Депозитарные операции

Изменения документа

• 17.01.2013
  
  • изменено
    • Доработано описание информации о смене статуса счета при значении настройки БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА ДЕПОНЕНТОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОГОВОРА в разделе "Организация работы с депозитарными операциями\Административные операции".
    • Доработано описание условий формирования административных операций при снятии с обслуживания в разделах:
      

      "Организация работы с депозитарными операциями\Административные операции\Принятие клиента на обслуживание\Принятие на обслуживание клиента, зарегистрированного в общем списке клиентов". "Организация работы с депозитарными операциями\Административные операции\Принятие клиента на обслуживание\Принятие на обслуживание клиента, не зарегистрированного в системе".

  • удалено
    • "Настройка работы с депозитарными операциями". Раздел главы перенесены в руководство "Общее описание и настройка подсистемы "Депозитарий".
• 13.04.2012
  
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции" доработано описание особенностей заполнения поручения депо в следующих подразделах:
      

      "Междепозитарный перевод ценных бумаг\ Подготовка поручений депо на междепозитарный перевод ценных бумаг". "Зачисление бездокументарных ценных бумаг\ Подготовка распоряжения на зачисление с использованием корреспондентского счета". "Универсальная депозитарная операция\ Подготовка поручения на универсальную операцию". "Снятие с хранения документарных ценных бумаг \ Подготовка поручений депо на снятие документарных ценных бумаг".

    • В Приложении "Шаги операций" доработано описание следующих шагов:
      

      "Зачисление на счет депонента" для операции приема ценных бумаг на хранение. "Отражение операции по счетам" для снятия ценных бумаг с хранения. "Отражение операции по счетам" для универсальных депозитарных операций.

• 07.10.2011
  
  • изменено
    • В раздел "Настройка работы с депозитарными операциями\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настроек DEPO\ ADMOPOPENDEPOPART, DEPO\DONTAUTOREGIMPORT.
    • В раздел "Настройка работы с депозитарными операциями\ Настройка информационных операций" добавлена информация о возможности выпуска пользовательских отчетов с помощью информационных операций.
    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Регистрация операции\ Формирование поручений в режиме ввода" добавлена информация о возможности выбора счета депо со статусом "Блокирован".
    • В раздел "Организация работы с депозитарными операицми\ Инвентарные операции\ Регистрация операции\ Импорт поручений" добавлена информация о регистрации поручения депо.
    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Административные операции" доработано описание формирования административных операций: добавлена информация об открытии раздела счета депо, у которого значение характеристики "Оператор" совпадает с владельцем счета, а также добавлена информация об администрировании открытия/закрытия раздела счета депо уровня "Оператор".
    • В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Универсальная депозитарная операция" внесены следующие изменения:
      

      В подразделе "Подготовка поручения на универсальную операцию" доработано описание особенностей подготовки поручений депо. В подразделе "Обработка поручений депо универсальной операции" доработан перечень шагов операции.

    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Междепозитарный перевод ценных бумаг" внесены следующие изменения:
      

      В подразделе "Подготовка поручения на междепозитарный перевод ценных бумаг" доработано описание особенностей подготовки поручений депо. В подразделе "Обработка поручений депо на междепозитарный перевод ценных бумаг" доработан перечень шагов операции.

    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Снятие с хранения документарных ценных бумаг Подготовка поручений депо на снятие документарных ценных бумаг" доработано описание особенностей подготовки поручений депо.
    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Снятие с хранения документарных ценных бумаг Подготовка поручений депо на снятие документарных ценных бумаг" доработано описание особенностей подготовки поручений депо.
    • В Приложение "Шаги операций" добавлено описание шага "Проверки КИ".
    • В Приложение "Шаги операций" внесены следующие изменения:
      

      добавлено описание шага "Проверки КИ". доработано описание шагов "Открытие раздела" для универсальных операций, междепозитарного переводла и зачисления бездокументарных ценных бумаг.

• 02.09.2011
  
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Административные операции" доработано описание особенностей администрирования учетных объектов.
    • В Приложении "Шаги операций" доработано описание шагов "Зачисление на счет депонента" и "Отражение операции по счетам" (для универсальной операции и операции снятия ценных бумаг с хранения).
• 04.06.2010
  
  • добавлено
    • В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции" добавлены подразделы:
      

      "Регистрация\ Формирование поручений в режиме ввода". "Регистрация\ Импорт поручений". "Регистрация\ Формирование поручений по входящим электронным сообщениям". "Обработка зарегистрированной операции".

  • изменено
    • В раздел "Настройка работы с депозитарными операциями\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настроек COMMON\WORK_MODE\ACTIV_RSGATE и DEPO\АВТОЗАПУСК ДОЧЕРНЕЙ ОПЕРАЦИИ.
    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Информационные операции" добавлена информация о возможности выпуска операции в формате приложения Microsoft Excel.
    • В приложении "Шаги операций" доработано описание шагов "Открытие разделов", "Создание инструкции".