Стоит посмотреть

Изменения документа

• 10.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Изменена вторая страница.
• 01.06.2017
  
  • изменено
    • В разделе "Настройка подсистемы\Заполнение справочников в подсистемах "Главная книга бэк-офисов" и "Бэк-офис конверсионных операций" уточнен получатель комиссии.
• 07.11.2016
  
  • удалено
    • Из руководства удален раздел "Организация работы с подсистемой\ Операции неттинга" со всеми подразделами в связи с разработкой нового Руководства "Неттинг".
• 23.09.2016
  
  • изменено
    • В руководстве сторонние системы и источники данных "ММВБ" переименованы в "MOEX", "РТС" – в "FORTS".
• 08.08.2016
  
  • добавлено
    • В главу "Настройка подсистемы" добавлен раздел "Задание параметров в реестре настроек банка".
  • изменено

    • Описание настроек подсистемы актуализировано и вынесено в отдельную главу "Настройка подсистемы". В разделе "Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Регистрация сделки\ Регистрация сделки вручную\ Ввод сделки покупки или продажи валюты" доработано описание технологии регистрации сделки. В разделе "Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение операции" доработано описание исполнения сделки.

  • удалено
    • Удален раздел "Приложения\ Категории учета".
• 22.04.2015
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройка унифицированного механизма импорта данных" с подразделами. "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройки импорта сделок, заключенных на ММВБ" с подразделами.

  • изменено

    • В раздел "Особенности реализации конверсионных операций в системе" добавлена информация о возможности загрузки разных видов данных по конверсионным операциям, полученных из различных внешних источников, с помощью унифицированного механизма импорта, а также о загрузке данных о сделках с ММВБ. В раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы" добавлена информация о настройке унифицированного механизма импорта данных и настройке импорта конверсионных сделок с ММВБ. В раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"" добавлена следующая информация: Описание необходимости настройки кодов субъектов, являющихся дилерами, клиентами, контрагентами и биржами, участвующими в сделках, полученных из системы Reuters, а также сделках, заключенных на ММВБ. Описание настроек, необходимых для корректной работы унифицированного механизма импорта данных. Раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройки импорта сделок" переименован в "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройки импорта сделок из системы Reuters". В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Регистрация сделки" добавлена информация о возможности загрузки разных видов данных по конверсионным операциям, полученных из различных внешних источников, с помощью унифицированного механизма импорта, а также о загрузке данных о сделках с ММВБ. Полностью переработан раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Регистрация сделки\ Импорт сделок через подсистему "Шлюз"". В разделе "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение операции\ Исполнение операции "Покупка и продажа валюты"\ Оплата комиссии" информация об импорте конверсионной сделки из системы Reuters заменена на информацию об импорте конверсионной сделки из внешнего источника.

• 19.06.2014
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Термины и понятия". "Термины и понятия\ Классификация конверсионных сделок".

  • изменено

    • Переработаны разделы: "Особенности реализации конверсионных операций в системе". "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение операции\ Перенос сделки по срокам". "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение операции\ Постановка сделки на балансовый учет". "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Формирование резервов". В Приложении "Категории учета" доработано описание категорий учета, предусмотренных для вида первичных документов "175 Ценовое условие сделки".

• 13.03.2013
  
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Операции неттинга\ Регистрация операции неттинга" добавлена информация о возможности просмотра операций неттинга подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами".
    • В раздел "Регистры БО\ Неттинг\ Отложенные операции неттинга\ Фильтр списка операций неттинга" добавлено описание графы ПИ, заменен рисунок.
    • В разделы "Регистры БО\ Неттинг\ Отложенные операции неттинга (Корректировка операции неттинга, Открытые операции неттинга, Закрытые операции неттинга)" добавлено описание клавиши [Alt+D] – Ведение списка документов, подтверждающих заключение сделки неттинга.