Руководство пользователя "Выпуск отчетности в подсистеме «Формы отчетности»"

Скачать документ(Выпуск_отчетности_в_подсистеме_Формы_отчетности.pdf, 2021959)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:Отчеты ЦБ 5.51.003
Разделы:Общие Документы
Дата документа:25.03.2021

Описание документа

Настоящий документ представляет собой практическое руководство бухгалтера коммерческого банка по подготовке и выпуску в подсистеме "Формы отчетности" отчетности, внешний вид и содержание которой регламентированы Центральным банком Российской Федерации.

Изменения документа

  • 25.03.2021
    • изменено
      • В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 19.02.2021 г.
  • 25.01.2021
    • изменено
      • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Приложение № 4 к Положению ЦБ РФ № 579-П" внесены следующие изменения:
      • В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке RS-FOR\PROGRAM_SETTINGS\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ\ВЫГРУЖАТЬ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ.
      • В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.
  • 25.11.2020
    • изменено
      • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
      • В разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 14.09.2020 г. № 5547-У.
      • В раздел "Форма 0409101\Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о предупреждениях при наличии овердрафта для активных и пассивных лицевых счетов, а также при наличии ненулевого остатка для лицевых счетов "без признака" ("-").
      • В разделе "Форма 0409120" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.
  • 27.10.2020
    • изменено
      • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
      • В разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте ЦБ РФ от 14.07.2020 г.
      • В разделе "Форма 0409102 (Прил. 446-П)":
      • Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 29.06.2020 г. № 5487-У.
      • В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ\ПОСЛЕ_5487-У.
  • 24.09.2020
    • изменено
      • В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 19.05.2020 г. № 5460-У.
  • 25.08.2020
    • изменено
      • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Форма 0409101":
      • В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ЭКСПОРТ_ФОРМЫ_101.
      • В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация о печати формы 0409101.
      • В подразделе "Технология получения отчета\Экспорт данных" удалена информация о влиянии переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ФОРМЫ_101 и добавлена информация о влиянии переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ЭКСПОРТ_ФОРМЫ_101.
      • В разделе "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте № б/н от 19.05.2020 г.
      • В раздел "Форма 0409120\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в XML-формате.
  • 24.07.2020
    • изменено
      • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Приложение № 11 к Положению ЦБ РФ № 579-П\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категориях лицевого счета.
  • 25.05.2020
    • изменено
      • Начиная с патча П5.51.003.131, подсистемы “Отчеты ЦБ” и “Формы отчетности” (RS-FOR) объединены в одном дистрибутиве.

        В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Приложение № 10 к Положению ЦБ РФ № 579-П":
      • В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке RS-FOR\PROGRAM_SETTINGS\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ\ВЫГРУЖАТЬ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ.
      • В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.
      • В раздел "Приложение № 11 к Положению ЦБ РФ № 579-П":
      • В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке RS-FOR\PROGRAM_SETTINGS\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ\ВЫГРУЖАТЬ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ.
      • В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.
      • В раздел "Форма 0409102 (Прил. 446-П)":
      • В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" актуализирована информация о переменных реестра, используемых при выпуске отчета.
      • В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.