Сервисы поддержки / Документация / Операции с учтенными векселями и банковскими сертификатами

Стоит посмотреть

Операции с учтенными векселями и банковскими сертификатами

Скачать документ(VaOperations.pdf, 2310636)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В Руководстве приведено описание технологии выполнения сделок и операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами. Даны рекомендации по настройке подсистемы "Учтенные векселя".

Изменения документа

25.12.2018

изменено

Доработано описание шагов в разделах:

"Организация работы с подсистемой\Продажа ценных бумаг\Исполнение операции".

"Организация работы с подсистемой\Погашение ценных бумаг\Исполнение операции".

Доработано описание поля УЧЕТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ в следующих разделах:

"Организация работы с подсистемой\Покупка ценных бумаг\Оформление сделки покупки ценных бумаг\Регистрация паспорта сделки покупки".

"Организация работы с подсистемой\Зачисление ценных бумаг\Оформление операции зачисления ценных бумаг\Регистрация операции зачисления ценных бумаг".

Удалена информация о переоценки НВПИ из описания шагов в разделе "Организация работы с подсистемой\Покупка ценных бумаг\Исполнение операции".

06.11.2018
- изменено
  - Изменена информация на второй странице руководства.
19.02.2018
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.

18.07.2017

добавлено
- Добавлен раздел "Организация работы с подсистемой\Прием ценных бумаг в залог\Оформление операции приема ценных бумаг в залог\Формирование списка принимаемых в залог банковских сертификатов".

изменено

В разделе "Организация работы с подсистемой\Покупка ценных бумаг\Оформление сделки покупки ценных бумаг" уточнено описание клавиши [Alt+K].

В Приложении "Шаги операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами" доработано описание шагов:

"Исполнение обязательств", "Исполнение требований" (для операции мены векселей).

"Исполнение требований" (для операции мена собственных векселей на учтенные).

"Прием в залог".

01.06.2017

изменено

В Приложении "Шаги операций с учтенными векселями и депозитными сертификатами" доработано описание следующих шагов с учетом настройки УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ\РЕЖИМ РАБОТЫ\УВ В ДЕПОЗИТАРИИ:

"Предъявление к оплате", "Списание с депозитарного учета" операции погашении ценных бумаг.

"Исполнение обязательств" операций продажи ценных бумаг, мены учтенных векселей на собственные.

"Исполнение требований" операций покупки ценных бумаг, мены собственных векселей на учтенные.

"Зачисление" операции зачисления ценных бумаг.

"Списание" операции зачисления ценных бумаг.

01.03.2017
- изменено
  - В связи с реструктуризацией комплекта документации по подсистеме "Учтенные векселя": информация о настройках и ограничениях реализации вынесены в отдельный документ "Общее описание и настройка подсистемы "Учтенные векселя".
23.12.2016
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
07.11.2016
- удалено
  - Удален раздел "Организация работы с подсистемой\ Неттинг платежей" со всеми подразделами.

23.09.2016

добавлено

В раздел "Организация работы с подсистемой\ Погашение ценных бумаг\ Оформление операции погашения ценных бумаг" добавлен новый подраздел "Формирование списка погашаемых банковских сертификатов".

В раздел "Организация работы с подсистемой\ Покупка ценных бумаг\ Оформление сделки покупки ценных бумаг\ Регистрация паспорта сделки покупки" добавлена информация о заполнении суммы сделки.

В разделе "Организация работы с подсистемой\ Передача ценных бумаг в залог\ Оформление операции передачи ценных бумаг в залог\ Регистрация операции передачи ценных бумаг в залог" доработано описание технологии заполнения полей формы.

В главе "Организация работы с подсистемой" доработано описание шагов операции в следующих разделах:

"Покупка ценных бумаг\ Исполнение операции" – шаг "Исполнение требований".

"Продажа ценных бумаг\ Исполнение операции" – шаг "Исполнение обязательств".

"Мена векселей\ Исполнение операции" – шаг "Исполнение требований".

"Мена собственных векселей на учтенные\ Исполнение операции" – шаг "Исполнение требований".

"Передача ценных бумаг в залог\ Исполнение операции" – шаги "Передача в залог" и "Возврат из залога".

"Прием ценных бумаг в залог\ Исполнение операции" – шаги "Прием в залог" и "Пополнение залога".

"Погашение ценных бумаг\ Исполнение операции" – шаги "Предъявление к оплате", "Перенос на просрочку" и "Исполнение требований".

08.08.2016
- изменено
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\ Неттинг платежей\ Исполнение операции" доработано описание шага "Неттинг".

25.04.2016

изменено

Доработано описание ограничений подсистемы в главе "Ограничения реализации".

В раздел "Организация работы с подсистемой\ Покупка ценных бумаг\ Исполнение операции" внесены изменения:

добавлено описание шага "Переоценка справедливой стоимости".

доработано описание шагов "Постановка сделки на внебалансовый учет", "Постановка на баланс", "Исполнение требований" и "Закрытие".

В раздел "Организация работы с подсистемой\ Продажа ценных бумаг\ Исполнение операции" внесены изменения:

добавлено описание шага "Переоценка справедливой стоимости".

доработано описание шагов "Постановка на баланс", "Отражение фин. результата" и "Закрытие".

27.11.2015

изменено

В раздел "Ограничения реализации" добавлены ограничения, связанные с вводом новой КУ 1288 "%НДоход внебаланс, УВ".

В раздел "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" внесены следующие изменения:

добавлено описание настройки SECUR\СЧЕТА КЛИЕНТОВ БО ЦБ.

доработано описание настройки УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ\ РЕЖИМ РАБОТЫ\ НАЧИСЛЕНИЕ ПРЕМИЙ.

В главу "Организация работы с подсистемой" внесены следующие изменения:

В раздел "Покупка ценных бумаг\ Оформление сделки покупки ценных бумаг\ Формирование списка приобретаемых ценных бумаг\ Формирование списка приобретаемых векселей" доработано описание списка приобретаемых векселей.

В разделе "Покупка ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Исполнение требований".

В разделе "Продажа ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Отражение финансового результата".

В разделе "Мена векселей\ Исполнение операции" доработано описание шага "Исполнение обязательств.

В разделе "Мена учтенных векселей на собственные\ Исполнение операции" доработано описание шага "Исполнение обязательств".

В разделе "Погашение ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Исполнение требований".

В разделе "Списание ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Балансовый учет".

В разделе "Зачисление ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Балансовый учет".

22.09.2015
- изменено
  - Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.
22.06.2015
- изменено
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\ Мена учтенных векселей на собственные\ Исполнение операции" доработано описание шагов "Актуализация балансовых счетов" и "Исполнение требований".
23.03.2015
- изменено
  - В главе "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами" доработано описание возможности сбора статистики использования отчётов в подсистеме.
30.01.2015
- изменено
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\ Мена векселей\ Оформление сделки мены векселей\ Формирование списка принимаемых векселей" доработано описание условий отбора принимаемых векселей.

28.11.2014

изменено

В главу "Организация работы с подсистемой" добавлена/доработана информация об отбираемых для выполнения сделок векселях в следующие подразделы:

"Покупка ценных бумаг\ Оформление сделки покупки ценных бумаг\ Формирование списка приобретаемых ценных бумаг\ Формирование списка приобретаемых векселей".

"Продажа ценных бумаг\ Оформление сделки продажи ценных бумаг\ Формирование списка продаваемых ценных бумаг\ Формирование списка продаваемых векселей".

"Мена векселей\ Оформление сделки мены векселей\ Формирование списка передаваемых векселей".

"Мена векселей\ Оформление сделки мены векселей\ Формирование списка принимаемых векселей".

"Погашение ценных бумаг\ Оформление операции погашения ценных бумаг\ Формирование списка погашаемых векселей".

"Прием ценных бумаг в залог\ Оформление операции приема ценных бумаг в залог\ Формирование списка принимаемых в залог векселей".

В раздел "Организация работы с подсистемой\ Мена собственных векселей на учтенные\ Оформление сделки мены собственных векселей на учтенные\ Регистрация паспорта сделки мены собственных векселей на учтенные" добавлена информация о том, что сделка мены собственных векселей на учтенные может быть только собственной.

В разделе "Организация работы с подсистемой\ Покупка ценных бумаг\Исполнение операции" доработано описание шага "Исполнение требований".

В разделе "Организация работы с подсистемой\ Продажа ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Исполнение обязательств".

В разделе "Организация работы с подсистемой\ Мена векселей\ Исполнение операции" доработано описание шагов "Исполнение обязательств" и "Исполнение требований".

В разделе "Организация работы с подсистемой\ Прием ценных бумаг в залог\ Исполнение операции" доработано описание шага "Прием в залог".

В разделе "Организация работы с подсистемой\ Зачисление ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Зачисление".

В разделе "Организация работы с подсистемой\Списание ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Списание".

23.09.2014

изменено

В разделе "Организация работы с подсистемой\ Неттинг платежей" переработано описание неттинга с учетом перехода на единые списки операций.

В раздел "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами" добавлена информация о возможности сбора статистики по отчетам.