Сервисы поддержки / Документация / Общие настройки подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"

Общие настройки подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"

Скачать документ(SecurCommon.pdf, 725304)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

Руководство пользователя, в котором описываются общие настройки подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами" АС RS-Securities V.6 организовано следующим образом:

В главе "Особенности реализации учета ценных бумаг" приведено описание особенностей реализации подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами", в том числе, обозначение терминов и определений, касающихся предметной области.

Глава "Настройка подсистемы" содержит рекомендации по настройке подсистемы для работы в условиях конкретной кредитной организации.

В главе "Сервисные возможности подсистемы" приведено описание сервисных функций подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами", связанные с возможностью формирования согласно требованиям пользователя списков, содержащих информацию об операциях с ценными бумагами и, шагах этих операций, а также указание на возможность совместной работы с подсистемой "Депозитарий".

В Приложении 1 приведено описание системных шагов, составляющих операции, которые используются для обработки документов в подсистеме.

В Приложении 2 представлены категории учета, которые определены для первичных документов, обрабатываемых в подсистеме "Бэк-офис операций с ценными бумагами".

Изменения документа

31.10.2012
- изменено
  - В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о настройке SECUR\ ВИД КУРСА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
  - Добавлена информация о категории ценной бумаги "Котируемость" в раздел "Настройка подсистемы\Заполнение справочников\Справочники, используемые при ведении учета операций".
  - Добавлено описание графы ВИД КУРСА "ЦЕНА ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ в главу "Параметры подсистемы".
15.06.2012
- изменено
  - В раздел "Настройка подсистемы\ Заполнение справочников\ Справочники, используемые при ведении учета операций" доработано описание проверок при закрытии ценных бумаг для справочника ценных бумаг.
  - В раздел "Сервисные возможности подсистемы\ Импорт котировок ценных бумаг с биржи" добавлено примечание о месте расположения файлов импорта.
- удалено
  - Удалено Приложение 1. "Системные шаги операций бэк-офиса ценных бумаг".
30.01.2012
- добавлено
  - В Приложение 2"Категории учета" добавлены разделы, содержащие перечень категорий учета для документов 135 "Конвертация выпусков ц/б", 4605 "Расчет НОБ для НДФЛ", 4607 "Списание/зачисление денежных", 4608 "Удержание НДФЛ".
- изменено
  - Из раздела "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" описание настроек COMMON\ ПЕРЕМЕННЫЕ\ДОХОДЫ 3Й КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА и COMMON\ ПЕРЕМЕННЫЕ\ СУБЪЕКТ 3Й КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА перенесено в Руководство "Сервисные операции подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами".
- удалено
  - Из Приложения "Категории учета" удален раздел, содержащий перечень категорий учета для документа 176 "Часть сделки с ц/б".

16.12.2011

добавлено
- В главу "Сервисные возможности подсистемы" добавлен раздел "Импорт котировок ценных бумаг с биржи".
- В главу "Справочники" добавлен раздел "Импорт котировок с биржи".
изменено
- Из раздела "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" удалено описание настройки COMMON\ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ\ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ НА БИРЖЕ.
- В разделе "Настройка подсистемы\ Заполнение справочников\ Справочники, используемые при ведении учета операций" доработано описание проверок при закрытии выпуска ценных бумаг.
- В Приложении 2 "Категории учета" доработан перечень используемых в подсистеме категорий учета.

удалено

Из главы "Справочники" удалены следующие разделы, так как описание функциональности приведено в других руководствах:

"Список ценных бумаг\ Открытые ценные бумаги".

"Список ценных бумаг\ Закрытые ценные бумаги".

"Назначения платежей".

"Виды документов".

"Реестр квалифицированных инвесторов".

06.09.2011
- добавлено
  - В раздел "Справочники\ Список ценных бумаг" добавлены два подраздела:
    
    "Открытые ценные бумаги".
    
    "Закрытые ценные бумаги".
  - В главу "Справочники" добавлен раздел "Реестр квалифицированных инвесторов".
- изменено
  - В главу "Особенности реализации учета ценных бумаг" добавлена информация об отнесении ценных бумаг к эмиссионным ц/б, а также информация о квалифицированных инвесторах.
  - В разделе "Справочники\ Схемы расчетов с биржами" доработано описание операции удаления схемы расчетов по клавише [F8].