Сервисы поддержки / Документация / Проценты

Стоит посмотреть

Проценты

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:Core
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

Руководство содержит технологическое описание модуля "Проценты", входящего в состав подсистем "Бухгалтерия банка" и "Главная книга бэк-офисов" ИБС RS-Bank V.6.

Изменения документа

03.04.2025
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
28.06.2024
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
31.08.2023
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
16.12.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
31.05.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
24.09.2021
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
17.03.2021
- изменено
  - Изменены стили и обложка документа.
01.09.2020
- изменено
  - RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
10.09.2019
- изменено
  - На последней странице изменены контактные данные компании.
07.06.2019
- изменено
  - Изменено форматирование документа.

06.11.2018

изменено

Доработано описание шагов в зависимости от настройки реестра COMMON\МСФО\ДАТА_ВВОДА в следующих подразделах раздела "Организация работы с процентами\Операции учета процентов":

"Начисление процентов за период";

"Доначисление процентов за период";

"Оплата процентов за период";

"Реклассификация актива";

"Вынос на просрочку".

19.02.2018
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
24.10.2017
- изменено
  - В разделе "Приложения\ Алгоритмы выполнения операций\ Учет погрешности округления суммы процентов" уточнено описание учета погрешности округления суммы процентов.

01.06.2017

изменено

В раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Ведение процентных договоров\ Открытие процентного договора\ Формирование календарных графиков" добавлено описание атрибута "Статус периода".

В раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Квитовка документов оплаты" добавлено описание статуса планируемых оплат "Начисление приостановлено".

Актуализировано описание алгоритмов операций, с учетом использования процедуры приостановления начисления процентов, в следующих разделах:

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Перерасчет процентов за период".

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Начисление процентов за период".

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Начисление процентов за период\ Шаг "Расчет суммы".

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Доначисление процентов за период\ Шаг "Расчет суммы".

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Оплата процентов за период\ Шаг "Расчет суммы".

01.06.2017
- добавлено
  - Добавлен раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Приостановление начисления процентов на период".
22.12.2016
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.

23.09.2016

добавлено

Добавлены разделы:

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Возврат излишне начисленных процентов".

изменено

В раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\ Настройка работы с процентами\ Проверка заполнения справочника категорий учета" добавлено описание использования категории 1300 "%ВозвратНачисл".

В разделе "Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Начисление процентов за период\ Шаг "Расчет суммы" актуализирован алгоритм начисления процентов.

В раздел "Приложения\ Бухгалтерский учет операций" добавлено описание контировок операции возврат излишне начисленных процентов.

Добавлено описание использования счета доходов от возврата излишне начисленных процентов при досрочном расторжении договора в следующие разделы:

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Ведение процентных договоров\ Открытие процентного договора\ Открытие счетов учета процентов".

"Приложения\ Категории учета, применяемые по умолчанию".

Добавлено описание изменения значения поля СТАТУС в графиках расчетов и начислений при выполнении операций доначисления и оплаты процентов в следующих разделах:

08.08.2016
- изменено
  - В раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\ Настройка работы с процентами\ Проверка заполнения справочника категорий учета" добавлено описание использования таблицы соответствия балансовых счетов и добавлено описание параметра процентного договора "Глава учета".
28.06.2016
- изменено
  - В разделе "Приложения\ Соответствие балансовых счетов и дополнительных параметров Процентного договора" в таблице 11 добавлено описание номеров счетов 42101 – 42114 и удалено описание счета 421.
15.02.2016
- изменено
  - Изменена последняя страница с контактными данными компании.
18.12.2015
- изменено
  - В раздел "Приложения\ Соответствие балансовых счетов и дополнительных параметров Процентного договора" добавлены новые записи таблицы соответствия балансовых счетов и дополнительных параметров процентного договора.

30.09.2015

добавлено
- Добавлен раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Ведение процентных договоров\ Закрытие процентного договора\ Удаление закрытого процентного договора".

изменено

В разделе "Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Ведение процентных договоров\ Закрытие процентного договора" изменено описание алгоритма закрытия процентного договора.

Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.

31.07.2015

добавлено
- Добавлен раздел "Приложения\ Алгоритмы выполнения операций\ Учет погрешности округления суммы процентов".

изменено

Внесены изменения описания алгоритма переформирования календарного графика в следующие разделы:

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Ведение процентных договоров\ Переформирование календарного графика\ Корректировка основного графика начислений".

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Ведение процентных договоров\ Переформирование календарного графика\ Корректировка стандартных и индивидуальных графиков".

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Ведение процентных договоров\ Переформирование календарного графика\ Изменение даты окончания договора".

24.03.2015

изменено

Изменено описание алгоритма формирования документов оплаты в разделах:

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Оплата процентов за период".

"Технология работы с модулем "Проценты"\ Организация работы с процентами\ Операции учета процентов\ Оплата процентов за период\ Шаг "Балансовый учет".

19.06.2014
- изменено
  - По тексту Руководства словосочетание "дата окончания договора" заменено на "дата окончания начисления по договору".
31.01.2013
- изменено
  - В раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\Организация работы с процентами\Операции учета процентов\ Оплата процентов за период" добавлен подраздел "Отнесение документа оплаты к валютной операции".
  - В разделе "Проценты\ Процентные договоры\ Открытые\ Параметры процентного договора" доработано описание граф ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ и РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.
  - В раздел "Проценты\ Процентные договоры\ Открытые\ Параметры процентного договора\ Прогноз расчета процентов" добавлено описание граф отчета, в том числе примечание для графы СУММА ПРОЦЕНТОВ о точности выводимого значения.