Форма 0409303

Скачать документ(Форма_0409303.pdf, 2861217)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:Отчеты ЦБ 5.51.003
Разделы:Общие Документы
Дата документа:25.11.2021

Описание документа

Руководство содержит описание формы 0409303.

Изменения документа

  • 25.11.2021
    • изменено
      • В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ № б/н от 30.04.2021 г.
      • В главе "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303\Раздел 3. Условия договоров" доработано описание граф 9, 14, 18.
  • 24.09.2021
    • изменено
      • В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\ИНТЕГРАЦИЯ LOANS\ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ_КОД_ДОГОВОРА.
      • В главе "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 в части RS-Loans\ Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303 в части ПК RS-Loans\ Раздел 2. Заключенные договоры" доработано описание графы 1 раздела 2 (ЗN_Р02_CL_Г01[_DPRT]_LNS).
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 30.08.2021
    • изменено
      • В главу "Технология получения отчета" в раздел "Экспорт данных" добавлена информация об описателе F303_49а.PAK от 18.06.2021 г.
  • 25.06.2021
    • изменено
      • В главу "Технология получения отчета" в раздел "Экспорт данных" добавлена информация об описателе F303_48.PAK от 17.05.2021 г.
  • 25.05.2021
    • изменено
      • В главе "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 в части RS-Loans\ Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303 в части ПК" внесены следующие изменения:
      • Доработано описание атрибутов:
      • Раздел 2: графы 9, 13, 17.
      • Раздел 3: графы 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
      • Раздел 5: графа 8.
      • Раздел 6: графы 5, 10, 11, 12.
      • Раздел 10: графа 7.
      • Добавлено описание атрибутов:
      • Раздел 2: графы 21, 22.
      • Раздел 3: графы 19, 20.
      • Раздел 6: графа 14.
      • Удалено описание атрибутов по основным строкам в разделе 4: графы 1, 12, 3, 4, 5, 6 ,7.
  • 23.04.2021
    • изменено
      • В главе "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303\Раздел 3. Условия договоров" доработано описание граф 3, 4 (в том числе для строк по траншу).
  • 25.01.2021
    • изменено
      • В главу "Настройки и условия формирования отчета" в раздел "Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 303_5456.txt.
  • 27.10.2020
    • изменено
      • В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.
      • В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303" внесены следующие изменения:
      • В подразделе "Раздел 3. Условия договоров" доработано описание граф 13, 19, 20 для строк по траншу.
      • В подраздел "Раздел 4. Обеспечение, страхование" добавлено описание графы 6 для строки по траншу, доработано описание граф раздела.
      • В подразделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание графы 8 (в том числе для строки по траншу).
      • В главу "Технология получения отчета" в раздел "Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\300-е формы\Форма 303 (2019)".
  • 15.04.2020
    • изменено
      • В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ № б/н от 05.03.2020 г.
      • В главе "Настройки и условия формирования отчета" в разделе "Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание алгоритма отбора объектов, а также особенности формирования отчета по данным RS-Loans.
      • В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 в части RS-Loans" внесены следующие изменения:
      • В подраздел "Определения и алгоритмы" добавлено описание алгоритма определения количества реструктуризаций ("Реструктуризация объекта").
      • В подразделе "Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303 в части ПК" доработано описание следующих граф формы:
      • "Раздел 2. Заключенные договоры":
      • Графа 10 раздела 2 (ЗN_Р02_CL_Г10[_DPRT]_LNS)".
      • Графа 10 раздела 2 (ЗN_Р02_CL_TS_Г10[_DPRT]_LNS).
      • "Раздел 3. Условия договоров":
      • Графа 4 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_TS_Г04[_DPRT]_LNS).
      • Графа 10 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_Г10[_DPRT]_LNS).
      • Графа 10 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_TS_Г10[_DPRT]_LNS).
      • Графа 11 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_Г11[_DPRT]_LNS).
      • Графа 11 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_TS_Г11[_DPRT]_LNS).
      • Графа 12 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_Г12[_DPRT]_LNS).
      • Графа 12 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_TS_Г12[_DPRT]_LNS).
      • Графа 16 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_Г16[_DPRT]_LNS).
      • Графа 16 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_ПР_Г16[_DPRT]_LNS)
      • "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу":
      • Графа 3 раздела 6 (ЗN_Р06_CL_TS_Г03[_DPRT]_LNS).
      • Графа 8 раздела 6 (ЗN_Р06_CL_Г08[_DPRT]_LNS).
      • Графа 13 раздела 6 (ЗN_Р06_CL_Г13[_DPRT]_LNS).
      • Графа 13 раздела 6 (ЗN_Р06_CL_TS_Г13[_DPRT]_LNS).
      • "Раздел 9. Обслуживание долга": графа 8 раздела 9 (ЗN_Р09_CL_TS_Г08[_DPRT]_LNS)".
  • 25.03.2020
    • изменено
      • В главе "Информация об отчетной форме " актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 26.12.2019 г.
      • В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" внесены следующие изменения:
      • В разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303":
      • В подразделе "Раздел 1.Сведения о заемщике" доработано описание графы 7.
      • В подразделе "Раздел 2.Заключенные договоры" доработано описание граф 9, 10 (в том числе для строки по траншу), 13, 17, добавлено описание граф 21 (в том числе для строки по траншу), 22.
      • В подразделе "Раздел 3. Условия договоров" доработано описание граф 1, 2 (в том числе для строки по траншу), 9-12 (для строк по траншу), 13 (в том числе для строки по траншу), 17 (в том числе для строки по траншу), 18 (в том числе для строки по траншу), добавлено описание граф 19-20 (в том числе для строк по траншу).
      • Из подраздела "Раздел 4. Обеспечение, страхование" удалено описание графы 5.
      • В подразделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание граф 5 (в том числе для строки по траншу), 7, 11, 12 (в том числе для строки по траншу), 13 (в том числе для строки по траншу), добавлено описание графы 14.
      • В разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритмов "Объем средств, пролонгированных в отчетном периоде по договору" и "Объем средств, пролонгированных в отчетном периоде по траншу (номер транша, л/с ОД)".
  • 03.12.2019
    • изменено
      • В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303" внесены изменения в описание граф 2, 3, 4, 6 раздела 4.
  • 11.11.2019
    • изменено
      • В главе "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" доработана информация об ограничении, связанном с графой 3 раздела 5.
        В главу "Настройки и условия формирования отчета" в раздел "Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 772 "Номинальная стоимость приобретенных прав требования".
        В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303" внесены следующие изменения:
      • В подразделе "Раздел 3. Условия договоров" доработано описание граф 3, 4 (в том числе для строки по траншу), 6 (в том числе для строки по траншу), 8 (в том числе для строки по траншу), 11 (в том числе для строки по траншу).
      • В подразделе "Раздел 4. Обеспечение, страхование" доработано описание граф 4 (в том числе для строки по траншу), 6 (в том числе для строки по траншу), 7.
      • В подразделе "Раздел 5. Сведения о предоставлении ссуд" доработано описание графы 3.
      • В подразделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание графы 13 (в том числе для строки по траншу).
  • 28.08.2019
    • изменено
      • В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 в части RS-Loans\ Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303 в части ПК RS-Loans" доработано описание следующих атрибутов:
      • "Раздел 3. Условия договоров\Графа 2 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_Г02[_DPRT]_LNS)".
      • "Раздел 3 Условия договоров\Графа 13 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_Г13[_DPRT]_LNS)".
      • "Раздел 3 Условия договоров\ Графа 13 раздела 3 (ЗN_Р03_CL_TS_Г13[_DPRT]_LNS)".
      • "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу\Графа 3 раздела 6 (ЗN_Р06_CL_TS_Г03[_DPRT]_LNS)".
      • "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу\Графа 11 раздела 6 (ЗN_Р06_CL_Г11[_DPRT]_LNS)".
      • "Раздел 9. Обслуживание долга\ Графа 7 раздела 9 (ЗN_Р09_CL_TS_Г07[_DPRT]_LNS)".
      • "Раздел 9. Обслуживание долга\Графа 12 раздела 9 (ЗN_Р09_CL_TS_Г12[_DPRT]_LNS)".
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 15.07.2019
    • изменено
      • В целом по документу удалена информация о зависимости расчета значений граф отчета от даты "01.07.2018".
        В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303" внесены следующие изменения:
      • В подразделе "Раздел 3. Условия договоров" доработано описание графы 13, в том числе для строки по траншу.
      • В подразделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание графы 11.
      • В подразделе "Раздел 9. Обслуживание долга" доработано описание граф 13 и 14 для строк по траншу.
  • 22.03.2019
    • изменено
      • В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
        • В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритмов:
      • "Объем средств, пролонгированных в отчетном периоде по договору".
      • "Объем средств, пролонгированных в отчетном периоде по траншу (номер транша, л/с ОД)".
      • • В разделе "Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303":
      • В подразделе "Раздел 1. Сведения о заемщике" доработано описание графы 1.
      • В подразделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание графы 8, в том числе для строки по траншу.
      • В подразделе "Раздел 8. Условные обязательства кредитного характера по ссуде" доработано описание графы 2.
      • В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 в части RS-Loans\Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303 в части ПК RS-Loans" доработано описание атрибутов в следующих подразделах отчета:
        • В подраздел "Раздел 2. Заключенные договоры" внесены следующие изменения:
      • удалено описание граф 11-17;
      • доработано описание графы 11;
      • добавлено описание графы 13.
      • • В подразделе "Раздел 3. Условия договоров" доработано описание граф 2, 13, 14, 15, 17, 18.
        • В подразделе "Раздел 4. Обеспечение, страхование" доработано описание графы 3.
        • В подраздел "Раздел 5. Сведения о предоставлении ссуд" внесены следующие изменения:
      • доработано описание граф 1, 2;
      • добавлено описание граф 6, 7, 8, 9.
      • • В подразделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание граф 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13.
        • В подраздел "Раздел 7. Требования по получению процентных доходов" внесены следующие изменения:
      • доработано описание граф 1, 2, 3;
      • добавлено описание граф 1, 2;
      • удалено описание граф 3, 4.
      • • В подразделе "Раздел 10. Уступка прав требования (цессия), эмиссия ценных бумаг, обеспеченных требованиями по ссудной задолженности" доработано описание граф 4 и5.
        В главу "Технология получения отчета" в раздел "Экспорт данных" добавлена информация об описателе F303_36.PAK от 28.12.2018 г.
  • 21.02.2019
    • изменено
      • В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
        В главе "Настройки и условия формирования отчета" в разделе "Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о категории 510 "Вид лицевого счета".
        В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
        • В подраздел "Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание алгоритмов: "Объем средств, пролонгированных в отчетном периоде по договору", "Объем средств, пролонгированных в отчетном периоде по траншу (номер транша, л/с ОД)".
        • В подраздел "Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303" внесены следующие изменения:
      • В разделе "Раздел 1. Сведения о заемщике" внесены изменения в описание граф 1, а также 10, 11, GR (в том числе для дополнительных строк).
      • В разделе "Раздел 2. Заключенные договоры" удалено описание граф 11-17, изменена нумерация остальных граф, добавлено описание графы 13 для строки по траншу.
      • В разделе "Раздел 3. Условия договоров" доработано описание граф 2 (в том числе для строки по траншу), 5 для строки по траншу, 6, 13, 14.
      • В раздел "Раздел 4. Обеспечение, страхование" добавлено описание графы 5 для строки по траншу.
      • В разделе "Раздел 5. Сведения о предоставлении ссуд" доработано описание граф 1, 3, 4, добавлено описание граф 6-9 (в том числе для строк по траншу).
      • В разделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание граф 8 (для строки по траншу), 13.
      • В разделе "Раздел 7. Требования по получению процентных доходов" удалено описание граф 3 и 4, изменена нумерация остальных граф, доработано описание графы 3.
      • В разделе "Раздел 9. Обслуживание долга" доработано описание граф 6, 13, 14.
  • 25.12.2018
    • изменено
      • В главу "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 в части RS-Loans\ Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303 в части ПК RS-Loans" внесены изменения:
        • В подразделе "Раздел 2. Заключенные договоры" доработано описание атрибутов "ЗN_Р02_CL_Г01[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р02_CL_Г11[_DPRT]_LNS" – "ЗN_Р02_CL_Г17[_DPRT]_LNS".
        • В подразделе "Раздел 3. Условия договоров" доработано описание атрибутов "ЗN_Р03_CL_Г13[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р03_CL_TS_Г13[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р03_CL_TS_Г15[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р03_CL_Г16[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р03_CL_Г04[_DPRT]_LNS".
        • В подразделе "Раздел 5. Сведения о предоставлении ссуд" доработано описание атрибутов "ЗN_Р05_CL_Г01[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р05_CL_Г03[_DPRT]_LNS".
        • В подразделе "Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу" доработано описание атрибутов "ЗN_Р06_CL_Г01[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р06_CL_TS_Г01[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р06_CL_Г02[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р06_CL_TS_Г02[_DPRT]_LNS", ""ЗN_Р06_CL_Г03[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р06_CL_TS_Г03[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р06_CL_Г04[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р06_CL_TS_Г04[_DPRT]_LNS".
        • В подразделе "Раздел 7. Требования по получению процентных доходов" доработано описание атрибутов "ЗN_Р07_CL_Г01[_DPRT]_LNS", "ЗN_Р07_CL_Г02[_DPRT]_LNS".
        • В подразделе "Раздел 9. Обслуживание долга" доработано описание атрибута "ЗN_Р09_CL_ПР_Г09[_DPRT]_LNS".
  • 31.10.2018
    • изменено
      • Актуализирована информация на второй странице руководства.
  • 25.09.2018
    • изменено
      • В главе "Требования к исходным данным для расчета формы 0409303" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета атрибутов формы 0409303 со стороны АБС RS-Bank v.5.50\ Алгоритмы расчета атрибутов формы 0409303\Раздел 2. Заключенные договоры" доработано описание графы 26.
        В главу "Технология получения отчета" в раздел "Выпуск отчета" добавлена информация о настройках файла rsjvm.ini, необходимых для корректного расчета и выгрузки отчета в XML-формате.