Сервисы поддержки / Документация / Ведение депозитарного учета

Ведение депозитарного учета

Скачать документ(DepAccount.pdf, 374260)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

В Руководстве описывается ведение депозитарного учета в подсистеме "Депозитарий" АС RS-Securities V.6.

Изменения документа

11.07.2013
- удалено
  - Удалена справочная информация.
30.05.2013
- изменено
  - В раздел "Счета депо\Открытые\Ведомость об остатках ценных бумаг на лицевых счетах счета депо" добавлена информация о выводе дробного количества ценных бумаг.
17.01.2013
- изменено
  - Доработано описание настройки DEPO \ BLOCKDEPOACC в разделе "Технология ведения депозитарного учета\Настройка работы со счетами\Задание параметров в реестре настроек банка".
- удалено
  - "Технология ведения депозитарного учета\Настройка работы со счетами". Раздел перенесен в руководство "Общее описание и настройка подсистемы "Депозитарий".
24.10.2012
- изменено
  - Добавлено описание клавиши [Alt+N] в главу "Счета депо".

03.05.2012

добавлено
- В раздел "Технология ведения депозитарного учета\ Организация работы со счетами" добавлен подраздел "Закрытие лицевых счетов депо с нулевыми остатками", содержащий описание технологии выполнения процедуры закрытия лицевых счетов депо.

изменено

В раздел "Технология ведения депозитарного учета\ Настройка работы со счетами\ Задание параметров в реестре настроек банка" внесены следующие изменения:

доработано описание настройки DEPO\ ADMOPOPENDEPOPART;

добавлено описание настроек DEPO\ZERO_ACC_DAYS, DEPO\ ZERO_ACC_CALEND и DEPO\REOPEN_FACE_ACC.

В разделе "Технология ведения депозитарного учета\ Организация работы со счетами\ Открытие аналитических счетов депо и разделов счетов депо\ Открытие раздела счета депо" доработано описание формирования административных операций при открытии раздела, у которого значение характеристики "Оператор" совпадает с владельцем счета.
В разделе "Счета депо\ Открытые\ Лицевые счета\ Параметры лицевого счета депо" доработано описание графы СЧЕТ ЗАКРЫТ.
В разделе "Счета депо\ Открытые\ Распорядители счета/раздела счета депо\ Параметры распорядителя счета/раздел счета депо" доработано описание графы №.
В Приложении "Алгоритмы поиска/создания раздела счета и лицевого счета депо\ Принцип функционирования\ Алгоритм поиска/открытия лицевого счета депо" доработано описание алгоритма выполнения процедуры.
В разделе "Счета депо\ Открытые\ Параметры счета депо или раздела счета депо\ Дополнительные сведения" доработано описание графы СПОСОБЫ_ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОВ.

20.09.2011
- изменено
  - В разделе "Счета депо\ Закрытые" доработано описание возможности удаления закрытого счета по клавише [Ctrl+F8].
  - В приложении "Алгоритмы поиска/создания раздела счета и лицевого счета депо" добавлена информация о сравнении значении характеристики "Оператор".
  - В разделе "Счета депо\ Открытые\ Параметры счета депо или раздела счета депо\ Параметры раздела счета депо" доработано описание граф группы ОПЕРАТОР РАЗДЕЛА.
20.09.2011
- изменено
  - В раздел "Технология ведения депозитарного учета\ Настройка работы со счетами\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки DEPO\ ADMOPOPENDEPOPART.
  - В разделе "Технология ведения депозитарного учета\ Организация работы со счетами\ Открытие аналитических счетов депо и разделов счетов депо" добавлена информация об уполномоченных лицах счета/раздела счета депо.
  - В разделе "Технология ведения депозитарного учета\ Организация работы со счетами\ Открытие аналитических счетов депо и разделов счетов депо\ Открытие раздела счета депо" доработано описание открытия раздела счета депо: добавлена информация об изменении оператора раздела счета, а также информация об открытии раздела счета депо, у которого значение характеристики "Оператор" совпадает с владельцем счета.
  - В разделе "Счета депо\ Открытые" доработано описание клавиш [Alt+O] и [Alt+R].
  - В разделе "Счета депо\ Открытые\ Параметры счета депо или раздела счета депо\ Параметры счета депо" доработано описание группы граф ОПЕРАТОР (ПОПЕЧИТЕЛЬ).

02.09.2011

изменено

В разделе "Технология ведения депозитарного учета\ Организация работы со счетами" доработана информация о формировании административных операциях в следующих подразделах:

"Открытие аналитических счетов депо и разделов счетов депо\Открытие счета депо".

"Открытие аналитических счетов депо и разделов счетов депо\Открытие раздела счета депо".

"Открытие лицевых счетов депо".

В главе "Счета депо" доработано описание операций формы в следующих разделах:

"Открытые".

"Открытые\ Лицевые счета".

"Открытые\ Распорядители счета/раздела счета депо".

В разделе "Счета депо\ Открытые" доработано описание граф формы в следующих подразделах:

"Параметры счета депо или раздела счета депо\ Параметры счета депо".

"Полномочия оператора".

"Распорядители счета/раздела счета депо\ Параметры распорядителя счета/раздела счета депо".

04.06.2010
- изменено
  - Все разделы главы "Справочники" перенесены в главу "Справочники" Руководства "Общие настройки и сервисные процедуры подсистемы «Депозитарий»".
15.04.2010
- изменено
  - В раздел "Технология ведения депозитарного учета \Организация работы со счетами \ Открытие аналитических счетов депо и разделов счетов депо \ Открытие раздела счета депо" добавлена информация о возможности автоматического открытия разделов счетов депо.
  - В раздел "Технология ведения депозитарного учета \Организация работы со счетами \ Открытие лицевого счета депо" добавлена информация об автоматической установке типа счета "Безлимитный" на лицевых счетах при открытии лицевых счетов на транзитных счетах депо.
  - В раздел "Справочники \ Типы счетов депо \ Характеристики счета/раздела счета депо и их типов \ Параметры характеристики типа счетов депо и разделов счетов депо" добавлено описание граф КЛАССИФИКАТОР АВТООТКРЫТИЯ и ЗНАЧЕНИЕ АВТООТКРЫТИЯ.
  - В разделе "Счета депо \ Открытые" актуализирована информация о сортировке счетов депо.
  - В разделах "Справочники\ Попечители", "Справочники\ Распорядители" и "Справочники\ Операторы" доработано описание клавиши [Ctrl+F9]. Удалена информация о формировании административной операции на регистрацию анкеты субъекта.

29.12.2009

изменено

В главе "Счета депо" объединено описание режимов ввода, корректировки и просмотра.

В раздел "Технология ведения депозитарного учета\ Организация работы со счетами\ Открытие аналитических счетов депо и разделов счетов депо" внесены следующие изменения:

В разделах "Открытие счета депо" и "Открытие раздела счета депо" доработано описание технологии открытия счета/раздела счета депо в части формирования и выполнения административных операций.

В раздел "Открытие лицевых счетов депо" добавлено описание особенностей технологии открытия лицевых счетов депо.

В разделе "Счета депо\ Открытые\ Параметры счета депо или раздела счета депо" доработано описание операции сохранения данных по клавише [F9] в следующих подразделах: "Параметры счета депо" и "Параметры раздела счета депо".
В разделе "Счета депо\ Открытые\ Лицевые счета" исправлено наименование граф формы.
В разделе "Счета депо\ Открытые\ Лицевые счета\Параметры лицевого счета депо" доработано описание состава граф, доступных для ввода и корректировки лицевого счета депо, а также доработано описание граф ЭМИТЕНТЫ и СИСТЕМНЫЙ.
В главе "Справочники" добавлено описание операций формы в следующих разделах: "Попечители" и "Распорядители".
В разделе "Справочник\ Типы счетов депо\ Параметры типа счетов депо или типа разделов счетов депо\ Параметры типа счетов депо" по доработано описание граф формы.
Полностью переработан раздел "Принцип функционирования" приложения "Алгоритмы поиска/создания раздела счета и лицевого счета депо".

удалено

Из раздела "Счета депо\ Открытые" удалены следующие подразделы:

"Характеристики счета депо или раздела счета депо" со всеми подразделами.

"Лицевые счета\ Корректировка лицевого счета депо".

"Распорядители счета/раздела счета депо\ Корректировка распорядителя счета/раздела счета депо".

Из главы "Справочники" удалены следующие разделы:

"Блокировки ц/б\ Корректировка значения видов объектов".

"Характеристики счетов депо\ Корректировка характеристики счетов депо и разделов счетов депо".

"Типы счетов депо\ Корректировка типа счетов депо".

"Типы счетов депо\ Корректировка типа разделов счетов депо".

"Типы счетов депо\ Характеристики счета/раздела счета депо и их типов\ Корректировка характеристики типа счетов/разделов счета депо".

"Типы счетов депо\ Характеристики счета/раздела счета депо и их типов\ Просмотр характеристики типа счетов/разделов счетов депо".

Из Приложения "Алгоритмы поиска/создания раздела счета и лицевого счета депо" удален раздел "Обработка в формах".

05.07.2006

изменено

В главе "Счета депо" во все разделы, описывающие списки и формы счетов/разделов депо, а также лицевые счета, добавлено описание граф ФИЛИАЛ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС.

В главе "Счета депо" доработано описание граф формы в следующих разделах:

"Фильтр списка счетов депо и разделов счетов депо";

"Ввод счета депо или раздела счета депо\Ввод счета депо";

"Ввод счета депо или раздела счета депо\Ввод раздела счета депо";

"Корректировка счета депо";

"Корректировка раздела счета депо".

В разделе "Счета депо\Все закрытые поручения депо" доработано описание граф формы, а также информация о том, какие поручения и при каких условиях будут отражаться в списке.
В разделе "Приложение. Алгоритм поиска/создания раздела счета депо\Принцип функционирования" доработано описание автоматического открытия разделов счетов депо уровня "Оператор".