Сервисы поддержки / Документация / Интеграция подсистемы «Депозитарий» с другими подсистемами

Интеграция подсистемы «Депозитарий» с другими подсистемами

Скачать документ(DepIntegrat.pdf, 437109)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

В Руководстве пользователя описывается взаимосвязь подсистемы "Депозитарий" с подсистемами "Учтенные векселя" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами" и "Доверительное управление" для обеспечения наиболее полной автоматизации по обслуживанию операций с ценными бумагами.
Целью данного документа является ознакомление пользователя с возможностями системы при совместной и автономной работе этих подсистем.

Изменения документа

15.06.2012

изменено

В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами" доработана информация о проверках при закрытии ценных бумаг.
В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Доверительное управление"\ Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Доверительное управление" добавлена информация о попадании сформированных поручений депо в список документов по операции внесения/вывода капитала.
В главу "Особенности совместной работы подсистемы "Депозитарий" с другими подсистемами" добавлена информация о заполнении графы ДАТА ОБРАБОТКИ В РЕЕСТРЕ.

В следующих разделах доработано описание графы ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА:

"Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета".

"Работа подсистем "Депозитарий" и "Доверительное управление"\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета".

удалено
- Из раздела "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами" удален раздел "Формирование электронного распоряжения".
- Удалено Приложение "Структура файла для экспорта электронного распоряжения депо".

21.12.2011
- изменено
  - В главе "Особенности совместной работы подсистемы "Депозитарий" с другими подсистемами" доработано описание заполнения реквизитов формируемых поручений депо по операциям с ценными бумагами.
  - В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета" доработано описание параметров депозитарного учета.
  - В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета\ Список параметров депозитарного учета" доработано описание настроек депозитарного учета.
  - В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Организация ведения депозитарного учета ценных бумаг\ Формирование сводных поручений депо" добавлена информация об использовании в сводных поручениях счетов депо из базовых платежей по сделке.
  - В раздел "Работа подсистем "Депозитарий" и "Доверительное управление"\ Настройка работы подсистем\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\ ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ДУ.
  - В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Доверительное управление"\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета" доработано описание параметров депозитарного учета.
  - В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Доверительное управление"\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета\ Список параметров депозитарного учета" доработано описание настроек депозитарного учета.
  - В разделе "Работа подсистем "Депозитарий" и "Учтенные векселя"\ Технология совместной работы подсистем "Депозитарий" и "Учтенные векселя"\ Генерация поручения на прием документарных ценных бумаг \ Поиск/создание инвентарной карточки" доработано описание создания ИК по векселю/сертификату.
  - В главе "Особенности совместной работы подсистемы «Депозитарий» с другими подсистемами" доработано описание заполнения реквизитов формируемых поручений депо по операциям с ценными бумагами, также добавлена информация о регистрации поручения депо.
  - В разделе "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»" доработано описание проверок при закрытии выпуска ценных бумаг.
04.06.2010
- добавлено
  - В раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»" добавлен раздел "Формирование сводных поручений депо".
  - В раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»" добавлен раздел "Организация ведения депозитарного учета ценных бумаг в доверительном управлении".
- изменено
  - В главе "Особенности совместной работы подсистемы «Депозитарий» с другими подсистемами" доработано описание заполнения реквизитов поручения депо на основании выполняемых в бэк-офисах сделок и операций с ценными бумагами.
  - В раздел Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Настройка работы подсистем\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки DEPO\АВТОЗАПУСК ДОЧЕРНЕЙ ОПЕРАЦИИ.
  - В раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета\ Список параметров депозитарного учета\ Список параметров при ведении депозитарного учета\ Параметры при ведении депозитарного учета" доработано описание граф формы.
  - В разделе "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»" доработано описание технологии совместной работы подсистем.
  - Раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Доверительное уаправление»\ Параметры депозитарного учета" перенесен в раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета".
  - В раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета\ Список параметров депозитарного учета\ Список параметров при ведении депозитарного учета\ Параметры при ведении депозитарного учета" добавлено описание граф КОРСЧЕТ/РАЗДЕЛ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ СДЕЛОК и КОРСЧЕТ/РАЗДЕЛ ДЛЯ КЛИЕНТСКИХ СДЕЛОК.
  - В разделе "Работа подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление» Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»" доработано описание технологии совместной работы подсистем.
09.04.2010
- добавлено
  - В раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»" добавлен раздел "Организация ведения депозитарного учета ценных бумаг".
- изменено
  - Раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Параметры депозитарного учета" перенесен в раздел "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Настройка работы подсистем\ Настройки депозитарного учета".
  - В разделе "Работа подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Бэк-офис операций с ценными бумагами»" доработано описание технологии совместной работы подсистем.
29.12.2009
- изменено
  - В разделе "Работа подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»\ Технология совместной работы подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»" доработано описание особенностей формирования поручений из подсистемы "Доверительное управление".
14.08.2009
- добавлено
  - В документ добавлена глава "Работа подсистем «Депозитарий» и «Доверительное управление»" с разделами.