Отчеты подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"
Скачать документ(SecurReport.pdf, 1062331)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013
Описание документа
Настоящий документ представляет собой руководство по подготовке и выпуску отчетности в подсистеме "Бэк-офис операций с ценными бумагами".
Изменения документа
- 13.12.2012
- изменено
- Доработано описание отчётов в разделах "Остатки ценных бумаг в портфеле" и "Размещение ценных бумаг".
- изменено
- 13.06.2012
- добавлено
- Добавлена новая глава "Расчет рыночного риска", содержащая описание одноименного отчета.
- Добавлена новая глава "Сверка лотов с данными бухгалтерского учета", содержащая описание одноименного отчета.
- изменено
- В главе "Финансовый результат по операциям с ценными бумагами" доработано описание графы ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ_RUR печатной формы отчета.
- В главе "Списание ценных бумаг" полностью переработано описание печатной формы отчета.
- В главе "Требования и обязательства по сделкам" доработано описание печатной формы отчета, а также алгоритма его формирования.
- В главе "Журнал операций" переработано описание печатной формы отчета.
- В главе "Структура и стоимость портфеля ценных бумаг" доработано описание печатной формы отчета.
- В главе "Отчет о состоянии счетов клиентов" доработано описание печатной формы отчета, настроек перед каждым запуском, а также описание алгоритма его формирования.
- добавлено
- 06.02.2012
- изменено
- В главе "Оценка портфеля ценных бумаг" доработано описание формы отчета и алгоритма его формирования.
- В главе "Структура и стоимость портфеля ценных бумаг" доработано описание формы отчета и алгоритма его формирования.
- В главе "Финансовый результат по операциям с ценными бумагами" доработано описание формы отчета и алгоритма его формирования.
- изменено
- 20.12.2011
- изменено
- В главу "Справочник параметров и настроек" внесены следующие изменения:
- доработано описание параметра формирования отчета ПОРТФЕЛЬ.
- переименовано название граф – портфелей ценных бумаг.
- доработано описание параметра формирования отчета ПОРТФЕЛЬ.
- В главе "Журнал лицевого учета" переработано описание формы отчета. Доработано описание требований к исходным данным и алгоритма формирования отчета.
- В главе "Списание ценных бумаг" доработано описание настроек перед первым запуском отчёта.
- В главу "Справочник параметров и настроек" внесены следующие изменения:
- изменено
- 31.08.2011
- изменено
- В разделе "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета" доработано описание параметра ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ.
- изменено
- 11.05.2011
- изменено
- В следующих главах доработано описание настроек перед каждым запуском:
- "Выплаты от эмитента по сделкам купли-продажи".
- "Выплаты по остаткам ценных бумаг в портфеле банка".
- "Выплаты по сделкам РЕПО".
- "Размещение ценных бумаг".
- "Связывание сделок в налоговом учете".
- "Выплаты от эмитента по сделкам купли-продажи".
- В главе "Остатки ценных бумаг в портфеле" доработано описание формы отчета, алгоритма его формирования, а также описание настроек перед каждым запуском.
- В разделе "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета\ Параметры формирования отчета" доработано описание параметра ЦЕННАЯ БУМАГА.
- В следующих главах доработано описание настроек перед каждым запуском:
- изменено
- 05.04.2011
- изменено
- В разделе "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета" доработано описание параметра ГРУППА НАЛОГОВОГО УЧЕТА.
- В главе "Открытые срочные сделки с ц/б и сделки РЕПО" доработано описание графы отчета КОЛИЧЕСТВО БУМАГ.
- В главе "Списание ценных бумаг" доработано описание алгоритма формирования отчета, а также описание ограничений и допущений.
- изменено
