Стоит посмотреть

Изменения документа

• 02.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 17.12.2024
  
  • добавлено
    • В раздел "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\ Применение изменений аккредитива" добавлен подраздел "Формирование выплаты для возврата покрытия".
  • изменено
    • • В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами\ Оформление документарных аккредитивов\ Операция обработки покрытых аккредитивов" актуализировано описание этапов обработки покрытого аккредитива в части изменений условий аккредитива и возврата неиспользованного покрытия, если счет приказодателя ведется в АС RS-Retail V.6.
      • В раздел "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\ Обработка выплаты по аккредитиву\ Предоставление возмещения по аккредитиву\ Учет привлеченных средств по межбанковскому кредитованию" добавлено описание шага "Ожидание зачисления возмещения (обеспечения)".
      • В раздел "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\ Оформление аккредитива" добавлена информация об обязательных проверках перед выпуском аккредитива.
      
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.08.2023
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 15.07.2022
  
  • изменено

    • В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов\Условия оплаты аккредитива" доработаны условия оплаты аккредитива. В Приложение "Состав сообщений SWIFT " внесены изменения: добавлено описание поля 21 "Receiver's Reference" для сообщения МТ708; доработано описание полей 49Н в составе сообщений МТ700, МТ701, МТ710, МТ711 и 49N в сообщениях МТ707, МТ708.

• 31.05.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 11.05.2021
  
  • изменено

    • В раздел "Настройка системы для работы с документарными аккредитивами\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки реестра LC\NAMEISSUINGBANK. Доработано описание формирования мультивалютного мемориального ордера для импортного аккредитива в следующих разделах: "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитив\Учет привлеченных средств по межбанковскому кредитованию". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитив\Перечисление возмещения (обеспечения)". "Приложение 2. Проводки в зависимости от блока операции" для шага "Применение изменений аккредитива".

• 25.12.2020
  
  • добавлено

    • В главу "Организация работы с документарными аккредитивами" добавлены разделы: "Операция обработки покрытых аккредитивов". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Выпуск аккредитива\Формирования выплаты для перечисления покрытия". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Учет исполнения аккредитива". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Передача изменений аккредитива". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Акцепт изменений аккредитива". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Применение изменений аккредитива ". Добавлена глава "Приложение 3. Особенности обработки покрытых аккредитивов".

  • изменено

    • В раздел "Настройка системы для работы с документарными аккредитивами\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" внесены следующие изменения: добавлено описание следующих настроек реестра LC\CREATECOVERCHANG, LC\CREATECOVERISSUE, LC\CLOSEBALANSACC и LC\ACCOUNTING\OFFBALANCEACCOUNTINGCOVER; доработано описание настройки реестра LC\ACCOUNTING\OFFBALANCEACCOUNTING. В главе "Организация работы с документарными аккредитивами" переименованы разделы: "Операция обработки документарного импортного аккредитива" в "Операция обработки документарного непокрытого импортного аккредитива". "Операция обработки документарного экспортного аккредитива" в "Операция обработки документарного непокрытого экспортного аккредитива". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Перечисление возмещения" в "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Перечисление возмещения (обеспечения)". В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами\Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов" с учетом обработки покрытых аккредитивов доработано описание следующих блоков: "Выпуск аккредитива". "Обработка выплаты по аккредитиву". "Перечисление покрытия со счета клиента". "Сделка МБК RS-Dealing". "Платеж по перечислению возмещения (обеспечения)". "Учет привлеченных средств по МБК". "Проверка поступившего аккредитива". "Авизование аккредитива". "Подтверждение аккредитива". "Подтверждение приема к исполнению". "Применение изменений аккредитива". "Подтверждение полного исполнения". В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов\Условия финансирования аккредитива" добавлено описание признаков необходимости обеспечить покрытие операции в банке эмитенте и перечисления покрытия в исполняющий банк. В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Выдача кредита при совместной работе с АС RS-Loans V.6" добавлена информация о невыполнении шага при обработке нескольких выплат. В главе "Приложение 2. Проводки в зависимости от блока операции" доработано описание реквизитов документов с учетом обработки покрытых аккредитивов.

• 01.09.2020
  
  • добавлено

    • В главу "Организация работы с документарными аккредитивами" добавлены разделы: "Оформление документарных аккредитивов\Параметры извещения о расхождении". "Оформление документарных аккредитивов\Параметры аккредитива после изменения его условий". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Обработка извещения о расхождении". "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Передача изменений аккредитива". В главу "Приложение 1. Состав сообщений SWIFT" добавлены разделы: "Состав сообщения MT707 «Amendment to a Documentary Credit»". "Состав сообщения MT708 «Amendment to a Documentary Credit»". "Состав сообщения MT750 «Advice of Discrepancy»". "Состав сообщения MT752 «Authorisation to Pay, Accept or Negotiate»". "Состав сообщения MT796 «Answers»".

  • изменено

    • В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов" доработано описание текущего статуса аккредитива. В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного экспортного аккредитива" добавлено описание действий по обработке извещения о расхождении в исполняющем банке. В главу "Организация работы с документарными аккредитивами" внесены следующие изменения: В разделе "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Ответ банку-участнику операции" доработано описание блока "Ответ банку-участнику операции" с учетом обработки отвергнутого экспортного аккредитива. В разделе "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов\Обработка отвергнутого" добавлена информация о заполнении даты закрытия аккредитива. В разделе "Описание блоков операции обработки документарных аккредитивов" с учетом новых сегментов статуса доработаны блоки обработки документарного аккредитива "Единовременные комиссии", "Ответ банку-участнику операции", "Формирование ответа банку-эмитенту".

• 15.07.2020
  
  • изменено
    • Изменена структура документа и актуализировано описание в соответствии с реализацией.
• 25.10.2019
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Работа с документарными аккредитивами\Работа с экспортными аккредитивами". "Организация работы с документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов\Условия отгрузки/подтверждения аккредитива". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Выдача кредита при совместной работе с АС RS-Loans V.6". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Учет привлеченных средств при интеграции с АС RS-Dealing V.6". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного экспортного аккредитива". "Приложение\Состав сообщения MT710 «Advice of a Third Bank's or a Non-Bank's Documentary Credit»". "Приложение\Состав сообщения МТ711 «Advice of a Third Bank's or a Non-Bank's Documentary Credit»". "Приложение\Состав сообщения МТ730 «Acknowledgement»". "Приложение\Состав сообщения MT756 «Advice of Reimbursement or Payment»". "Приложение\Состав сообщения МТ799 «Free Format Message»".

  • изменено

    • В главу "Работа с документарными аккредитивами" добавлена информация о классификации документарных аккредитивов в зависимости от роли, которую исполняет филиал аккредитива. В главу "Настройка системы для работы с документарными аккредитивами" добавлена информация о настройке доступа к импортным/экспортным аккредитивам с помощью привилегий СУД. В разделе "Настройка системы для работы с документарными аккредитивами\Справочник категорий учета" переработано описание следующих категорий учета: 1240 "Аккредитивы" разделена по направлениям: 1259 "ОбязательстваАккр" и 1260 "ТребованияАккр". 1255 "ГарантАккредитивы" разделена на 1257 "ВыданГарантАккр" и 1258 "ПолучГарантАккр". В раздел "Настройка системы для работы с документарными аккредитивами\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлено описание настроек реестра: LC\ACCOUNTING\OFFBALANCEACCOUNTINGCOVER; LC\ACCOUNTING\CONFBANK_ACCOUNTINGCLAIMS; LC\EXECUTION\ANSWERАCCEPTEXECUTION; LC\EXECUTION\CONFIRMАCCEPTEXECUTION; LC\REVOCABLE_LC; LC\SERVICECHARGE\CHECKCONTRACTSERVICE; LC\SERVICECHARGE\INCLUDECOST; LC\СONFIRMATION\ANSWERCONFIRMATION. В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов" добавлена информация о формировании экспортного аккредитива и доработано описание параметров, которыми характеризуется документарный аккредитив. В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов\Реквизиты сторон основной сделки аккредитива" добавлены сведения о сторонах сделки аккредитива. В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов\Реквизиты сторон основной сделки аккредитива\Условия авизования аккредитива" доработано описание условий авизования аккредитива. В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Выпуск аккредитива" внесены следующие изменения: доработано описание проверки наличия обязательных реквизитов для выпуска аккредитива; доработано описание внебалансового учета для покрытого/непокрытого аккредитива на этапе выпуска аккредитива; доработано описание формирования сообщения подтверждающему банку об открытии аккредитива. Добавлена информация о проверке статуса связанных сообщений при откате аккредитива в следующие разделы: "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Выпуск аккредитива". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Выпуск аккредитива\Выпуск рамбурсного полномочия". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного экспортного аккредитива\Ответ банку-участнику операции\Формирование ответа банку-эмитенту". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного экспортного аккредитива\Обработка требования". В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Выпуск аккредитива\Выпуск рамбурсного полномочия" добавлено описание алгоритма поиска связанных с аккредитивом сообщений. В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Исполнение аккредитива\Ручной ввод выплаты по аккредитиву" добавлена информация о референсе требования, о вычислении курса выплаты и информация, передаваемая об извещении по платежу. В раздел "Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву" добавлена информация о формировании сообщения по окончании обработки выплаты. Добавлено описание совместной работы RS-Banking V.6 с подсистемами RS-Loans V.6 и RS-Dealing V.6 в следующие разделы: "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Выдача кредита с ссудного счета". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Перечисление покрытия со счета клиента". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву". В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами \Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Выдача кредита с ссудного счета" переработано описание реквизитов банковского ордера по расчету суммы платежа. В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами \Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Перечисление покрытия со счета клиента" переработана информация по аккредитиву в реквизитах связанного банковского ордера. В раздел "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Учет привлеченных средств по межбанковскому кредитованию" добавлена информация о формировании связанного платежа по возмещению в форме мультивалютного мемориального ордера. В разделе "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Перечисление возмещения" добавлена информация в описание реквизитов валютных платежей банка по расчету суммы дебета и кредита. Актуализирована информация по категориям учета, использующимся при обработке аккредитивов в следующих разделах: "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Перечисление возмещения". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Отзыв аккредитива". "Организация работы с документарными аккредитивами\Операция обработки документарного импортного аккредитива\Закрытие аккредитива". В главе "Приложение" доработано описание следующих форм сообщений транспорта SWIFT: MT700 "Issue of documentary Credit". MT701 "Issue of a Documentary Credit". MT740 "Authorisation to Reimburse". MT754 "Advice of Payment/Acceptance/Negotiation".

• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Изменена информация на второй странице.
• 19.02.2018
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 22.12.2016
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 26.04.2016
  
  • изменено
    • Изменен логотип компании на первой странице, название компании изменено на русскоязычное наименование.
• 20.02.2016
  
  • изменено
    • Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
• 02.12.2015
  
  • изменено
    • Доработаны следующие разделы в связи с реализацией внебалансового учета:
      

      "Настройка системы для работы с документарными аккредитивами\Справочник категорий учета". "Настройка системы для работы с документарными аккредитивами\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов\Условия финансирования аккредитива". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Выпуск аккредитива". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Исполнение аккредитива\Ручной ввод выплаты по аккредитиву". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Выдача кредита со ссудного счета". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Перечисление покрытия по аккредитиву\Перечисление покрытия со счета клиента". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Учет привлеченных средств по межбанковскому кредитованию". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Обработка выплаты по аккредитиву\Предоставление возмещения по аккредитиву\Перечисление возмещения". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Отзыв аккредитива". "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Операция обработки документарного аккредитива\Закрытие аккредитива".

• 12.10.2015
  
  • изменено

    • Содержимое документа переработано в связи с переносом функционала по работе с импортными документарными аккредитивами в подсистему "Торговое финансирование". Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.

• 28.11.2014
  
  • изменено
    • Исправлены ошибки в разделах "Основные понятия", "Работа с импортными документарными аккредитивами" и "Организация работы с импортными документарными аккредитивами\Оформление документарных аккредитивов\Условия оплаты аккредитива".