Сервисы поддержки / Документация / Сервисные процедуры подсистемы «Учтенные векселя»

Сервисные процедуры подсистемы «Учтенные векселя»

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

Руководство пользователя, в котором описываются сервисные процедуры подсистемы "Учтенные векселя" АС RS-Securities V.6 организовано следующим образом:

В технологической части Руководства, реализованной в виде отдельной главы "Сервисные операции", детально рассматривается технология выполнения сервисных процедур подсистемы.

Справочная часть Руководства пользователя содержит справочное описание функциональности подсистемы, предназначенной для выполнения сервисных процедур. Структура справочной части отражает структуру многоуровневого меню подсистемы, предлагаемого в дистрибуции программы.

Изменения документа

11.07.2013
- добавлено
  - "Сервисные операции\ Перенос по счетам срочности на внебалансе".
  - "Сервис\ Перенос по счетам срочности на внебалансе".
13.11.2012
- изменено
  - В разделе "Сервисные операции\ Предъявление векселей" изменено описание параметра формирования отчета – плательщика по предъявленному векселю. В разделе "Сервис\ Предъявление векселя" заменен рисунок, название графы АГЕНТ ВО СЧЕТА изменено на ПЛАТЕЛЬЩИК.
  - Из раздела "Сервисные операции\ Переоценка НВПИ\ Способы выполнения переоценки по НВПИ" удалена информация о возможности выполнения переоценки НВПИ из режима "Расчеты по сделке".
12.04.2012
- изменено
  - В раздел "Сервисные операции\ Переоценка по НВПИ" добавлена информация о возможности выполнения переоценки по НВПИ по сделкам мены.
02.11.2011
- добавлено
  - В главу "Сервис" добавлен раздел "Исходный список операций неттинга для резервирования" и его подраздел "Добавление операции неттинга в исходный список операций".
- изменено
  - Полностью переработан раздел "Сервисные операции\ Формирование резервов".
  - В раздел "Сервис\ Операции резервирования\ Отложенные операции резервирования\ Ввод операции резервирования в список отложенных\ Ввод операции расчета резервов по сделкам" добавлено описание графы ПО ПРОСРОЧЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ НЕТТИНГА, заменен рисунок.
  - В списки операций резервирования и режимы корректировки операции резервирования (там, где это необходимо) добавлено описание клавиши [Shift+F6].
  - В раздел "Сервисные операции\ Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам" добавлена информация о том, когда прекращает начисляться ПДД по векселю.
- удалено
  - "Сервис\ Операции резервирования\ Отложенные операции резервирования\ Корректировка отложенной операции резервирования\ Корректировка операции расчета резервов по сделкам\ Формирование списка сделок для операции расчета резервов по сделкам".
  - По всему Руководству удалено упоминание о функциональности по сделкам РЕПО.
  - По всему Руководству удалено упоминание о функциональности по сделкам РЕПО.
26.04.2011
- изменено
  - В разделе "Сервисные операции\ Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам" актуализирована информация об определении срока обращения векселя при начислении дисконта. Актуализирована информация о начислении дисконта на шагах сделок. Добавлена информация об определении категории качества векселя при начислении процентно-дисконтного дохода.
17.12.2009
- изменено
  - В разделе "Сервисные операции\ Операции начисления процентов и дисконта по ценным бумагам" доработано описание алгоритма начисления дисконта в зависимости от срока обращения ценной бумаги.
  - В разделе "Сервис\ Операции начисления процентов и дисконта\ Параметры операции начисления процентов и дисконта" доработано описание граф ДАТА и ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА НАЧИСЛЕНИЯ.
05.03.2009
- добавлено
  - В главу "Сервисные операции" добавлен раздел "Начисление процентов и дисконта по ценным бумагам".
  - В главу "Сервис" добавлен раздел "Операции начисления процентов и дисконта".
- изменено
  - В разделе "Сервисные операции\Перенос на счета до востребования" переработано описание технологии выполнения операции.
  - В разделе "Сервисные операции\Предъявление векселей" добавлено описание технологии выполнения операции.
  - Раздел "Сервисные операции\Учет резервов на возможные потери\Создание резервов в операциях с учтенными векселями и депозитными сертификатами\Резервы по учтенным векселям и депозитным сертификатам" полностью переработан.
  - В разделе "Сервис\Операции резервирования" доработано описание граф и операций формы.