Контроль документов

Скачать документ(Контроль_документов.pdf, 2107636)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Расчетный банк
Дата документа:23.04.2021

Описание документа

Руководство содержит описание алгоритмов проверок документов при проводке и при поступлении, а также при обмене между "нашим" банком и Расчетным центром.

Изменения документа

  • 23.04.2021
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверки корреспондентского счета банка плательщика/получателя.
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание проверки схемы расчетов банка плательщика или получателя внешнего документа.
  • 20.02.2021
    • изменено
      • Из главы "Контроль документов" удалена информация о проверке соответствия 14-го символа кода бюджетной классификации документа типу налогового платежа.
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверки поля 109 "Дата налогового документа".
  • 25.01.2021
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" добавлено описание проверки значения поля Номер частичного платежа документа с шифром операции "16" (ED105).
  • 25.12.2020
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание контроля банка плательщика или получателя на наличие счетов ОФК.
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработаны проверки следующих полей:
      • 61 "ИНН получателя";
      • 22 "УИН" и 108 "Номер налогового документа" документов ED101, ED104 и ED105;
      • 22 "УИН" документов ED101, ED104, ED105;
      • "УИН" документа реестра из ED108.
  • 25.11.2020
    • изменено
      • В главе "Контроль документов" доработано описание проверки срока действия полномочий сотрудников субъекта – владельца счета плательщика при отсутствии подписантов.
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработаны описания проверок следующих полей:
      • 61 "ИНН получателя";
      • 103 "КПП Получателя";
      • 106 "Основание налогового платежа";
      • 22 "УИН" и 108 "Номер налогового документа" документов ED101, ED104 и ED105;
      • "УИН" и "Ид. плательщика" документа реестра из ED108;
      • 106р "Основание налогового платежа" документа реестра из ED108;
      • 101р "Статус составителя расчетного документа" документа реестра из ED108.
  • 06.05.2020
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" в описание проверки по контролю "ТИП4" добавлен текст примечания о заполнении параметра "SpisokBank" настроечного файла risk_view.ini.
  • 11.11.2019
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлены описания следующих видов контроля документов:
      • Контроль Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере – структурным подразделением Департамента информационной безопасности ЦБ РФ (ФИНЦЕРТ);
      • Контроль заполнения поля Дата поступления в банк плательщика.
  • 24.09.2019
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлены описания контроля признака банкротства клиента и онлайн-контроля документов на соответствие критериям ЦБ с целью выявления дополнительных рисков операций клиента в текущем операционном дне до их проведения.
  • 28.08.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 25.06.2019
    • добавлено
      • Добавлены главы "Приложение 1" и "Приложение 2" с описанием правил индивидуальной и массовой проводки документа в зависимости от установленного на нем значения категории № 421 "Онлайн контроль_статус" и значения переменной CHECKDOC\ОНЛАЙН\ТИП_КОНТРОЛЯ.
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание онлайн-контроля документов.
  • 21.02.2019
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверки банка плательщика/получателя на участие в системе БЭСП или сервисах срочных и несрочных платежей.
  • 25.12.2018
    • изменено
      • Исправлено форматирование документа.
  • 23.11.2018
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" внесены следующие изменения:
        • доработано описание контроля корректности УИН;
        • добавлено описание контроля корректности кода таможенного органа;
        • добавлено описание контроля кассовых документов на выгрузку в ДЭВ.
  • 31.10.2018
    • изменено
      • Актуализирована информация на второй странице руководства.
        Глава "Контроль при проводке документов" переименована в "Контроль документов".
        В главу "Контроль документов" добавлено описание контроля документов на соответствие контрагентов требованиям Положения Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".
  • 25.09.2018
    • изменено
      • В главу "Контроль при проводке документов" внесены изменения в следующие разделы:
      • "Контроль заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП" – добавлено упоминание о категории № 187 "Оплата за третьих лиц" как условия проведения контроля;
      • "Контроль банка плательщика и/или получателя при проводке внешних документов" – добавлена информация о возможности проведения контроля как для единичного документа, так и в массовом порядке.
  • 21.06.2018
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" внесены следующие изменения с учетом введения формата УФЭБС 2018.3.0:
      • Добавлено описание проверок "Проверка корректности заполнения приоритета платежа для сервисов срочного и несрочного перевода", "Проверка заполнения и корректности значения приоритета платежа в ЭПД" и "Проверка платежей на общую сумму".
      • Доработано описание ряда проверок:
      • "Проверка шифра документа";
      • "Проверка возможности отправки документа по схеме расчетов с признаком обработки "05 "БЭСП" и "05 – Срочный сервис";
      • "Проверка наличия лицензии у банка получателя и банка плательщика";
      • "Проверка банка плательщика/получателя на допустимость проведения операций по счетам";
      • "Проверка составителя ЭПД СФ";
      • "Проверка банка получателя на возможность участия в межбанковских расчетах при выполнении межрегиональных или внутрирегиональных платежей";
      • "Проверка банка плательщика/получателя на участие в системе БЭСП или сервисах срочных и несрочных платежей";
      • "Проверка банка плательщика/получателя на ограничение в участии в сервисе срочных платежей";
      • "Проверка возможности проведения составителем электронного сообщения экстренных платежей в системе БЭСП для ED101";
      • "Проверка возможности проведения банком плательщика экстренных платежей в системе БЭСП для ED101";
      • "Проверка поля "Категория участника расчетов" документа ED101";
      • "Проверка банка получателя на допустимость оформления документов";
      • "Контроль признака обработки платежа".
  • 26.05.2018
    • изменено
      • В главе "Контроль при проводке документов" доработано описание разделов "Контроль банка плательщика и/или получателя при проводке внешних документов" и "Случаи запрета проводки документа".