Сервисы поддержки / Документация / Настройка подсистемы "Регламентируемая отчетность"

Настройка подсистемы "Регламентируемая отчетность"

Скачать документ(ReptReg_common.pdf, 2567480)

Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Reporting
Дата документа:25.06.2013

Описание документа

В этом Руководстве пользователя описана технология работы с подсистемой "Регламентируемая отчетность". Оно дает представление о работе подсистемы в целом, содержит рекомендации по ее эксплуатации, а также знакомит с основными процедурами и функциями.
Руководство организовано следующим образом:

Глава "Особенности реализации подсистемы" содержит базовые понятия и описание основных возможностей подсистемы по выпуску отчетов.

Глава "Технология работы с подсистемой" включает описание настроек системы, необходимых для выпуска отчетов, а также технологию выпуска отчетов.

Глава "Отчетность" содержит справочное описание функциональности подсистемы.

В главе "Приложение" содержится описание структуры имен переменных стандартных отчетных форм, дистрибутивное наполнение настроечных таблиц, а также описание файла обмена.

Изменения документа

11.09.2009

добавлено
- В Приложение "Структура имен переменных отчетных форм" добавлено описание структуры имен переменных формы 202.
- В Приложение "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" добавлено описание дистрибутивного наполнения таблицы настроек формы 202, актуализирована информация для Раздела I таблицы настроек формы 110, формы 115.

изменено

Переработан раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Заполнение справочников\ Настроечные таблицы и справочник символов".
В раздел "Технология работы с подсистемой\ Порядок выпуска отчетности" добавлена информация о протоколировании в журнале аудита записей о запуске регламентируемых отчетов.

В главе "Справочники" переработан раздел "Справочник символов доходов/расходов":

Удалены подразделы "Символы ОПУ по 205-П (3300)", "Полная информации о символе ОПУ по 205-П" и "Проверка флага N в символах формы (3500)".

Подраздел "Символы ОПУ по 302-П (3305)" разбит на два подраздела: "Символы ОПУ до 2099-У (3305)" и "Символы ОПУ по 302-П (3307)".

удалено
- Из Приложения "Структура имен переменных отчетных форм" удалено описание структуры имен переменных форм ОПУ (по 205-П), 115 до 1948-У, 118 до 2055-У, 135, Приложения 2 к 110-И, 155 до 1579-У, 301 до 2055-У, 302 до 1481-У, 350, 401, 601 до 1881-У, 634 до 1841-У, 711 до 2055-У, 901, 902, 904, налоговых отчетов.
- Из Приложения "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" удалено описание таблиц настроек для форм 115 до 1948-У, 302 до 1747-У, 302 до 1841-У, 302 до 1948-У, 302 до 2183-У, 401 и 401 до 1803-У.

22.05.2009
- изменено
  - В разделе "Особенности реализации системы\ Контроль открытых операционных дней" доработано описание процедуры контроля открытых операционных дней. Добавлена информация о настройке реестра, регламентирующей выполнение этой процедуры.
  - В разделах "Отчетность\ Переменные формы\ Список расчетов формы\ Редактирование характеристик формы" и "Справочники\ Отчетные формы и виды переменных\ Настройка характеристик формы\ Задание основных характеристик формы" доработано описание графы ДАННЫЕ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРИОДА.
  - В главе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" актуализирована информация таблицы настроек для формы 301 (строка 1 "До 1 года", графа 19,23), таблицы настроек формы 110 (Раздел 1).
  - В главе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" актуализирована информация таблицы настроек для формы 118 (изменена нумерация строк Раздела 2 и содержание некоторых примечаний).

30.03.2009

добавлено

В главу "Приложение\ Структура имен переменных отчетных форм" добавлен раздел "Структура имен переменных формы 603".

В главу "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" добавлены разделы:

"Форма 302", содержащий описание таблицы настроек формы 302, выпускаемой согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2183-У.

"Форма 603", содержащий описание таблицы настроек для формы 603.

изменено
- В главе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" Раздел "Форма 302", содержащий описание таблицы настроек формы 302, выпускаемой согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2055-У, переименован в "Форма 302 до 2183-У".
- Из главы "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" удален раздел "Форма 302 до 2055-У".
удалено
- Из главы "Приложение\ Структура имен переменных отчетных форм" удален раздел "Структура имен переменных формы 302 до 2055-У".

02.07.2008

добавлено

В главу "Сводные данные" добавлено описание разделов:

"Централизованный импорт данных\ Параметры импорта";

"Централизованный экспорт данных\ Параметры экспорта";

"Сведение отчетов\ Параметры сведения".

изменено
- Значительно переработан раздел "Настройки\ Настройки параметров экспорта/ импорта/ сведения". Раздел переименован в "Настройки параметров экспорта/ импорта", оставлено описание граф формы КАТАЛОГИ ФАЙЛОВ_ЭКСПОРТИРУЕМЫХ и КАТАЛОГИ ФАЙЛОВ_ИМПОРТИРУЕМЫХ, остальные графы удалены. Соответствующие изменения внесены в раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройка параметров\ Параметры экспорта/импорта".
- В связи с реализацией установки параметров централизованного экспорта, импорта и сведения доработано описание разделов "Экспорт данных", "Импорт данных", "Сведение отчетов" главы "Технология работы с подсистемой\ Формирование сводных отчетов для многофилиальных банков".
- Раздел "Сводные данные\ Работа со сводными формами" переименован в "Сводные данные\ Переключить режим свод" и значительно доработан.
- Значительно доработан раздел "Сводные данные\ Отчет об отсутствующих данных". Добавлено описание параметров формирования отчета, а также описание формы для выбора отчетных форм, по данным которых требуется выпустить отчет об отсутствующих данных.
- Доработан раздел "Приложение\ Структура имен переменных стандартных форм\ Структура имен переменных формы 110".
- Актуализирована информация раздела "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ Форма 251".

19.05.2008
- изменено
  - По всему Руководству доработано описание граф типа ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВЕ ЗНАЧАЩИЕ ДАТЫ.
  - В разделе "Сводные данные\ Отчет об отсутствующих данных" доработано описание отчета об отсутствующих данных.
  - В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Система управления доступом в отчетности\ Настройка привилегий, влияющих на выпуск отчетов" доработано описание привилегии {0008}. Добавлена информация об информировании пользователя о неразрешенных привилегией узлах ТС при выпуске отчета.
  - В главе "Технология работы с подсистемой\ Формирование сводных отчетов для многофилальных банков" в разделы, описывающие экспорт, импорт и свод данных добавлена информация об автоматической маркировке флагом "Законченный" импортированных, экспортированных и сведенных данных.
  - В разделе "Отчетность\ Переменные формы\ Список расчетов формы\ Редактирование характеристик формы" в описание графы РЕЖИМ добавлено примечание о рекомендации выбора режима "Банк" при выпуске отчета по группировочному узлу.
  - Из раздела "Отчетность\ Переменные формы\ Список расчетов формы\ Редактирование характеристик формы\ Алгоритмы округления сумм баланса" удалено описание алгоритмов округления "В тысячах 4" и "В тысячах 5".
03.04.2008
- изменено
  - Руководство полностью переработано. Технологическое и справочное описание работы с подсистемой вынесены в отдельные главы.
  - В главе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" актуализирован список лицевых счетов для форм ФОР, 251, Приложение 7 (к 302-П), 501.

22.01.2008

добавлено

В Приложении "Структура имен переменных стандартных форм" добавлены разделы:

"Структура имен переменных ОПУ" – содержит описание структуры имен переменных Отчета о прибылях и убытках (формы 102 согласно Указанию ЦБР № 1376-У, Приложения № 4 по 302-П).

"Структура имен переменных формы 601" – содержит описание структуры имен переменных формы 601, реализованной согласно Указанию ЦБР № 1376-У (в редакции Указания ЦБР № 1881-У).

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка параметров подсистемы\ Настройка параметров программы" доработано описание графы НОМЕР "НАШЕГО" БАНКА.
В Приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ ФОР по 302-П" для строки 3 Приложения 2 добавлен счет 30222*.

В Приложении "Структура имен переменных стандартных форм":

Раздел с описанием структуры имен переменных формы 601, выпускаемой согласно требованиям Указаний ЦБР до вступления в силу Указания ЦБР № 1881-У, переименован в "Структура имен переменных формы 601 (до 1881-У)".

Раздел с описанием структуры имен переменных Отчета о прибылях и убытках, выпускаемого согласно Положению ЦБР № 205-П переименован в "Структура имен переменных ОПУ (форма 102 по1376-У, Приложение № 4 по 205-П)".

07.12.2007
- добавлено
  - В главу "Приложение" добавлен раздел "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц".
- изменено
  - В разделе "Особенности реализации подсистемы\ Назначение подсистемы и описание ее основных элементов\ Принципы работы с переменными\ Параметры переменных\ Переменные сложной структуры" добавлена информация о возможности для каждой структурной переменной просмотра (для дистрибутивных отчетных форм) или задания (для пользовательских отчетных форм) ключа структуры.
  - Переработан раздел "Приведение формы "Балансовые счета" к рабочему плану счетов" главы "Технология работы с системой\ Порядок выпуска отчетности\ Подготовка исходных данных\ Балансовые счета".
06.11.2007
- изменено
  - В разделе "Структура имен переменных формы 134" доработано описание структуры имен переменных формы 134 в связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 1881-У.
  - В раздел "Технология работы с подсистемой\ Порядок выпуска отчетности\ Подготовка исходных данных\ Балансовые счета\ "алгоритмы округления сумм баланса" добавлено описание алгоритма нормализации "В тысячах СМ".
- удалено
  - В связи с удалением пунктов меню "Сводные данные\ Выгрузка/удаление данных" и "Сводные данные/ Чтение выгруженный данных" удалены разделы "Выгрузка формы в отдельный файл", "Загрузка формы из файла" и "Удаление формы из базы данных" главы "Технология работы с подсистемой\ Работа с зарегистрированными отчетными формами".
  - Удалены разделы, содержащие описание структуры имен переменных формы 136.

07.08.2007

добавлено
- "Приложение\ Файл обмена".

изменено

В связи с реализацией экспорта структурных переменных отчетных форм внесены следующие изменения:

В раздел "Особенности реализации подсистемы\ Назначение подсистемы и описание ее основных элементов\ Принципы работы с операциями\ Системные алгоритмы" добавлено описание системных операций 31003 и 31004.

Переработаны разделы, описывающие процедуры централизованного экспорта/импорта данных "Технология работы с системой\ Формирование сводных отчетов для многофилиальных банков\…\ Экспорт (импорт) данных".

удалено
- "Приложение\ Форматы файлов экспорта/импорта".