Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Контроль документов

Контроль документов

Скачать документ(Контроль_документов.pdf, 2225952)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.003
Разделы:Bank
Дата документа:22.03.2024

Описание документа

Руководство содержит описание алгоритмов проверок документов при проводке и при поступлении, а также при обмене между "нашим" банком и Расчетным центром.

Изменения документа

  • 22.03.2024
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание контроля приостановления исполнения инкассового поручения.
  • 22.02.2024
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" внесены следующие изменения:
      • Доработано описание ряда проверок:
      • Проверка поля "Уникальный присваиваемый номер операции" (УПНО).
      • Проверка поля "Уникальный присваиваемый номер операции" (УПНО) для ED108.
      • Проверка поля 108 "Номер налогового документа" из ED101, ED104, ED105, ED114.
      • Проверка поля "Номер счета получателя".
      • Проверка поля 108 "Номер налогового документа".
      • Добавлено описание проверок:
      • Проверка поля 102 "КПП Плательщика" для ED101, ED104, ED105, ED114.
      • Проверка поля 102 "КПП Плательщика" для ED108.
      • Проверка поля 101р "Статус составителя расчетного документа" документа реестра из ED108.

  • 24.11.2023
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверки поля 101 "Статус составителя расчетного документа".
  • 29.08.2023
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" внесены следующие изменения:
      • Доработано описание ряда проверок:
      • Проверка поля 102 "КПП Плательщика".
      • Проверка поля 108 "Номер налогового документа" из ED101, ED104, ED105, ED114.
      • Проверка поля 106р "Основание налогового платежа" документа реестра из ED108.
      • Добавлено описание проверок:
      • Проверка поля "Уникальный присваиваемый номер операции" (УПНО).
      • Проверка поля "Уникальный присваиваемый номер операции" (УПНО) для ED108.
      • Проверка поля 22 "УИН" и поля 108/108р "Номер Налогового документа".
      • Проверка поля 22 "УИН" и поля 108/108р "Номер Налогового документа" для ED108.
      • Проверка поля 106 "Основание налогового платежа" для ED101, ED104, ED105, ED114 (2023.4).
      • Проверка поля 106 "Основание налогового платежа" для ED108 (2023.4).
      • Проверка поля "Номер счета получателя".
      • Проверка поля "Номер счета получателя" из ED108.
  • 25.07.2023
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 26.06.2023
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание проверки "Контроль оплаты за третьих лиц со счета типа «С»".
  • 01.03.2023
    • изменено
      • В главе "Контроль документов" доработано описание контроля реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей.
  • 26.01.2023
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание проверки "Контроль действительности паспорта при проводке".
  • 28.11.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 27.10.2022
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" добавлено описание проверки "Проверка банка плательщика/получателя на допустимость проведения операций по счетам".
  • 26.08.2022
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" внесены следующие изменения:
      • доработано описание контроля реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей;
      • добавлено описание контроля уровня риска плательщика/получателя при проводке.
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" внесены следующие изменения:
      • Доработано описание ряда проверок:
      • Проверка лицевого счета получателя электронного сообщения ED108.
      • Проверка поля 22 "УИН" налоговых реквизитов платежа.
      • Проверка поля "УИН" документа реестра из ED108.
      • Проверка заполненности поля 101 "Статус составителя".
      • Проверка поля 108 "Номер налогового документа" из ED101, ED104, ED105, ED114.
      • Проверка поля 101р "Статус составителя расчетного документа" документа реестра из ED108.
      • Добавлено описание проверок:
      • Проверка поля 106 "Основание налогового платежа" для ED101, ED104, ED105, ED114.
      • Проверка поля 106 "Основание налогового платежа" для ED108.
      • Проверка поля 106р "Основание налогового платежа" документа реестра из ED108.
  • 25.05.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 22.02.2022
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание контроля поля "Статус составителя документа" при проводке документа;
      • добавлено описание контроля ИНН для получателя при проводке документа или сохранении документа;
      • удалено упоминание переменной реестра MVODB\ДОКУМЕНТЫ\КОНТРОЛЬ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКА.

  • 26.01.2022
    • изменено
      • В главе "Контроль документов" доработано описание контроля следующих полей "ИНН получателя", "КПП получателя" и "Статус составителя документа" при проводке документа.
  • 24.12.2021
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" добавлено описание проверки лицевого счета получателя электронного сообщения ED108.
  • 24.09.2021
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 30.08.2021
    • изменено
      • В главе "Контроль документов" доработано описание контроля признаков банкротства клиента.
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверок следующих полей:
      • 60 "ИНН плательщика";
      • 102 "КПП Плательщика" из ED108;
      • 103 "КПП Получателя";
      • 107 "Налоговый период" из ED108;
      • 108 "Номер налогового документа";
      • 108 "Номер налогового документа" из ED101, ED104, ED105, ED114;
      • 108 "Номер налогового документа" из ED108;
      • 22 "УИН" налоговых реквизитов платежа;
      • "УИН" документа реестра из ED108;
      • 101р "Статус составителя расчетного документа".
  • 26.07.2021
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание проверки участников операций по исполнительным листам.
  • 25.06.2021
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" в описание контроля реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей добавлено описание проверки номера счета получателя и счета банка получателя при наличии налоговых реквизитов.
  • 25.05.2021
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание следующих проверок:
      • поля 101р "Статус составителя расчетного документа";
      • параметров документов реестра в составе ED108.
  • 23.04.2021
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверки корреспондентского счета банка плательщика/получателя.
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание проверки схемы расчетов банка плательщика или получателя внешнего документа.
  • 20.02.2021
    • изменено
      • Из главы "Контроль документов" удалена информация о проверке соответствия 14-го символа кода бюджетной классификации документа типу налогового платежа.
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверки поля 109 "Дата налогового документа".
  • 25.01.2021
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" добавлено описание проверки значения поля Номер частичного платежа документа с шифром операции "16" (ED105).
  • 25.12.2020
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание контроля банка плательщика или получателя на наличие счетов ОФК.
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработаны проверки следующих полей:
      • 61 "ИНН получателя";
      • 22 "УИН" и 108 "Номер налогового документа" документов ED101, ED104 и ED105;
      • 22 "УИН" документов ED101, ED104, ED105;
      • "УИН" документа реестра из ED108.
  • 25.11.2020
    • изменено
      • В главе "Контроль документов" доработано описание проверки срока действия полномочий сотрудников субъекта – владельца счета плательщика при отсутствии подписантов.
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработаны описания проверок следующих полей:
      • 61 "ИНН получателя";
      • 103 "КПП Получателя";
      • 106 "Основание налогового платежа";
      • 22 "УИН" и 108 "Номер налогового документа" документов ED101, ED104 и ED105;
      • "УИН" и "Ид. плательщика" документа реестра из ED108;
      • 106р "Основание налогового платежа" документа реестра из ED108;
      • 101р "Статус составителя расчетного документа" документа реестра из ED108.
  • 06.05.2020
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" в описание проверки по контролю "ТИП4" добавлен текст примечания о заполнении параметра "SpisokBank" настроечного файла risk_view.ini.
  • 11.11.2019
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлены описания следующих видов контроля документов:
      • Контроль Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере – структурным подразделением Департамента информационной безопасности ЦБ РФ (ФИНЦЕРТ);
      • Контроль заполнения поля Дата поступления в банк плательщика.
  • 24.09.2019
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлены описания контроля признака банкротства клиента и онлайн-контроля документов на соответствие критериям ЦБ с целью выявления дополнительных рисков операций клиента в текущем операционном дне до их проведения.
  • 28.08.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 25.06.2019
    • добавлено
      • Добавлены главы "Приложение 1" и "Приложение 2" с описанием правил индивидуальной и массовой проводки документа в зависимости от установленного на нем значения категории № 421 "Онлайн контроль_статус" и значения переменной CHECKDOC\ОНЛАЙН\ТИП_КОНТРОЛЯ.
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" добавлено описание онлайн-контроля документов.
  • 21.02.2019
    • изменено
      • В главе "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" доработано описание проверки банка плательщика/получателя на участие в системе БЭСП или сервисах срочных и несрочных платежей.
  • 25.12.2018
    • изменено
      • Исправлено форматирование документа.
  • 23.11.2018
    • изменено
      • В главу "Контроль документов" внесены следующие изменения:
        • доработано описание контроля корректности УИН;
        • добавлено описание контроля корректности кода таможенного органа;
        • добавлено описание контроля кассовых документов на выгрузку в ДЭВ.
  • 31.10.2018
    • изменено
      • Актуализирована информация на второй странице руководства.
        Глава "Контроль при проводке документов" переименована в "Контроль документов".
        В главу "Контроль документов" добавлено описание контроля документов на соответствие контрагентов требованиям Положения Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".
  • 25.09.2018
    • изменено
      • В главу "Контроль при проводке документов" внесены изменения в следующие разделы:
      • "Контроль заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП" – добавлено упоминание о категории № 187 "Оплата за третьих лиц" как условия проведения контроля;
      • "Контроль банка плательщика и/или получателя при проводке внешних документов" – добавлена информация о возможности проведения контроля как для единичного документа, так и в массовом порядке.
  • 21.06.2018
    • изменено
      • В главу "Алгоритмы проверок документов перед выгрузкой в РЦ" внесены следующие изменения с учетом введения формата УФЭБС 2018.3.0:
      • Добавлено описание проверок "Проверка корректности заполнения приоритета платежа для сервисов срочного и несрочного перевода", "Проверка заполнения и корректности значения приоритета платежа в ЭПД" и "Проверка платежей на общую сумму".
      • Доработано описание ряда проверок:
      • "Проверка шифра документа";
      • "Проверка возможности отправки документа по схеме расчетов с признаком обработки "05 "БЭСП" и "05 – Срочный сервис";
      • "Проверка наличия лицензии у банка получателя и банка плательщика";
      • "Проверка банка плательщика/получателя на допустимость проведения операций по счетам";
      • "Проверка составителя ЭПД СФ";
      • "Проверка банка получателя на возможность участия в межбанковских расчетах при выполнении межрегиональных или внутрирегиональных платежей";
      • "Проверка банка плательщика/получателя на участие в системе БЭСП или сервисах срочных и несрочных платежей";
      • "Проверка банка плательщика/получателя на ограничение в участии в сервисе срочных платежей";
      • "Проверка возможности проведения составителем электронного сообщения экстренных платежей в системе БЭСП для ED101";
      • "Проверка возможности проведения банком плательщика экстренных платежей в системе БЭСП для ED101";
      • "Проверка поля "Категория участника расчетов" документа ED101";
      • "Проверка банка получателя на допустимость оформления документов";
      • "Контроль признака обработки платежа".
  • 26.05.2018
    • изменено
      • В главе "Контроль при проводке документов" доработано описание разделов "Контроль банка плательщика и/или получателя при проводке внешних документов" и "Случаи запрета проводки документа".