Обновлен дистрибутив RS-Bank 5.50.003 - подготовлен патч 5.50.003.37

Обновлен дистрибутив RS-Bank 5.50.003 - подготовлен патч 5.50.003.37.

Основные изменения:

Ø по проекту "Учетное ядро v.5.5"

·       выполнены доработки 1-го этапа работ в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 19.09.2013 № 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества", а именно доработаны:

- реализована процедура формирования dbf-файла о результатах проверки ("Фин. мониторинг" \Справочники \Справочники субъектов \F10 \Процедуры).

Процедура анализирует новые категории, а также категорию 316 "Уровень причастности к терроризму" и формирует dbf-файл.

- реализована процедура формирования dbf-файла об установке заморозки (ограничений) на счет ("Фин. мониторинг" \Справочники \Справочники субъектов \F10 \Процедуры).

В результате формируется заполненный dbf-файл о блокировании счетов клиента и устанавливается категория "Dbf-файл по заморозке средств".

При этом анализируются все счета клиента, на которых за определенную дату установлено ограничение с типом «Арест» и в поле «Причина» есть контекст «заморозка».

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно, но до 01.04.2014 действует ознакомительный период, в течение которого функциональность доступна всем. Начиная же с 01.04.2014, данный функционал будет доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Учет мер по замораживанию денежных средств клиентов".

·       в соответствии с письмом Минфина России от 25.04.2013 N 02-04-05/14508 "О составлении таблицы соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО" реализовано подключение справочника ОКТМО в категорию №361 и предоставлен отдельный xls-файл, содержащий актуальные на текущий момент коды ОКТМО;

·       выполнены доработки в соответствии с приказом Минфина РФ от 12.11.2013 г. N 107-Н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за государственные и муниципальные услуги и услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для оказания государственных и муниципальных услуг", а именно: доработаны справочники "Статус составителя", "Тип налогового платежа", "Основание налогового платежа", "Основание таможенного платежа", "Тип таможенного платежа" и внесены изменения в алгоритм заполнения налоговых реквизитов для ГИС ГМП. Также доработана возможность установки категории 361 ОКТМО на документ.

·       внесены изменения в план счетов согласно следующим нормативным актам:

- Указание ЦБ от 06.11.2013 № 3107-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»";

- Указание ЦБ от 04.09.2013 № 3053-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012 г года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ»";

- Указание ЦБ от 25.11.2013 №3121-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012 г года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ»".

- Указание ЦБ от 05.12.2013 №3134-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012 г года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ»".

·       реализована возможность работы с инкассовыми поручениями в рублях, выставленными к валютному счету. Для этого данные инкассовые поручения вводятся в рублевую Картотеку 2 к счету покрытия соответствующего валютного счета, при этом фактический счет оплаты задается в новой категории документа и оплата документа идет именно по этому счету.

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно, но до 01.07.2014 действует ознакомительный период, в течение которого функциональность доступна всем. Начиная же с 01.07.2014, возможность работы с инкассовыми поручениями в рублях, выставленными к валютному счету, будет доступна только тем клиентам, кто приобрел лицензию.

Ø по проекту "RS-Loans v.5.5"

·       доработаны операции формирования резервов на возможные потери по ссудам согласно Указанию Банка России от 15.04.2013 № 2993-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»".

Ø по проекту "RS-Retail v.5.5"

·       реализована процедура расчета Полной стоимости вклада согласно Проекту изменения Указания "О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами";

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Расчет полной стоимости вкладов".

·       выполнены доработки согласно Указанию Банка России от 19.09.2013 № 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества".

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно, но до 01.04.2014 действует ознакомительный период, в течение которого функциональность доступна всем. Начиная же с 01.04.2014, данный функционал будет доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Учет мер по замораживанию денежных средств клиентов".

Ø по проекту "RS-Incounting v.5.5"

·        реализован акт сверки взаиморасчетов с контрагентами в п\с «Учет хоз. договоров»;

·        добавлена новая запись в справочник МРОТ с 01.01.2014;

·        реализовано начисление взносов в ФСС с 2014 года для временно пребывающих лиц;

·        изменена предельная величина базы страховых взносов во внебюджетные фонды с 2014г;

·        реализован расчет страховых взносов ВБФ при наличии нескольких кодов материальной помощи с одной необлагаемой суммой в год;

Полный список и подробное описание всех изменений обновления содержатся в документе «Описание изменений АБС RS-Bank v.5.50.003» (файл changes.doc).

Указанное обновление, а также сам дистрибутив выложены в закрытую область web-сервера:

- патч

- дистрибутив

Дистрибутивы сборок также можно заказать в стандартном порядке, обратившись в Отдел продаж по тел. (495) 796-9310 или по e-mail sales@softlab.ru.