Субъекты экономики

Скачать документ(Субъекты_экономики.pdf, 2766131)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Общие Документы
Дата документа:23.04.2021

Описание документа

В Руководстве детально рассматривается технология работы со справочником субъектов, который входит в состав подсистем АБС RS-Bank v.5.50. Основным назначением справочника субъектов является создание и ведение информационной базы субъектов, с которыми взаимодействует банк в процессе экономической деятельности.
Справочник субъектов является функциональной компонентой АБС RS-Bank v.5.50 и входит в состав следующих подсистем:
  • "Системный сервис", "Многовалютный ОДБ", "Фин. мониторинг".
  • "Обслуживание физических и юридических лиц" ПК RS-Retail.
  • "Кредитование" ПК RS-Loans.
  • "Зарплата", "Кадровая служба", "Основные фонды", "Учет ТМЦ" ПК RS-Incounting.
  • Изменения документа

    • 23.04.2021
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы:
        • "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" – добавлена информация о возможности редактирования документов субъекта.
        • "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" – добавлена информация о графе "Самозанятый" в следующие подразделы:
        • "Внешний вид анкеты клиента – физического лица".
        • "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента".
    • 25.12.2020
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
        • "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" – доработано описание определения даты окончания срока действия паспорта с учетом того, что число и месяц выдачи документа могут совпадать с числом и месяцем рождения.
        • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на присутствие в списке ЛИКВЮЛ\Процедура проверки субъектов по списку ЛИКВЮЛ" – в описание реквизитов анкеты субъекта, используемых при сравнении с ликвидированными или ликвидируемыми юридическими лицами, добавлены одновременно проверяемые ОГРН и ИНН.
    • 25.11.2020
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
        • В раздел "Ввод данных о субъекте\Общая информация о субъекте" добавлена информация о действиях над документом №102 "ОГРН" при снятии и установлении признака "Индивидуальный предприниматель".
        • В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" добавлена информация о заполнении значения категории № 405 "Причастность к терроризму" в случае, если выполнялась проверка субъекта, не являющегося клиентом "нашего" банка, но для которого установлена категория из переменной CHECKDOC\TERROR\ПРОВЕРЯТЬ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА.
    • 27.10.2020
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка действительности паспорта при входе в анкету субъекта".
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
        • "Ввод данных о субъекте" добавлена информация о макросе mac/krn/config/passport_end_date_update.mac для единовременного запуска с целью изменения даты окончания действия на "31.12.2020" для паспортов, срок действия которых истек с период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
        • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ" – добавлена информация о поле Проверка полный список.
        • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" – добавлена информация о поле Проверка полный список.
    • 25.06.2020
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка по реестру МСП" добавлена информация об автоматической проверке по реестру МСП при открытии нового или редактировании существующего субъекта.
    • 06.05.2020
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка по реестру МСП".
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы:
        • "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" - доработаны описания атрибутов "Основания, свидетельствующие о действиях к выгоде иного лица", "Сведения, подтверждающие наличие полномочий" и "Сведения, подтверждающие наличие полномочий".
        • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" - доработано описание, в каких случаях при проверке на терроризм сравнению подлежат только поля Наименование анкеты клиента и Наименование (ФИО), Известен также как справочника террористов.
    • 15.04.2020
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработаны описания атрибутов "Основания, свидетельствующие о действиях к выгоде иного лица", "Сведения, подтверждающие наличие полномочий" и "Сведения, подтверждающие наличие полномочий".
    • 25.03.2020
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ" внесены изменения в следующие подразделы:
        • "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" – добавлена информация о том, что при редактировании каких-либо сведений по субъекту проверка выполняется по всем записям перечня террористов, независимо от значения категории № 405 "Причастность к терроризму";
        • "Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" – доработано описание подраздела.
    • 25.02.2020
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" переработано описание внешнего вида и атрибутов анкет в следующих подразделах:
        • "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица";
        • "Внешний вид анкеты клиента – физического лица";
        • "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя";
        • "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента".
    • 28.01.2020
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены изменения в следующие подразделы:
        • "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица":
        • доработано описание блока "Информация об уровне риска";
        • добавлено описание приложения "Сведения о результатах контроля итогового уровня риска клиента".
        • "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента":
        • доработано описание атрибутов "Итоговый уровень_уровень" и "Итоговый уровень_обоснование";
        • добавлено описание атрибутов "Дата обновления итогового уровня риска" и "Контроль выполнил".
    • 28.08.2019
      • изменено
        • Руководство перенесено в общие документы.
    • 03.08.2019
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы с учетом перехода на работу с сообщениями формата СМЭВ 3:
        • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по ЕГРЮЛ";
        • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по ЕГРЮЛ\Формирование запроса по ЕГРЮЛ и ЕГРИП";
        • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по ЕГРЮЛ\Работа с журналом регистрации запросов".
    • 25.06.2019
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлено описание подраздела "Онлайн-контроль субъектов на соответствие "Профилю риска".
    • 29.01.2019
      • изменено
        • В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт данных из федерального справочника адресов" внесены следующие изменения:
          • доработано описание файлов, обязательных для загрузки справочника ФИАС;
          • доработан текст внимания с учетом возможности загрузки в систему файлов форматов xml и dbf;
          • добавлена информация о возможности загрузки справочника ФИАС с помощью планировщика событий и макроса fias_import_cmdline.mac.
          В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" добавлен текст внимания о том, что дата начала действия категории № 420 устанавливается равной дате включения субъекта в список ОМУ в случае, если дата включения субъекта в список ОМУ больше даты текущего операционного дня.
    • 25.12.2018
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
          • "Печать анкеты клиента\Заполнение файла настроек cl_form.txt" – добавлен текст внимания о том, что символ ";" в файле настроек не действует на строку с последующим символом "=".
          • "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица":
        • "Блок «Сведения о выгодоприобретателях»" – доработано описание подраздела;
        • "Блок «Сведения о представителях»" – доработано описание подраздела;
        • "Блок «Сведения о бенефициарных владельцах»" – доработано описание подраздела.
        • • "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – физического лица\Блок «Сведения о бенефициарных владельцах»" – доработано описание подраздела.
          • "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя\Блок «Сведения о бенефициарных владельцах»" – доработано описание подраздела.
          • "Проверка сведений о субъектах":
        • Подраздел "Проверка субъектов на терроризм и по МВК" переименован в "Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ". Данный подраздел доработан с учетом проверки по списку ОМУ.
        • Подраздел "Проверка субъектов на терроризм и по МВК\Процедура проверки субъектов на терроризм и по МВК" переименован в "Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ". Данный подраздел доработан с учетом проверки по списку ОМУ.
        • Подраздел "Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" доработан с учетом проверки по списку ОМУ.
    • 23.11.2018
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка реквизитов субъекта\Процедура контроля реквизитов субъекта\Контроль реквизитов анкеты клиента" добавлена информация и текст внимания о контроле реквизита "Сведения о лицензиях субъекта" при наличии у субъекта документов вида № 175 "Универсальная лицензия" и 176 "Базовая лицензия".
    • 31.10.2018
      • изменено
        • Актуализирована информация на второй странице руководства.
    • 25.09.2018
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте" внесены изменения в следующие подразделы:
        • "Печать анкеты клиента" – добавлена информация о возможности использования редактируемого шаблона MS-WORD при печати анкеты.
        • "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" – внесены изменения в описание внешнего вида анкеты клиента - юридического лица.
        • "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – физического лица" – внесены изменения в описание внешнего вида анкеты клиента - физического лица.
        • "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" – внесены изменения в описание внешнего вида анкеты клиента - индивидуального предпринимателя.
        • "Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" – внесены изменения в описание алгоритмов формирования атрибутов анкеты клиента.
    • 23.04.2018
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК" внесены изменения в следующие подразделы:
          • "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" – изменена информация о сопоставлении данных субъектов и данных террористов.
          • "Процедура проверки субъектов на терроризм и по МВК\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" – изменена информация о дополнительных параметрах поиска совпадений данных субъектов и данных террористов.
    • 26.01.2018
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" в следующие подразделы добавлены пути активации из подсистемы "Обслуживание физических и юридических лиц" ПК RS-Retail:
          • "Проверка адресов на соответствие КЛАДР\Процедура проверки адресов субъектов по КЛАДР".
          • "Проверка субъектов на дублирование\Процедура проверки субъектов на дублирование".
          • "Проверка реквизитов субъекта\Процедура контроля реквизитов субъекта".
          Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
    • 26.12.2017
      • изменено
        • Переименованы следующие разделы:
        • В главе "Настройка системы для работы с субъектами" – "Импорт данных справочника КЛАДР" в "Импорт данных из федерального справочника адресов".
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах" подраздел "Проверка адресов на соответствие КЛАДР" в "Проверка адресов на соответствие федеральному справочнику адресов" и его подраздел "Процедура проверки адресов субъектов по КЛАДР" в "Процедура проверки адресов субъектов по федеральному справочнику адресов".
        • В следующих разделах к информации о КЛАДР добавлена информация о ФИАС:
          • В главе "Настройка системы для работы с субъектами" в разделе "Импорт данных из федерального справочника адресов".
          • В главе "Организация работы с субъектами":
        • В разделе "Ввод данных о субъекте\Контакты".
        • В разделе "Проверка сведений о субъектах и его подразделах".
    • 01.12.2017
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК" добавлена информация о возможности проверки субъектов на наличие по ним решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (МВК).
    • 13.11.2017
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" добавлена информация в следующие разделы:
          • "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по отказам в обслуживании" – о поиске субъектов с учетом однозначных и неоднозначных параметров.
          • "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки документов клиентов на действительность через СМЭВ" – о выполнении процедуры проверки при работе в подсистеме "Кредитование".
    • 20.10.2017
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" изменены следующие подразделы раздела "Проверка сведений о субъектах":
          • В подраздел "Проверка субъектов на терроризм" добавлена информация:
        • О возможности проверять несколько групп проверки субъектов на терроризм одновременно подразделы "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" и "Процедура проверки субъектов на терроризм". Также в подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности запускать процедуру проверки по клавише [Ctrl+F2].
        • В подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" о новом значении настройки CHECKDOC\TERROR\ПОИСК СОВПАДЕНИЙ.
        • • В подраздел "Проверка СНИЛС для физических лиц через RS-Connect" внесены следующие изменения:
        • Название раздела изменено на "Проверка личных данных физических лиц через RS-Connect".
        • Добавлено описание упрощенной идентификации субъектов – физических лиц через RS-Connect.

    • 16.08.2017
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка субъектов по отказам в обслуживании".
    • 25.04.2017
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты" внесены изменения в описание атрибута "Сведения о наличии лицензии".
    • 25.03.2017
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" выполнены следующие доработки:
          • В следующие разделы добавлена графа "Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание":
        • "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица";
        • "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – физического лица";
        • "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя".
        • • В разделе "Печать данных о субъекте\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" атрибут "Дополнительное наименование" переименован в "Наименование на иностранном языке, сокращенное наименование на иностранном языке".
          • В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" внесены изменения в наименование атрибутов "Сведения о государственной регистрации", "Сведения об органах юридического лица", атрибут "Адрес местонахождения" переименован в "Адрес юридического лица", а также добавлены приложения "Бенефициарный владелец", "Выгодоприобретатель", "Представитель".
          • В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\ Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлены пути активации процедуры из подсистем RS-Retail.
    • 09.03.2017
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка СНИЛС для физических лиц через RS_Connect".
    • 16.02.2017
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" из раздела "Печать данных о субъекте\ Печать анкеты клиента\ Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" удалена информация о том, что в отчет не выводится блок "Информация о структуре юридического лица и положении на рынке".
          Изменены контактные данные компании.
    • 09.11.2016
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" доработано описание алгоритма поиска последнего документа по счету клиента.
    • 29.09.2016
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
          • В подразделах "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" и "Внешний вид анкеты клиента – физического лица" актуализирован внешний вид печатной формы анкеты клиента.
          • В подразделе "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" выполнены следующие доработки:
        • добавлено описание граф "Страховой номер индивидуального лицевого счета", "Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ", "Состав имущества ИСБОЮЛ", "Проверку выполнил";
        • доработано описание алгоритма заполнения граф "Ответственный за ведение анкет", "Дата проверки", "Результат проверки".
    • 02.09.2016
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано описание алгоритма заполнения граф "Является представителем субъекта" и "Имеет представителя".
    • 11.08.2016
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
          • В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
        • В разделах "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица", "Внешний вид анкеты клиента – физического лица" и "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" доработано описание внешнего вида печатной формы анкеты.
        • В раздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" выполнены добавлено описание атрибутов "Анкету обновил", "Субъект, являющийся родственником", а также доработано описание атрибута "Степень родства/статус".
        • • В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" внесены следующие изменения:
        • доработано описание условий, при которых идентификация клиента не требуется;
        • добавлено описание алгоритма поиска последнего документа по счету клиента.
    • 22.07.2016
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Ввод данных о субъекте\Контакты" добавлена информация о проверке актуальности адреса клиента по КЛАДР.
    • 25.03.2016
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" добавлена информация о заполнении поля ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ в анкете клиента при заполнении или актуализации для клиента значения категории № 405.
    • 10.03.2016
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
        • В разделе "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" доработано описание алгоритма определения даты окончания срока действия паспорта субъекта.
        • В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" добавлено описание граф "Дата идентификации", "Дата следующей идентификации" и "Ответственный за ведение анкет".
        • В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения граф "Дата идентификации", "Дата следующей идентификации" и "Ответственный за ведение анкет".
        • В разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" доработано описание условий, определяющих необходимость выполнения идентификации клиента.
        • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
    • 12.02.2016
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" в алгоритм заполнения категории № 405 добавлена информация об обновлении значения поля ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ в анкете клиента при создании или обновлении значения категории № 405.
    • 25.12.2015
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
          • В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" добавлено описание блока "Сведения о результатах проверки на причастность к терроризму".
          • В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения атрибутов "Дата проверки", "Результат проверки" и "Дополнительная информация".
          • В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска клиентов" добавлена информация о проверке наличия действующих значений категорий № 410, № 414 и № 415 для клиентов с высоким или критическим уровнем риска.
          • В разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" доработано описание условий выполнения идентификации клиента в случае, если дата текущего операционного дня больше даты следующей идентификации клиента. Также добавлено описание условий отбора документов по счетам и операциям RS-Retail.
    • 09.12.2015
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
          • В подразделе "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" доработано описание блоков "Сведения о выгодоприобретателях", "Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя", "Сведения, получаемые в целях установления и идентификации представителя" и "Сведения о бенефициарных владельцах", а также добавлено описание блока "Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества".
          • В подразделах "Внешний вид анкеты клиента – физического лица" и "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" доработано описание блока "Сведения о бенефициарных владельцах".
          • В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" внесены следующие изменения:
        • добавлено описание алгоритма заполнения атрибутов "Категория 416_наименование", "Категория 416_наличие" и "Степень родства/статус";
        • доработано описание алгоритма заполнения атрибута "Полное, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке".
        • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
    • 20.11.2015
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано описание алгоритма заполнения графы "Место рождения".
    • 21.10.2015
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки документов клиентов на действительность через СМЭВ" добавлена информация о том, что проверка может быть выполнена, в том числе, для документов клиентов, отсутствующих в справочнике субъектов банка.
          Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
    • 23.07.2015
      • изменено
        • В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД" добавлена информация о загрузке перечня участников ВЭД, исключенных из числа подозрительных.
          В главе "Организация работы с субъектами" в следующих подразделах раздела "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по перечню подозрительных участников ВЭД" доработано описание проверки с учетом даты исключения участника ВЭД из списка подозрительных.
        • "Проверка на присутствие в перечне подозрительных участников ВЭД, выполняемая при вводе или редактировании субъекта".
        • "Процедура проверки субъектов по перечню подозрительных участников ВЭД".
    • 25.05.2015
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
        • В раздел "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" добавлена информация о проверке срока действия паспорта субъекта.
        • В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" добавлена информация о необходимости наличия лицензии для проверки на терроризм по совпадению адреса клиента с адресом террориста.
        • В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности проверки адресов клиента на совпадение с адресами террористов.
    • 20.02.2015
      • изменено
        • В главе "Организация работы с вкладами" в разделе "Операции по счету вкладчика" в следующих подразделах доработано описание результатов операций:
          • "Безналичное списание средств со счета\Переводом вклада".
          • "Закрытие счета\Закрытие безналичными".
    • 13.02.2015
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано описание алгоритма заполнения графы "Основные виды деятельности".
    • 23.01.2015
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов" в следующие подразделы добавлена информация о проведении процедур в подсистеме "Обслуживание физических и юридических лиц" и/или "Операционная касса":
          • "Процедура проверки удостоверений личности субъектов".
          • "Процедура проверки документов клиентов на действительность через СМЭВ".
    • 12.12.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов" добавлена информация о возможности проверки документов клиента через СМЭВ.
    • 21.11.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска клиентов" добавлена информация об автоматическом заполнении значения категории № 408 для субъекта в случае, если было выявлено совпадение по проверяемому критерию.
    • 03.11.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в следующие разделы добавлено описание проверки документов субъектов по стоп-листу паспортов:
          • "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов".
          • "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Проверка удостоверений личности, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего".
          • "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки удостоверений личности субъектов".
    • 15.10.2014
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" внесены следующие изменения:
          • добавлена информация о возможности заморозки средств клиента, признанного по результатам выполнения процедуры причастным к террористической деятельности;
          • доработано описание алгоритма заполнения категории № 405 "Причастность к терроризму".
      • удалено
        • Из главы "Организация работы с субъектами" удален раздел "Заморозка средств клиента".
    • 22.09.2014
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Ввод данных о субъекте\Сотрудники субъекта" доработано описание условий, при которых разрешено удаление сотрудника из списка сотрудников субъекта.
    • 26.08.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в разделы "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" и "Ввод данных о субъекте\Контакты" добавлена информация о работе с недействующими документами и адресами (утратившими силу).
    • 21.07.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
          • В подразделе "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" доработано описание внешнего вида анкеты клиента.
          • В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения граф "Категория 410_наименование", "Категория 410_наличие", "Категория 411_наименование", "Категория 411_наличие", "Вид договора", "Планируемый контрагент", "Планируемый контрагент_ИНН", "Категория 414_наименование", "Категория 414_наличие", "Категория 415_наименование", "Категория 415_наличие".
    • 09.06.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
          • В подраздел "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" добавлена информация о графе "Перечень дат обновлений анкеты".
          • В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения графы "Перечень дат обновлений анкеты".
    • 14.05.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Ввод данных о субъекте" добавлена информация о проверке наличия действующего значения "Да" категории № 405 "Причастность к терроризму" или действующего значения категории № 395 "Решение о заморозке" для субъекта с видом "Заморожен".
    • 25.02.2014
      • добавлено
        • Исправлены технические ошибки прошлой ревизии.
    • 18.02.2014
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка субъектов по перечню подозрительных участников ВЭД".
      • изменено
        • В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД" добавлено описание условия, при котором после успешного выполнения процедуры импорта будет выполнена проверка субъектов банка по загруженному перечню.
    • 10.02.2014
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
          • В раздел "Заморозка средств клиента" добавлена информация о структуре наименования файла проверки клиентов и файла заморозки средств клиента.
          • В разделы "Заморозка средств клиента\Формирование файла проверки" и "Заморозка средств клиента\Формирование файла заморозки средств клиента" добавлено описание протоколов, формируемых по результатам выполнения процедуры.
    • 10.01.2014
      • добавлено
        • В главу "Организация работы с субъектами" добавлены разделы:
          • "Блокирование (заморозка) средств клиента".
          • "Блокирование (заморозка) средств клиента\Формирование файла проверки".
          • "Блокирование (заморозка) средств клиента\Формирование файла блокировки средств клиентов".
    • 09.12.2013
      • изменено
        • В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска клиентов" доработано описание процедуры.
    • 11.11.2013
      • добавлено
        • В главу "Настройка системы для работы с субъектами" добавлен раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД".
    • 21.10.2013
      • добавлено
        • В главу "Настройка системы для работы с субъектами" добавлен раздел "Импорт справочника ликвидированных лиц".
          В главу "Организация работы с субъектами" добавлены раздел "Проверка субъектов на присутствие в списке ЛИКВЮЛ", включающий следующие подразделы:
          • "Проверка на присутствие в списке ЛИКВЮЛ, выполняемая при вводе или редактировании субъекта".
          • "Процедура проверки субъектов по списку ЛИКВЮЛ".
    • 18.09.2013
      • изменено
        • В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Заполнение справочников" добавлена информация о заполнении справочника групп связанных клиентов.
          В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Ввод данных о субъекте\Дополнительные сведения о субъекте" добавлена информация о возможности указания в дополнительных сведениях о субъекте кодов групп связанных клиентов, к которым относится данный субъект.
    • 26.08.2013
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
          • добавлена информация о выводе в анкету клиента блока "Сведения о бенефициарных владельцах";
          • в следующих подразделах раздела актуализирован внешний вид анкеты клиента:
          • "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица".
          • "Внешний вид анкеты клиента – физического лица".
          • "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя".
    • 18.07.2013
      • изменено
        • В документе выполнены следующие доработки:
        • актуализировано описание раздела "Введение";
        • удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.
    • 04.07.2013
      • изменено
        • В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
          • В подраздел "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" внесены следующие изменения:
          • доработано описание блока "Информация об уровне риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма";
          • добавлено описание блока "Перечень видов банковских продуктов (услуг), используемых клиентом".
          • В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" внесены следующие изменения:
          • доработано описание атрибутов "Уровень риска", "Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов";
          • добавлено описание атрибутов "Итоговый уровень_уровень", "Итоговый уровень_обоснование", "Риск по типу клиента_уровень", "Риск по типу клиента_обоснование", "Страновой риск_уровень", "Страновой риск_обоснование", "Риск по виду_уровень", "Риск по виду_обоснование", "Вид банковского продукта", "Уровень риска банковского продукта", "Комментарий блока".