Ведение внутреннего учета в АС RS-Securities V.6

Изменения документа

• 12.02.2013
  
  • изменено
    • В раздел "Технология ведения внутреннего учета\ Настройка подсистем для ведения внутреннего учета\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки реестра ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\ ВИДЫ АКТИВОВ ДЛЯ ВУ.
    • В раздел "Внутренний учет\ Расчетные операции\ Отложенные расчетные операции\ Параметры расчетной операции" в описание графы ВИД ОПЕРАЦИИ добавлена информация о виде операции 98 "Перевод средств для оплаты комиссии ДУ".
    • В главе "Приложение" актуализирована информация о категориях учета и проводках ВУ для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами".
• 15.06.2012
  
  • изменено
    • В разделе "Внутренний учет\ Расчетные операции\ Отложенные расчетные операции\ Параметры расчетной операции" доработан перечень обязательных для заполнения граф.
    • В Приложении "Проводки, формируемые на шагах операций" доработана таблица 1 "Проводки, формируемые при выполнении шагов операций в подсистеме "Бэк-офис операций с ценными бумагами" (добавлено описание проводок по счетам ВУ, формируемых при выполнении неттинга).
    • В разделе "Внутренний учет\ Расчетные операции\ Отложенные расчетные операции\ Параметры расчетной операции" доработано описание граф формы.
    • В главе "Внутренний учет" реструктурированы разделы "Счета" и "Проводки".
  • удалено
    • Из главы "Внутренний учет" удален раздел "Планы счетов" со всеми подразделами.
• 16.12.2011
  
  • изменено
    • В Приложение 2"Проводки, формируемые на шагах операций" внесены следующие изменения:
      

      добавлены проводки для операции списания/зачисления денежных средств, операции конвертации ценных бумаг и операции изменения номинала; удалены проводки на шагах "Перерегистрация прав".

• 10.06.2011
  
  • удалено
    • "Внутренний учет\ Отчеты".
    • "Справочник параметров и настроек".
• 24.11.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Внутренний учет\Отчеты\ Субрегистр иных операций ДУ" доработано описание формы отчета.
    • В разделе "Внутренний учет\ Отчеты\ Субрегистр срочных сделок ДУ" доработано описание формы отчета.
    • В разделе "Внутренний учет\ Отчеты\ Регистр сделок ДУ" доработано описание алгоритма формирования отчета.
    • В раздел "Внутренний учет\ Отчеты \ Акты сверки наличия ценных бумаг ДУ" доработано описание формы отчета, особенностей реализации отчета (источников данных, ограничений реализации, а также алгоритма формирования отчета).
• 11.05.2010
  
  • добавлено
    • В раздел "Внутренний учет\ Отчеты" добавлены следующие подразделы:
      

      "Акты сверки наличия денежных средств ДУ". "Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов_ДУ". "Регистр внутреннего учета ценных бумаг ДУ". "Регистр сделок ДУ". "Субрегистр иных операций ДУ". "Субрегистр открытых позиций по фьючерсам и опционам ДУ". "Субрегистр срочных сделок ДУ".

  • изменено
    • В разделе "Внутренний учет\ Расчетные операции\ Отложенные расчетные операции" доработано описание граф форы.
    • В разделе "Внутренний учет\ Расчетные операции\ Отложенные расчетные операции\ Параметры расчетной операции" доработано описание графы ВИД ОПЕРАЦИИ.
    • В разделе "Внутренний учет\ Настройки" доработано описание настроек ведения ВУ в подсистемах.
• 24.11.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Внутренний учет\Отчеты\Субрегистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам" полностью переработано описание отчета "Субрегистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам".