Отчеты подсистемы «Бэк-офис операций с производными инструментами»

Изменения документа

• 11.07.2013
  
  • изменено
    • Доработано описание отчета "Сведения о ПФИ" (ф. 155). В разделе "Источники данных для отчета" дополнена информация об отборе позиций и сделок для отчета.
• 01.03.2013
  
  • изменено
    • В разделе "Описание формы" Налогового регистра по внебиржевым ПИ актуализировано значение графы РЫНОЧНАЯ ЦЕНА.
• 16.01.2013
  
  • добавлено
    • Добавлено описание отчета "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
  • изменено
    • Для всех отчетов, выпускаемых из пункта меню "ОТЧЕТЫ\ Регламентированные", в разделе "Выпуск отчета" актуализированы пути к форме выпуска отчета.
    • Переработано описание отчета "Вложения и операции банка (ф. 1100)".
    • В раздел "О возможностях системы" добавлена информация о сервисной процедуре переноса по срокам на внебалансе.
    • Доработано описание отчета "Налоговый регистр по внебиржевым ПИ" Добавлена информация о возможности отражения в отчете операций "Валютный СВОП" и "Процентный СВОП". Внесены изменения в разделы "Описание формы", "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Настройка перед каждым запуском".
• 14.06.2012
  
  • добавлено
    • Добавлено описание отчета "Налоговый регистр по внебиржевым ПИ".
  • изменено
    • Существенно переработаны отчеты "Требования по производным инструментам", "Сделки по договорам", "Сведения о сделках".
    • Доработано описание отчета "Доходы и расход по операциям с финансовыми инструментами". В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма расчета маржи. В раздел "Требования к исходным данным" добавлены параметры "Субъект\ Категория\ Уплата маржи каждый день" и "Финансовый инструмент\ Категория\ Уплата маржи каждый день".
• 10.06.2011
  
  • удалено
    • Из Руководства удалено описание отчетов по внутреннему учету.
• 20.04.2009
  
  • изменено
    • В Главе "Субрегистр учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам" переработано описание алгоритма формирования отчета.
• 24.12.2008
  
  • изменено
    • В следующих главах доработано описание граф отчета, а также алгоритм формирования отчета:
      

      "Отчет по срочным операциям клиента"; "Субрегистр ВУ открытых позиций по фьючерсам и опционам"; "Субрегистр учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам".

    • В следующих главах доработано описание граф отчета:
      

      "Поручение клиента на операции с ПИ"; Субрегистр срочных сделок.

    • В следующие главы добавлено описание параметра формирования отчета ОТДЕЛЬНО НА КАЖДУЮ ДАТУ ПЕРИОДА:
      

      "Отчет по срочным операциям клиента"; "Субрегистр срочных сделок".

• 20.06.2007
  
  • изменено
    • В главе "Субрегистр ВУ открытых позиций по фьючерсам и опционам" доработан состав параметров перед каждым запуском.
    • В главе "Субрегистр учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам" полностью переработано описание формы отчета.
    • В главе "Форма 1100 - Вложения и операции банка" доработан состав параметров перед каждым запуском.
• 13.12.2006
  
  • изменено
    • Глава "Заявление на возврат" переименована в "Заявление на вывод средств".
    • В разделе "Заявление на вывод средств\Сведения о реализации\Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметра ШАБЛОН ДОКУМЕНТА.
    • В разделе "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами\Сведения о реализации\Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметров формирования отчета: НЕ ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА ОРЦБ и ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА ОРЦБ.
    • Из раздела "Субрегистр учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам\Сведения о реализации\Настройка перед каждым запуском" удалено описание параметра ВЫВОД ОТЧЕТА В ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ И НА ЭКРАН.
    • В разделе "Уведомление об исполнении\Сведения о реализации\Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметров КОД КОНТРАКТА, КЛИЕНТ и ШАБЛОН ДОКУМЕНТА.
    • В следующих разделах добавлена информация о возможности выпуска отчета из двух подсистем:
      

      "Форма 1100 - Брокерская деятельность\Общие данные о форме"; "Форма 1100 - Сведения о сделках\Общие данные о форме"; "Форма 1100 - Сделки по договорам\Общие данные о форме".

    • В разделе "Справочник параметров и настроек\Панель настройки отчета\Параметры формирования отчета" доработано описание параметра ВЫПУСК ОТЧЕТА В MICROSOFT EXCEL.
    • Из описания всех отчетов удалена информация о возможности формирования отчета только в виде текстового файла.
• 02.06.2006
  
  • изменено
    • Документ полностью реструктурирован в связи с его подготовкой по альбому форм.