Сервисы поддержки / Документация / Бухгалтерский учет (работа со счетами)

Стоит посмотреть

Бухгалтерский учет (работа со счетами)

Скачать документ(Accounting.pdf, 2366963)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:Core
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В Руководстве приведено описание:

особенностей реализации бухгалтерского учета, а также определения всех значимых терминов и понятий;

технологии работы с лицевыми счетами;

приложений, информация которых может быть полезна при работе с модулем.

Изменения документа

03.04.2025
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
06.02.2025
- изменено
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Ведение претензий по счетам\ Аресты\ Автоматическое формирование претензий вида «Арест»" добавлена информация о выполнении проверки необходимости доареста/довзыскания при открытии клиентского лицевого счета.

28.06.2024

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Ведение претензий по счетам\ Аресты\ Автоматическое формирование претензий вида «Арест»" добавлено описание особенностей формирования претензии по Постановлению ФССП.

Изменены контактные данные компании.

01.04.2024
- добавлено
  - Добавлен раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Изменение статусов претензии".
- изменено
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Распределение суммы проводки по кассовым символам" добавлена информация об автоматическом выполнении проверки корректности кассового символа при изменении даты в проводке.

22.12.2023

изменено

Уточнены правила наложения претензии вида "Арест" в следующих разделах:

"Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Открытие лицевого счета\ Проверки при сохранении лицевого счета".

"Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Ведение претензий по счетам\ Аресты\ Автоматическое формирование претензий вида "Арест"".

Переименован раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки переноса остатков по МСФО-9" в "Проводки переноса остатков".

В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки переноса остатков" удалена информация об особенностях переноса остатков в соответствии с МФСО-9 и особенностях выполнения списания остатков со счета 916*, изменено название типа проводки "М" с "Перенос по МФСО-9" на "Перенос остатков".

31.08.2023

добавлено
- Добавлен раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Выполнение проводки\Проводки по счетам типа "Счет умершего (Ё)"".

изменено

Во Введение добавлена ссылка на руководство "Обмен RS-Bank V.6 с RS-Connect".

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Целевое использование" добавлена ссылка на описание работы с ограничениями при снятии клиента с налогового учета.

В раздел "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank V.6\Учет ограничений на движение средств по счетам" добавлено основание для использования претензии вида "Целевое использование".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

09.08.2021

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Аресты\Работа с претензиями вида "Арест" к сводному счету" добавлена информация о претензиях, созданных автоматически к аналитическому счету.

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Закрытие и удаление лицевого счета" добавлена информация о проверке использования счета в СПИ при его закрытии или удалении.

17.03.2021

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Расчет свободного остатка на счете" добавлена информация о возможности изменения лимита на значение меньше, чем текущий остаток на счете.

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Аресты\Работа с претензиями вида "Арест" к сводному счету" добавлена информация о возможности вставить претензию к сводному счету в безынтерфейсном режиме.

25.12.2020
- изменено
  - В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Открытие лицевого счета\Проверки при сохранении лицевого счета" изменено описание проверки включения балансового счета в РПС.

28.05.2020

добавлено
- В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Выполнение проводки" добавлен новый подраздел "Проводки СБП (Сервиса Быстрых Платежей)".

изменено

В разделе "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank V.6\Реализация работы с проводками" доработана информация о проведенных проводках.

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Привилегии, влияющие на работу со счетами" добавлена информация о привилегии {0204} "Проводки для управления".

Переработаны разделы:

"Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Аресты\Ввод претензии вида "Арест" пользователем\Оформление ограничения вида «Арест»";

"Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Целевое использование\Оформление ограничения вида «Целевое использование»";

"Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Формирование проводки".

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Расчет свободного остатка на счете" добавлена информация о фактическом и планируемом остатке.

В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Формирование проводки\Выполнение проводки" доработано описание выполнения проводки с учетом привилегий.

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Закрытие и удаление лицевого счета" добавлена информация о возможности удаления счета пользователем с уровнем доступа "Администратор" и "Главный бухгалтер".

10.09.2019

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Закрытие и удаление лицевого счета" добавлена информация о безынтерфейсном открытии закрытого счета закрытого владельца.

На последней странице изменены контактные данные компании.

07.06.2019
- изменено
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам\Аресты\Ввод претензии вида "Арест" пользователем" добавлена информация о проверке банкротства при вводе претензии "Арест".
19.04.2019
- изменено
  - В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Выполнение проводки" доработано описание видов проводок.
06.11.2018
- добавлено
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Выполнение проводки" добавлен подраздел "Проводки переноса остатков по МСФО-9".

19.02.2018

изменено

В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Заполнение справочников\ Справочник символов" изменен номер Указания Банка России на № 4212-У, на основании которого сформировано дистрибутивное наполнение справочника символов.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

24.10.2017

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Организация списков лицевых счетов\ Работа со списками лицевых счетов" добавлено описание списка всех лицевых счетов.

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Открытие лицевого счета" добавлено описание поля ГЛАВА.

В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки переоценки" актуализировано описание оснований для проводок переоценки.

01.06.2017
- изменено
  - В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Ведение претензий по счетам\ Аресты\ Ввод претензии вида "Арест" пользователем\ Оформление ограничения вида "Арест" актуализирован перечень инициаторов ограничений.

22.12.2016

изменено

Изменено название главы счетов Г на "Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляется не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)" в следующих разделах:

"Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank V.6\ Реализация работы с лицевыми счетами".

"Технология работы с лицевыми счетами\ Заполнение справочников\ Справочник глав счетов".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

07.11.2016
- изменено
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками" добавлено описание ограничения на отображение проводок в списках привилегией {0204} "Проводки для управления".
23.09.2016
- добавлено
  - В главу "Технология работы с лицевыми счетами" добавлен раздел "Организация работы с лицевыми счетами\ Ведение претензий по счетам\ Аресты\ Автоматическое приостановление претензий вида "Арест".
- изменено
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с проводками\Выполнение проводки\Проводки исправительных оборотов" добавлено описание возможности ввода кода причины исправительной проводки.
15.02.2016
- изменено
  - Изменена последняя страница с контактными данными компании.

18.12.2015

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Заполнение справочников\ Справочник символов ОФР" добавлено описание изменений, выполненных в справочнике символов ОФР и отчете о соответствии символа ОФР на основании Положения № 446-П, а также удалено описание определения символа ОФР в зависимости от настройки REPTREG \ REP_GROUPS \ Форма 102 \ ЧИСЛО ЗНАКОВ СИМВОЛА В СЧЕТЕ.

В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Открытие лицевого счета" изменено описание заполнения символа ОФР при открытии лицевого счета.

В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки СПОД" удалена ссылка на Указание ЦБР № 2089-У.

В раздел "Приложение\ Перечень балансовых счетов с активным признаком запрета участия в СПОД" в список балансовых счетов с активным признаком запрета участия в СПОД добавлен счет 45410.

05.10.2015
- изменено
  - Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
31.07.2015
- изменено
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Заполнение справочников\ Справочник видов валютных операций" добавлена информация о заполнении дистрибутивного справочника видов валютных операций в соответствии с Указанием Банка России № 3438-У.

19.01.2015

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки" добавлено описание особенностей проверки доступа по привилегии {0146}.

В разделе "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками\ Выполнение проводки\ Проводки переоценки" изменено описание основания для проводки.

Удалено упоминание главы Н "Счета налогового учета" из следующих разделов:

"Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank V.6\ Реализация работы с лицевыми счетами".

"Технология работы с лицевыми счетами\ Заполнение справочников\ Справочник глав счетов".

"Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Работа со списками лицевых счетов".

19.11.2014
- изменено
  - В раздел "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank V.6\ Реализация работы с проводками" добавлено описание особенностей работы с подсистемой "Шлюз".
12.08.2014
- изменено
  - Добавлена информация об особенностях работы с типами счетов "Счет эскроу" и "Номинальный" в разделы "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Открытие лицевого счета" и "Технология работы с лицевыми счетами\Организация работы с лицевыми счетами\Ведение претензий по счетам".

19.06.2014

добавлено
- Добавлен раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\ Ведение претензий по счетам \ Расчет свободного остатка на счете\ Расчет свободного остатка при интерфейсном создании претензии ареста на сумму".

изменено

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Привилегии, влияющие на работу со счетами" добавлена информация о привилегии {0165} "Исправлять кассовые символы для проводок закрытого дня".

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с проводками \Распределение суммы проводки по кассовым символам" добавлена информация о влиянии привилегии {0165} "Исправлять кассовые символы для проводок закрытого дня" на возможность изменения кассовых символов.

13.03.2013
- изменено
  - По тексту Руководства переименована глава Г в "Производные финансовые инструменты и срочные сделки".
  - В раздел "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank V.6\ Реализация работы с проводками" добавлена информация о пакетном выполнении проводок, в том числе возможности привязки кассовых символов.
  - В раздел "Технология работы с лицевыми счетами\ Организация работы с лицевыми счетами\Закрытие и удаление лицевого счета" добавлено условие отсутствия претензий вида "Арест" для закрытия лицевого счета.
  - В главе "Глоссарий" в описание графы ТИП СЧЕТА добавлен тип "(З) Зарплатный счет".