Работа с документами в подсистеме "Многовалютный ОДБ"
Скачать документ(Работа_с_документами_в_МВОДБ.pdf, 2523443)RS-Bank 5.50.003
Bank
22.03.2024
Описание документа
В руководстве детально рассматривается технология работы со списками документов подсистемы "Многовалютный ОДБ".
Изменения документа
- 22.03.2024
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" добавлен раздел "Организация работы с документами\Список отложенных документов\Контроль приостановления исполнения инкассового поручения".
- изменено
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами\Список отложенных документов\Проводка отложенных документов списком" добавлена информация о выполнении контроля приостановления исполнения инкассового поручения перед проводкой отложенных документов.
- добавлено
- 25.07.2023
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 28.11.2022
- добавлено
- Изменены контактные данные компании.
- добавлено
- 27.06.2022
- удалено
- Из главы "Технология работы с документами подсистемы" удален раздел "Взаимодействие с RS-Connect".
- удалено
- 25.05.2022
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 22.02.2022
- изменено
- В главе "Технология работы с документами подсистемы" из раздела "Настройка\Определение параметров реестра настроек" удалено упоминание переменной реестра MVODB\ДОКУМЕНТЫ\КОНТРОЛЬ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКА.
- изменено
- 24.09.2021
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 30.08.2021
- изменено
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами\Список сделок\Пользовательское сканирование сделок" добавлена информация о макрофункциях macro getUserScanDocument и macro scanUserDocument.
- изменено
- 26.07.2021
- изменено
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
- Добавлена информация о переменных BILLBOOK\ДАТА_981, BILLBOOK\DATA_15 и BILLBOOK\ДАТА_534 и BILLBOOK\ДАТА_625 в подраздел "Счета-фактуры".
- Добавлена информация об определении даты изменения ставки НДС в следующие подразделы:
- "Счета-фактуры\Ввод записи в книгу покупок и книгу продаж";
- "Счета-фактуры\Ввод или редактирование счета-фактуры";
- "Счета-фактуры\Формирование разделов налоговой декларации по НДС в электронном виде".
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 23.04.2021
- изменено
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" добавлена информация о проверке очередности платежа при проводке из отложенных документов в планируемые в следующие подразделы:
- "Список отложенных документов";
- "Список отложенных документов\Проводка отложенных документов списком".
- "Список отложенных документов";
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" добавлена информация о проверке очередности платежа при проводке из отложенных документов в планируемые в следующие подразделы:
- изменено
- 25.06.2020
- изменено
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения в следующие подразделы:
- "Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" – добавлен текст примечания об указании должности и ФИО исполнителя, а также лица, проконтролировавшего ошибочную запись при печати исправительного мемориального ордера.
- "Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" – добавлена информация об установке признака в поле Платеж в ГИС ЖКХ.
- "Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" – добавлен текст примечания об указании должности и ФИО исполнителя, а также лица, проконтролировавшего ошибочную запись при печати исправительного мемориального ордера.
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения в следующие подразделы:
- изменено
- 15.04.2020
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами подсистемы" в раздел "Организация работы с документами\Сложные проводки" добавлен подраздел "Сложная проводка репликации/выгрузки".
- изменено
- В главе "Технология работы с документами подсистемы" доработан раздел "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" с учетом установления признака "Платеж ЖКХ" на порожденные документы сложной проводки.
- добавлено
- 28.08.2019
- изменено
- На последней странице изменены контактные данные компании.
- изменено
- 03.08.2019
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Список проведенных документов операционного дня\Организация работы с документами\Проводка документов" добавлена информация о выполнении операции выдачи овердрафта в режиме online.
- изменено
- 31.10.2018
- изменено
- Актуализирована информация на второй странице руководства.
В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня" изменено описание подраздела "Проводка документов".
- Актуализирована информация на второй странице руководства.
- изменено
- 26.01.2018
- изменено
- Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
- изменено
- 26.12.2017
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Контроль платежей, осуществляемых в целях выплат средств за счет бюджета РФ".
- добавлено
- 01.12.2017
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Проверка заполнения реквизитов платежа за услуги ЖКХ".
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами" доработаны следующие разделы:
• В раздел "Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание алгоритма контроля заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП.
• В разделы "Список проведенных документов операционного дня\Корректировка проведенного документа" и "Списки документов для контроля" добавлено описание условий возможности корректировки документа, выгруженного в подсистему "Ведение корсчетов".
• В раздел "Счета-фактуры\Ввод записи в книгу покупок и книгу продаж" добавлено описание возможности автоматического заполнения сумм в верхней части счета-фактуры по данным нижней части.
• В раздел "Сложные проводки" добавлено описание возможности задания дополнительных сведений для исходного документа сложной проводки.
• В раздел "Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" внесены изменения:
- указаны режимы для взятия информации о получателе платежа в зависимости от вида документа;
- добавлено описание влияния переменных реестра RS-CONNECT\ОБМЕН С ГИС ЖКХ\ПРОВЕРЯТЬ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА и RS-CONNECT\ОБМЕН С ГИС ЖКХ\СООБЩЕНИЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ.
- указаны режимы для взятия информации о получателе платежа в зависимости от вида документа;
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами" доработаны следующие разделы:
- добавлено
- 20.10.2017
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" изменены следующие подразделы раздела "Организация работы с документами":
• В подраздел "Список проведенных документов операционного дня\проводка документов" добавлена информация о контроле заполнения реквизитов при проведении платежа в ГИС ГМП.
• В подраздел "Счета-фактуры" добавлен текст внимания, поясняющий особенности нумерации счетов-фактур.
• В подраздел "Счета-фактуры\Формирование разделов налоговой декларации по НДС в электронном виде" добавлена информация о параметре, в котором задается формат формирования xml-файлов с разделами налоговой декларации.
- В главе "Технология работы с документами" изменены следующие подразделы раздела "Организация работы с документами":
- изменено
- 20.10.2017
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" изменены следующие подразделы раздела "Проверка сведений о субъектах":
• В подраздел "Проверка субъектов на терроризм" добавлена информация:
- О возможности проверять несколько групп проверки субъектов на терроризм одновременно подразделы "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" и "Процедура проверки субъектов на терроризм". Также в подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности запускать процедуру проверки по клавише [Ctrl+F2].
• В подраздел "Проверка СНИЛС для физических лиц через RS-Connect" внесены следующие изменения:- В подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" о новом значении настройки CHECKDOC\TERROR\ПОИСК СОВПАДЕНИЙ.
- Название раздела изменено на "Проверка личных данных физических лиц через RS-Connect".
- Добавлено описание упрощенной идентификации субъектов – физических лиц через RS-Connect.
- В главе "Организация работы с субъектами" изменены следующие подразделы раздела "Проверка сведений о субъектах":
- изменено
- 16.08.2017
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" удалено дублирование информации.
- изменено
- 16.02.2017
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 26.01.2017
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" внесены изменения в проверку ИНН\КПП получателя на соответствие справочнику поставщиков ЖКУ: теперь проверка осуществляется на соответствие справочнику, который ведется в модуле RS-Connect.
- изменено
- 23.12.2016
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" актуализирована информация о проверке получателя платежа по списку поставщиков ЖКУ.
- изменено
- 23.11.2016
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения:
• В следующие подразделы раздела "Сложные проводки\Мультивалютная сложная проводка" добавлена информация о том, что состав документов является рекомендуемым, так как корректно анализируется в отчетах:
• В раздел "Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect запроса начислений ГИС ЖКХ\Формирование платежа на основании начисления" внесены следующие изменения:- "Покупка валюты\Формирование документов сложной проводки".
- "Продажа валюты\Формирование документов сложной проводки".
- "Конвертация валюты\Формирование документов сложной проводки".
- добавлена информация о том, что виды документов, которые можно сформировать, зависят от того, является ли получатель клиентом "нашего" банка.
- внесены изменения в заполнение ряда полей "Таблицы соответствие полей документа и реквизитов начисления".
- "Покупка валюты\Формирование документов сложной проводки".
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены изменения:
- изменено
- 09.11.2016
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
• В подраздел "Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлена ссылка на описание алгоритма поиска последнего документа по счету клиента.
• В подраздел "Отправка информации в модуль RS-Connect\Отправка в RS-Connect данных о платеже за ЖКУ" добавлена информация об отправке в модуль RS-Connect данных о платеже за ЖКУ при переносе документа из списка отложенных в список планируемых документов.
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 24.10.2016
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" добавлен раздел "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect" с подразделами.
- добавлено
- 11.08.2016
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Отправка информации в модуль RS-Connect" доработано описание проверки получателя платежа по списку поставщиков ЖКУ, зарегистрированных в ГИС ЖКХ.
- изменено
- 22.07.2016
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документа" добавлено описание контроля банка плательщика и/или получателя при проводке внешних документов.
- изменено
- 27.06.2016
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Счета-фактуры\Ввод счета-фактуры" доработано описание проверок, выполняемых при сохранении счета-фактуры.
• В подраздел "Отправка информации в модуль RS-Connect" добавлена информация о возможности массовой отправки в модуль RS-Connect данных по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 10.06.2016
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Отправка информации о платеже в модуль RS-Connect".
- добавлено
- 25.03.2016
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов\Контроль реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей" доработано описание контроля поля ТИП ПЛАТЕЖА.
- изменено
- 10.03.2016
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов\Контроль реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей" добавлено описание контроля налоговых реквизитов согласно требованиям Приказа МинФина № 148н.
Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов\Контроль реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей" добавлено описание контроля налоговых реквизитов согласно требованиям Приказа МинФина № 148н.
- изменено
- 25.01.2016
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Контроль реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей".
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание контроля лимита овердрафта при проводке документа.
- добавлено
- 25.12.2015
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание контроля даты идентификации клиентов.
- изменено
- 09.12.2015
- изменено
- Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
- изменено
- 21.10.2015
- изменено
- В руководстве изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
- изменено
- 25.09.2015
- изменено
- В руководстве термин "картотека" изменен на "очередь".
- изменено
- 24.06.2015
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Счета-фактуры" добавлен подраздел "Формирование налоговой декларации по НДС".
- добавлено
- 27.04.2015
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Выставленные на оплату требования и поручения" добавлена информация о параметрах, в соответствии с которыми формируется список выставленных на оплату требований и поручений.
- изменено
- 12.12.2014
- изменено
- В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" доработано описание валютного кассового ордера.
- изменено
- 21.11.2014
- добавлено
- В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлен подраздел "Контроль УИН".
- изменено
- В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о валютном кассовом ордере.
- В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о валютном кассовом ордере.
- добавлено
- 22.09.2014
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов\Проверка срока действия полномочий сотрудников клиента/подписантов счета клиента" доработано описание алгоритма выполняемой проверки.
• В подраздел "Выставленные на оплату требования и поручения" добавлена информация о возможности формирования уведомления о положительных или отрицательных результатах приема (ED274) для входящего "фиктивного" документа.
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 09.06.2014
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлена информация о возможности проводки документа RS-Retail при наличии двух одинаковых счетов п\с "Многовалютный ОДБ" и ПК RS-Retail.
- изменено
- 18.04.2014
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание следующих видов контроля:
• Контроль очередности платежа.
• Контроль идентификации выгодоприобретателя.
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание следующих видов контроля:
- изменено
- 20.03.2014
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание проверки внешних начальных документов на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ № 383-П.
- изменено
- 25.02.2014
- изменено
- Исправлены технические ошибки прошлой ревизии.
- изменено
- 18.02.2014
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" доработано описание контроля заполненности налоговых реквизитов документа.
- изменено
- 10.01.2014
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" внесены следующие изменения:
• В раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" внесены следующие изменения:
• В раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о новой печатной форме "Ордер по передаче ценностей".• доработано описание контроля заполненности налоговых реквизитов документа;
• добавлено описание следующих проверок:
• проверка длины значения поля КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ;
• проверка соответствия 14-го символа поля КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ типу налогового платежа.
- В главу "Технология работы с документами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 11.11.2013
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Работа с инкассовыми поручениями в рублях, выставленными к валютному счету".
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Работа с инкассовыми поручениями в рублях, выставленными к валютному счету".
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о новой печатной форме "Запрос об отзыве распоряжения".
- добавлено
- 18.09.2013
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в следующие подразделы раздела "Организация работы с документами" добавлена информация об автоматическом заполнении полей закладки "Платеж ОФК" при проводке документов:
• "Список планируемых документов".
• "Список отложенных документов".
- В главу "Технология работы с документами" в следующие подразделы раздела "Организация работы с документами" добавлена информация об автоматическом заполнении полей закладки "Платеж ОФК" при проводке документов:
- изменено
- 18.07.2013
- изменено
- В документе выполнены следующие доработки:
- актуализировано описание раздела "Введение";
- удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.
- актуализировано описание раздела "Введение";
- В документе выполнены следующие доработки:
- изменено
- 17.05.2013
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" добавлен раздел "Организация работы с документами\Особенности работы с платежами, проведенными в подсистеме «Электронный обмен»".
- добавлено
- 25.04.2013
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Печать документа" добавлена информация о возможности выпуска печатной формы "Сведения об операции ФМ" из списков документов.
- изменено
- 02.04.2013
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание следующих проверок:
• проверки заполненности налоговых реквизитов документа;
• проверки очередности платежа;
• проверки соответствия налоговых реквизитов в параметрах платежа ОФК и в реквизитах для зачисления налогов и обязательных платежей.
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлено описание следующих проверок:
- изменено
- 06.02.2013
- изменено
- В главе "Технология работы с документами" в разделе "Выставленные на оплату требования и поручения" доработано описание формирования "порожденного" отложенного документа на основе входящего "фиктивного" документа.
- изменено
- 11.12.2012
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня" внесены следующие изменения:
• Добавлено примечание о перемещении/удалении документа, находящегося в подсистеме "Электронный обмен".
• В подраздел "Проводка документов" добавлена информация об автоматической выгрузке документа в список платежей в ОФК подсистемы "Электронный обмен".
• В подраздел "Корректировка проведенного документа" добавлена информация об особенностях корректировки документа, находящегося в подсистеме "Электронный обмен".
• В подраздел "Удаление проведенного документа" добавлено примечание об удалении документа, выгруженного в подсистему "Электронный обмен".
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня" внесены следующие изменения:
- изменено
- 13.11.2012
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Список проведенных документов операционного дня\Проводка документов" добавлена информация о контроле документов на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П.
- изменено
- 24.08.2012
- изменено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Счета-фактуры" внесены следующие изменения:
• В подраздел "Ввод или редактирование счета-фактуры" добавлено описание проверок, выполняемых при сохранении параметров счета-фактуры.
• В подраздел "Ввод или редактирование корректировочного счета-фактуры" добавлена информация о проверках, выполняемых при сохранении параметров корректировочного счета-фактуры.
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами\Счета-фактуры" внесены следующие изменения:
- изменено
- 01.08.2012
- добавлено
- В главу "Технология работы с документами" в раздел "Организация работы с документами" добавлен подраздел "Выставленные на оплату требования и поручения".
- добавлено
- 18.04.2012
- изменено
- В главу "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
• В разделе "Список планируемых документов" доработано описание способов помещения документа в список планируемых.
• В разделе "Список отложенных документов" доработано описание функциональных возможностей работы со списком отложенных.
- В главу "Организация работы с документами" внесены следующие изменения:
- изменено