Регламентированные отчеты подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"

Изменения документа

• 21.05.2012
  
  • изменено
    • В главах "Форма 1100- Вложения и операции банка" и "Форма 1100 – Сделки по договорам" добавлено описание требований к исходным данным.
    • В раздел "Справочник параметров и настроек\ Ценная бумага\ Категория" добавлено описание категории ВИД ДЕПОЗИТАРНОЙ РАСПИСКИ.
    • В главе "Расчеты между резидентами и нерезидентами" доработано описание:
      

      настроек перед первым запуском; требований к исходным данным; ограничений и допущений при формировании отчета.

    • В главе "Форма 0409116 - Сведения о ц/б, приобретенных КО" доработан алгоритм формирования отчета.
    • В разделе "Справочник параметров и настроек\ Ценная бумага\ Категория" доработано описание категории КОД ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФОРМЫ 405.
    • Из раздела "Справочник параметров и настроек\ Ценная бумага\ Категория" удалено описание категории ценной бумаги КОД ТИПА Ц.Б ДЛЯ ФОРМЫ 711.
• 06.02.2012
  
  • изменено
    • В главе "Форма 020 - Сделки с нерезидентами" доработано описание алгоритма формирования отчета.
    • В главе "Форма 030 - Сообщение об изменении во владении ценных бумаг" доработано описание алгоритма формирования отчета.
    • В главе "Форма 1100 - Вложения и операции банка" доработано описание алгоритма формирования отчета.
    • В главе "Форма 1100 - Сведения о сделках" доработано описание алгоритма формирования отчета.
    • В главе "Форма 0409116 - Сведения о ц/б, приобретенных КО" доработано описание алгоритма формирования отчета.
    • В главу "Справочник параметров и настроек" добавлено описание параметров формирования отчета РАСЧЕТ ВХ./ИСХ. САЛЬДО С УЧЕТОМ ПРИЗНАНИЯ Ц/Б и УЧИТЫВАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОБОРОТАХ.
• 20.12.2011
  
  • изменено
    • В главе "Форма 041 – Операции со 100% ц/б эмитента" доработано описание алгоритма формирования отчета.
    • В главе "Форма 0409116 – Сведения о ц/б, приобретенных КО" доработан алгоритм формирования отчета.
• 07.09.2011
  
  • изменено
    • В разделе "Справочники\ Схемы расчетов с биржами" доработано описание операции удаления схемы расчетов по клавише [F8].
    • В разделе "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета" доработано описание параметров ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ и ВИД ОБЛИГАЦИЙ.
• 01.07.2011
  
  • изменено
    • В главе "Форма 1100 – Вложения и операции банка" и доработано описание алгоритма формирования отчета и требований к исходным данным.
    • В главе "Форма 1100 - Сделки по договорам" доработано описание требований к исходным данным.
    • В главу "Справочник параметров и настроек\ Ценная бумага\ Категория" добавлено описание категории БИРЖЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ.
  • удалено
    • В связи с переносом части отчетов в Руководство пользователя "Отчетность по внутреннему учету в АС RS-Securities" из документа удалены следующие главы:
      

      "Акты сверки". "Акты сверки наличия денежных средств". "Акты сверки наличия ценных бумаг". "Журнал регистрации поручений клиентов". "Отчет по операциям клиента". "Поручение клиента на зачисление и снятие ценных бумаг". "Поручение клиента на перевод ДС между секторами РЦ ОРЦБ". "Поручения клиента". "Поручения клиента на зачисление и вывод". "Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов". "Регистр внутреннего учета ценных бумаг". "Регистр сделок". "Субрегистр иных операций". "Субрегистр спорных сделок".

• 11.05.2011
  
  • изменено
    • В главе "Поручение клиента на зачисление и снятие ценных бумаг" доработаны общие сведения об отчете, описание алгоритма формирования отчета, а также настроек перед каждым запуском.
    • В главе "Расчеты между резидентами и нерезидентами" доработано описание алгоритма формирования отчета, требований к исходным данным, а также настройки перед первым и каждым запуском.
    • В главах "Форма 1100 – Вложения и операции банка" и "Форма 1100 - Сделки по договорам" доработано описание алгоритма формирования отчета. Также добавлено описание требований к исходным данным.
    • В раздел "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета\ Параметры формирования отчета" внесены следующие изменения:
      

      добавлено описание параметра ВЫГРУЗКА ДЛЯ KLIKO; доработано описание параметра ЦЕННАЯ БУМАГА.

• 05.04.2011
  
  • добавлено
    • Добавлена новая глава "Сведения о квалифицированных инвесторах", содержащая описание одноименного отчета.
  • изменено
    • В разделе "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета" доработано описание параметра ГРУППА НАЛОГОВОГО УЧЕТА.
    • В следующих главах доработано описание алгоритма формирования отчета:
      

      "Форма 030 - Сообщение об изменении во владении ценных бумаг". "Форма 040 - Операции с 15% ц/б эмитента". "Форма 0409116 - Сведения о ц/б, приобретенных КО". "Расчеты между резидентами и нерезидентами". В главе также доработано описание требований к исходным данным.