Стоит посмотреть

Изменения документа

• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
      
• 22.12.2023
  
  • изменено
    • Во введение добавлена ссылка на Руководство "Форма 0409711".
• 01.09.2023
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 24.12.2021
  
  • изменено
    • В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Формирование сводных поручений депо" добавлена информация о настройках депозитарного учета СЭБ. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СОБСТВЕННЫМ СДЕЛКАМ и СЭБ. СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПД ПО СОБСТВЕННЫМ СДЕЛКАМ.
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 11.05.2021
  
  • изменено

    • В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами" добавлена информация об особенностях определения номера транзитного счета. В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Формирование сводных поручений депо" добавлена информация о необходимости выбора номера транзитного счета в настройках депозитарного учета при формировании поручений.

• 25.12.2020
  
  • изменено

    • В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Настройка работы подсистем\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о настройке SECUR\ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА, доработано описание настройки SECUR\ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНВЕЙЕР. В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами" доработано описание сервисной операции формирования поручений депо с учетом ВО.

• 01.09.2020
  
  • изменено
    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
      
• 11.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Изменена информация на второй странице руководства.
• 19.02.2018
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 01.06.2017
  
  • изменено

    • В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Настройка работы подсистем\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о настройке SECUR\ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНВЕЙЕР. В главу "Работа подсистем "Депозитарий" и "Векселя банка" добавлена информация о настройке COMMON\WORK_MODE\WORK_WITH_DEPOSITARY.

• 23.12.2016
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2016
  
  • изменено
    • В главу "Особенности совместной работы подсистемы "Депозитарий" с другими подсистемами" добавлено описание особенностей заполнения даты валютирования в параметрах поручения депо.
• 25.04.2016
  
  • изменено
    • Изменено название настроек ФОРМИРОВАНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ СДЕЛОК и ФОРМИРОВАНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ДЛЯ КЛИЕНТСКИХ СДЕЛОК в разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами".
• 07.12.2015
  
  • изменено
    • Доработано описание особенностей формирование сводных поручений в разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами\Формирование сводных поручений депо".
• 17.09.2015
  
  • изменено

    • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий. В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Формирование сводных поручений депо" доработано описание формирования поручений депо по сделкам с ценными бумагами.

• 27.10.2014
  
  • добавлено
    • Добавлена новая глава "Работа подсистем "Депозитарий" и "Векселя банка", содержащая описание технологии формирования поручений депо в подсистеме "Депозитарий" при выполнении сделок с векселями в подсистеме "Векселя банка".
  • изменено

    • В главе "Особенности совместной работы подсистемы "Депозитарий" с другими подсистемами" доработано описание заполнения реквизитов поручения депо. В главе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Учтенные векселя" выполнены следующие доработки: В разделе "Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Учтенные векселя" доработано описание алгоритма формирования поручения депо в следующих подразделах: "Генерация поручения на прием документарных ценных бумаг". "Генерация поручения на списание ценных бумаг". В разделе "Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Учтенные векселя"\ Генерация поручения на прием документарных ценных бумаг\ Поиск/создание инвентарной карточки" доработано описание процедуры поиска и создания ИК ценной бумаги.

  • удалено
    • Из раздела "Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Учтенные векселя"\ Генерация поручения на прием документарных ценных бумаг" удален подраздел "Обновление списков агентов вексельного обращения".
• 27.10.2014
  
  • изменено

    • В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Формирование сводных поручений депо" доработано описание формирования поручений депо по сделкам с ценными бумагами. Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.

• 26.08.2014
  
  • добавлено
    • Добавлена новая глава "Работа подсистем "Депозитарий" и "Векселя банка", содержащая описание технологии формирования поручений депо в подсистеме "Депозитарий" при выполнении сделок с векселями в подсистеме "Векселя банка".
• 10.06.2014
  
  • изменено
    • • В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами" добавлена информация об обработке нулевого итогового ТО по поставке ценных бумаг, а также переработано описание особенностей работы подсистем.
      • В главе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Настройка работы подсистем\Задание параметров в реестре настроек банка" удалено описание настройки SECUR\ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА и добавлено описание COMMON \ WORK_MODE \ WORK_WITH_DEPOSITARY.
      • В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Организация ведения депозитарного учета ценных бумаг" добавлена информация о проверки факта включения/отключения депозитарного учёта в графиках для глобальных операций, операций конвертации депозитарных расписок в акции и операций получения паёв при выдаче.
• 31.05.2013
  
  • изменено
    • В главе "Особенности совместной работы подсистемы "Депозитарий" с другими подсистемами" доработано описание определения инициатора поручения депо и информации о формировании поручений депо.
    • В связи с переходом на ТО переработано описание главы "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами".