Выпуск отчетности в подсистеме "Формы отчетности" v.5.52

Изменения документа

• 15.04.2020
  
  • изменено
    • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма 0409102 (Прил. 446-П)\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация о файлах описателей F102_26.pak и F102D_22.pak.
• 25.02.2020
  
  • изменено
    • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" внесены следующие изменения:
      

      В подразделе "Сведения о реализации" доработана информация о разделах отчета. В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о структуре имен переменных. В подразделе "Технология получения отчета" доработана информация о нормализации.

• 26.12.2019
  
  • изменено

    • В главу "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" внесены следующие изменения: Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: удалена информация об Указании ЦБ РФ от 02.10.2017 г. № 4556-У. В раздел "Сведения о реализации" добавлена информация о соответствии печатной формы отчета Указанию № 4858-У с 01.01.2020 г. В главу "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" внесены следующие изменения: Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 15.02.2018 г. № 4722-У и Указании ЦБ РФ от 12.11.2018 г. № 4965-У В раздел "Сведения о реализации" добавлена информация о соответствии печатной формы отчета Указанию № 4722-У с 01.01.2020 г.

• 24.04.2019
  
  • изменено
    • В главе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ 28.02.2019 г. № 5087-У.
• 03.04.2019
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409120" внесены следующие изменения:
      • Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
      • Из раздела "Сведения о реализации" удалена неактуальная информация о зависимости начала составления отчета от даты "1 января 2017 года".
• 29.01.2019
  
  • изменено
    • В главе "Приложения № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 18.12.2018 г. № 5019-У.
      В главу "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройках реестра RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_ДОХОДЫ\ДО_4556-У, RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_ДОХОДЫ\ПОСЛЕ_4556-У, RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ\ДО_4556-У, RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ\ПОСЛЕ_4556-У.
• 25.12.2018
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409101" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\НОРМАЛИЗАТОР СМ\ЭКСПЕРТНЫЕ НАСТРОЙКИ\ГЛАВА 1\ОТКЛЮЧИТЬ КОНТРОЛЬ 303 СЧЕТОВ.
      В главе "Приложения № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.11.2018 г. № 4965-У.
      В главу "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" внесены следующие изменения:
      • Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 02.10.2017 г. № 4556-У и Указания ЦБ РФ от 09.07.2018 г. № 4858-У.
      • Добавлена информация о соответствии печатной формы отчета Указаниям № 4556-У и № 4858-У.
• 31.10.2018
  
  • изменено
    • Актуализирована информация на второй странице руководства.
      Для Приложений №№ 4, 5, 6, 10, 11 к Положению ЦБ РФ № 579-П актуализировано название Положения ЦБ РФ № 579-П.
      В главах "Форма 0409101", "Приложение № 5 к Положению ЦБ РФ № 579-П" и "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" из раздела "Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о возможности импорта данных из подсистемы "Формы отчетности" в подсистему "Отчеты ЦБ", добавлена информация об автоматическом взятии данных подсистемы "Формы отчетности" подсистемой "Отчеты ЦБ".
      В главе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" изменено наименование отчета.
• 27.08.2018
  
  • изменено

    • В главу "Форма 0409101" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате. В главу "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате.

• 26.05.2018
  
  • изменено
    • В главы "Приложение № 5 к Положению ЦБ РФ № 579-П" и "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройках BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM и RS-FOR\PROGRAM_SETTINGS\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ\ВЫГРУЖАТЬ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ.
      • В раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.
• 27.03.2018
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409101" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\НОРМАЛИЗАТОР СМ\УЧИТЫВАТЬ ИСХОДЯЩИЕ.
      В главу "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" внесены следующие изменения:
      • Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы.
      • В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4722-У.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке RS-FOR\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4722У.
• 26.12.2017
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409101" внесены следующие изменения:
      

      Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы. В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У. В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройках RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\НОРМАЛИЗАТОР СМ\ВАЖНЫЕ СЧЕТА, RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\НОРМАЛИЗАТОР СМ\ИСКЛЮЧАЕМЫЕ СЧЕТА, RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\НОРМАЛИЗАТОР СМ\НЕВАЖНЫЕ СЧЕТА, RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\НОРМАЛИЗАТОР СМ\ЭКСПЕРТНЫЕ НАСТРОЙКИ\МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, RS-FOR\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637. В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация об операциях нормализации, а также об операции печати протокола нормализации.

      В главу "Форма 0409120" внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке реестра RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_120\РАЗДЕЛ1_ГРАФА2_ПЕЧАТЬ. В раздел "Технология получения отчета\Выпуск формы" добавлена информация об особенности режима печати для графы 2 подразделов 1.1 и 1.2.

• 20.10.2017
  
  • добавлено
    • В главу "Форма 0409120" добавлен раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" с информацией об операциях экспорта в программу kliko.exe и АС ПСД.
• 28.09.2017
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Форма 0409120" с описанием новой отчетной формы "Данные о риске концентрации".
• 29.05.2017
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409101" в разделы "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек", "Технология получения отчета\Выпуск отчета", "Технология получения отчета\Экспорт данных" внесены следующие изменения:
      • добавлена информация о переменной RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ФОРМЫ_101;
      • удалена информация о переменной RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ФОРМА_101_НЕНУЛЕВЫЕ_ДАННЫЕ.
      В главу "Приложение № 5 к Положению ЦБ РФ № 579-П" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПРИЛОЖЕНИЕ_5(7)\ПЕЧАТЬ, удалено описание переменной RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПРИЛОЖЕНИЕ_5(7)\НЕНУЛЕВЫЕ_ДАННЫЕ.
      В главе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" доработано описание настройки RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ПРИЛОЖЕНИЯ_6(8).
• 01.04.2017
  
  • изменено
    • Изменена нумерация отчетных форм: Приложение 6 – на Приложение 4, Приложение 7 – на Приложение 5, Приложение 8 – на Приложение 6.
      Для Приложений 4, 5, 6 и Формы 0409101 добавлена информация о Положении № 579-П от 27.02.2017 г., удалена информация о Положении № 385-П.
      В главе "Приложение № 4 к Положению ЦБ РФ № 579-П" из раздела "Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалены операции по расчету и печати данных по главе Д.
      В главу "Приложение № 5 к Положению ЦБ РФ № 579-П" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание настройки RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПРИЛОЖЕНИЕ_5(7)_НЕНУЛЕВЫЕ_ДАННЫЕ.
      В главу "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" внесены следующие изменения:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана структура имен переменных в связи с изменением нумерации Приложения.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание настройки RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ПРИЛОЖЕНИЯ_6(8), доработано описание настройки RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ЗАПИСЬ_О_СВЕРКЕ_БАЛАНСА.
      Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
• 30.12.2016
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409101" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У, удалена информация о разделе Д отчетной формы.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о структуре имени переменной, относящейся к итоговым строкам.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.
      • В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" из списков операций формы удалены операции "Расчет\Расчет баланса Гл. Д", "Печать\Форма 101. Глава "Д".
      • В разделе "Технология получения отчета\Экспорт данных" операции экспорта в ПТК ПСД переименованы в операции экспорта АС ПСД.
      В главу "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 385-П" внесены следующие изменения:
      • Актуализирован список нормативных документов, которым соответствует печатная форма отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализированы особенности формирования годового отчета.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПРИЛОЖЕНИЕ_7\ГОДОВОЙ_ОТЧЕТ.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Формы отчетности" v.5.52" изменена информация о дополнительном расчете оборотов СПОД.
      • В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" из списка операций формы удалена операция "Печать\Прил. 7 (385-П) \гл. Д".
      В главу "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У, если дата окончания отчетного периода больше или равна 09.01.2017 г.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о структуре имен переменных отчетной формы.
      • В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" из списка операций формы удалена операция "Печать\Прил. 8 (385-П) \гл. Д", а также удалена информация о печати отчета для главы Д.
      В главу "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" внесены следующие изменения:
      • Актуализирован список нормативных документов, которым соответствует печатная форма отчета.
      • В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.
      • В раздел "Технология получения отчета\Проверочные отчеты" добавлена информация о выполнении процедуры контроля годового приложения.
      В главу "Приложение № 12 к Положению ЦБ РФ № 385-П" в раздел "Алгоритм формирования отчета" в список суффиксов переменных добавлены суффиксы БС_пр_Д и БС_пр_К.
      В главу "Приложение № 13 к Положению ЦБ РФ № 385-П" внесены следующие изменения:
      • Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
      • В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра RS-FOR/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_4065У_2.
• 29.09.2016
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" внесены следующие изменения:
      • Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета\Структура имен переменных отчетной формы" в таблицу суффиксов по разделам добавлены новые столбцы вида "В том числе СПОД".
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" АБС RS-Bank v.5.50\Данные лицевых счетов и документов" добавлена информация о дополнительном отборе рублевых СПОД-документов со счетами 707* и 106*, если период отчета "Год".
      • В раздел "Технология получения отчета\Выпуск формы" добавлена информация о зависимости вывода строк вида "В том числе СПОД" при печати отчета от периода отчета "Год" и значения переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102 (ПРИЛ.446-П)\ПЕЧАТЬ СПОД.
      
• 20.08.2016
  
  • изменено
    • В главу "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П" внесены следующие изменения:
      

      актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы; в разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" актуализирован список нормативных документов, которым соответствует печатная форма отчета с учетом Указания № 4065-У; в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных RS-FOR/REP_GROUPS/ COMMON/ДАТА_4065У и RS-FOR/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_4065У_2.

• 28.04.2016
  
  • изменено
    • В главу "Приложение № 12 к Положению ЦБ РФ № 385-П" внесены следующие изменения:
      • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
      • в список суффиксов переменных добавлена информация о суффиксах Номер_исх_ЛС_Д и Номер_исх_ЛС_К.
      • добавлена информация о категории № 742 "Л/с преемник".
      В главу "Форма 0409102 (Прил.4)" внесены следующие изменения:
      • в раздел "Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM;
      • из разделов "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" и "Технология получения отчета\Выпуск формы" удалена информация о настройке RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\ПЕЧАТЬ_СПОД.
      В главу "Форма 0409102 (Прил.446-П)" внесены следующие изменения:
      • в раздел "Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM;
      • в раздел "Технология получения отчета\Выпуск формы" добавлена информация о возможности печати протокола нормализации.
• 10.03.2016
  
  • добавлено
    • В главу "Форма 0409102 (Прил.446-П)" добавлен раздел "Проверочные отчеты".
  • изменено
    • В главе "Форма 0409102 (Прил.446-П)" в разделе "Переменные реестра настроек" доработано описание переменных RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ и RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_ДОХОДЫ.
      Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
• 25.12.2015
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Форма 0409102 (Прил. 446-П)", содержащая информацию по форме 0409102, выпускаемой в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 446-П.
  • изменено
    • В главу "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385" внесены следующие изменения:
      • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
      • добавлено описание переменных реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ЗАПИСЬ_О_СВЕРКЕ_БАЛАНСА, RS-FOR\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3501У_2, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3503У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3623У, REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_3685У_3, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3826У, REPTCB\ REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3826У_2, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3846У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3863У.
      
• 28.10.2015
  
  • изменено
    • В главу "Форма 0409101" в раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о ручной нормализации.
      В главу "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 385-П" добавлено описание переменных RS-FOR\REP_GROUPS\ПРИЛОЖЕНИЕ_6\ДАННЫЕ_RS-RETAIL и RS-FOR\REP_GROUPS\ПРИЛОЖЕНИЕ_6\ДАННЫЕ_МВОДБ.
      В главу "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П" внесены следующие изменения:
      

      актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы; добавлено описание переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3775У; для переменной RS-FOR\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3685У изменено значение по умолчанию на "24.07.2015".

      В руководстве изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
      
• 09.06.2014
  
  • добавлено
    • В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409101\Нормализация данных".
  • изменено
    • В главе "Особенности реализации подсистемы «Формы отчетности» v.5.52" актуализирована информация раздела "Общая схема настройки и формирования отчета".
      В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" внесены следующие изменения:
      

      • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма; • актуализировано описание требований к данным подсистемы "Формы отчетности", необходимым для корректного выпуска отчетной формы.

      • В раздел "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Оборотная ведомость по счетам кредитной организации»" внесены следующие изменения:
      

      • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма; • актуализировано описание переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы.

      • В разделе "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Баланс кредитной организации Российской Федерации»" актуализировано описание требований к данным подсистемы "Формы отчетности", необходимым для корректного выпуска отчета.
      • В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" внесены следующие изменения:
      

      • актуализировано описание переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы; • актуализировано описание требований к документам, данные по которым включаются в отчет.

      • В разделе "Приложение № 13 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»" актуализировано описание переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы.