Стоит посмотреть
Операция 4001 "Платежный документ"
Скачать документ(Oper_4001.pdf, 3787299)RS-Bank V.6.20.031.84
Banking
31.08.2023
Описание документа
В Руководстве представлены особенности настройки и использования операции вида 4001 "Платежный документ": порядок исполнения операции в АС RS-Banking V.6; описание блоков операции; возможные схемы документооборота.
Изменения документа
- 31.08.2023
- добавлено
- В главу "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" добавлен раздел "29076 «Изменение суммы платежа»".
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- добавлено
- 26.05.2023
- изменено
- • В разделе "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\ 29009 «Возврат распоряжения»" добавлена информация по откату шага отзыва распоряжений.
• В раздел "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\ 29010 «Обработка в БО»" добавлена информация об автоматическом откате платежей, полученных от АС RS-Retail V. 6.
- • В разделе "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\ 29009 «Возврат распоряжения»" добавлена информация по откату шага отзыва распоряжений.
- изменено
- 16.02.2023
- изменено
- В главу "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" внесены изменения:
• Переработано описание алгоритма о необходимости формирования уведомлений в ФНС в виде ответа в следующих разделах:
• В раздел "29014 «Предобработка платежа банка»" добавлено описание проверки по фидам ФИНЦЕРТ.• "29002 «Картотека НОСТРО-счета»\ Шаг «Учёт документа на картотеке»".
• "29020 «Помещение в картотеку №2»".
• "29043 «Проверки по ФМ»".
• "29052 «Картотека ожидания разрешения»".
• Добавлена информация о заполнении примечания "Дата приема к исполнению" в следующие разделы:
• В раздел "29005 «Выгрузка в МБР»" на этапе генерации УПНО для платежа в бюджет добавлена возможность обновления значения в примечании платежа для соответствия дате и времени в реквизите PaymentDate в зависимости от установленного значения настройки реестра RS-CONNECT\ГИС ГМП\BANKING\PAYMENTDATE\DATEACCEPT_UPDATE.• "29039 «Картотека №2»".
• "29055 «Списание платежа с картотеки ОР»".
• В раздел "29025 «Предобработка входящего платежа»" в проверку реквизитов получателя добавлена информация о наличии и корректности ИНН получателя в документе для не бюджетных платежей.
• В раздел "29074 «Обязательный контроль»" добавлена информация о выполнении шага, только после того, как все результаты контроля обработаны пользователем.
- В главу "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" внесены изменения:
- изменено
- 16.12.2022
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
- В главу "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" внесены изменения:
- В раздел "29005 "Выгрузка в МБР"\Шаг «Выгрузка в МБР»" добавлена информация о формировании УПНО в бюджетном платеже по шаблону.
- В раздел "29053 «Валютный контроль»" добавлена информация об установке признака в поле ВЫГРУЗКА В ТБСВК в параметрах валютной операции.
- изменено
- 31.05.2022
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработаны этап проверки счета плательщика для ЭСИД и этап проверки реквизитов получателя.
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 10.11.2021
- изменено
- В Приложение 2 "Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" доработана информация о проверке ключа и длины счета для внешних платежей.
- изменено
- 24.09.2021
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29052 «Картотека ожидания разрешения»" добавлена информация о проверке примечания платежа вида "Дата приема к исполнению".
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29052 «Картотека ожидания разрешения»" добавлена информация о проверке примечания платежа вида "Дата приема к исполнению".
- изменено
- 09.08.2021
- изменено
- В главу "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" внесены следующие изменения:
- в разделе "29005 "Выгрузка в МБР"\Шаг «Выгрузка в МБР»" добавлен этап генерации уникального присваиваемого номера операции (УПНО) для платежей в бюджет. Данный этап выполняется только для платежей с заполненным статусом составителя, позиционированных на схему расчетов с ПБР;
- в раздел "29010 «Обработка в БО»" добавлено описание проверки необходимости формирования подтверждения для Tracker SWIFT;
- в раздел "29012 «Зачисление»" добавлено описание проверки необходимости формирования подтверждения для Tracker SWIFT;
- в разделе "29022 «Акцепт в кассе RS-Retail»" доработано описание шага формирования документа в АС RS-Retail;
- в разделе "29025 «Предобработка входящего платежа»" на этапе контроля реквизитов ЭСИД для поручения на списание добавлено описание проверки номера входящего ЭСИД;
- в раздел "29030 «Проводка платежа в невыясненные»" добавлено описание проверки необходимости формирования подтверждения для Tracker SWIFT;
- в разделе "29035 «Возврат невыясненного платежа»" доработано описание шага формирования платежа, которым оформляется возврат, а также добавлена информация о формировании подтверждения для Tracker SWIFT об отказе в исполнении платежа;
- в разделе "29071 «Частичное исполнение платежа»" доработано описание действий при успешном создании платежа;
- в следующие подразделы добавлена информация об актуализации исходящей даты перечисления платежа после изменения реквизитов:
- "29008 «Обработка отвергнутого»";
- "29021 «Изменение реквизитов документа»";
- "29043 «Проверки по ФМ»".
- В Приложении 2 "Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" доработано описание проверки налоговых реквизитов.
- В главу "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" внесены следующие изменения:
- изменено
- 24.06.2021
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29022 «Акцепт в кассе RS-Retail»" доработано описание шага формирования документа в АС RS-Retail.
- изменено
- 11.05.2021
- изменено
- В следующие подразделы раздела "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" добавлена информация о проверке возможности отката/сторнирования проводок по платежу в связи с запретом аннулирования сообщений ГИС ГМП:
- "29003 «Возврат инициатору»".
- "29012 «Зачисление»".
- "29003 «Возврат инициатору»".
- В следующие подразделы раздела "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»" добавлена информация о проверке возможности отката/сторнирования проводок по платежу в связи с запретом аннулирования сообщений ГИС ГМП:
- изменено
- 20.10.2020
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29017 «Предобработка кассового документа»" дополнен список будущих планируемых шагов.
- В Приложение 2 "Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" удалена проверка счетов дебета и кредита на открытие в одном филиале для кассовых документов.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29017 «Предобработка кассового документа»" дополнен список будущих планируемых шагов.
- изменено
- 01.09.2020
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29005 «Выгрузка в МБР»\ Шаг «Выгрузка в МБР»" добавлено описание актуализации корсчетов.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29006 «Перенос на незавершенные»" доработано описание шага ожидания обработки.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29007 «Контроль»" доработано описание проверки платежа на необходимость отправки в ФМ.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»" доработаны действия при завершении обработки документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат распоряжения»" доработаны условия отзыва документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату" и описание предназначения блока.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29010 «Обработка в БО»" доработано описание проверки отвергнутого бэк-офисом платежа на необходимость отправки в ФМ, а также проверки на осуществление бэк-офисом проверки по 115-ФЗ.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\ Шаг «Изъятие из картотеки №1»" доработаны действия при отзыве документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработан список входных сегментов статуса, а также доработано описание проверки платежа на приостановление/замороженность операции.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29067 «Ожидание даты исполнения»" доработано описание обработки документов на шаге в массовом режиме.
- В Приложение 2 "Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлено описание проверки необходимости актуализации корсчетов.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29005 «Выгрузка в МБР»\ Шаг «Выгрузка в МБР»" добавлено описание актуализации корсчетов.
- изменено
- 15.07.2020
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработано описание этапа направления поручения банка на ручную обработку.
- изменено
- 28.05.2020
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29056 «Квитовка исходящего платежа»" доработано описание действий при подтверждении и отказе в квитовке требования банка.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" доработано описание проверки последних цифр номера документа.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29056 «Квитовка исходящего платежа»" доработано описание действий при подтверждении и отказе в квитовке требования банка.
- изменено
- 13.04.2020
- добавлено
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"/29067 «Ожидание даты исполнения»".
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" внесены следующие изменения:
- Доработано описание проверки счета плательщика для ЭСИД.
- Доработано описание проверки необходимости ручного контроля счета получателя на допустимость зачисления бюджетных средств.
- Добавлено описание этапа направления на ручную обработку платежей, в которых не определен банк получателя.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29033 «Обработка транзитного платежа»" доработано описание изменений в реквизитах сформированного платежа.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29035 «Возврат невыясненного платежа»" доработано определение типа бюджетного платежа с учетом изменений списка значений категории "Возврат платежа в бюджет".
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29051 «Перенаправление платежа в другой банк»" доработано описание действий шага "Перенаправление в другой банк".
- В главу "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлены проверки номера IBAN плательщика/получателя, выполняемые при сохранении документов.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" внесены следующие изменения:
- добавлено
- 26.02.2020
- изменено
- Изменено название сегмента статуса операции "Контроль в целях ПОД/ФТ" на "Обязательный контроль в следующих разделах:
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29025 «Предобработка входящего платежа»".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29043 «Проверки по ФМ»".
- Добавлено описание этапа обязательного контроля в следующие разделы:
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29014 «Предобработка платежа банка»".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29015 «Предобработка требования банка»".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29016 "Предобработка клиентского платежа»".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29017 "Предобработка кассового документа»".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29018 "Предобработка мемориального документа»".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29025 «Предобработка входящего платежа»".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29058 "Предобработка банковского ордера»".
- В раздел "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлены проверки для платежей СБП.
- Изменено название сегмента статуса операции "Контроль в целях ПОД/ФТ" на "Обязательный контроль в следующих разделах:
- изменено
- 18.12.2019
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29007 «Контроль»" доработано описание проверки правомерности его выставления в случае успешного прохождения контроля для ИПВС.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29025 «Предобработка входящего платежа»" внесены следующие изменения:
- доработано описание проверок на допустимость зачисления бюджетных средств, внутрибанковского счета получателя и клиентского счета получателя;
- удалено описание проверки счета получателя на допустимость зачисления бюджетных средств для входящих кредитовых документов.
- изменено
- 25.10.2019
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29021 «Изменение реквизитов документа»" добавлена информация о изменении реквизитов для документа в очереди ожидающих исполнения.
- изменено
- 10.09.2019
- добавлено
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»"\29073 "Вынесение комиссии на просрочку".
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»"\29073 "Вынесение комиссии на просрочку".
- изменено
- На последней странице изменены контактные данные компании.
- добавлено
- 23.07.2019
- добавлено
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29070 «Переоформление межфилиального платежа»".
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29070 «Переоформление межфилиального платежа»".
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29001 «Межфилиальные расчеты ЦАБС»" добавлена информация об условиях вставки блока "Переоформление межфилиального платежа".
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" добавлена информация о завершении шага при проверке даты платежа и условия, при которых учитываются значения настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ЗАЧИСЛЕНИЕ\ПРОВЕРЯТЬ_НАИМЕНОВАН_ПОЛУЧАТЕЛЯ при проверке для клиентских и банковских счетов получателя.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29029 "Ручная обработка"\Шаг «Контроль отредактированного платежа»" добавлена информация о выполнении шага операции в зависимости от значений настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА/ОТВЕТНЫЙ/STOPCONTROLEDITEDSAMEPERSN.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" описание блока разделено на два 29030 "Проводка платежа в невыясненные" и 29072 "Обработка невыясненной суммы".
- В раздел "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29035 «Возврат невыясненного платежа»" добавлена информация об условиях, при которых запрещен возврат платежа.
- В главу "Приложение 1. Возможные схемы документооборота" добавлен вариант документооборота при переоформлении межфилиального платежа.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29001 «Межфилиальные расчеты ЦАБС»" добавлена информация об условиях вставки блока "Переоформление межфилиального платежа".
- добавлено
- 07.06.2019
- добавлено
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29071 «Частичное исполнение платежа»".
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»" доработано описание действий при завершении обработки платежного документа.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработано описание проверки реквизитов получателя.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29029 «Ручная обработка»\Шаг «Контролировать?»" доработано описание выполнения контроля в списке ожидающих ручной обработки.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" доработано описание шагов для учета частичного исполнения.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29031 «Обработка платежа на закрытый счет»" доработан список входящих сегментов статуса.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»" доработано описание действий при завершении обработки платежного документа.
- добавлено
- 19.04.2019
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29003 «Возврат инициатору»" для шага отвержения/отзыва платежа добавлено описание проверки необходимости отвержения или завершения платежа, а также доработаны способы вставки блока.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат распоряжения»" доработано описание с учетом возможности выполнения отзыва автоматически из процедуры обработки исходного распоряжения на оплату в случае его отзыва по запросу инициатора, доработаны способы вставки блока, а также описание выполнения шага при отзыве поручения НО.
- В разделы "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29014 «Предобработка платежа банка», 29015 «Предобработка требования банка», 29016 «Предобработка клиентского платежа», 29037 «Предобработка платежа из бэк-офиса»" добавлено описание шага обработки отозванного платежа.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\Шаг «Изъятие из картотеки №1»" доработано описание частичного акцепта при запуске шага из процедуры обработки исходного распоряжения на оплату в случае его отзыва по запросу инициатора.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29042 «Ожидание поступлений»" доработаны способы выполнения блока.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29055 «Списание платежа с картотеки ОР»" доработано описание отзыва платежного документа без исполнения.
- изменено
- 28.02.2019
- изменено
- Добавлено описание действий по созданию запроса в ГИС ГМП через RS-Connect в следующие разделы:
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29001 "Межфилиальные расчеты ЦАБС"".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29003 "Возврат инициатору"".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29012 "Зачисление"".
- Добавлена информация о категории платежа "Исполнить при наличии приостановлений" при постановке в Картотеку в следующие разделы:
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29020 "Помещение в картотеку №2"".
- "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29052 "Картотека ожидания разрешения"".
- В разделе "Описание блоков операции 4001 "Платежный документ"\29055"Списание платежа с картотеки ОР" доработано описание проверок при оплате картотеки, если свободный остаток меньше или равен 0.
- В разделы "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29056 «Квитовка исходящего платежа»" и "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29057 «Проведение исходящего платежа»" добавлена информация о проверке необходимости отправки уведомления о зачислении платежа.
- Добавлено описание действий по созданию запроса в ГИС ГМП через RS-Connect в следующие разделы:
- изменено
- 25.12.2018
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" добавлено описание проверок при обработке поручения банка.
- изменено
- 06.11.2018
- изменено
- Изменена информация на второй странице.
- изменено
- 02.08.2018
- изменено
- В следующие разделы добавлена информация о формировании уведомлений о зачислении\невозможности зачисления средств:
В раздел "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлена информация о проверках при позиционировании на схему расчетов с ПБР, а также добавлена информация о проверках для поручения банка.- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29010 «Обработка в БО»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»
".- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29010 «Обработка в БО»".
- В следующие разделы добавлена информация о формировании уведомлений о зачислении\невозможности зачисления средств:
- изменено
- 09.04.2018
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29003 «Возврат инициатору»" доработано описание действий по удалению проводок, созданных ранее по возвращаемому платежу.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29014 «Предобработка платежа банка»" доработано описание этапа контроля в целях ПОД/ФТ в части отказов от операций нежелательных иностранных и международных НПО.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29043 «Проверки по ФМ»" доработано описание шагов блока в части отказов от операций нежелательных иностранных и международных НПО.
- изменено
- 19.02.2018
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" доработан список возможных следующих запланированных блоков.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29029 «Ручная обработка»\Шаг «Контролировать?»" доработано описание проверки документа по валютному контролю.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" доработано описание шага "Обработка невыясненной суммы" с учетом изменений в ВК для входящих документов.
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" доработан список возможных следующих запланированных блоков.
- изменено
- 24.10.2017
- изменено
- В разделах "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29002 «Картотека НОСТРО-счета»\Шаг «Учёт документа на картотеке»" и "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29020 «Помещение в картотеку №2»" доработано описание формирования подтверждения банка.
- В разделы "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29039 «Картотека №2»" и "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29040 «Оплата картотеки №2»\Шаг «Формирование оплаты картотеки №2»" добавлено описание особенностей формирования документов полной и частичной платы.
- В разделах "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29003 «Возврат инициатору»", "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат распоряжения»" и "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29055 «Списание платежа с картотеки ОР»" доработано описание процедуры отзыва платежных документов.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" доработано описание проверки на то, что документ не устарел.
- изменено
- 18.04.2017
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29014 «Предобработка платежа банка»" добавлено описание шага проверки статуса банкротства.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработано описание шагов контроля в целях ПОД/ФТ, проверки счета плательщика для ЭСИД и проверки клиентского счета получателя.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29043 «Проверки по ФМ»" доработано описание отказа от выполнения операции по платежу.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29014 «Предобработка платежа банка»" добавлено описание шага проверки статуса банкротства.
- изменено
- 01.03.2017
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29010 «Обработка в БО»" доработано описание проверки отредактированного платежа.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработано описание проверки ДПП.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" доработано описание шага "Обработка невыясненной суммы", добавлено описание проверки счетов получателя/плательщика при отсутствии уточняющих записей.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" доработано описание шага "Обработка невыясненной суммы" в части актуализации даты значения.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29035 «Возврат невыясненного платежа»" доработано описание завершения исходного платежа.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлено описание проверки определения курсов уточняющих записей на дату проведения операции для сводных мемориальных ордеров.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29010 «Обработка в БО»" доработано описание проверки отредактированного платежа.
- изменено
- 22.12.2016
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 23.09.2016
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29007 «Контроль»" добавлено описание проверки правомерности выставления инкассового поручения.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29014 «Предобработка платежа банка»" доработано описание проверки по валютному контролю.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработано описание проверки по валютному контролю.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29029 «Ручная обработка»\Шаг «Контролировать?»" актуализирована информация о проверке по валютному контролю.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" добавлено описание проверки по валютному контролю для случаев, когда на дальнейшую обработку направляется исходный документ.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлено описание проверки получателя платежа на необходимость отправки сведений в ГИС ЖКХ.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29007 «Контроль»" добавлено описание проверки правомерности выставления инкассового поручения.
- изменено
- 08.08.2016
- добавлено
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29066 «Редактирование БО»".
- Добавлен раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29066 «Редактирование БО»".
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29001 «Межфилиальные расчеты ЦАБС»" добавлено описание проверки для платежей ЖКХ, а также действий при откате зачисления.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29002 «Картотека НОСТРО-счета»\Шаг «Учёт документа на картотеке»" добавлена информация о формировании уведомления о результатах приема.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29003 «Возврат инициатору»" добавлено описание действий для платежей ЖКХ при успешном сторнировании проводок и при откате возврата.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" добавлено описание проверки для платежей ЖКХ, а также действий при откате зачисления.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлено описание проверки реквизитов платежа за услуги ЖКХ.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлено описание проверки получателя платежа на необходимость отправки сведений в ГИС ЖКХ.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29001 «Межфилиальные расчеты ЦАБС»" добавлено описание проверки для платежей ЖКХ, а также действий при откате зачисления.
- добавлено
- 26.04.2016
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" добавлена информация об унификации времени проведения операций при межфилиальных расчетах.
- В связи с доработкой процедуры проверки свободного остатка доработаны следующие разделы:
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29055 «Списание платежа с картотеки ОР»".
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" доработано описание проверки очередности, удалена проверка отсутствия очередности для мемориальных документов.
- Изменен логотип компании на первой странице, название компании изменено на русскоязычное наименование.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" добавлена информация об унификации времени проведения операций при межфилиальных расчетах.
- изменено
- 20.02.2016
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" добавлена информация об указании в проводке символа ОФР.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29014 «Предобработка платежа банка»" доработано описание этапа контроля на причастность участников операции к террористической деятельности.
- В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа" подраздел "29043 «Уточнение причастности к терроризму»" переименован в "29043 «Проверки в целях финансового мониторинга»". Содержимое раздела переработано.
- Изменена последняя страница с контактными данными компании.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" добавлена информация об указании в проводке символа ОФР.
- изменено
- 20.10.2015
- изменено
- Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
- изменено
- 31.08.2015
- изменено
- В следующих разделах доработана информация об отзыве (отвержении) распоряжений на оплату:
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат распоряжения»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\Шаг «Изъятие из картотеки №1»".
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\Шаг «Изъятие из картотеки №1»" доработана информация об учете ЗДА.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработана информация о перенаправлении платежей на обработку в бэк-офисы.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" доработана информация о проверке ключа для внешних платежей.
- В следующих разделах доработана информация об отзыве (отвержении) распоряжений на оплату:
- изменено
- 26.06.2015
- изменено
- В следующих разделах доработана информация о формировании ED274:
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29007 «Контроль»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат распоряжения»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\Шаг «Изъятие из картотеки №1»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29020 «Помещение в картотеку №2»".
- "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29007 «Контроль»".
- В следующих разделах доработана информация о формировании ED274:
- изменено
- 20.03.2015
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29003 «Возврат инициатору»" актуализировано описание шагов блока.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»" добавлено описание возможности пакетного выполнения шага с выбором варианта обработки.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат распоряжения»" переименовано наименование блока, шага, а также доработано описание действий с учетом возможности выполнения в рамках процедуры отзыва распоряжений до наступления безотзывности.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" добавлена информация о том, что категории ФМ не копируются в дочерний платеж.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29035 «Возврат невыясненного платежа»" добавлена информация о том, что категории ФМ не копируются в формируемый платеж.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29056 «Квитовка исходящего платежа»" доработано описание действий при квитовке отказом.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29003 «Возврат инициатору»" актуализировано описание шагов блока.
- изменено
- 28.11.2014
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29033 «Обработка транзитного платежа»" доработано описание формирования исходящего платежа банка.
- изменено
- 24.10.2014
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»" доработано описание возможностей обработки ЭСИД "Поручение на списание".
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\Шаг «Изъятие из картотеки №1»" добавлена информация о формировании платежного ордера при акцепте документов с измененными реквизитами, доработано описание действий с учетом этого.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29003 «Возврат инициатору»" доработаны правила формирования отказов для отзыва платежа инициатором.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат из картотеки»" доработаны правила формирования отказов для отзыва платежа инициатором.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработано описание этапа проверки счета плательщика для ЭСИД.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29044 «Редактирование»" доработаны правила формирования отказов для отзыва платежа инициатором.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29055 «Списание платежа с картотеки ОР»" доработаны правила формирования отказов для отзыва платежа инициатором.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29008 «Обработка отвергнутого»" доработано описание возможностей обработки ЭСИД "Поручение на списание".
- изменено
- 21.08.2014
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\Шаг «Изъятие из картотеки №1»" добавлена информация о формировании платежного ордера при акцепте документов с измененными реквизитами, доработано описание действий с учетом этого.
- изменено
- 10.06.2014
- изменено
- • В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат из картотеки»" добавлена информация о возможности выполнения частичного отзыва документа картотеки №2.
• В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29044 «Редактирование»" добавлено описание возможности внесения изменений в реквизиты документов без вставки блока "Редактирование".
- • В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29009 «Возврат из картотеки»" добавлена информация о возможности выполнения частичного отзыва документа картотеки №2.
- изменено
- 08.07.2013
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29030 «Обработка невыясненной суммы»" доработано описание шага "Обработка невыясненной суммы".
- изменено
- 31.05.2013
- изменено
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29012 «Зачисление»" добавлено описание заполнения реквизита платежа ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ в случае успешного выполнения проводки.
- изменено
- 11.03.2013
- изменено
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29005 «Выгрузка в МБР»\Шаг «Выгрузка в МБР»" доработано описание этапа проверки необходимости квитовки.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29056 «Квитовка исходящего платежа»" доработано описание действий на шаге с учетом того, что платеж уже может быть связан с подтверждением.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29019 «Картотека 1»\Шаг «Изъятие из картотеки №1»" доработана информация о выполнении частичного акцепта документа картотеки.
- В раздел "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29020 «Помещение в картотеку №2»" добавлено описание помещения в картотеку №2 документа, который был принудительно списан с картотеки ожидания разрешения.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29025 «Предобработка входящего платежа»" доработано описание проверки состояния платежа.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29055 «Списание платежа с картотеки ОР»" доработано описание способов списания платежного документа из картотеки ОР.
- В разделе "Описание блоков операции 4001 «Платежный документ»\29059 «Зачисление платежным ордером»" доработано описание заполнения реквизитов платежного ордера.
- В разделе "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" доработано описание системной проверки значения настройки реестра PS\PAYORDER\DEMAND\CLAIMWITHOUTACCEPT.
- В раздел "Приложение 2. Системный контроль реквизитов на этапе предобработки документов" добавлено описание системной проверки даты составления документа.
- изменено