Операции с учтенными векселями и банковскими сертификатами

Изменения документа

• 11.07.2013
  
  • добавлено
    • "Ограничения реализации".
  • изменено
    • В разделы, посвященных описанию операций покупки, продажи, погашения, мены векселей (в частности, в описание шагов по оплате комиссий в пользу банка, а также оплате комиссий за бланки векселей) добавлена информация о том, что, начиная с 01.01.2013 г., такие комиссии НДС не облагаются. Поэтому НДС с этих комиссий не взимается. Аналогичная информация добавлена в раздел "Взимание комиссий".
    • В разделе "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами" актуализирована информация о работе с партиями векселей.
• 03.04.2013
  
  • добавлено
    • "Особенности реализации операций с учтенными векселями и депозитными сертификатами\ Формирование платежей".
  • изменено
    • В описание шага "Перенеос по срокам" операций покупки, продажи, мены ценных бумаг (в том числе мены УВ –> СВ и СВ –> УВ) добавлена информации о выполнении переоценки по НВПИ требований/обязательств при соблюдении ряда условий.
    • В операциях покупки, продажи и мены учтенных векселей добавлено описание шага "Оплачивать комиссии?", доработано описание шага "Оплата комиссий".
    • По всему Руководству доработано описание шага "Оформление договора" в части исполнения этого шага, а также формирования печатной формы договора, в зависимости от заданного шаблона договора.
    • В разделе "Организация работы с подсистемой\ Передача ценных бумаг в залог\ Регистрация операции передачи ценных бумаг в залог" доработано описание параметра "Оценочная стоимость".
• 13.11.2012
  
  • добавлено
    • "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами\ Определение кодов валютных операций".
  • изменено
    • Для операций покупки и продажи ценных бумаг в разделе "Исполнение операции" переработано описание блоков шагов "Перенос на просрочку требований" и "Перенос на просрочку обязательств".
    • Актуализирована информация раздела "Приложения\ Генерация печатных форм в подсистеме "Учтенные векселя"\ Печать распоряжений на корректировку резерва".
    • В раздел "Настройка подсистемы\ Настройка совместной работы с подсистемой "Депозитарий" добавлено примечание о настройках реестра COMMON\ WORK_MODE\ WORK_WITH_DEPOSITARY и COMMON\ WORK_MODE\ DEPOCORACCPOSITIONING.
    • Из Руководства удалено упоминание о возможности выполнения операции переоценки по НВПИ по клавише [Ctrl+F2].
    • В разделе "Организация работы в подсистеме\ Погашение ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шагов "Предъявление к оплате" и "Списание с депозитарного учета" в части формирования и последовательности исполнения поручений депо.
    • Доработано описание операции формирования резервов. Добавлено описание формирования резерва по депозитным сертификатам, учитываемым в ненадежных депозитариях.
• 25.06.2012
  
  • изменено
    • Актуализирована информация раздела "Приложения\ Генерация печатных форм в подсистеме "Учтенные векселя"\ Печать договоров и актов приема-передачи".
    • В раздел "Организация работы с подсистемой\ Мена векселей\ Оформление сделки мены векселей\ Регистрация паспорта сделки мены" добавлена информация о том, что в текущей версии системы дата оплаты разницы должна совпадать с датой поставки векселей.
    • Доработано описание шага "Оплата комиссий" в операциях покупки, продажи, мены, погашении векселей.
• 12.04.2012
  
  • изменено
    • В главе "Приложения/ Генерация печатных форм в подсистеме "Учтенные векселя" актуализирована информация разделов "Печать распоряжений", "Печать договоров и актов приема-передачи", "Печать распоряжений на корректировку резерва".
    • В описание шагов выполнения операций "Мена векселей", "Мена собственных векселей на учтенные", "Мена учтенных векселей на собственные" добавлена информация о выполнении переоценки по НВПИ, об учете суммы премии.
• 02.11.2011
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Неттинг платежей".
  • изменено
    • В раздел "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами" добавлена информация о возможности работы с партиями векселей.
    • По всему Руководству удалено упоминание о функциональности по сделкам РЕПО.
    • В разделе "Организация работы с подсистемой\ Покупка ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Оформление договора".
    • В разделе "Организация работы с подсистемой\ Погашение ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Квитовка входящих платежей".
    • В разделы "Организация работы с подсистемой\ Покупка ценных бумаг\ Оформление сделки покупки ценных бумаг\ Регистрация паспорта сделки покупки", "Организация работы с подсистемой\ Списание ценных бумаг\ Оформление операции списания ценных бумаг\ Регистрация операции списания ценных бумаг", "Организация работы с подсистемой\ Зачисление ценных бумаг\ Оформление операции зачисления ценных бумаг\ Регистрация операции зачисления ценных бумаг" добавлена информация об отсутствии в системе учета сделок (операций) с депозитными сертификатами в пользу клиента.
• 26.04.2011
  
  • изменено
    • В раздел "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами\ Внутренний учет" добавлена информация о параметре внутреннего учета ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК ПО СЧЕТАМ.
    • Из разделов "Организация работы в подсистеме\ Зачисление ценных бумаг\ Оформление операции зачисления ценных бумаг\ Регистрация операции зачисления ценных бумаг" и "Организация работы в подсистеме\ Списание ценных бумаг\ Оформление операции списания ценных бумаг\ Регистрация операции списания ценных бумаг" удалена информация о том, что контрагент по операции должен быть только "нашим" банком или филиалом "нашего" банка.
    • В разделы "Организация работы в подсистеме\ Покупка ценных бумаг\ Оформление операции покупки ценных бумаг\ Регистрация операции покупки ценных бумаг", "Организация работы в подсистеме\ Мена векселей\ Оформление сделки мены векселей\ Регистрация паспорта сделки мены" и "Организация работы в подсистеме\ Мена собственных векселей на учтенные\ Оформление сделки мены собственных векселей на учтенные\ Регистрация паспорта сделки мены собственных векселей на учтенные" добавлена информация об установке отметки в паспорте сделки ОПЛАТА БЛАНКОВ, если при покупке векселей есть необходимость взимания комиссии за приобретаемые бланки векселей.
    • Из разделов "Организация работы в подсистеме\ Покупка ценных бумаг\ Исполнение операции", "Организация работы в подсистеме\ Мена векселей\ Исполнение операции" и "Организация работы в подсистеме\ Мена собственных векселей на учтенные\ Исполнение операции" удалено описание шага "Оформление дисконта".
    • В Приложение 1 "Категории учета" добавлена информация о категории 263 "Реализация, УВ".
• 17.12.2009
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Приложение 3. Генерация печатных форм в подсистеме «Учтенные векселя»", которая ранее находилась в Руководстве "Отчеты подсистемы «Учтенные векселя»".
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с подсистемой\ Списание ценных бумаг\ Исполнение операции" доработано описание шага "Списание". Добавлена информация о задании метода определения категории качества векселя при выполнении этого шага.
    • В разделах "Организация работы с подсистемой\ Мена векселей\ Исполнение операции", "Организация работы с подсистемой\ Мена собственных векселей на учтенные\ Исполнение операции", "Организация работы с подсистемой\ Мена учтенных векселей на собственные\ Исполнение операции" доработано описание шага "Оплата разницы". Добавлена информация о том, как формируются счета контрагента и "нашего" банка в проводке по оплате разницы.
• 02.11.2009
  
  • изменено
    • Полностью переработано Приложение 1 "Категории учета".
• 12.05.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами\Взимание комиссий" доработано описание механизма ПЗО.
• 05.03.2009
  
  • изменено
    • В главу "Особенности реализации операций с учтенными векселями и банковскими сертификатами" добавлена информация о выполнении операции начисления процентов и дисконта по ценным бумагам, а также доработана информация о депозитарном учете операций с ценными бумагами.
    • Полностью переработан раздел "Настройка подсистемы\Настройка совместной работы с подсистемой «Депозитарий»".
    • В главе "Организация работы с подсистемой" доработано описание шагов операций в следующих разделах:
      

      "Покупка ценных бумаг\Исполнение операции"; "Продажа ценных бумаг\Исполнение операции"; "Мена векселей\Исполнение операции"; "Мена собственных векселей на учтенные\Исполнение операции"; "Мена учтенных векселей на собственны\Исполнение операции"; "Погашение ценных бумаг\Исполнение операции"; "Обратное РЕПО векселей\Исполнение операции"; "Прямое РЕПО векселей\Исполнение операции"; "Передача ценных бумаг в залог\Исполнение операции"; "Прием ценных бумаг в залог\Исполнение операции"; "Списание ценных бумаг\Исполнение операции"; "Зачисление ценных бумаг\Исполнение операции".

    • В Приложении 1 "Категории учета" доработано описание категорий учета.