Стоит посмотреть

Изменения документа

• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 01.09.2023
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 01.09.2020
  
  • изменено
    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
      
• 26.02.2020
  
  • изменено
    • Добавлено описание определения даты переноса по счетам срочности в главу "Перенос по счетам срочности на внебалансе".
• 18.12.2019
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Квитовка входящих платежей".
• 11.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 19.04.2019
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Переоценка балансовой стоимости".
  • изменено

    • Добавлена информация по бездоходным векселям в главу "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам". Доработано описание алгоритма расчета ПДД, дисконта и премии в разделах: "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам\Определение метода начисления ПДД для векселя". "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам\Отражение начисленного ПДД в балансе". "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам\Начисление премии". Полностью переработано описание операции резервирования в главе "Формирование резервов".

• 25.12.2018
  
  • изменено
    • Полностью переработано описание операций в главах "Переоценка справедливой стоимости" и "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам".
• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Изменена информация на второй странице руководства.
• 19.02.2018
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 01.03.2017
  
  • изменено
    • В связи с реструктуризацией комплекта документации по подсистеме "Учтенные векселя": информация о настройках и ограничениях реализации вынесены в отдельный документ "Общее описание и настройка подсистемы "Учтенные векселя".
• 23.12.2016
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 23.09.2016
  
  • изменено

    • В главе "Перенос на счета до востребования" доработано описание технологии выполнения процедуры. В разделе "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам\ Начисление процентного дохода\ Определение периодов расчета процентно-дисконтного дохода" доработано описание даты начала полного периода расчетов для ПДД.

• 25.04.2016
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Переоценка справедливой стоимости", содержащая технологическое описание сервисной операции переоценки справедливой стоимости.
  • изменено

    • Из главы "Формирование резервов" удалена информация о формировании РВП по срочным сделкам. В главу "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам" внесены следующие изменения: В разделе "Начисление дисконтного дохода" доработано описание определения периода обращения векселей в зависимости от формулировки вексельного срока. В разделах "Начисление процентного дохода\ Определение периодов расчета процентно-дисконтного дохода" полностью переработано описание расчетных периодов для ПДД. В разделе "Переоценка НВПИ\ Объекты, подлежащие переоценки по НВПИ\ Переоценка по НВПИ вложений в ценные бумаги" доработано описание условий отбора векселей. В разделе "Переоценка НВПИ\ Выполнение сервисной операции переоценки по НВПИ\ Выполнение операции" доработано описание выполнения операции переоценки НВПИ. В главу "Перенос по счетам срочности на внебалансе" добавлена информация о формировании протокола выполнения операции.

• 27.11.2015
  
  • изменено

    • В следующих разделах доработано описание технологии выполнения операций с учетом начисления премий: "Перенос на счета до востребования". "Переоценка НВПИ\ Переоценка по НВПИ вложений в ценные бумаги". "Предъявление векселей". "Формирование резервов\ Формирование резерва по ценным бумагам". Раздел "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам\ Учет премии при начислении процентного дохода" переименован в "Начислении премии" и полностью переработан.

• 22.09.2015
  
  • изменено
    • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.
• 22.06.2015
  
  • добавлено
    • В документ добавлен раздел "Предъявление векселей", содержащий технологическое описание одноименной сервисной операции.
  • изменено

    • В главе "Начисление процентов (дисконта) по векселям" раздел "Процедура начисления процентов (дисконта) по векселям" переименован в "Сервисная операция начисления процентов (дисконта) по векселям", и полностью переработан. Полностью переработана глава "Перенос по счетам срочности". В главу "Выполнение переоценки" внесены следующие изменения: Доработано описание способов выполнения сервисной операции. Раздел "Процедура переоценки НВПИ" переименован в "Сервисная операция переоценки НВПИ", и полностью переработан. В главе "Ввод и вывод векселей из стоп-листа" полностью переработано описание сервисной операции.

• 10.06.2014
  
  • изменено
    • • В главе "Перенос по счетам срочности на внебалансе" доработано описание технологии выполнения операции переноса по счетам срочности на внебалансе.
      • В главе "Переоценка НВПИ" доработано описание технологии выполнения переоценки в следующих подразделах:
      

      • "Объекты, подлежащие переоценки по НВПИ\ Переоценка по НВПИ сделок, учитываемых на внебалансе". • "Объекты, подлежащие переоценки по НВПИ\ Переоценка по НВПИ сделок, учитываемых на балансе".

• 11.07.2013
  
  • добавлено
    • "Сервисные операции\ Перенос по счетам срочности на внебалансе".
    • "Сервис\ Перенос по счетам срочности на внебалансе".
• 06.06.2013
  
  • добавлено
    • "Сервисные операции\ Перенос по счетам срочности на внебалансе".
    • "Сервис\ Перенос по счетам срочности на внебалансе".