Сервисы поддержки / Документация / Отчеты подсистемы "Учтенные векселя"

Стоит посмотреть

Отчеты подсистемы "Учтенные векселя"

Скачать документ(VaReport.pdf, 2089718)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В Руководстве представлено описание действий по подготовке и выпуску отчетности и генерации печатных форм в подсистеме "Учтенные векселя".

Изменения документа

03.04.2025
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
26.09.2024
- изменено
  - Изменен шаблон оглавления документа.
28.06.2024
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
    Доработано в связи с импортозамещением.
22.12.2023
- изменено
  - В разделе "Резервы по операциям с ценными бумагами" изменен нормативно-правовой акт.
01.09.2023
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
16.12.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
31.05.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
05.04.2022
- изменено
  - Доработано описание алгоритма формирования и настроек формы отчета "Резервы по операциям с ценными бумагами".
24.09.2021
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.

09.08.2021

изменено

Уточнена нумерация разделов отчетной формы в главе "Активы и пассивы по срокам погашения".

Доработано описание печатной формы отчета "Резервы по операциям с ценными бумагами".

11.05.2021
- изменено
  - Добавлена информация о формировании отчетов с использованием APACHE POI.
01.09.2020
- изменено
  - RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
15.07.2020
- добавлено
  - Добавлена глава "Регистр по учтенным векселям".
11.09.2019
- изменено
  - На последней странице изменены контактные данные компании.

19.04.2019

изменено

Доработано описание отчета в соответствии с 4927-У в главе "Активы и пассивы по срокам погашения".

В главе "Резервы по операциям с ценными бумагами" доработано описание печатной формы и алгоритма формирования отчета в связи с добавлением подразделов в раздел "Справочно".

23.12.2016

добавлено
- Добавлена глава "Доходы по ценным бумагам". Информация перенесена из руководства "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6".

изменено

Уточнены пути выпуска отчета в разделе "Активы и пассивы по срокам погашения".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

07.11.2016
- удалено
  - Удалена глава "Доходы по ценным бумагам". Информация перенесена в руководство "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6".

23.09.2016

изменено

Для всех отчетов доработаны пути вызова.

В главе "Вексельный портфель" доработано описание источников данных для отчета.

В главе "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией" доработано описание источников данных для формирования отчета.

В главе "Резервы по операциям с ценными бумагами" доработано описание источников данных для формирования отчета.

В главе "Реестр расчета показателей по учтенным векселям и депозитным сертификатам" доработано описание источников данных для отчета

В главе "Резервы по операциям с ценными бумагами" доработано описание печатной формы отчета.

В главе "Сведения об учтенных ценных бумагах" доработано описание источников данных для отчета.

В главе "Финансовые результаты сделок" доработано описание формы отчета, а также источников данных для его формирования.

В связи с реализацией выгрузки отчетной формы по данным БОЦБ переработано описание отчетных форм в разделах "Активы и пассивы по срокам погашения" и "Резервы по операциям с ценными бумагами".

25.04.2016

добавлено
- В главу "Доходы по ценным бумагам" добавлен подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Резервы по ценной бумаге".

изменено

В главе "Вексельный портфель" доработано описание печатной формы отчета.

В главе "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией" доработано описание алгоритма формирования отчета.

В главе "Сведения об учтенных ценных бумагах" доработано описание печатной формы отчета.

В главе "Финансовые результаты сделок" доработано описание печатной формы отчета.

27.11.2015
- удалено
  - Удалена глава "Отчеты, выпускаемые по форме 1100".
22.09.2015
- изменено
  - Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.
16.04.2015
- изменено
  - Полностью переработано описание отчетов подсистемы в связи с новой концепцией их изложения.

30.01.2015

изменено

В главе "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией" доработано описание источников данных для отчета, добавлено описание требований к исходным данным.

В раздел "Справочник параметров и настроек" добавлено описание категории субъекта "Аффилированные лица кредитной организации".

28.11.2014

изменено

В главах "Доходы по ценным бумагам" и "Финансовые результаты сделок" доработано описание источников данных для отчета.

В главе "Активы и пассивы по срокам погашения" доработано описание алгоритма формирования отчета.

23.09.2014
- изменено
  - Изменены пути вызова регламентируемых отчетов.

10.06.2014

добавлено
- Добавлена глава "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией", содержащая описание технологии формирования одноименного отчета.

изменено

• В главе "Активы и пассивы по срокам погашения" доработано описание формы отчета и источников данных для отчета.
• В главе "Доходы по ценным бумагам" доработано описание печатной формы отчета.
• В главе "Резервы по операциям с ценными бумагами" доработано описание:

• формы отчета;
• источников данных для отчета;
• алгоритма формирования;
• требований к исходным данным;
• настроек перед каждым запуском.

• В раздел "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета\ Параметры формирования отчета" добавлено описание параметра ПУНКТ 6 РАЗДЕЛА "СПРАВОЧНО".

11.07.2013
- изменено
  - Из раздела "Форма отчета" отчета "Финансовые результаты сделок" удалена информация о взимании НДС с комиссий за сделки с векселями.
06.06.2013
- изменено
  - Из раздела "Форма отчета" отчета "Финансовые результаты сделок" удалена информация о взимании НДС с комиссий за сделки с векселями.