Сервисы поддержки / Документация / Отчеты подсистемы «Доверительное управление»

Отчеты подсистемы «Доверительное управление»

Скачать документ(TrustReport.pdf, 962221)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

Настоящий документ представляет собой руководство по подготовке и выпуску отчетности в подсистеме "Доверительное управление" АС RS-Securities V.6.
Руководство состоит из двух частей:

Первая часть содержит описание подготовки и выпуска отчетов.

Во второй части приведено описание параметров, настройка которых необходима для корректного выпуска отчетных форм.

Изменения документа

31.01.2012
- изменено
  - Для ведомости доходов ОФБУ доработано описание граф в разделе "Форма отчета".
23.09.2011
- изменено
  - Доработаны разделы "Описание формы", "Алгоритм формирования отчета" отчета "Карточка аналитического учета".
  - Доработан раздел "Описание формы" отчета "Расчет вознаграждения за успех ОФБУ".
  - В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчета "Отчет учредителю ДУ" добавлено описание алгоритма определения отчетного периода, доработано описание выпуска отчета за разные периоды. В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлено описание параметра ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПЕРИОД.
  - В разделе "Алгоритм формирования отчета" отчета "Расчет комиссионного вознаграждения за успех" доработана формула расчета прибыли.
  - Доработано описание отчета "Финансовый результат по операциям с ц/б в ДУ". В разделы "Описание формы", "Источники данных для отчета", "Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что отчет выпускается только по эмиссионным ценным бумагам. В разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание графы ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ.
10.06.2011
- изменено
  - Переработано описание раздела "Введение\ О возможностях подсистемы".
17.02.2011
- изменено
  - В главе "Расчет вознаграждения за управление" полностью переработано описание алгоритма формирования отчета.
  - В главе "Карточка аналитического учета" доработано описание алгоритма формирования отчета.