Корпоративные действия

Изменения документа

• 11.07.2013
  
  • удалено
    • Удалена справочная информация.
• 27.05.2013
  
  • изменено
    • В разделе "Корпоративные действия\Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\Печать справки-расчета выплат по ценным бумагам" доработано описание отчета.
• 05.02.2013
  
  • изменено
    • Переработано описание шагов операции 4780 "Обслуживание счёта депо" в разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация по учету корпоративных действий\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Обработка уведомления о расчете и начислении доходов".
    • Добавлена информация о расчете суммы погашения с учетом выполненных частичных погашений в раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация работы по учету корпоративных действий\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Подготовка уведомления о расчете и начислении доходов по ценныим бумагам".
    • Доработано описание графы В. в разделе "Корпоративные действия\Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\Список выплат доходов по счетам владельцев ценных бумаг".
  • удалено
    • "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Настройка корпоративных действий". Раздел перенесен в руководство "Общее описание и настройка подсистемы "Депозитарий".
• 20.06.2012
  
  • изменено
    • В разделе "Технология депозитарно учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация работы по учету корпоративных действий\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Подготовка уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам" добалено описание проверки лицевого счета списания.
    • В разделе "Корпоративные действия\ Глобальные операции над выпусками ценных бумаг\ Конвертация ценных бумаг\ Отложенные операции конвертации\ Фильтр списка глобальных операций" доработано описание графы ТИП.
    • В раздел "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\ Параметры уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам" добавлено описание клавиши [F9].
    • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация работы по учету корпоративных действий\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Подготовка уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам" доработано описание технологии подготовки уведомления о выполнении операции.
    • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация работы по учету корпоративных действий\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Заполнение списка ценных бумаг" добавлено описание технологии заполнения ставки выплаты доходов по выпуску ценных бумаг.
    • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация работы по учету корпоративных действий\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Обработка списка платежей" добавлено описание условий формирования исходящих платежей по операции расчета и начисления доходов по ценным бумагам.
    • В разделе "Технология депозитарно учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация работы по учету корпоративных действий\ Списки-реестры" доработано описание формирования списков-реестров.
    • В разделе "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам \ Параметры уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам" доработано описание граф ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ / НОМЕР КУПОНА (ПОГАШЕНИЯ) и Л/С СПИСАНИЯ.
    • В разделе "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\ Список выплат по выпускам ценных бумаг владельца\ Параметры выплаты по выпуску ценных бумаг" доработано описание граф СТАВКА ПО ВЫПЛАТЕ НА ОДНУ Ц/Б_ПРОЦЕНТОВ и СТАВКА ПО ВЫПЛАТЕ НА ОДНУ Ц/Б_….
    • В разделе "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\ Список выплат доходов по счетам владельцев ценных бумаг\ Сведения о получателе доходов" доработано описание графы СПОСОБ ВЫПЛАТЫ.
    • В разделе "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\ Список выплат доходов по счетам владельцев ценных бумаг\ Платежная инструкция зачисления доходов" доработано описание заполнения платежных реквизитов.
    • В разделе "Корпоративные действия\ Списки-реестры\ Список-реестр\ Параметры реестра" добавлено описание граф УЧИТЫВАТЬ ОСТАТКИ ПО ДР и ТОЛЬКО РАСКРЫТЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ (СЧЕТА ДЕП. ПРОГР.).
• 07.10.2011
  
  • изменено
    • В Глоссарии доработано описание графы ВИД.
• 22.07.2011
  
  • добавлено
    • В раздел "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам" добавлен подраздел "Печать справки-расчета выплат по ценным бумагам".
  • изменено
    • В связи с реализацией операции расчета и начисления доходов по ценным бумагам полностью переработаны разделы:
      

      "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Организация работы по учету корпоративных действий\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам". "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам".

    • В главе "Корпоративные действия" доработано описание граф формы в следующих разделах:
      

      "Глобальные операции над выпусками ценных бумаг\ Конвертация ценных бумаг\ Отложенные операции конвертации\ Поручение на операцию конвертации ценных бумаг". "Списки-реестры\ Список-реестр\ Параметры операции\ Параметры операции начисления доходов". "Списки-реестры\ Список-реестр\ Параметры операции\ Параметры операции начисления доходов\ Список ценных бумаг, по которым выплачиваются доходы".

  • удалено
    • Удален раздел "Корпоративные действия\ Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\ Список выплат доходов по счетам владельцев ценных бумаг\ Список выплат получателю по выпускам ценных бумаг\ Параметры выплаты по выпуску".
• 15.04.2010
  
  • изменено
    • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг \ Организация работы по учету корпоративных действий \ Выплата доходов по ценным бумагам \ Обработка уведомления о начислении дивидендов" добавлена информация об учете требований Указания ЦБ РФ № 2360-У при формировании проводок.
• 29.12.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Корпоративные действия\ Списки-реестры\ Список-реестр\ Параметры реестра" доработано описание графы ДАТА СБОРА ОСТАТКОВ.
• 29.09.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Организация работы по учету корпоративных действий\Глобальные операции над выпусками ценных бумаг" доработано описание особенностей регистрации поручения депо в следующих подразделах:
      

      "Конвертация ценных бумаг\Подготовка поручений депо на конвертацию ценных бумаг". "Погашение ценных бумаг\Подготовка поручений депо на погашение ценных бумаг". "Получение доходов ценными бумагами\Подготовка поручений депо на получение доходов ценными бумагами".

    • В главе "Корпоративные действия" во всех списках операций и дивидендах добавлено примечание к описанию клавиши [Ctrl+2].
    • В разделе "Корпоративные действия\Глобальные операции над выпусками ценных бумаг" доработано описание граф формы в следующих подразделах:
      

      "Конвертация ценных бумаг\Отложенные операции конвертации\Поручение на операцию конвертации ценных бумаг". "Погашение ценных бумаг\Отложенные операции погашения\Поручение на операцию погашения ценных бумаг". "Получение доходов ценными бумагами\Отложенные операции бонусной эмиссии\Поручение на операцию бонусной эмиссии".

    • В Приложении "Шаги глобальных операций" доработано описание шага "Выпуск отчета об исполнении".
    • В Глоссарии доработано описание графы СЧЕТ/РАЗДЕЛ, а также добавлено описание графы ОТЧЕТ №.
• 01.06.2009
  
  • добавлено
    • В раздел "Корпоративные действия\Списки-реестры\Список-реестр\Реестр" добавлены следующие подразделы:
      

      "Список владельцев ЛОРО-счета". "Параметры владельца ЛОРО-счета". "Параметры строки-реестра для глобальных операций".

  • изменено
    • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Организация работы по учету корпоративных действий\Списки-реестры" переработано описание технологии создания списков-ресстров.
    • В разделе "Корпоративные действия\Списки-реестры" доработано описание граф формы в следующих подразделах:
      

      "Фильтр перечня списков-реестров". "Список-реестр\Реестр\Параметры строки реестра для операции начисления дивидендов".

    • В разделе "Корпоративные действия\Списки-реестры\Список-реестр" доработано описание граф и операций формы в следующих подразделах:
      

      "Параметры реестра". "Реестр\Реестр по глобальным операциям".

    • В разделе "Корпоративные действия\Списки-реестры\Список-реестр\Список счетов депо" доработано описание операций формы.
• 21.09.2007
  
  • добавлено
    • В раздел "Корпоративные действия\Списки-реестры\Список-реестр\Реестр" добавлен подраздел "Реестр по операциям начисления дивидендов".
  • изменено
    • В разделе "Организация работы по учету корпоративных действий\Глобальные операции над выпусками ценных бумаг" переработано описание шагов операции в следующих подразделах:
      

      "Конвертация ценных бумаг\Обработка поручений депо на конвертацию ценных бумаг"; "Погашение ценных бумаг\Обработка поручений депо на погашение ценных бумаг"; "Получение доходов ценными бумагами\Обработка поручений депо на получение доходов ценными бумагами".

    • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Организация работы по учету корпоративных действий\Выплата доходов по ценным бумагам" добавлена информация о возможности определения реквизитов получателя дивидендов по ценным бумагам с помощью стандартной платежной инструкции по начислению дивидендов.
    • Из раздела "Корпоративные действия\Глобальные операции над выпусками ценных бумаг" удалено описание графы ПОГАСИТЬ из следующих подразделов:
      

      "Конвертация ценных бумаг\Отложенные операции конвертации\Поручение на операцию конвертации ценных бумаг"; "Погашение ценных бумаг\Отложенные операции погашения\Поручение на операцию погашения ценных бумаг".

    • В главе "Корпоративные действия" доработано описание граф и операций формы в следующих разделах:
      

      "Списки-реестры"; "Списки-реестры\Список-реестр\Реестр\Реестр по глобальным операциям".

    • В разделе "Корпоративные действия\Списки-реестры\Список-реестр\Параметры операции" переработано описание состава граф форм в следующих подразделах:
      

      "Параметры операции начисления доходов"; "Параметры операции начисления доходов\Список ценных бумаг, по которым выплачиваются дивиденды".

    • В разделе "Корпоративные действия\Дивиденды\Отложенные дивиденды" переработано описание состава граф форм в следующих подразделах:
      

      "Уведомление о начислении дивидендов"; "Список выплат дивидендов по ценным бумагам владельца"; "Список выплат дивидендов по ценным бумагам владельца\Параметры выплаты по выпуску"; "Список выплат дивидендов по владельцам ценных бумаг"; "Список выплат дивидендов по владельцам ценных бумаг\Сведения о получателе доходов"; "Список выплат дивидендов по владельцам ценных бумаг\Список выплат получателю по выпускам ценных бумаг"; "Список выплат дивидендов по владельцам ценных бумаг\Список выплат получателю по выпускам ценных бумаг\Параметры выплаты по выпуску".

    • В Приложении "Шаги глобальных операций" доработано описание шагов.
• 19.02.2007
  
  • изменено
    • В главе "Корпоративные действия" в описание графы СЧЕТ/РАЗДЕЛ добавлена информация о том, что на указанном счете депо обязательно должен быть остаток ценных бумаг в следующие разделы:
      

      "Глобальные операции над выпусками ценных бумаг/Конвертация ценных бумаг/Отложенные операции конвертации\Поручение на операцию конвертации ценных бумаг"; "Глобальные операции над выпусками ценных бумаг/Погашение ценных бумаг/Отложенные операции погашения/Поручение на операцию погашения ценных бумаг"; "Глобальные операции над выпусками ценных бумаг/Получение доходов ценными бумагами/Отложенные операции бонусной эмиссии/Поручение на операцию бонусной эмиссии".

• 05.07.2006
  
  • изменено
    • В разделе "Корпоративные действия\Глобальные операции над выпусками ценных бумаг" в следующие подразделы добавлено описание граф ФИЛИАЛ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС:
      

      "Конвертация ценных бумаг\Отложенные операции конвертации\Фильтр списка глобальных операций"; "Конвертация ценных бумаг\Отложенные операции конвертации"; "Конвертация ценных бумаг\Все операции конвертации"; "Погашение ценных бумаг\Отложенные операции погашения"; "Погашение ценных бумаг\Все операции погашения"; "Получение доходов ценными бумагами\Отложенные операции бонусной эмиссии"; "Получение доходов ценными бумагами\Все операции бонусной эмиссии"; "Все глобальные операции\Отложенные глобальные операции"; "Все глобальные операции\Все глобальные операции".

    • В главе "Корпоративные действия" в следующие разделы добавлено описание граф ФИЛИАЛ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС:
      

      "Списки-реестры"; "Списки-реестры\Фильтр перечня списков-реестров".

    • В разделе "Корпоративные действия\Списки-реестры\Список-реестр\Реестр" в операциях формы переработано описание возможности автоматического формирования.
    • В раздел "Корпоративные действия\Дивиденды\Отложенные дивиденды" добавлено описание граф ФИЛИАЛ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС.
    • Во все разделы, описывающие списки и формы глобальных операций, в операции формы добавлено описание возможности перехода к списку представителей сторон договора по клавише [Alt+1].
    • Во все разделы, описывающие поручения, добавлено описание графы ФИЛИАЛ.