Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Отчеты подсистемы «Учтенные векселя»

Отчеты подсистемы «Учтенные векселя»

Скачать документ(VaReport.pdf, 704391)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

Настоящий документ представляет собой технологическое руководство по подготовке и выпуску отчетности в подсистеме "Учтённые векселя".
Руководство состоит из двух частей:
  • Первая часть содержит описание подготовки и выпуска отчетов.
  • Во второй части приведено описание параметров, настройка которых необходима для корректного выпуска отчетных форм.

    • Изменения документа

    • 11.07.2013
      • изменено
        • Из раздела "Форма отчета" отчета "Финансовые результаты сделок" удалена информация о взимании НДС с комиссий за сделки с векселями.
    • 13.11.2012
      • изменено
        • Доработан раздел "Настройка перед каждым запуском" отчета "Реестр показателей по учтенным ценным бумагам". Вместо параметров формирования отчета ВИД Ц/Б_ПРОЦЕНТНЫЕ ВЕКСЕЛЯ и ВИД Ц/Б_ДИСКОНТНЫЕ ВЕКСЕЛЯ теперь используется параметр ВИД Ц/Б_ВЕКСЕЛЯ.
        • В раздел "Описание формы" отчета "Резервы по операциям с ценными бумагами" добавлена информация о выводе в отчете данных по депозитным сертификатам, учитываемым в ненадежных депозитариях. Актуализирован список нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
    • 25.06.2012
      • изменено
        • Из описания отчета "Резервы по операциям с ценными бумагами" удалено упоминание о формировании строки 2.4 подраздела 2 Раздела 1 отчета.
        • В раздел "Выпуск отчета" отчетов "Вложения и операции банка", "Сделки по договорам", "Резервы по операциям с ценными бумагами", "Финансовый результат сделок" добавлено описание клавиши [Ctrl+Break].
        • Для отчета "Сведения об учтенных ценных бумагах" доработан раздел "Описание формы".
        • В связи с реализацией выпуска отчета "Активы и пассивы по срокам погашения" на внутримесячную дату доработаны разделы "Источники данных для отчета" (изменено определение "отчетной даты"), "Алгоритм формирования отчета" (добавлено информация о возможности выпуска отчета на внутримесячную дату), "Настройка перед каждым запуском" (добавлен параметр ОТЧЕТНАЯ ДАТА).
        • В раздел "Выпуск отчета" отчета "Доходы по ценным бумагам" добавлена информация о выводе сообщений в отдельную закладку (при формировании отчета в MS Excel) или в конце отчета (при формировании отчета в текстовом формате).
    • 23.01.2012
      • изменено
        • В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Резервы по операциям с ценными бумагами" доработано описание графы ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ЗА…ГОДА. Добавлена информация о возможности задания в графе значений "на внутримесячную дату", "на полугодие". Добавлено описание графы ОТЧЕТНАЯ ДАТА.
    • 02.11.2011
      • добавлено
        • Добавлено описание отчета "Финансовые результаты сделок".
      • изменено
        • Полностью переработан отчет "Резервы по операциям с ц/б".
        • Полностью переработан отчет "Активы и пассивы по срокам погашения".
        • В раздел "Настройка перед каждым запуском" отчетов "Вексельный портфель" и "Сведения об учтенных ценных бумагах" добавлено описание параметра НОМЕР ПАРТИИ.
    • 10.06.2011
      • удалено
        • Из Руководства удалено описание отчетов по внутреннему учету.
    • 26.04.2011
      • изменено
        • В раздел "Описание формы" отчета "Вексельный портфель" добавлено описание графы СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ.
        • В раздел "Описание формы" отчета "Вложения и операции банка" добавлено описание графы РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА.
        • В раздел "Описание формы" отчета "Субрегистр иных операций" добавлено описание графы ФИЛИАЛ.
    • 17.12.2009
      • добавлено
        • Добавлено описание отчетов "Субрегистр спорных сделок", "Сделки по брокерским договорам", "Журнал регистрации поручений клиентов", "Акты сверки наличия денежных средств" и "Акты сверки наличия ценных бумаг".
      • изменено
        • В разделе "Регистр сделок" доработано описание подраздела "Описание формы".
        • В разделе "Доходы по ценным бумагам" доработано описание параметра формирования отчета ПЕРИОД.
      • удалено
        • Глава "Приложение. Генерация печатных форм в подсистеме «Учтенные векселя»" перенесена в Технологическое руководство "Операции с учтенными векселями и банковскими сертификатами".
    • 06.02.2009
      • изменено
        • Документ полностью переформатирован в связи с его формированием на основе данных альбома форм.