM.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" добавлено описание условий постановки в Картотеку №2 документов с категорией платежа 23 "Исполнить при наличии приостановлений".
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Сканирование документов картотеки№2" добавлена информация о расчете свободного остатка с учетом очередности документов картотеки.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Помещение документа в картотеку ожидания разрешения" добавлено описание условий постановки в Картотеку ОР документов с категорией платежа 23 "Исполнить при наличии приостановлений".
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" добавлена информация о списании с Картотеки ожидания разрешения в случае наличия в ней документов более высокого приоритета.
- изменено
- 06.11.2018
- изменено
- Изменена информация на второй странице.
- изменено
- 02.08.2018
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Помещение документа в картотеку невыясненных сумм" добавлена информация о формировании уведомлений о зачислении\невозможности зачисления средств.
- изменено
- 19.02.2018
- изменено
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание процедуры списания с учетом изменений в ВК для входящих документов.
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание процедуры списания с учетом изменений в ВК для входящих документов.
- изменено
- 24.10.2017
- добавлено
- Добавлен раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2\Полная оплата расчетного документа картотеки №2\Определение суммы оплаты".
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1" добавлена информация о возможности отзыва распоряжения из картотеки.
- В разделах "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" и "Организация работы с картотеками расчетных документов\Операция обработки расчетного документа\Картотека НОСТРО счетов" доработано описание формирования подтверждения банка.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2\Полная оплата расчетного документа картотеки №2" добавлено описание особенностей формирования документов полной платы.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2\Оплата платежным ордером" добавлено описание особенностей формирования документов частичной платы.
- В разделах "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" и "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" доработано описание способа выполнения отзыва.
- добавлено
- 01.03.2017
- изменено
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание действий при списании в части актуализации даты значения.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" добавлено описание проверки счетов получателя/плательщика при отсутствии уточняющих записей.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Возврат невыясненного платежа" доработано описание закрытия исходного платежа.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание действий при списании в части актуализации даты значения.
- изменено
- 22.12.2016
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 23.09.2016
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" добавлено описание проверки по валютному контролю для случаев, когда на дальнейшую обработку направляется исходный документ.
- изменено
- 08.08.2016
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека НОСТРО счетов" добавлена информация о формировании уведомления о результатах приема.
- изменено
- 26.04.2016
- изменено
- В связи с изменениями в учете очередностей платежей доработаны следующие разделы:
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2".
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР".
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ЛОРО счетов\Ожидание пополнения корсчета ЛОРО".
- В связи с доработкой процедуры проверки свободного остатка доработан раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР".
- Изменен логотип компании на первой странице, название компании изменено на русскоязычное наименование.
- В связи с изменениями в учете очередностей платежей доработаны следующие разделы:
- изменено
- 20.02.2016
- изменено
- Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
- изменено
- 20.10.2015
- изменено
- Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
- изменено
- 31.08.2015
- изменено
- В следующих разделах доработана информация об отзыве распоряжений на оплату:
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1".
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2".
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1" доработана информация об учете ЗДА.
- В следующих разделах доработана информация об отзыве распоряжений на оплату:
- изменено
- 26.06.2015
- изменено
- В следующих разделах доработана информация о формировании ED274:
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1".
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2".
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2".
- "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1".
- В следующих разделах доработана информация о формировании ED274:
- изменено
- 20.03.2015
- изменено
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" изменено наименование блока 29009 операции 4001.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" добавлена информация о том, что категории ФМ не копируются в дочерний платеж.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Возврат невыясненного платежа" добавлена информация о том, что категории ФМ не копируются в формируемый платеж.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" изменено наименование блока 29009 операции 4001.
- изменено
- 21.08.2014
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1" добавлена информация о формировании платежного ордера при акцепте документов с измененными реквизитами.
- изменено
- 10.06.2014
- изменено
- • В раздел "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой №2" добавлено описание настройки реестра PS\PAYORDER\IND2_PART_DENIAL.
• В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2" добавлена информация о возможности выполнения частичного отзыва документа картотеки №2.
- • В раздел "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой №2" добавлено описание настройки реестра PS\PAYORDER\IND2_PART_DENIAL.
- изменено
- 08.07.2013
- изменено
- В раздел "Настройка работы с картотеками\Настройка работы с картотекой невыясненных сумм" добавлено описание настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\НЕВЫЯСНЕННЫЕ\ НОВЫЙ_ДОКУМЕНТ.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека невыясненных сумм\Обработка документа в картотеке невыясненных сумм\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание процедуры списания денежных средств со счёта невыясненных сумм.
- изменено
- 19.03.2013
- изменено
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №1\Изъятие документа из картотеки №1\Сканирование документов картотеки №1" доработано описание процедуры сканирования.
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" добавлено описание возможности формирования подтверждения банка (РВ2) при помещении в картотеку инкассовых поручений.
- изменено
- 21.02.2013
- изменено
- В раздел "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека №2\Помещение документа в картотеку №2" добавлено описание помещения в картотеку №2 документа, который был принудительно списан с картотеки ожидания разрешения.
- В разделе "Организация работы с картотеками расчетных документов\Картотека ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" доработано описание способов списания платежного документа из картотеки ОР.
- изменено