Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Служебные процедуры

Служебные процедуры

Скачать документ(AdmProc.pdf, 2205730)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:Core
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В настоящем Руководстве представлено описание функциональных возможностей, предоставляемых пользователю для выполнения следующих служебных процедур:
  • в подсистеме "Главная книга бэк-офисов":
  • Удаление проводок.
  • Актуализация статусов претензий.
  • Выведение единого результата.
  • Процедура переоценки.
  • Процедура переоценки НВПИ.
  • Исправление остатков/оборотов лицевых счетов.
  • Построение рабочего плана счетов.
  • Перенос остатков счетов.
  • Закрытие лицевых счетов.
  • Списание доходов и расходов.
  • Проверочные отчеты.
  • Перевод в другой узел ТС
  • в подсистеме "Сервис ГКБО":
  • Восстановление статистики.
  • Изъятие данных.

    • Изменения документа

    • 03.04.2025
      • изменено
        • Изменены контактные данные компании на последней странице.
    • 26.09.2024
      • изменено
        • В главу "Процедура переоценки (2002)" добавлена информация о параллельном запуске нескольких процедур переоценки.
        • В разделе "Формирование реестров обязательств\Данные для реестра" переработана информация в части обязательных условий для формирования реестра, а также в части исключения ряда счетов из отбора в реестр.
        • Из следующих разделов удалена информация о неактуальности функциональности по переоценке НВПИ:
        • "Удаление проводок\Процедура переоценки НВПИ (2054)";
        • "Процедура переоценки НВПИ (2051)".
    • 28.06.2024
      • добавлено
        • Добавлен раздел "Групповые требования".
      • изменено
        • Изменены контактные данные компании.
        • В разделе "Формирование реестров обязательств\ Данные для реестра" изменено описание алгоритма отбора данных в реестр АСВ с учетом значения категории 10010 "Включать в реестр АСВ", добавлено уточнение по отбору в реестр для некоммерческих организаций.
    • 22.12.2023
      • изменено
        • Переименован раздел "МСФО-9 Процедура переноса остатков (7800)" в "Процедура переноса остатков (7800)".
        • В разделе "Процедура переноса остатков (7800)" удалено описание работы процедуры в соответствии с требованиями МСФО-9, добавлена информация о необходимости соответствия плана счетов Указаниям Банка России, действующим на момент переноса.
        • В раздел "Процедура переноса остатков (7800)\Таблица соответствия" внесены следующие изменения:
        • удалена информация о сведениях, включенных в стандартный комплект поставки, и запрете на корректировку/удаление дистрибутивных записей;
        • добавлена информация о влиянии привилегии {0289} на заполнение записей таблицы соответствия.
        • В разделе "Процедура переноса остатков (7800)\ Алгоритм выполнения процедуры" актуализирован алгоритм выполнения процедуры переноса остатков, удалена информация об особенностях списания остатков со счетов 916*.
        • В главе "Процедура переоценки (2002)" доработано описание открытия счетов курсовых разниц.
      • удалено
        • Удален раздел "Перенос остатков счетов" с подразделами.
    • 31.08.2023
      • изменено
        • Изменены контактные данные компании на последней странице.
    • 29.05.2023
      • изменено
        • Изменено форматирование.
    • 16.12.2022
      • изменено
        • Изменены контактные данные компании.
    • 31.05.2022
      • изменено
        • Изменены контактные данные компании на последней странице.
    • 24.09.2021
      • изменено
        • Изменены контактные данные компании на последней странице.
    • 17.03.2021
      • изменено
        • В раздел "Формирование реестров обязательств\Алгоритм заполнения реестра" добавлена информация об удалении реестра в случае прерывания выполнения процедуры.
        • В разделе "Формирование реестров обязательств\Данные для реестра" уточнено описание алгоритма отбора данных.
        • В раздел "Процедура переоценки (2002)" добавлена информация о хранении параметров процедуры в настройках конвейера.
    • 25.12.2020
      • изменено
        • Полностью переработана глава "Процедуры построения РПС" со всеми разделами.
        • В разделе "Формирование реестров обязательств\Данные для реестра" изменено описание перечня владельцев счетов.
        • В раздел "Формирование реестров обязательств\Файлы реестра обязательств" добавлено описание файла inv_4.txt.
    • 01.09.2020
      • изменено
        • В раздел "Удаление проводок\Процедура переоценки (2052)" добавлена информация о настройке реестра CB\CONSENTACNT\OUT_REST_ONLY.
        • В главе "Процедура переоценки (2002)" уточнен алгоритм переоценки при установленном атрибуте главы счетов "не переоценивать".
    • 15.07.2020
      • добавлено
        • В документ добавлена новая глава "Формирование реестров обязательств".
    • 10.09.2019
      • изменено
        • На последней странице изменены контактные данные компании.
    • 07.06.2019
      • добавлено
        • В документ добавлены новые главы:
        • "МСФО-9 Процедура переноса остатков (7800)";
        • "Вынесение на просрочку комиссий за РКО (8601)".
    • 06.11.2018
      • изменено
        • Изменена информация на второй странице.
    • 19.02.2018
      • изменено
        • Изменены контактные данные компании на последней странице.
    • 18.04.2017
      • изменено
        • В раздел "Изъятие данных из БД\ Виды объектов, обрабатываемых процедурой изъятия данных" в перечень объектов для процедуры добавлен пункт "Журнал аудита и фискальный журнал до v.6.20.031.034.00".
        • В разделе "Изъятие данных из БД\ Технология выполнения изъятия данных\ Особенности изъятия данных объектов АС RS-Core V.6\ Журнал аудита, фискальный журнал и журнал планировщика" изменено описание наименования файла архива журналов с TTT(DDMMYYYY-DDMMYYYY).lgd на XML2TTT(DDMMYYYY-DDMMYYYY).lgd.
    • 22.12.2016
      • изменено
        • В раздел "Перевод в другой узел ТС" добавлено описание условий, при которых не выполняется перевод в другой узел ТС пользователей и связанных с ними лицевых счетов, и договоров обслуживания.
        • Изменены контактные данные компании на последней странице.
    • 28.06.2016
      • изменено
        • В разделе "Перенос остатков счетов\ Процедура переноса остатков (4151)" добавлено описание учета символов ОФР при формировании номеров целевых счетов для исходных счетов, открытых до 01.01.2016 г.
    • 15.02.2016
      • изменено
        • Изменена последняя страница с контактными данными компании.
    • 18.12.2015
      • изменено
        • В раздел "Проверочные отчеты\ Отчет соответствия символов ОФР" добавлено описание условий отбора счетов для отчета.
        • Актуализирован алгоритм процедуры переноса остатков в разделах:
        • "Перенос остатков счетов".
        • "Перенос остатков счетов\ Процедура переноса остатков (4151)".
    • 05.10.2015
      • изменено
        • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
    • 19.01.2015
      • изменено
        • В разделе "Выведение единого результата" изменено описание заполнения номера парного или сворачиваемого лицевого счета.
    • 19.06.2014
      • изменено
        • Добавлена информация о категориях учета, используемых для открытия счетов курсовых разниц в разделы:
        • "Процедура переоценки".
        • "Процедура переоценки НВПИ".
    • 26.03.2013
      • изменено
        • В раздел "Выведение единого результата" добавлено уточнение об определении изменений остатков для валютных счетов.