Стоит посмотреть
Форма 0409135
Скачать документ(Форма_0409135.pdf, 5671242)Отчеты ЦБ 5.51.003
Общие Документы
22.02.2024
Описание документа
Руководство содержит описание отчетной формы 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации".
Изменения документа
- 22.02.2024
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Определения, алгоритмы и условия\ Алгоритмы и условия для расчета надбавок" доработано описание условия "Требования по Кредитному договору/Срочному обязательству для расчета надбавок".
• В подразделе "Список атрибутов отчетной формы\ Раздел 8" доработано описание расшифровки P1011_LNS.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- изменено
- 29.01.2024
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 16.10.2023 г. № 6577-У.
- В главу "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6577У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Таблица (файл) настроек", доработан список "Группировка расшифровок по группам риска".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы\ Раздел 1" доработано описание расшифровок Р8750, Р8787, Р8788, Р8904, Р8913, Р8960, Р8964, Р8966.
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы\ Раздел 2" доработано описание атрибута Активы.
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы\ Раздел 8" доработано описание расшифровок Р1000 – Р1011, Р2001 – Р2010, Р3011, Р6001, Р6004, Р6005, Р6008, Р6010, добавлено описание расшифровки Р3011.1.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия\ Алгоритмы и условия для формы 0409135" доработано описание алгоритма "Расчет суммы (общего лимита) для раздела 10".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы\ Раздел 8" доработано описание расшифровок P1001_LNS – P1011_LNS, P2001_LNS – P2010_LNS, P3011_LNS, P6001_LNS – P6004_LNS, P6008_LNS, P6010_LNS, добавлено описание расшифровки P3011_1_LNS.
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы\ Раздел 10" доработано описание расшифровок Р10_Спр5_LNS, Р10_Спр6_LNS.
- изменено
- 24.11.2023
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
- В главе "Сведения о реализации" в разделе "Форма отчета" актуализирована информация о номерах разделов: номера разделов 10 и 11 изменены на 9 и 10 соответственно.
- В главу "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6406У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Расчет суммы (общего лимита) для раздела 10".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" расшифровки Р10_<КВ>_<ГГГГ>_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р11_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р11_Спр1 – Р11_Спр8 переименованы в Р9_<КВ>_<ГГГГ>_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р10_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р10_Спр1 – Р10_Спр8 соответственно, доработано их описание.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия ПК RS-Loans" доработано описание поля "Вид_кредита_6037У", доработано описание алгоритмов и условий "Расчет суммы (общего лимита) для раздела 10", "Условия исключения из потребительских кредитов в целях отчета", "Условие исключения из требований по ДДУ в строительстве в целях отчета", Условия исключения требований из ипотечных кредитов целях отчета".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов P4001_LNS – P4003_LNS, атрибуты Р11_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>]_LNS, Р11_Спр1_LNS – Р11_Спр8_LNS переименованы в Р10_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>]_LNS, Р10_Спр1_LNS – Р10_Спр8_LNS соответственно, доработано их описание.
- В главе "Технология получения отчета" в разделе "Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операции "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 1-5", "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 8", "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 10" и "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 11" переименованы соответственно в "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта 135/135V", "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта 135А", "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта 135B" и "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта 135Q".
- изменено
- 28.09.2023
- изменено
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р11_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р11_Спр1, Р11_Спр5 – Р11_Спр8.
- изменено
- 29.08.2023
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 06.06.2023 г. № 6436-У.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра:
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\8789_ДО_СНИЖЕНИЯ_ЛИМ_КАП;
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\КОРРЕКТИРОВКА_ТС_САЭ;
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ЛИМИТ_КАПИТАЛА.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\ Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание полей <Коэф. риска актива>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка>, добавлены поля <Коэф. риска актива_пониж>, <Взвеш. Актив_пониж>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р1000 – Р6011, Р8703, Р8769, Активы, Лимит_кап_тек;
- добавлено описание атрибутов Р8749, Р8750, Р8785, Р8786, Р8787, Р8788, Р8789, а также вспомогательные технические атрибуты: Прибыль, Дата_расчета_прибыли, Лимит_кап_тек, Дата_лимит_кап_max, Лимит_кап_max, Лимит_кап_предш;
- удалено описание атрибутов Р8659, Р8660.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано определение "Таблица (файл) настроек", доработан список "Группировка расшифровок по группам риска", условие "Общие требования для всех лицевых счетов I-V групп активов" изменено на "Общие требования для всех взвешиваемых балансовых активов", добавлен алгоритм "Обработка лицевого счета в целях включения его в расчет Р8787".
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подраздел "Определения, алгоритмы и условия ПК RS-Loans" добавлено описание полей "Взвеш. Актив_пониж", "Коэф. Риска актива_пониж", добавлено описание алгоритма "Обработка договора в целях включения его в расчет Р8787", доработаны условия "Группировка расшифровок по группам риска", "Коэффициент риска активов в целях расчета КРВ_LNS".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибута Р8771_LNS, добавлено описание атрибутов Р8749_LNS, Р8787_LNS.
- Из главы "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена информация об операции "Сервис\Строка Except".
- изменено
- 25.07.2023
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части ПК RS-Loans v.5.50\ Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8743_LNS, Р8744_LNS, Р8745_LNS, Р8926_LNS, Р8953_LNS, Р8954_LNS, Р8964_LNS.
- изменено
- 26.06.2023
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы:
- Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.04.2023 г. № 6411-У, заменяющем Указание ЦБ РФ № 5782-У.
- Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 03.04.2023 г. № 6393-У.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6393У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\ Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р6007, Р6009, Р6010, Р6011, Р8739, Р8743, Р8744, Р8745, Р8926, Р8953, Р8954, Р8964, Р8980.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия ПК RS-Loans" доработано описание условия "Условия исключения требований из ипотечных кредитов целях отчета", добавлено описание условий "Условие исключения из требований по ДДУ в строительстве в целях отчета", "Условия исключения требований из ипотечных кредитов целях отчета".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р3001_LNS – Р3018_LNS, Р6003_LNS, Р6006_LNS – Р6011_LNS, Р8769_LNS.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы:
- изменено
- 24.04.2023
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 13.03.2023 г. № б/н.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\РАСЧЕТ_8739_8743_8744_8745.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\ Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание полей <Взвеш. Актив_Н6>, <Крз>, <Т>, <Тип контрагента>, добавлено описание полей <Валюта недруж. государства>, <Требование блокировано>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р8701, Р8702, Р8762, Р8773, Р8827, Р8846, Р8847. Р8848, Р8849, Р8894, Р8895, Р8908, Р8910, Р8921, Р8922, Р8930, Р8931, Р8938, Р8950, Р8953, Р8954, Р8964, Р8967, Р8972, Р8978, Р8980, Р8984, Р8987, Р8989, Р8995, Ар2, Ар3, Ар4, Ар5, Лам, Овм, Лат, Овт, ОД;
- добавлено описание атрибутов Р8738, Р8739, Р8743, Р8744, Р8745, Р8926.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "УсловиеРискаА_2 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_3 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_5 (Субъект)", "УсловиеРискаА_5_КРС (Субъект)", "Условие ареста", "Таблица (файл) настроек", доработан список "Группировка расшифровок по группам риска".
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "Условие ареста", "Группировка расшифровок по группам риска", "УсловиеРискаА(КРВ)_2", "УсловиеРискаА(КРВ)_3", "УсловиеРискаА(КРВ)_5", доработано описание алгоритмов "Оставшаяся часть актива", "Оставшаяся часть актива для ПК", "Оставшаяся часть актива для 4_Гр", добавлено описание поля "Требование блокировано".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р8833_LNS, Р8890_LNS, Р8953_LNS, Р8954_LNS, Р8964_LNS, Р8980_LNS, Р8989_LNS;
- добавлено описание атрибутов Р8739_LNS, Р8743_LNS, Р8744_LNS, Р8745_LNS, Р8926_LNS.
- изменено
- 27.03.2023
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2022 г. № 6310-У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" добавлено описание полей <Дата_нарушения_МПЛ>, <Счет_учета_лимита_КЛ>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р11_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р11_Спр1, Р11_Спр5, Р11_Спр6, Р11_Спр7.
- В подраздел "Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание условия "Начисление процентов по кредитам, выданным после заданной даты".
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6310У.
- В главе "Технология получения отчета" в разделе "Экспорт данных" операция "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 8-9" изменена на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 8", добавлена информация об операциях "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 10", "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта Разд. 11".
- изменено
- 01.03.2023
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание полей <Взвеш. Актив_Н6>, <Т>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8878, Р8980.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "УсловиеРискаА_5 (Субъект)", "УсловиеРискаА_5_КРС (Субъект)", условие "Начисление процентов по кредитам, выданным до 01.01.2023" переименовано в "Начисление процентов по кредитам, выданным до заданной даты" и доработано описание условия.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработаны условия "Взвеш. актив_Н6", "УсловиеРискаА(КРВ)_5".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибута Р8980_LNS.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 26.01.2023
- изменено
- В главе "Сведения о реализации" в разделе "Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработаны условия и алгоритмы "Группировка расшифровок по группам риска", доработано описание полей "Взвеш. Актив", "Взвеш. Актив_Н6", добавлено описание полей "Коэф. риска актива_2", "Номер л/счета", "Остаток", "Остаток без резерва".
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы" добавлено описание новой расшифровки Р8783_LNS, номер старой расшифровки Р8783_LNS изменен на РТ8783_LNS, доработано описание расшифровки Р8784_LNS.
- изменено
- 26.12.2022
- добавлено
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 135 (СПОД) за 2022 год и о невозможности использования фиксированных курсов валют для расчета форм 135 (СПОД) и 135 МСФО9.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6040У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание полей <Остаток по курсу за ДОП>, <Курс 01.03.20>, <Сумма доначисленных процентов>, <Текущая (справедливая) стоимость ц\б>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибута Ар4.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условия "Правила работы с валютными лицевыми счетами".
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Расчет суммы (общего лимита) для раздела 11", добавлено описание алгоритма "Расчет лимита по договору" и поля "Дата нарушения МПЛ".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р11_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>]_LNS, Р11_Спр1_LNS, Р11_Спр2_LNS, Р11_Спр5_LNS, Р11_Спр6_LNS.
- добавлено
- 29.11.2022
- изменено
- В главу "Сведения о реализации" в раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о допущениях для раздела 11 по данным RS-Loans.
- В главе "Настройка отчета" в разделе "Вспомогательные формы" доработана информация о единицах измерения форм, проверяемых при расчете отчета.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия":
- доработаны условия и алгоритмы "Группировка расшифровок по группам риска", "Коэффициент риска активов в целях расчета КРВ_LNS", "УсловиеРискаА(КРВ)_2", "УсловиеРискаА(КРВ)_3";
- добавлено описание определений и условий "Потребительские кредиты согласно 6037-У", "Расчет суммы (общего лимита) для раздела 11", "Условия исключения из потребительских кредитов в целях отчета", "Вид_кредита_6037У", "Интервал_ПДН_6037У", "Интервал_срока_6037У", "Период_6037У", "УсловиеРискаА(КРВ)_75%".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание расшифровок P8904_LNS, P8913_LNS, P8923_LNS, P8960_LNS, P8966_LNS;
- добавлено описание расшифровок Р8783_LNS, Р8784_LNS, Р11_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>]_LNS, Р11_Спр1_LNS, Р11_Спр2_LNS, Р11_Спр3_LNS, Р11_Спр4_LNS, Р11_Спр5_LNS, Р11_Спр6_LNS, Р11_Спр7_LNS, Р11_Спр8_LNS.
- В главу "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F135D_119.pak от 29.09.2022 г. для экспорта в kliko.exe.
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 27.10.2022
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 20.04.2022 г. № 6121-У, об Указании ЦБ РФ от 24.12.2021 г. № 6037-У, а также о Проекте Указания ЦБ РФ № б\н от 12.09.2022 г.
- В главу "Сведения о реализации" внесены следующие изменения:
- В разделе "Форма отчета" доработана информация о разделах отчета: удалена информация о разделе 9, добавлена информация о разделах 10 и 11.
- В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о допущениях для раздела 11.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6121У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" добавлено описание полей <Период_6037У>, <Вид_кредита_6037У>, <Интервал_ПДН_6037У>, <Интервал_срока_6037У>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р6006 – Р6010, Р7009;
- добавлено описание атрибутов Р6011, Р10_<КВ>_<ГГГГ>_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р11_<ВИД>[_<ПДН>][_<СРОК>], Р11_Спр1 – Р11_Спр8.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработан список "Группировка расшифровок, к которым применяются надбавки", доработано условие "Таблица (файл) настроек".
- в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано условие "Группировка расшифровок по группам риска".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р6006_LNS, Р6007_LNS, Р6009_LNS;
- добавлено описание атрибутов Р6008_LNS, Р6010_LNS, Р6011_LNS.
- изменено
- 26.08.2022
- добавлено
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия":
- Доработано описание условий "Взвешенный резерв", "Взвеш. актив_Н6", "Коэффициент риска активов в целях расчета КРВ_LNS".
- Добавлено описание условий "Сумма доначисленных процентов", "Процент резерва".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8771_LNS, Р8989_LNS.
- В главу "Технология получения отчета" в раздел "Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в ПК Дельта.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- добавлено
- 25.07.2022
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р8655, Р8659, Р8734, Р8740, Р8751, Р8753, Р8760, Р8766, Р8784, Р8806, Р8808, Р8813, Р8815, Р8817, Р8819, Р8821, Р8823, Р8825, Р8827, Р8829, Р8833, Р8835, Р8837, Р8846, Р8851, Р8880, Р8966, Р8980, Ар4;
- добавлено описание атрибутов Р8626, Р8631.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия":
- доработано условие "Номер показателя рассматривается для Крз"; доработан список "Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2";
- добавлены условия "Кредиты, выданные в рублях в рамках правительственных программ субсидирования кредитования в целях пополнения оборотных средств системообразующих организаций", "Начисление процентов по кредитам, выданным до 01.01.2023, для кода (Код расшифровки)", "Начисление процентов по кредитам, выданным до 01.01.2023".
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработаны условия и алгоритмы "Группировка расшифровок по группам риска", "Оставшаяся часть актива", "Оставшаяся часть актива для ПК", "Оставшаяся часть актива для 4_Гр", "УсловиеРискаА(КРВ)_5".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р8655_LNS, Р8659_LNS, Р8734_LNS, Р8740_LNS, Р8751_LNS, Р8766_LNS, Р8806_LNS, Р8808_LNS, Р8813_LNS, Р8817_LNS, Р8819_LNS, Р8821_LNS, Р8833_LNS, Р8966_LNS, Р8980_LNS;
- добавлено описание атрибутов Р8626_LNS, Р8631_LNS.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 27.06.2022
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание полей <Взвешенный резерв>, <Взвешенный резерв расчетный>.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработаны условия и алгоритмы "Группировка расшифровок по группам риска", "Коэффициент риска активов в целях расчета КРВ_LNS", "Оставшаяся часть актива", "Оставшаяся часть актива для ПК", "Оставшаяся часть актива для 4_Гр", "Коэффициент риска активов в целях расчета КРВ_LNS", "УсловиеРискаА(КРВ)_1", "УсловиеРискаА(КРВ)_2", "УсловиеРискаА(КРВ)_3", "УсловиеРискаА(КРВ)_10% (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА(КРВ)_15% (Субъект, Учет обеспечения)".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание атрибутов Р1000_LNS – Р1007_LNS, Р2001_LNS – Р3007_LNS, Р4001_LNS – Р4003_LNS, Р6001_LNS, Р6002_LNS, Р6003_LNS, Р6005_LNS, Р6006_LNS, Р6007_LNS, Р6009_LNS, Р8871_LNS, Р8891_LNS, Р8903_LNS, Р8904_LNS, Р8925_LNS, Р8932_LNS, Р8943_LNS, Р8953_LNS, Р8954_LNS, Р8960_LNS, Р8964_LNS, Р8966_LNS, Р8973_LNS, Р8980_LNS, Н1 (КРВ)_LNS, Н7 (Кскр, 8998)_LNS, изменена нумерация атрибутов: атрибуты Р3010_LNS – Р3020_LNS заменены атрибутами Р3008_LNS – Р3018_LNS соответственно;
- добавлено описание атрибутов Р1008_LNS, Р1009_LNS, Р1010_LNS, Р1011_LNS, Р8707_LNS, Р8709_LNS, Р8711_LNS, Р8766_LNS, Р8948_LNS.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 25.05.2022
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание поля <Взвеш. Актив_Н6>.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровки Р8980.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "УсловиеРискаА_5 (Субъект)", "УсловиеРискаА_5_КРС (Субъект)", "Дата начала операции отвечает требованию".
- изменено
- 26.04.2022
- изменено
- В главе "Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация о формировании отчета по валютным счетам и валютным договорам ПК RS-Loans.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание поля <Значение для расчета>.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибута Р8856.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- в подразделе "Определения, алгоритмы и условия ПК RS-Loans":
- доработано описание условия ареста, значения для расчета в части процентов, суммы требования, значения для расчета без резерва;
- добавлено описание полей <Курс 01.03.20>, <Сумма требования по курсу ДООП>, <Стоимость актива по МСФО>, <Оценочный резерв>, <Третье лицо>, <Связанное лицо>, <Гр135ФЗ>, <ГСБЛ>, <ГВЗ>, а также правил работы с валютными договорами;
- в подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание атрибута Р8785_LNS;
- доработано описание атрибутов Р3005_LNS, Р3006_LNS, Р3007_LNS, Р3010_LNS, Р3011_LNS, Р8655_LNS, Р8734_LNS, Р8751_LNS, Р8806_LNS, Р8813_LNS, Р8967_LNS, Р8989_LNS, Р8993_LNS.
- изменено
- 28.03.2022
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ № б/н от 24.12.2021 г. № 6040-У.
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об использовании курсов валют на 18.02.2022 г.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\НОРМАТИВЫ_КАПИТАЛ_КУРС_18_02_22.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание полей <Остаток по курсу за ДОП>, <Курс 01.03.20>, <Сумма доначисленных процентов>, <Текущая (справедливая) стоимость ц\б>, <Коэф. риска актива_2>, <Взвеш. Актив>, <Взвеш. Актив_Н6>, <Крз>.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание атрибута Р8783, номер старого атрибута Р8783 изменен на РТ8783;
- доработано описание атрибутов Ар3, Ар3_резерв, Ар4.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "Остаток лицевого счета на дату", "Остаток балансового счета на дату"; доработан список "Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2".
- изменено
- 22.02.2022
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Определения, алгоритмы и условия" внесены следующие изменения:
- Добавлено описание алгоритма "Проверка включения значения в диапазон показателей".
- Доработано описание условия "Действующее значение норматива/коэффициента/показателя на заданную дату для надбавок".
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Определения, алгоритмы и условия" внесены следующие изменения:
- изменено
- 26.01.2022
- добавлено
- Изменено форматирование.
- добавлено
- 24.12.2021
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50"\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8918, Р8991, Р8993.
- изменено
- 25.11.2021
- изменено
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50"\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р3001 – Р3007.
- изменено
- 26.10.2021
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 30.04.2021 г. и об Указании ЦБ РФ № б/н от 18.08.2021 г. № 5886-У.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5886У.
- изменено
- 24.09.2021
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 06.08.2021 г.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ОР_744П.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание правил заполнения полей <Коэф. риска актива>, <Крз>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание атрибутов Р8948, Р8956;
- доработано описание атрибутов Р8703, Р8707, Р8709, Р8711, Р8771, Р8794, Р8925, Р8943, Р8964, Р8973, Ар1, Ар2, Ар2_резерв, Ар4.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработаны условия "УсловиеРискаА_1 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_10% (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_15% (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_2 (Субъект, Учет обеспечения)"; доработан список "Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2".
- В главу "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции "Экспорт\Экспорт в kliko.exe р.8,9", а также информация об описателях F135d_96.pak от 23.04.2021 г. и F135d_109.pak от 23.04.2021 г. для экспорта в kliko.exe.
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 06.08.2021 г.
- изменено
- 30.08.2021
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 12.01.2021 г. № 754-П и об Указании ЦБ РФ от 20.04.2021 г. № 5782-У.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5782У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_754П.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Правила заполнения полей временного файла":
- В подразделе "Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание правил заполнения полей <ТВЦБ>, <ТБП>, <Обязательство>, <Сумма обязательства>, <Договор_2_6_1>.
- В подразделе "Временный файл для расчета надбавок" доработано описание правил заполнения поля <Не рассчитан ПДН>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание атрибутов Р1008, Р1009, Р1010, Р1011, Р853_БС, Р8853_до_вых, Р8937_БС, Р8937_до_вых;
- доработано описание атрибутов Р1000 – Р1007, Р2001 –Р3007, Р6001, Р6002, Р6003, Р6005, Р6006, Р6007, Р6009, Р6010, атрибуты Р3010 – Р3020 заменены атрибутами Р3008 – Р3018; Р8777, Р8853, Р8854, Р8906, Р8910_РЕПО_дв, Р8910_РЕПО_1д, Р8910_РЕПО_вых, Р8918_КрДеп, Р8919, Р8921_1д, Р8937, Р8939, Р8972_цб_залог, Р8972_цб_без_прекр_призн, Р8984, Р8989_абдз, Р8989_е_ЛС, Р8989_ж, Р8989_л, Р8989_к, Р8989_н, Р8989_о, Р8991_в52501, Р8991_г, Р8991_е_юр, Р8991_е_физ, Р8996_доп1, Р8996_доп2, Р8997_б, Р8999.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработан список "Группировка расшифровок, к которым применяются надбавки", доработано условие "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_37.txt).
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 12.01.2021 г. № 754-П и об Указании ЦБ РФ от 20.04.2021 г. № 5782-У.
- изменено
- 25.06.2021
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 26.04.2021 г.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание правил заполнения поля <Коэф. риска актива>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание атрибутов Р8766, Р8767, Р8783, Р8784, Р8785;
- доработано описание атрибутов Р8703, Р8794, Р8904, Р8913, Р8922, Р8923, Р8960, Р8966, Р8989, Ар3, Ар3_резерв, Ар4, Овм, Овт, Н1.0, Н1.1 и Н1.2.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия":
- добавлено условие "УсловиеРискаА_75% (Субъект, Учет обеспечения)";
- доработаны условия "УсловиеРискаА_2 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_3 (Субъект, Учет обеспечения)", "Сумма обеспечения РЕПО", доработан список "Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2", "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_36.txt).
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 26.04.2021 г.
- изменено
- 25.05.2021
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 17.02.2021 г.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание правил заполнения поля <Значение для расчета 1>, <Значение для расчета 2>, <Взвешенный резерв>, <Коэф. риска актива>, <Субъект_контрагент>, <Тип контрагента>, <Крз>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание атрибутов Р8707, Р8708, Р8709, Р8710, Р8711;
- доработано описание атрибута Р8703, Р8871, Р8903, Р8904, Р8913, Р8923, Р8932, Р8941, Р8943, Р8946, Р8953, Р8954, Р8959, Р8960, Р8964, Р8966, Р8973, Р8975, Р8980, Р8985, Ар2, Ар4, Н1.0, Н1.1 и Н1.2.
- В подраздел "Определения, алгоритмы и условия":
- добавлены условия "УсловиеРискаА_10% (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_15% (Субъект, Учет обеспечения)";
- доработаны условия "УсловиеРискаА_1 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_2 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_3 (Субъект, Учет обеспечения)", доработан список "Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2", "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_35.txt).
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 17.02.2021 г.
- изменено
- 23.04.2021
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Положения ЦБ РФ от 14.12.2020 г.
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8945, КРС.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Положения ЦБ РФ от 14.12.2020 г.
- изменено
- 25.03.2021
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание признака Крз.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans" доработано описание группировок активов по группам риска, алгоритма определения "Требования по Кредитному договору/Срочному обязательству для расчета надбавок", добавлено описание определения "Номера срочного обязательства".
- В разделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание условий отбора объектов для расшифровок 6006, 6007 и 6009, 88889_Т и 8890_Т;
- доработано описание расшифровок 8740, 8659, 8740, 8808, 8871, 8960;
- добавлено описание расшифровок 8925 и 7009.
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание признака Крз.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 20.02.2021
- изменено
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета за 2020 год.
- изменено
- 25.12.2020
- изменено
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5585У.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8996.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_34.txt), доработано описание условия "Длительность просрочки отвечает требованию".
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5585У.
- изменено
- 25.11.2020
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание поля <Сумма доначисленных процентов>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8940, Р8967, Р8989, Р8991.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условия "Группировка расшифровок\Группировка расшифровок для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2".
- В главу "Технология получения отчета" внесены следующие изменения:
- В разделе "Выпуск отчета" доработана информация об операции "Сервис\Строка Except".
- В раздел "Экспорт данных" добавлена информация об описателях F135d_92.pak от 17.04.2020 г и F135d_104.pak от 17.04.2020 г.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 27.10.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 03.08.2020 г. № 5521-У и об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.
- В главу "Настройка отчета" внесены следующие изменения:
- В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5521У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.
- В разделе "Вспомогательные формы" доработана информация о проверке наличия формы ФОР при выпуске отчета, а также добавлена информация о проверке наличия форм 634 и ФОР при расчете отчета по форме 135 (СПОД).
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р8659, Р8660, Р8989_в, Резерв.
- В главу "Технология получения отчета" в раздел "Выпуск отчета" добавлена информация о проверке корректности даты начала действия документа № 176 перед расчетом отчета.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 03.08.2020 г. № 5521-У и об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.
- изменено
- 24.09.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте ЦБ РФ от 21.07.2020 г.
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р6006-Р6010, Р8659, Р8660, Р8762, Р8794, Овм, Овт.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте ЦБ РФ от 21.07.2020 г.
- изменено
- 25.08.2020
- изменено
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о технологической форме Ф.135_МСФО9.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Вспомогательные формы" добавлена информация о вспомогательных формах для Ф.135_МСФО9.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135":
- добавлено описание полей <Остаток с учетом кор. и переоц.>, <Корректировка>, <Переоценка>, <Корректировка резерва>, <Корр. взвеш. резерва>, <Взвеш. резерв с учетом корр.>;
- доработано описание правил заполнения поля <Взвешенный резерв>, <Сумма обязательства>.
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета надбавок" доработано описание полей <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка, за минусом резерва>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р1000-Р6010, Р8609, Р8655, Р8703, Р8732, Р8734, Р8740, Р8742, Р8751, Р8753, Р8760, Р8773, Р8774, Р8775, Р8777, Р8794, Р8806, Р8808, Р8813, Р8815, Р8817, Р8819, Р8821, Р8823, Р8825, Р8827, Р8829, Р8833, Р8835, Р8837, Р8846, Р8851, Р8869, Р8871, Коэф_223 – Коэф_8878_Н, Р8874, Р8875, Р8876, Р8878, Р8880, Р8882, Р8883, Р8884, Р8891, Р8893, Р8900, Р8901, Р8902, Р8903, Р8904, Р8912, Р8913, Р8917, Р8923, Р8932, Р8936, Р8941, Р8943, Р8945, Р8946, Р8947, Р8953, Р8954, Р8959, Р8960, Р8962, Р8964, Р8966, Р8969, Р8970, Р8971, Р8973, Р8975, Р8976, Р8980, Р8981, Р8985, Ариск0_БС, Ар4, Коэф_руб_фонд.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" изменено название и описание алгоритма "Алгоритм: общая сумма обеспечений из числа указанных в п.2.6.2", доработано описание алгоритма "Алгоритм: сумма обеспечения РЕПО".
- В главу "Технология получения отчета" в раздел "Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске формы Ф.135_МСФО9.
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о технологической форме Ф.135_МСФО9.
- изменено
- 24.07.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте ЦБ РФ от 22.06.2020 г.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы" добавлено описание атрибута Р8925, доработано описание атрибутов Р8871, Ар1, Ар4.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условия "Группировка расшифровок\Группировка расшифровок для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2".
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте ЦБ РФ от 22.06.2020 г.
- изменено
- 25.06.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 22.04.2020 г. № 5450-У и о Проекте ЦБ РФ от 20.05.2020 г.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5450У.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы" добавлено описание атрибута Р8762, доработано описание атрибутов Р8740, Р8815, Р8825, Р8829, Р8960, Овм, Овт.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_33.txt), доработано описание условия "Группировка расшифровок\Группировка расшифровок для расчета нормативов Н2, Н3, Н4 и Н12".
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 22.04.2020 г. № 5450-У и о Проекте ЦБ РФ от 20.05.2020 г.
- изменено
- 25.05.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте № б/н от 14.04.2020 г. к Инструкции ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 183-И, а также об Указании ЦБ РФ от 24.03.2020 г. № 5418-У.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5418У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание атрибутов Р3010, Р3011, Р3012.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans":
- доработано описание группировок активов по группам риска;
- доработано описание алгоритма определения коэффициента риска активов в целях расчета КРВ_LNS.
- В подраздел "Список атрибутов отчетной формы" добавлено описание расшифровки Р8659.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте № б/н от 14.04.2020 г. к Инструкции ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 183-И, а также об Указании ЦБ РФ от 24.03.2020 г. № 5418-У.
- изменено
- 06.05.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г. и об Информации ЦБ РФ от 20.03.2020 г.
- В главе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о применении надбавок в полном объеме.
- В главе "Требования к исходным данным" в разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета надбавок" доработано описание правил заполнения поля <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка>.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г. и об Информации ЦБ РФ от 20.03.2020 г.
- изменено
- 15.04.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Информации ЦБ РФ от 13.03.2020 г., Указании ЦБ РФ от 27.02.2020 г. № 5404-У и об Указании ЦБ РФ от 26.03.2020 г. № 5423-У.
- В главу "Алгоритм формирования отчета" внесены следующие изменения:
- Добавлена информация об использовании курсов валют на 01.03.2020 г.
- Добавлена информация о неприменении надбавок к коэффициентам риска с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г. для ряда организаций.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра:
- REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\НОРМАТИВЫ_КАПИТАЛ_КУРС_01_03_20;
- REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5404У;
- REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5423У.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135":
- добавлено описание полей <Остаток по курсу за ДОП>, <Курс 01.03.20>;
- доработано описание полей <Остаток>, <Остаток без резерва>, <Значение для расчета>, <Сумма доначисленных процентов>, <Значение для расчета без резерва>, <Текущая (справедливая) стоимость ц\б>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок Р3012, Р6006-Р6010, Р8943, Ар4, КРС.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "Остаток лицевого счета на дату", "Остаток балансового счета на дату", "Группировка расшифровок\Группировка расшифровок, к которым не применяются надбавки".
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Информации ЦБ РФ от 13.03.2020 г., Указании ЦБ РФ от 27.02.2020 г. № 5404-У и об Указании ЦБ РФ от 26.03.2020 г. № 5423-У.
- изменено
- 25.03.2020
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме " актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 12.03.2020 г.
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета за 2019 год.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание поля <Коэф. риска актива>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание расшифровок Р8659, Р8660;
- доработано описание расшифровок Р8703, Р8734, Р8740, Р8751, Р8773, Р8794, Р8806, Ар4, Н1_0, Н1_1, Н1_2.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия":
- добавлено описание условия "Группировка расшифровок\Группировка расшифровок, к которым не применяются надбавки";
- доработано описание алгоритмов "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_32.txt), "Алгоритм: Требования по лицевому счету для расчета надбавок", доработано описание условия "Группировка расшифровок\Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2".
- В главе "Информация об отчетной форме " актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 12.03.2020 г.
- изменено
- 25.02.2020
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 26.12.2019 г.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла":
- В подраздел "Временный файл для расчета формы 0409135" добавлено описание полей <Номер договора>,
, <Значение для расчета в части %>, доработано описание поля <Взвеш. Актив_Н6>, удалено описание полей <Стоимость с учетом переоценки>, <Коэф. риска актива_2>, <Взвеш. Актив_2>.
- В подраздел "Временный файл для расчета надбавок" добавлено описание поля <Не рассчитан ПДН>.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание расшифровки Р7009;
- доработано описание расшифровок Р8655, Р8656, Р8735, Р8741, Р8752, Р8772, Р8773, Р8794, Р8807, Р8827, Р8847, Р8902, Р8904, Р8943.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50\Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans" внесены следующие изменения:
- Доработано описание следующих алгоритмов и определений: "Требование по Кредитному договору/Срочному обязательству для расчета надбавок", "Взвеш. актив_Н6", "Взвешенный резерв", "Дата_Условие".
- Добавлено описание следующих алгоритмов и определений: "Значение для расчета в части процентов", "Коэффициент риска активов в целях расчета КРВ_LNS", "УсловиеРискаА(КРВ)_1", "УсловиеРискаА(КРВ)_2", "УсловиеРискаА(КРВ)_3", "УсловиеРискаА(КРВ)_5", "Взвешенный резерв в части процентов".
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части RS-Loans v.5.50\ Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок: P1000_LNS и Р1007_LNS, 8655, 8734, 8740, 8751, 8771, 8808, 8813, 8817, 8833, 8855, 8887.К, 8888.Т, 8890, 8932, 8973, 8976, 8989, 8946.
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 26.12.2019 г.
- изменено
- 28.01.2020
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Инструкции от 02.12.2019 г.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание расшифровок Р6008, Р6010, Р8609, Р8655, Р78833, Р8833, Р8846, Р8878, Р8976, Р8989, Р8995, Ар4, ПК;
- удалено описание расшифровки Р3008, Р3009.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условия "Группировка расшифровок\Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2".
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Retail v.5.50\Список атрибутов отчетной формы в части ПК RS-Retail" доработано описание следующих расшифровок: 8872, 8918, 8922, 8930, 8933, 8940, 8978, 8991, 8997.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50":
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans":
- Добавлено описание: "Общие требования для I-III групп активов", "Условие ареста", "Оставшаяся часть актива", "Оставшаяся часть актива для ПК", "Оставшаяся часть актива для 4_Гр", "Взвеш. актив_Н6", "Взвешенный Актив", "Сумма процентных требований".
- Доработано описание: "Группировка расшифровок по группам риска", "Сумма требования", "Взвешенный резерв", "Часть суммы группы актива", "Расчет активов для показателя ПК".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- Добавлено описание расшифровок: 8655, 8902, 8904.
- Удалено описание расшифровок: 3008, 3009, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8735, 8741, 8752, 8772, 8807, 8820, 8822, Н10.1 (Крси)_LNS.
- Доработано описание всех остальных расшифровок.
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Инструкции от 02.12.2019 г.
- изменено
- 26.12.2019
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Инструкции от 22.11.2019 г.
- В главе "Сведения о реализации" в разделе "Форма отчета" из информации о разделе 3 удалены сведения о нормативе Н10.1.
- В главе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о соответствии выпуска отчета нормативным документам.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла":
- В подразделе "Временный файл для расчета формы 0409135":
- Добавлены поля <Субъект_контрагент_Н6>, <Коэф_риска_Н6>.
- Изменены правила заполнения полей <Значение для расчета_2_3>, <Обеспечение_2_6_2>, <Дисконт>, <Максимальное вхождение в ПК>, <Сумма 8753>, <Значение для расчета без 8753>, <Значение для расчета без резерва_2_3>, <Коэф. риска актива>, <Взвеш. Актив_Н6>, <ГВЗ>, <ГСБЛ>, <Гр135ФЗ>, <БГ>, <БГКО>, <Лизинг>, <Факторинг>, <Акционер>, <Инсайдер>, <Связанное лицо>, <Аффилированное лицо>, <Договор_2_6_1>, <Исключается из расчета ф.118>, <Крз>.
- В подразделе "Временный файл для расчета надбавок" доработано описание правил заполнения поля <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка>.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- Добавлено описание расшифровок Р8609, Р8655, Р8656.
- Доработано описание расшифровок Р8703_0, Р8703_1, Р8703_2, Р8753, Р8771, Р8775, Р8777, Р8781, Р8869, Р8886, Р8887, Р8888, Р8907, Р8908, Р8912, Р8919, Р8922, Р8928, Р8930, Р8931, Р8941, Р8946, Р8950, Р8953, Р8954, Р8959, Р8960, Р8964, Р8976, Р8978, Р8980, Р8984, Р8989, Р8995, Р8996, Р8998, показателей Ариск0, Ар1, Ар1_резерв, Ар4, Овм, Овм_301_30126, КРС, Н1_0, Н1_1, Н1_2.
- Удалено описание расшифровок Р8708, Р8709, Р8710, Р8711, Р8712, Р8713, Р8714, Р8728, Р8925, Крси, Н10.1, Н10_1_ВерхнПредел, Н10_1_Наруш_Дата, Н10_1_Наруш_Знач.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия":
- Добавлено описание условия "УсловиеРискаА_5_КРС".
- Доработано описание алгоритма "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_31.txt), "Активы, исключаемые из расчета ПК", "УсловиеРискаА_1 (Субъект, Учет обеспечения)", "Алгоритм: общая сумма обеспечений для кредитного требования, из числа указанных в п.2.6.2", доработано описание условия "Группировка расшифровок\Группировка переменных для расчета нормативов Н1.0, Н1.1, Н1.2".
- Условие "Есть операции, которые отвечают требованию ПКв" изменено на "Есть операции, которые отвечают требованию 8753", название "Алгоритм: стоимость актива в соответствии с п.2.6.1 180-И (А)" изменено на "Алгоритм: стоимость актива в соответствии с п.2.6.1 (А)".
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Инструкции от 22.11.2019 г.
- изменено
- 03.12.2019
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В разделе "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans" доработано описание поля <Тип контрагента> временного файла.
- В разделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок: Р8817_LNS, Р8819_LNS, Р8901_LNS, Р8903_LNS, Р8932_LNS, Р8953_LNS, Р8954_LNS, Р8960_LNS, Р8964_LNS, Р8976_LNS, Р8980_LNS.
- В разделе "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans" доработано описание поля <Тип контрагента> временного файла.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- изменено
- 11.11.2019
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В разделе "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans":
- Доработано описание определений "Требование по Кредитному договору/Срочному обязательству для расчета надбавок" и "Сумма".
- Добавлены описания определений "Определение процентного требования" и "Дата_Условие".
- В разделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок: P1000_LNS – Р6009_LNS.
- В разделе "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans":
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- изменено
- 14.10.2019
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- В раздел "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans" добавлено определение "ПВЗ (Буква, Дата)".
- В разделе "Список атрибутов отчетной формы":
- Доработано описание расшифровок: P1000_LNS, P1001_LNS, P1002_LNS, P1003_LNS, P1004_LNS, P1005_LNS, P1006_LNS, P1007_LNS, P2001_LNS, P2002_LNS, P2003_LNS, P2004_LNS, P2005_LNS, P2006_LNS, P2007_LNS, P2008_LNS, P2009_LNS, P2010_LNS, P3001_LNS, P3002_LNS, P3003_LNS, P3004_LNS, P3005_LNS, P3006_LNS, P3007_LNS, P3008_LNS, P3009_LNS, P3010_LNS, P3011_LNS, P3012_LNS, P3013_LNS, P3014_LNS, P4001_LNS, P5001_LNS, P6001_LNS, P6002_LNS, P6003_LNS, P6004_LNS, P6005_LNS, P6006_LNS, P6007_LNS, P6008_LNS, P6009_LNS.
- Добавлено описание расшифровок: Р3015_LNS, Р3016_LNS, Р3017_LNS, Р3018_LNS, Р3019_LNS, Р3020_LNS, P4002_LNS, P4003_LNS.
- В раздел "Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Loans" добавлено определение "ПВЗ (Буква, Дата)".
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:
- изменено
- 24.09.2019
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 30.07.2019 г. № 5219-У.
В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5219У.
В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание расшифровок Р1000 – Р1007, Р2001 – Р2010, Р4003, Р6001 – Р6003;
- удалено описание расшифровки Р1008.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условия "Группировка расшифровок\Группировка расшифровок, к которым применяются надбавки".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 30.07.2019 г. № 5219-У.
- изменено
- 28.08.2019
- изменено
- В главу "Настройки отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\БЛ_КСКР.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50":
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок Р6008, Р6010, Р8909, Р8924, Р8998, Ар1_1, Ар2_1, Ар3_1, Ар4_1, Ар5_1, РР_1, Крд, ОД, Кскр, Крси, Кин, ПК_1, Н1_1, Н1_4, Н2, Н4, Н7, Н10_1, Н12, Н1_1_НижнПредел, Н1_4_НижнПредел, Н2_НижнПредел, Н4_ВерхнПредел, Н7_ВерхнПредел, Н10_1_ВерхнПред, Н12_ВерхнПредел, Н1_1_Наруш_Дата, Н1_4_Наруш_Дата, Н1_1_Наруш_Знач, Н1_4_Наруш_Знач, Н2_Наруш_Дата, Н2_Наруш_Знач, Н4_Наруш_Дата, Н4_Наруш_Знач, Н7_Наруш_Дата, Н7_Наруш_Знач, Н10_1_Наруш_Дата, Н10_1_Наруш_Знач, Н12_Наруш_Дата, Н12_Наруш_Знач.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Алгоритм: Требования по лицевому счету для расчета надбавок".
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50\Определения, алгоритмы и условия ПК RS-Loans\ Требования по Кредитному договору/Срочному обязательству для расчета надбавок" доработано описание определения "Требования по КД/СО для расчета надбавок".
- В главу "Технология получения отчета" в разделы "Выпуск отчета" и "Экспорт данных" добавлена информация о печати и экспорте данных по ряду строк для банков с базовой лицензией.
- Изменены контактные данные компании.
- В главу "Настройки отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\БЛ_КСКР.
- изменено
- 03.08.2019
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте № б/н от 11.06.2019 г.
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
- добавлено описание расшифровок Р1008, Р3015 – Р3020, Р4002 – Р4003;
- доработано описание расшифровок Р1000 – Р1007, Р2001 – Р2010, Р3001 – Р3007, Р3013, Р3014, Р6001 – Р6005, Р6007 – Р6009;
- удалено описание расшифровок Р3008, Р3009.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия":
- добавлено описание алгоритма "ПВЗ (Буква, Дата)";
- доработано описание алгоритма "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация файле настроек балансовых счетов 135dat_30.txt), доработано описание условий "Условие: Действующее значение норматива/коэффициента/показателя на заданную дату для надбавок", "Группировка расшифровок\Группировка расшифровок, к которым применяются надбавки".
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте № б/н от 11.06.2019 г.
- изменено
- 15.07.2019
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета надбавок" добавлено описание полей <Номер показателя ф.135>, <Коэф. риска актива ф.135>, доработано описание поля <Надбавка>.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок Ар1_1, Ар2_1, Ар3_1, Ар4_1, Ар5_1, РР_1, Крд, ОД, Кскр, Крси, Кин, ПК_1, Н1_1, Н1_4, Н2, Н4, Н7, Н10_1, Н12, Н1_1_НижнПредел, Н1_4_НижнПредел, Н2_НижнПредел, Н4_ВерхнПредел, Н7_ВерхнПредел, Н10_1_ВерхнПред, Н12_ВерхнПредел, Н1_1_Наруш_Дата, Н1_4_Наруш_Дата, Н1_1_Наруш_Знач, Н1_4_Наруш_Знач, Н2_Наруш_Дата, Н2_Наруш_Знач, Н4_Наруш_Дата, Н4_Наруш_Знач, Н7_Наруш_Дата, Н7_Наруш_Знач, Н10_1_Наруш_Дата, Н10_1_Наруш_Знач, Н12_Наруш_Дата, Н12_Наруш_Знач.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация о столбце "135_БЛ").
- В раздел "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета надбавок" добавлено описание полей <Номер показателя ф.135>, <Коэф. риска актива ф.135>, доработано описание поля <Надбавка>.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 24.06.2019
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Указании ЦБ РФ 06.05.2019 г. № 5137-У.
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 5137-У.
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5137У.
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Указании ЦБ РФ 06.05.2019 г. № 5137-У.
- изменено
- 27.05.2019
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок Р1000, Р8837.
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание алгоритмов отбора объектов для следующих расшифровок: P8794_LNS, Р8813_LNS, Р8871_LNS, Р8886.К_LNS, Р8887.К_LNS, Р8888.Т_LNS, Р8901_LNS, Р8903_LNS, Р8917_LNS, Р8923_LNS, Р8932_LNS, P8943_LNS, Р8946_LNS, Р8953_LNS, Р8954_LNS, Р8959_LNS, Р8960_LNS, Р8964_LNS, Р8966_LNS, Р8975_LNS, Р8980_LNS, Р8985_LNS, Р8989_LNS, 8771, 8772, 8991.
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Retail v.5.50\Определения, алгоритмы и условия в части ПК RS-Retail" внесены следующие изменения:
- доработано описание условия определения срока, оставшегося до погашения;
- добавлено описание алгоритма определения начисленных и неотраженных на балансе процентов.
- доработано описание условия определения срока, оставшегося до погашения;
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 24.04.2019
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 28.03.2019 г.
В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ВЫГРУЗКА_ПФ_АФ.
В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
• В разделе "Правила заполнения полей временного файла\Временный файл для расчета формы 0409135" доработано описание полей <К>, <Т>, <Процентное требование>, <Номер б/счета>, <Текущая (справедливая) стоимость ц\б>.
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
В главу "Технология получения отчета" в раздел "Выпуск отчета" добавлена информация об операциях "Расчет\Расчет сводного КРФ" и "Экспорт\Выгрузка Пф и Аф для КРФ".- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок Р6008, Р6010, Р8769, Р8773, Р8794, Р8813, Р8815, Р8846, Р8871, Р8876, Р8883, Р8901, Р8903, Р8905, Р8907, Р8910, Р8917, Р8923, Р8932, Р8943, Р8946, Р8950, Р8953, Р8954, Р8959, Р8960, Р8964, Р8966, Р8972, Р8975, Р8980, Р8984, Р8985, Р8989, Р8995.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритмов "Таблица (файл) настроек" (добавлена информация о файле настроек 135dat_29.txt), "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости", "УсловиеРискаА_1 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_2 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_3 (Субъект, Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_5 (Субъект)", "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_2 (Субъект)", "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_3 (Субъект)", "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_5".
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание расшифровок Р6008, Р6010, Р8769, Р8773, Р8794, Р8813, Р8815, Р8846, Р8871, Р8876, Р8883, Р8901, Р8903, Р8905, Р8907, Р8910, Р8917, Р8923, Р8932, Р8943, Р8946, Р8950, Р8953, Р8954, Р8959, Р8960, Р8964, Р8966, Р8972, Р8975, Р8980, Р8984, Р8985, Р8989, Р8995.
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 28.03.2019 г.
- изменено
- 22.03.2019
- изменено
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета за 2018 год.
В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Правила заполнения полей временного файла" доработано описание полей <Период надбавок>, <Дата возникновения требования>, <Сумма требования> и <Номер требования>.
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание условий отбора объектов для следующих расшифровок: Р8821_LNS, Р8886_LNS, Р8946_LNS, Р8960_LNS.
- В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета за 2018 год.
- изменено
- 21.02.2019
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Список атрибутов отчетной формы":
• В подразделе "Правила заполнения полей временного файла":- добавлено описание расшифровки Р8847_4;
- доработано описание расшифровок Р8846, Р8847, Коэф_229_1, Коэф_229_2, Коэф_2210, Коэф_243_1, Коэф_244_1, Коэф_245, Коэф_323_1, Коэф_324_1, Коэф_8878_А, Коэф_8878_Н, Р8874, Р8874_221_223, Р8874_224, Р8874_226, Р8874_229, Р8874_2210_1, Р8874_2210_2_1, Р8874_рез, Р8875, Р8875_241_244, Р8875_245_1, Р8875_рез, Р8876, Р8876_нед_рез, Р8878_А, Р8878_Н, Р8882, Р8883, Р8970_0, Р8971_0, Резерв;
- удалено описание расшифровок К_8_1, К_8_1_1, Коэф_дисконт_217, Коэф_дисконт_228, Коэф_дисконт_316, Р8874_2210_2_2, Р8874_2210_3, Р8874_2210_4, Р8874_2210_5, Р8874_2210_6, Р8875_245_2, Р8876_52503, Р8883_52503.
В главу "Настройки отчета" внесены следующие изменения:- добавлено описание полей <Стоимость с учетом переоценки>, <Коэф. риска актива_2>, <Взвеш. Актив_2>;
- доработано описание поля <Взвешенный резерв>.
• В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_652П и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4985У.
• В раздел "Вспомогательные формы" добавлена информация о данных Приложения к 446-П, необходимых для расчета размера операционного риска.
В главу "Технология получения отчета" в раздел "Экспорт данных" добавлена информация об описателе F135d_90.pak от 17.01.2019 г. - добавлено описание расшифровки Р8847_4;
- В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
- изменено
- 29.01.2019
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
В главе "Сведения о реализации" изменено название разделов 4 и 6 отчета, а также добавлена информация о разделе 8.
В главу "Требования к исходным данным" в раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" добавлено описание атрибута Р7000.
• В подразделе "Правила заполнения полей временного файла":
• В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условия "Алгоритм: Требования по лицевому счету для расчета надбавок".- добавлено описание полей <Период надбавок>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка, за минусом резерва>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка, за минусом резерва и умноженная на надбавку>;
- доработано описание полей <Номер расшифровки 1ХХХ>, <Взвеш. Актив>.
- добавлено описание полей <Период надбавок>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка, за минусом резерва>, <Сумма требования (ее часть), к которой применяется надбавка, за минусом резерва и умноженная на надбавку>;
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
- изменено
- 25.12.2018
- изменено
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Инструкции ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 183-И и Проекте Указания ЦБ РФ от 14.11.2018 г.
В главе "Настройка отчета" в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" удалена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_647П.
В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" внесены следующие изменения:
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Правила заполнения полей временного файла" внесены следующие изменения:- добавлено описание атрибута Р8794;
- доработано описание атрибутов Р8781, Р8782, Р8703, Р8753, Р8773, Р8815, Р8825, Р8846, Р8871, Р8876, Р8883, Р8891, Р8900, Р8901, Р8902, Р8903, Р8904, Р8912, Р8913, Р8917, Р8919, Р8923, Р8932, Р8941, Р8943, Р8945, Р8946, Р8953, Р8954, Р8959, Р8960, Р8964, Р8966, Р8969, Р8972, Р8973, Р8974, Р8975, Р8976, Р8980, Р8981, Р8982, Р8984, Р8985, Р8817, Р8819, Р8846, Р8900, Р8901, Р8902, Р8903, Р8904, Р8912, Р8932, Р8953, Р8960, Р8976, Р8980, Р89998, Р8989, Р8995, Р8996, Ар4, Резерв, Р8856, Р8857, Р8870, Коэф_8878_А, Коэф_8878_Н, Р8875_241_244, Р8878_А, Р8888, Р8889, Р8890, Р8924, КРВ.0, КРВ.1, КРВ.2, КРС, Н1_0, Н1_1, Н1_2, расшифровок по надбавкам Р1000 – Р6010.
- удалено описание атрибутов Р8855, Р8956, Р8957.
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Определения, алгоритмы и условия" внесены следующие изменения:- добавлено описание полей <Субъект_контрагент>, <Тип контрагента>, <Операции, отраженные по 31.12.2017>, <Операции, отраженные после 01.01.2018>, <БГКО>;
- доработано описание полей <Клиент>, <Нерезидент>, <Взвеш. Актив_Н6>, <ГВЗ>, <ГСБЛ>, <Гр135ФЗ>, <БГ>, <Лизинг>, <Факторинг>, <Акционер>, <Инсайдер>, <Связанное лицо>, <Аффилированное лицо>, <Исключается из расчета ф.118>, <Коэф. риска актива>, <Т>, <Взвеш. Актив>, <Крз>;
- удалено описание полей <Субъект_исполняющий банк>, <Субъект_принципал>, <Эмитент ц/б>, <Контрагент>, <Дублирующее включение в ПК>.
- добавлено описание условий "Есть операции, отраженные по 31.12.2017", "Есть операции, отраженные после 01.01.2018", "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости";
- доработано описание условий "Группировка расшифровок", "УсловиеРискаА_1 (Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_2 (Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_3 (Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_5 (Учет обеспечения)", "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_2", "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_3", "Значение поля <Текущая справедливая стоимость> меньше нуля", "Алгоритм определения значения "Сумма_8856" для лицевого счета", "Алгоритм определения значения "Сумма_8857" для лицевого счета", "Активы, исключаемые из расчета ПК";
- удалено описание условия "Активы, исключаемые из расчета ПКв".
- добавлено описание атрибута Р8794;
- В главу "Информация об отчетной форме" добавлена информация об Инструкции ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 183-И и Проекте Указания ЦБ РФ от 14.11.2018 г.
- изменено
- 23.11.2018
- изменено
- В главе "Сведения о реализации" доработан список нормативов раздела 3 отчета.
В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указаниях ЦБ РФ № 4892-У от 31.08.2018 г. и № 4899-у от 03.09.2018 г.
В главу "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о надбавках.
В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4899У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_647П.
В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы":
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Правила заполнения полей временного файла":- добавлено описание расшифровок Р1000, Р1001, Р1002, Р1003, Р1004, Р1005, Р1006, Р1007, Р2001, Р2002, Р2003, Р2004, Р2005, Р2006, Р2007, Р2008, Р2009, Р2010, Р3001, Р3002, Р3003, Р3004, Р3005, Р3006, Р3007, Р3008, Р3009, Р3010, Р3011, Р3012, Р3013, Р3014, Р4001, Р5001, Р6001, Р6002, Р6003, Р6004, Р6005, Р6006, Р6007, Р6008, Р6009, Р6010, 8754_рез, 8769;
- доработано описание расшифровок БК, Ар4, БК_рез, Р8703, Р8740, Р8753, Р8771, Р8775, Р8808, Р8813, Р8821, Р8823, Р8825, Р8827, Р8829, Р8833, Р8835, Р8882, Р8910, Р8919, Р8943, Р8956, Р8970, ПК, Н1_0, Н1_1, Н1_2;
- удалено описание расшифровок Р8749, Р8750, Р8727, Р8736, Р8737, Р8738, Р8739, Р8743, Р8744, Р8745, Р8746, Р8747, Р8748, Р8762, Р8763, Р8764, Р8765, Р8766, Р8767, Р8768, Р8775_25, Р8775_26, Р8783, Р8784, Р8785, Р8786, Р8787, Р8788, Р8789, Р8790, Р8792, Р8793, Р8795, Р8796, Р8797, Р8798, Р8799, Р8831, Р8832, Р8839, Р8839.1, Р8858, Р8858.х, Р8859, Р8859.х, Р8860, Р8860.х, Р8861, Р8861.х, Р8862, Р8862.х, Р8863, Р8863.х, Р8863.2, Р8863.3, Р8864, Р8864.х, Р8865, Р8865.х, Р8877, Р8926, Р8934, Р8948, Р8948.0, Р8970, Р8971, Р8971_ОС, Р8971_амортОС, Р8971_БС, Р8971_истКап, Р8971_рез, Коэф_8971, ПКв, Н9.1, Кра, ПКр, ПКв_резерв, ПКр_резерв.
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Определения, алгоритмы и условия":- добавлено описание полей <Дата возникновения требования>, <Сумма требования>, <Номер требования>, <Номер расшифровки 1ХХХ>, <Надбавка>;
- доработано описание заполнения полей <Максимальное вхождение в ПК>, <Взвешенный резерв>, <Коэф. риска актива>, <Взвеш. Актив>, <Взвеш. Актив_Н6>, <Крз>, <Имя переменной ф.123>.
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50\Определения, алгоритмы и условия ПК RS-Loans":- добавлено описание условий: "Алгоритм: Требования по лицевому счету для расчета надбавок", "ПДН (Буква, Дата)", "ПСК_рубли (Буква, Дата)", "ПСК_валюта (Буква, Дата)", "ОД_залог (Буква, Дата)", "Надбавка (Показатель_матрица, Дата)", "Алгоритм определения суммы при расчете надбавок";
- доработано описание условий "Таблица (файл) настроек", "Группировка расшифровок", "Есть операции, которые отвечают требованию ПКв".
- удалено описание условий "Есть операции, которые отвечают требованию 8762", "Есть операции, которые отвечают требованию 8787", "Есть операции, которые отвечают требованию 8795", "Есть операции, которые отвечают требованию 8858", "Есть операции, которые отвечают требованию 8858.Х", "Есть операции, которые отвечают требованию 8859", "Есть операции, которые отвечают требованию 8863", "Есть операции, которые отвечают требованию 8863.Х", "Есть операции, которые отвечают требованию 8767", "Есть операции, которые отвечают требованию 8863.2", "Есть операции, которые отвечают требованию 8738", "Есть операции, которые отвечают требованию 8783", "Есть операции, которые отвечают требованию ПКв_2018", "Есть операции, которые отвечают требованию 8839", "Есть операции, которые не отвечают требованию 8860", "Есть операции, которые не отвечают требованию 8743, 8745, 8747, 8785, 8790, 8792", "Есть операции, которые не отвечают требованию 8861", "Есть операции, которые не отвечают требованию 8863".
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" внесены следующие изменения:- доработано описание группировок расшифровок по группам риска;
- доработано описание расчета взвешенного резерва;
- удалено описание расчета активов для показателя ПКв.
В главе "Технология получения отчета" в разделе "Выпуск отчета" доработан список переменных ручного ввода (удалена информация о переменной Н9_1_Контрол_знач).- добавлено описание расшифровок: Р1000, Р1001, Р1002, Р1003, Р1004, Р1005, Р1006, Р1007, Р2001, Р2002, Р2003, Р2004, Р2005, Р2006, Р2007, Р2008, Р2009, Р2010, Р3001, Р3002, Р3003, Р3004, Р3005, Р3006, Р3007, Р3008, Р3009, Р3010, Р3011, Р3012, Р3013, Р3014, Р4001, Р5001, Р6001, Р6002, Р6003, Р6004, Р6005, Р6006, Р6007, Р6009, 8769 и 8943, .
- доработано описание следующих расшифровок: 8740, 8771, 8808, 8831, 8833, 8956
- удалено описание следующих расшифровок: 8736, 8737, 8738, 8739, 8743, 8744.i, 8745.i, 8746.i, 8762, 8763, 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8783, 8784, 8785.i, 8786.i, 8787, 8788, 8789, 8790.i, 8791.i, 8792.i, 8793.i, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8831, 8832, 8839, 8839.1, 8858, 8858.х, 8859, 8859.х, 8860, 8860.х, 8861, 8861.х, 8862, 8862.х, 8863, 8863.х, 8863.2, 8863.3, 8864, 8864.х, 8865, 8865.х, 8925, 8926, 8948, 8948.0, Н9.1, Н4 (Крд).
- добавлено описание расшифровок Р1000, Р1001, Р1002, Р1003, Р1004, Р1005, Р1006, Р1007, Р2001, Р2002, Р2003, Р2004, Р2005, Р2006, Р2007, Р2008, Р2009, Р2010, Р3001, Р3002, Р3003, Р3004, Р3005, Р3006, Р3007, Р3008, Р3009, Р3010, Р3011, Р3012, Р3013, Р3014, Р4001, Р5001, Р6001, Р6002, Р6003, Р6004, Р6005, Р6006, Р6007, Р6008, Р6009, Р6010, 8754_рез, 8769;
- В главе "Сведения о реализации" доработан список нормативов раздела 3 отчета.
- изменено
- 31.10.2018
- изменено
- Актуализирована информация на второй странице руководства.
В главе "Настройка отчета" в разделе "Вспомогательные формы" актуализированы пути к режимам для выпуска ряда отчетных форм подсистемы "Формы отчетности".
- Актуализирована информация на второй странице руководства.
- изменено
- 25.09.2018
- изменено
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании от 26.07.2018 г. № 4875-У.
В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены изменения:
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения":- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание алгоритма расчета и названия расшифровок Р8762, Р8787, Ар4, ПКр; добавлено описание расшифровок Р8795, Р8796, Р8797, Р8798, Р8799.
- В подразделе "Правила заполнения полей временного файла" добавлено описание полей <Сумма операций для 8796>, <Сумма операций для 8797>, <Сумма операций для 8798>, <Сумма операций для 8799>, <Взвеш. Актив_8796>, <Взвеш. Актив_8797>, <Взвеш. Актив_8798>, <Взвеш. Актив_8799>, доработано описание полей <Коэф. риска актива>, <Взвеш. Актив>, <Взвеш. Актив_Н6>.
- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание условия "Условие: Есть операции, которые отвечают требованию 8795", доработано описание условий "Таблица (файл) настроек", "Условие: Есть операции, которые отвечают требованию 8762", "Группировка расшифровок".
В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4875У.- В подразделе "Определения, алгоритмы и условия ПК RS-Loans\Группировка расшифровок по группам риска" доработано описание группы активов Активы для ПКр_2-я очередь.
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание условий отбора объектов для расшифровок Р8762_LNS и Р8787_LNS; добавлено описание расшифровок P8795_LNS, P8796_LNS, P8797_LNS, P8798_LNS и P8799_LNS.
- В подразделе "Пкр_LNS" доработано описание расчета показателя Пкр.
- В подразделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание алгоритма расчета и названия расшифровок Р8762, Р8787, Ар4, ПКр; добавлено описание расшифровок Р8795, Р8796, Р8797, Р8798, Р8799.
- В главе "Информация об отчетной форме" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании от 26.07.2018 г. № 4875-У.
- изменено
- 27.08.2018
- изменено
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4763У.
В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены изменения:
- В разделе "Список атрибутов отчетной формы" доработано описание алгоритма расчета и названия расшифровок Р8703, Р8743, Р8745, Р8747, Р8753, Р8785, Р8790, Р8792, Р8808, Р8815, Р8823, Ар4, Н1_0, Н1_1, Н1_2; добавлено описание расшифровок Р8781, Р8782.
- В разделе "Правила заполнения полей временного файла" доработано описание полей <Взвеш. Актив_Н6>, <Крз>, добавлено описание поля <СС>.
- В разделе "Определения, алгоритмы и условия":
- добавлено описание условия "Активы, исключаемые из расчета ПКв";
- доработано описание условия "Активы, исключаемые из расчета ПК" и доработано название условия "Есть операции, которые не отвечают требованию 8743, 8745, 8747, 8785, 8790, 8792".
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены изменения:
- В раздел "Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание алгоритмов "Расчет активов для показателя ПК", "Расчет активов для показателя ПКв".
- В разделе "Список атрибутов отчетной формы":
- доработано описание алгоритмов отбора объектов банковских продуктов в расшифровках: Р8736_LNS, Р8743_LNS, Р8745_LNS, Р8785_LNS, Р8790_LNS, Р8792_LNS, Р8808_LNS, Р8813_LNS, Р8817_LNS, Р8819_LNS, Р8821_LNS, Р8831_LNS, Р8833_LNS;
- доработано описание алгоритма Н6_LNS.
- В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50" внесены изменения:
- В главу "Настройка отчета" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4763У.
- изменено
- 23.07.2018
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание алгоритма расчета расшифровок Р8837, Р8743, Р8745, Р8747, Р8753, Р8956, Ар4_0; добавлено описание расшифровок Р8785, Р8786, Р8790, Р8791, Р8792, Р8793.
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Правила заполнения полей временного файла" доработано описание поля <Коэф. риска актива>.
• В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание условия "Есть операции, которые отвечают требованию ПКв 2018", доработано описание условий: "Есть операции, которые отвечают требованию ПКв", "Таблица (файл) настроек", "Группировка расшифровок".
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены изменения:
- Доработан текст названия, описание условий отбора объектов и алгоритм расчета для расшифровок Р8743_LNS, Р8745_LNS.
- Добавлено описание расшифровок 8785_LNS, 8786_LNS, 8790_LNS, 8791_LNS, 8792_LNS, 8793_LNS.
- Доработан текст названия, описание условий отбора объектов и алгоритм расчета для расшифровок Р8743_LNS, Р8745_LNS.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено
- 21.06.2018
- изменено
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание алгоритма расчета расшифровок Р8775_25, Р8839, Р8874_221_223, Р8874_224, Р8874_226, Р8874_229, Р8874_2210_1, Р8874_2210_2_1, Р8874_2210_2_2, Р8874_2210_3, Р8874_2210_4, Р8874_2210_5, Р8874_2210_6, Р8875_241_244, Р8875_245_1, Р8875_245_2, Р8876_52503, Р8877_21, Р8877_22, Р8877_23, Р8877_24, Р8882, Р8883_52503, Р8884.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Правила заполнения полей временного файла" доработано описание поля <Взвешенный резерв>.
- В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135 в части АБС RS-Bank v.5.50\Список атрибутов отчетной формы" доработано описание алгоритма расчета расшифровок Р8775_25, Р8839, Р8874_221_223, Р8874_224, Р8874_226, Р8874_229, Р8874_2210_1, Р8874_2210_2_1, Р8874_2210_2_2, Р8874_2210_3, Р8874_2210_4, Р8874_2210_5, Р8874_2210_6, Р8875_241_244, Р8875_245_1, Р8875_245_2, Р8876_52503, Р8877_21, Р8877_22, Р8877_23, Р8877_24, Р8882, Р8883_52503, Р8884.
- В главу "Требования к исходным данным" внесены следующие изменения:
- изменено