Стоит посмотреть

Изменения документа

• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 26.09.2024
  
  • изменено
    • Изменен шаблон оглавления документа.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
      Доработано в связи с импортозамещением.
• 22.12.2023
  
  • изменено
    • Во введение добавлена ссылка на Руководство "Форма 0409711".
• 31.08.2023
  
  • изменено

    • В разделе "Выписка об операциях по счету депо\Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма формирования отчета. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 29.05.2023
  
  • изменено
    • Добавлена информация о дате окончания инвестиционного предложения (для цифрового свидетельства) в печатную форму "Отчет по справочнику ценных бумаг".
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 11.05.2021
  
  • изменено
    • Добавлена информация о формировании отчетов с использованием APACHE POI.
• 01.09.2020
  
  • изменено
    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
      
• 11.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Изменена информация на второй странице руководства.
• 02.08.2018
  
  • изменено
    • Добавлена информация о настройках группы BANK_INI\WINDOWS REPORT в главу "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности".
• 09.04.2018
  
  • изменено
    • Доработано описание параметров формирования и алгоритма отчетов "Выписка о состоянии счета депо" и "Выписка об операциях по счету депо".
• 19.02.2018
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 25.10.2017
  
  • изменено

    • Доработано описание параметров формирования и печатной формы отчета "Выписка о состоянии счета депо". Доработано описание параметров и алгоритма формирования отчета в разделе "Отчет по справочнику ценных бумаг". Доработано описание параметров формирования отчета "Список владельцев именных ценных бумаг". Доработано описание параметров и алгоритма формирования, печатной формы отчета "Список агентов счета депо".

• 18.07.2017
  
  • изменено

    • В разделе "Отчет по справочнику ценных бумаг" уточнено описание алгоритма формирования отчета. Изменено название параметра формирования отчета "залогодержатели" на "залогодержателях" в разделе "Список агентов счета депо".

• 01.06.2017
  
  • изменено

    • В разделе "Анкета субъекта" в описание печатной формы отчета добавлена информация о способах доставки информации. В разделе "Регистр депонентов" в связи с реализацией интерфейсного формирования отчета переработано описание алгоритма формирования и печатной формы отчета, добавлена информация о параметрах выпуска отчета. Термин "Текущая СС" изменен на "справедливая стоимость".

• 18.04.2017
  
  • изменено
    • Доработано описание печатной формы отчета "Отчет по справочнику ценных бумаг".
• 01.03.2017
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Регистр депонентов".
  • изменено
    • Доработано описание печатной формы отчета "Отчет по справочнику ценных бумаг".
• 23.12.2016
  
  • изменено

    • В главе "Ведомость распределения дохода" доработано описание печатной формы отчета. В главе "Выписка о состоянии счета депо" доработано описание параметров выпуска отчета, алгоритма его формирования отчета, а также описание печатной формы. В главе "Операционный журнал раздела счета депо" доработано описание параметров выпуска отчета, алгоритма его формирования и печатной формы. В главе "Сведения о выплатах по ценным бумагам" доработано описание печатной формы отчета, алгоритма его формирования, а также параметров выпуска отчета. В главе "Уведомление о начислении доходов" доработано описание печатной формы отчета. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 25.04.2016
  
  • изменено
    • Изменен логотип компании.
• 17.09.2015
  
  • изменено

    • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий. В раздел "Позиционная выписка\ Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о выводе сведений об эмитенте закладной. В главе "Выписка о состоянии счета депо" доработано описание параметров формирования отчёта.

• 14.07.2015
  
  • изменено
    • Полностью переработано описание отчетов подсистемы в связи с новой концепцией их изложения.
• 09.12.2014
  
  • изменено
    • В главе "Сведения о выплатах по ценным бумагам" доработано описание печатной формы отчета.
• 27.10.2014
  
  • изменено

    • В главе "Обороты на аналитическом узле депо" доработано описание алгоритма формирования отчета, а также настроек перед каждым запуском. В главе "Поручения депо" доработано описание настроек перед каждым запуском. В главе "Операционный журнал раздела счета депо" доработано описание настроек перед каждым запуском отчета. В главе "Список агентов счета депо" доработано описание алгоритма формирования отчета, а также настроек перед каждым запуском. В главе "Выписка об операциях по счету депо" доработано описание печатной формы отчета, а также алгоритма его формирования.

• 23.07.2014
  
  • изменено
    • Доработано описание отчета "Выписка об операциях по счету депо".
• 11.06.2014
  
  • изменено
    • Добавлена информация о выводе сведений об эмитентах с учетом истории изменений в следующие разделы:
      • "Выписка об операциях по счету депо".
      • "Обороты на аналитическом узле депо".
      • "Отчет о депозитарных операциях".
      • "Сведения о выплатах по ценным бумагам".
• 31.05.2013
  
  • изменено
    • Доработано описание отчетов:
      

      "Планируемые остатки на аналитическом узле". "Расчет по итогам торгового дня". "Поручение депозитарию от бэк-офиса". "Взимаемые комиссии бэк-офиса". "Выписка об операциях по счету депо".

    • В описание форм отчетов добавлена информация о выводе дробного количества ценных бумаг.