Не все документы ОДБ выгружаются в Налоговый учет!!!

• Не все документы ОДБ выгружаются в Налоговый учет!!! ( omm  25.06.2002 13:10 )
  Оценка:5(1)

  Версия RS-Bank 5.00.061.10
  1) Сформированы документы налогового учета за 1 квартал. После сверки выясняется что документы за 01.02.02 (за исключением 7 штук)в главу 6 не выгрузились и их статус не изменился. Обработанные документы ничем примечательным не отличаются.
  2) В ходе работы, пока бухгалтера настраивали зеркало счетов, столкнулась с проблемой, что формирование налогового учета пришлось выполнять неоднократно, а удаление документа из главы 6 не меняет статус документа в ОДБ. Пока проблему решаю копированием невыгружаемой базы в отладочную, а что делать когда начнется реальная работа, писать макрос очистки значений по налоговому учету в записях документов?.
  3) Нет контроля на дублирование записей в зеркале счетов, а последствия - двойная выгрузка!!!!????.
  4) Недостает отчета показывающего расшифровку значений счетов НУ (регистров) в разрезе связанных с ними счетов ОДБ (именно такой отчет позволил обнаружить ошибки).
  
  Надеюсь на отзыв разработчиков и всех заинтересованных коллег.
  >> Ответить
  • По пунктам: ( Rozhkova Tatyana  26.06.2002 09:55 )
    Оценка:5(1)

    1. Требуется дополнительное время на анализ ситуации.
    Дополнительные вопросы:
    - была ли настроена ТС на момент запуска процедуры "зеркала"?
    - необработанные документы 01.02.02 различны по своему происхождению в системе (вводились операционистами, формировались макросам, иное)?
    - повторное указание 01.02.02 в качестве дат периода для обработки "зеркалом" не приводит к желаемому результату?
    
    2. Процедура отката документов НУ с одновременным изменением статуса документов БУ - в ближайших планах отдела разработки.
    
    3. Да, действительно. Таблица соответствий не имет контроля на дублирование записей.
    Однако это не должно приводить к дублированию документов НУ по следующей причине: исходный документ БУ, который мог бы служить источником для повторного формирования документа НУ, уже обработан и имеет соответствующий статус. Следовательно не подлежит повторной обработке.
    Таким образом, повторные записи в ТС не имеют особого вреда.
    
    Оформлен запрос в отдел разработки. Суть запроса - реализовать отчет либо иной контроль за корректностью (дублированием) записей, вводимых в ТС, в следующем ключе: <счет_БУ & счет_НУ & вид_оборотов & маска_счетов_БУ>.
    
    4. Принято к сведению.
    Оформлен запрос в отдел разработки на доработку системы.
    Просьба: по возможности выслать отчетную форму (или макрос :-)) на адрес отдела поддержки компании. Собственно, интересует внешний вид отчета - это позволит ускорить процесс реализации и увеличит процент востребованности отчета.
    
    С уважением,
    >> Ответить
    • Исправленый макрос "зеркала" ( Rozhkova Tatyana  27.06.2002 15:05 )
      Оценка:5(1)

      Относительно пункта №1 вопроса.
      Да, действительно. Имеет место быть (5.00.061.10) ошибка, когда документ БУ некорректно обрабатывается "зеркалом" для целей НУ повторно.
      Исправлен макрос proc_nu.mac.
      >> Ответить
      • Документы Н.У. похоже продолжают пропадать ( nboulgakov  12.04.2004 08:11 )
        Оценка:5(1)

        RS-Bank 5.00.073.7 Бухгалтер сводила регистр НУ за 1 квартал 2004г. и для контроля запустила
        процедуру "зеркало" за весь квартал, в итоге она получила 12 "новых" документов за 31.01.04г.
        Обычно она запускает формирование документов помесячно.
        У нас с ней возникла дисскуссия на тему, что нехорошо добавлять записи в ТС, а потом пересчитывать все задним числом, но она упирается, что по этим счетам НУ изменений она не делала с прошлого года, проверили ТС на повторяющиеся записи, поэтим счетам тоже все ОК,
        Конечно, можно поднять operlog c января по апрель, но у нас его подрезают раз в две недели,
        так что лазить в тех кусочках можно долго, я просмотрел процедуры проверки соответствия документов НУ<->БУ и понял, что они еще сыроваты. Так, что после их анализа я склонен верить что и "зеркало" могло что-то подзабыть. Вопрос если кто-то сталкивался с "забывчиваостью" зеркала и как то победил это то ваш совет будет очень полезен, будут также полезны положительные отзывы о proc_nu.mac( в миру "зеркало", НЕ ХОЧЕТСЯ НАПРАСНО рыться в operlog.dbt). Бухгалтер напоминает регулярно:"Почему эти документы не попали в НУ в январе ?".
        >> Ответить
  • Процедура отката документов НУ ( Rozhkova Tatyana  26.07.2002 17:57 )
    Оценка:5(1)

    Реализована процедура отката документов НУ. Включено в дистрибутив 5.00.066.
    Версия 5.00.066.3 закончила тестирование, передана для распространения.
    Внимание.
    Для перехода на 5.00.066 потребуется конвертация.
    Описание см. документ ( ..\RsBank50.066\Doc.EXT\conv5066.doc)
    
    Процедура отката документов НУ (версия 5.00.061.10)
    Описание - внутри архива.
    Тестирование выполнялось для версии 5.00.066.
    >> Ответить