Сервисы поддержки / Документация / Обработка расчетных документов

Обработка расчетных документов

Скачать документ(AccountDoc.pdf, 1488594)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Banking
Дата документа:18.06.2013

Описание документа

Данное руководство содержит описание работы с внутренними и межфилиальными расчетными документами в национальной и иностранной валюте средствами функциональных подсистем АС RS-Banking V.6.

Изменения документа

18.06.2013
- добавлено
  - Добавлен раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте\Ввод сведений об участниках операции по платежу".
- изменено
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки CB\PAYMENTS\CHECKMAXLENATTR.
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настроек CB\PAYMENTS\INITIATOROPER\INITIATOROPERTRANSIT и CB\PAYMENTS\INITIATOROPER\ INITIATOROPERUNKNOW.
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка межфилиальных расчетов" добавлено описание балансовых счетов, на которых открываются счета для категорий учета 1010 и 1011.
  - В разделы "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов", "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте" и "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских валютных документов" добавлена информация о возможности ведения списка участников операции по платежу.
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР" доработано описание балансовых счетов по категориям 1010 и 1011.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлено описание заполнения реквизита платежа ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ.
30.04.2013
- изменено
  - В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" доработан алгоритм проверки кода ВО в назначении платежа для входящих документов.

20.02.2013

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки реестра PS\PAYORDER\DEMAND\AUTOCREATENOTICE.
В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки реестра OLDDOC.
В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" доработано описание выполнения предобработки с учетом заполнения даты приема платежа к исполнению.
В разделах "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа" и "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для банковского ордера" доработано описание проверки остатков по счетам.
В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" доработано описание выполнения процедуры контроля с учетом примечания платежа "Дата приема к исполнению".
В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработано описание процедуры обработки отвергнутого документа.

В следующих разделах доработано описание проверки остатков по счетам:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка остатков по счетам для клиентского платежа".

21.02.2012

изменено

Доработаны описание и схемы проверок остатков на счетах для клиентских платежей и банковских ордеров на этапе предобработки в следующих разделах:

Добавлена информация о проверке документа по 117-И в раздел " Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа".
В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа\Алгоритм актуализации платежа" учтено наличие разноски при актуализации платежа.

26.12.2011
- изменено
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Открытие лицевых счетов" добавлено описание ограничений на открытие счета покрытия.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских ордеров" добавлена информация о влиянии настройки UNKNOWNRECACC.
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлена информация о настройке CB\PAYMENTS\PARAMETERS\SMARTADDADDR, доработано описание настройки FILLBANK.
  - Добавлена информация о допустимости списания\зачисления на спецбанковский счет в раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов".
  - Полностью переработано описание этапа предобработки расчетного документа в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа".
22.08.2011
- добавлено
  - "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка предобработки расчетных документов".
- изменено
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка ручной обработки" добавлено описание настройки CB\PAYMENTS\MANUAL_PROCESSING\NEEDCONTROL.
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов" доработано описание правил заполнения наименования и ИНН.
  - Доработано описание проверки остатков по счетам в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа".
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2" добавлена информация о датах в документе частичной оплаты.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлена информация о влиянии настройки CB\PAYMENTS\MANUAL_PROCESSING\NEEDCONTROL.

31.05.2011

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Отзыв межфилиального платежа".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Возврат межфилиального платежа".

изменено

Добавлено описание настройки COMMON \ КОМИССИИ \ ОКРУГЛЕН_ЧАСТИЧН_ОПЛ в раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы с картотеками №1, 2 и картотекой ожидания разрешения".
Доработано описание этапа предобработки клиентского платежа в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнении операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа".
Доработано описание алгоритма проверки свободного остатка в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнении операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка свободного остатка и резервирование средств".
Переработано информация о списании с картотеки в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнении операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР".

Добавлена информация о приоритетности документов в следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнении операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнении операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2".

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\ Выполнении операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2\Распределение суммы частичной оплаты" переработано описание алгоритма распределения суммы частичных оплат.

Добавлена информация о проверке на наличие у платежа запросов на отзыв в следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка незавершенного документа".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа".

17.02.2011

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка очередности и наличия документов в списке ожидающих поступлений".

изменено

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов" добавлена информация о правилах заполнения реквизитов банка получателя, о переопределении наименования клиента при смене даты платежа, а также и возможности корректировки реквизитов.

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\ Реквизиты налоговых и обязательных платежей" внесены следующие изменения:

Доработана таблица, в соответствии с которой осуществляется проверка КБК.

Изменено описание реквизитов налоговых и обязательных платежей.

Доработано описание контроля реквизитов налоговых и обязательных платежей.

Доработано описание показателя налогового периода.

Добавлена информация о возможности задания суммы проводки покрытия в следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских документов".

"Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских ордеров".

Удалена информация о проверке принадлежности счетов в разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских ордеров".

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" внесены следующие изменения:

Добавлена информация о проверке на наличие изменений в реквизитах при определении остатков по счетам.

Изменено описание сравнения очередности документа и приоритета претензии ареста.

Добавлена информация о сохранении даты поставки в раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Помещение в картотеку №2".
В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картоеке №2" добавлена информация о проверки на приоритетность документов с той же очередностью, но с более ранней датой поставки в картотеку№2.

Доработано описание проверки очередности претензий к счету плательщика с учетом типа бюджетного платежа на этапе предобработки и списания платежа из картотеки ОР в следующих разделах:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР".

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" добавлена информация о списании с картотеки платежным ордером.
Добавлена информация о вставке блока 29059 "Зачисление платежным ордером" в раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа".

удалено
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документов в картотеке №1\Изменение документа картотеки".
- "Сервисные возможности работы с расчетными документами\Перенос документов картотек".

05.07.2010

изменено

Доработано описание формирования претензии к счету плательщика в следующих разделах:

"Организация работы с расчетными документами\ Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка наличия картотеки к счету плательщика".

"Организация работы с расчетными документами\ Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР".

18.05.2010

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов \ Регистрация банковских ордеров".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка банковских ордеров".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке №2 \ Оплата документа картотеки №2 \ Распределение суммы частичной оплаты".

изменено

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройки ввода документов" добавлено описание настроек группы BBANK \ BANKORDER.
В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройка процедур обработки расчетных документов \ Настройка работы с картотеками №1, 2 и картотекой ожидания разрешения" добавлено описание настройки PS \ PAYORDER \ PAYORDER_I2.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Предобработка расчетного документа" добавлена информация о блоке 29058 "Предобработка банковского ордера" операции 4001 "Платежный документ".

Добавлена информация о банковских ордерах в следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Ожидание поступлений на счет".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Помещение в картотеку №2".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке №2".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке №2 \ Оплата документа картотеки №2".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке ожидания разрешения".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка отвергнутого документа".

21.04.2010

изменено

В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка отвергнутого документа" добавлена информация о том, что для исходящих платежей из бэк-офиса не предоставляется возможность завершения операции.

В связи с доработкой алгоритма расчета свободного остатка и формирования проводок были доработаны следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Предобработка расчетного документа \ Проверка свободного остатка и резервирование средств".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС \ Формирование и выполнение проводок по счетам МФР".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка незавершенного документа".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке №2".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке ожидания разрешения \ Списание документа из картотеки ОР".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Зачисление расчетного документа".

02.04.2010

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка наличия картотеки к счету плательщика".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка свободного остатка и резервирование средств".

изменено

Доработано описание проверки на терроризм в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа".

В связи с реализацией алгоритма расчета свободного остатка были доработаны следующие разделы:

Информация о том, что документы 3-й и 4-й очередности имеют одинаковый приоритет, добавлена в следующие разделы:

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлена информация о том, что если инициатором ареста являются налоговые органы, то документ, уменьшающий сумму претензии ареста, не создается.

08.02.2010
- добавлено
  - "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнении операции расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2\Сканирование документов картотеки №2".
- изменено
  - Добавлено описание порядка обновления ИНН и КПП плательщика/получателя в платеже в раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей".
  - Переработан раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнении операции расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2\Отзыв документа из картотеки №2".

13.01.2010

изменено

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" доработано описание способов помещения документа на ручную обработку.
Доработано описание информации о способах заполнения наименования и ИНН плательщика\получателя в разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов".
В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте\Оплата документов за счет претензий" добавлена информация о возможностях ввода претензий к закрытому лицевому счету.
Доработано описание условий установки признака целевого финансирования в раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте\Оплата документов за счет претензий\Движение целевых средств на основании расчетного документа".
Доработано описание информации о способах оплаты комиссии в разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских валютных документов".
Добавлена информация о проверки на совпадение даты значения платежа с операционным днем пользователя в раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Инициализация операции обработки".
Добавлена информация об изменении даты значения и даты операции на шагах операции в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа".
Доработано описание системных проверок на возможность исполнения срочного платежа, а также добавлена информация о проверке на принадлежность платежа к целевому финансированию в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа".
Доработано описание информация о расчете суммы НДС при частичной оплате в разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2".

Добавлена информация о проверки системного типа счета в следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2".

Добавлена информация об обработки документов с происхождением "Проценты" в следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2".

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" доработано описание информации о формировании проводки на счет незавершенных расчетов, а также добавлена информация о зачислении платежей при целевом финансировании.

06.11.2009

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа\Алгоритм актуализации платежа".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа\Актуализация курса".
- "Приложение. Используемые термины".

изменено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В разделе "Настройка ввода документов" доработано описание настройки FILLNAME, добавлено описание следующих настроек:

BBANK\CPORDER\ORDER\BASERATETYPE, FACTRATETYPE.

PS\CPORDER\ORDER\BASERATETYPE, FACTRATETYPE.

PS\INRQCUR\FACTRATETYPE.

АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ОТВЕТНЫЙ\FACTRATETYPE.

BANKACCSUBJECT.

В разделе "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" настройка PS\REQOPENACC\173-ФЗ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ ДО 116-И переименована в PS\REQOPENACC\173-ФЗ СЧЕТА НЕРЕЗИД С ОГРАНИЧ.

В раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка проводок платежей из бэк-офисов" добавлено описание настройки COMMON\ WORK_MODE\ INTEGRATED.

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В раздел "Регистрация расчетных документов" внесены следующие изменения:

Доработано описание правил ввода документов.

Добавлена информация о возможности ввода категорий и примечаний при создании макета.

Добавлена информация о параметрах валютной операции.

Доработано описание правил заполнения наименований плательщика и получателя.

Добавлена информация о курсе в следующие разделы:

"Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских валютных документов".

"Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских документов".

Доработано описание алгоритма проверки поля КБК и описание значений показателя налогового периода в разделе "Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей".

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа" добавлена информация о возможности изменения курса платежа.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" добавлена информация о проверках на принадлежность счетов в разноске банку плательщика (разноска по дебету) или банку получателя (разноска по кредиту).

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" добавлена информация о проверках при проведении по корсчету ЛОРО.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения\Списание документа из картотеки ОР" доработано описание процедуры списания платежного документа из картотеки ОР.

Добавлена информация об актуализации платежа и об удалении претензии вида "Резервирование" в следующие разделы:

"Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР".

"Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа".

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка срочных платежей" добавлен перечень условий, необходимых, для того чтобы платеж обрабатывался как срочный.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" доработана процедура переноса документов на ручную обработку.

Добавлена информация о настройке CB \ PAYMENTS \ DUPLICATE \ CHECKCONFORMITYSELECTION в следующие разделы:

"Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры контроля "двойным вводом"\Настройка процедуры в справочнике "Настройки банка".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа\Контроль "двойным вводом"\Выполнение процедуры контроля "двойным вводом".

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлена информация о разноске по кассовым символам и о формировании подтверждения.

Добавлена информация о процедуре пакетного изъятия из картотеки №1 в раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №1\Изъятие документа из картотеки №1".

23.07.2009

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Валютный контроль".
- "Сервисные возможности работы с расчетными документами\Передача документов другому операционисту".

изменено

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов" добавлена информация о параметрах валютной операции.

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" доработана процедура переноса документов на ручную обработку.

В разделы "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка невыясненного платежа\Списание с картотеки невыясненных сумм" и "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа\Перенаправление платежа в другой банк" добавлена информация об устанавливаемом шифре операции в дочернем документе.

19.06.2009

добавлено
- "Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройка работы с БЭСП".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документов, ожидающих пополнения корсчета Лоро".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа\ Обработка невыясненного платежа\ Перенаправление платежа в другой филиал".

изменено

В главе "Настройка системы для работы с расчетными документами" в разделе "Настройка ввода документов" доработано описание настройки FILLNAME.

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В раздел "Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Контроль документа" добавлена информация о проверках при проведении по корсчету ЛОРО.

В раздел "Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты" и его квитовка \ Выгрузка платежа" добавлена информация о работе с системой БЭСП.

В разделы, содержащие описание процедуры квитовки, добавлена информация о настройке KVTCONFUNDERGEN, а также о возможности выполнения квитовки с помощью Планировщика событий.

В раздел "Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \Обработка входящего платежа в картотеке корсчета Лоро" доработана информация о проверке достаточности средств на ЛОРО-счете.

В раздел "Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \Обработка транзитного платежа" добавлена информация о привязки претензии резервирования к дочернему документу.

В раздел "Регистрация расчетных документов" внесены следующие изменения:

Доработано описание правил ввода документов.

Добавлена информация о возможности ввода категорий и примечаний при создании макета.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Обработка невыясненного платежа\Списание с картотеки невыясненных сумм" доработано описание реквизитов дочернего документа.

24.04.2009
- изменено
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты" и его квитовка" доработана информация о проводках, формирующихся в результате выгрузки документа, в следующих подразделах:
    
    "Выгрузка платежа";
    
    "Квитовка исходящего платежа".
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Перепозиционирование платежа" добавлена информация о формировании проводок.

17.03.2009

изменено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройки ввода документов" добавлена информация о следующих настройках:

BBANK \ PAYORDER \ CLAIM\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

BBANK \ CPORDER \ ORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

BBANK \ CPORDER \ CLAIM\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

BBANK \ PAYORDER \ PAYMENT\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

CB\PAYMENTS\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

PS \ CPORDER \ ORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

PS \ INRQCUR\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

PS \ PAYORDER \ DEMAND\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

PS \ PAYORDER \ LETTEROFCREDIT\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

PS \ PAYORDER \ ORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

АРМ ПОЗИЦИОНЕРА \ ОТВЕТНЫЙ\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.

В раздел "Настройка схем расчетов\Определение схем расчетов по умолчанию" добавлена информация о настройке CB\PAYMENTS\POSITIONING\POSITIONING_SP_NAME.

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

Доработано описание условий заполнения наименования номера счета, наименования плательщика (получателя), наименования банка в разделе "Регистрация расчетных документов".

В раздел "Регистрация расчетных документов \ Параметры позиционирования внешних документов" добавлена информация о подвиде формируемого сообщения.

В раздел "Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте\Оплата документов за счет претензий\Обработка документов на исполнение ареста" добавлена информация о видах претензий.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" доработано описание условий помещения документа в картотеку ОР.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №1" удалено упоминание у возможности переноса документа в картотеку ОР.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Помещение в картотеку №2" доработано описание параметров проводки.

Переработан раздел "Операция обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения".

В разделе "Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка невыясненного платежа" доработаны условия помещения в картотеку невыясненных сумм.

28.01.2009
- изменено
  - В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройка работы со списками документов" удалено описание настройки COMMON\ACCESSRIGHTS\CHECKDOCACCESSATSCAN.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов" добавлена информация о правилах сохранения валютного документа.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов \ Регистрация клиентских валютных документов" добавлено описание особенностей заполнения валютного документа.
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке №2\Оплата документа картотеки №2" доработано описание частичной оплаты документов.
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке ожидания разрешения \Списание документа из картотеки ОР" доработано описание частичной оплаты документов.
18.12.2008
- изменено
  - В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройка процедур обработки расчетных документов \ Настройка процедуры контроля "двойным вводом\ Настройка процедуры контроля в справочнике «Настройки банка»" добавлено описание настройки CONTROL_OPER.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов \ Параметры позиционирования внешних платежей \ Перепозиционирование межфилиальных платежей" добавлено описание позиционирования внутренних платежей.
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Обработка акцептованных требований банка \ Обработка требований вне ЦАБС" добавлена информация об обработке сообщения в форме МТ 910.
  - В разделе "Организация работы с расчетными документами \ Обработка входящего платежа на закрытый счет" удалено описание настройки АРМ ПОЗИЦИОНЕРА / ПЕРЕМЕННЫЕ / CLOSEDACCOUNTREDIRECT.
- удалено
  - Удален раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройка процедур обработки расчетных документов \ Настройка процедуры перенаправления платежей, поступивших на закрытые счета".

05.11.2008

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов \ Параметры позиционирования внешних платежей \ Перепозиционирование межфилиальных платежей".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Перепозиционирование платежа \ Пакетное перепозиционирование платежей".
- "Сервисные возможности работы с расчетными документами \ Просмотр позиции корсчета".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции расчетного документа \ Обработка документа в картотеке ожидания разрешения".
- Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройка процедур обработки расчетных документов \ Настройка работы со срочными платежами".
- "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов \ Параметры позиционирования внешних документов \ Расчет исходящей даты перечисления платежа".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка срочных платежей \ Процедура расчета времени исполнения платежа".
- "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Предобработка расчетного документа\ Проверка необходимости постановки документа на картотеку №2".
- "Организация работы с расчётными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Ручная обработка документа \ Перенаправление платежа в другой банк".

изменено

В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация клиентских документов в национальной валюте \ Оплата документов за счет претензий" добавлена информация об определении свободного остатка на счёте клиента.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка межфилиальных документов" добавлена информация об удалении претензии вида "Резервирование".
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка инкассовых поручений к валютному счету" добавлена информация об удалении порожденного документа при откате шага исходной операции.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка акцептных требований банка" добавлена информация об обработке безакцептного требования.
В разделе "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Предобработка расчетного документа" доработано описание системного контроля реквизитов документа.
В разделе "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Предобработка расчетного документа \ Проверка необходимости постановки документа на картотеку №2" доработано описание обработки валютных платежей и платежных ордеров.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка незавершенного документа" добавлена информация об удалении претензии вида "Резервирование".
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Исполнение требования банка" добавлена информация об удалении порожденного документа при откате шага исходной операции.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке №2" добавлена информация о проверках на исполнение документа, помещённого в картотеку №2.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка документа в картотеке №2 \ Оплата документа картотеки №2" добавлено описание процедуры сканирования счетов, а также алгоритм расчет даты значения платежа.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка входящего платежа на закрытый счет" добавлена информация об удалении претензии вида "Резервирование".
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка невыясненного платежа" добавлена информация о возможных вариантах дальнейшей обработки.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов\ Параметры позиционирования внешних платежей" добавлено описание процедуры позиционирования.
В разделе "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Перепозиционирование платежа" переработано описание процедуры позиционирования.
В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами \ Настройка процедур обработки расчетных документов \ Настройка работы с картотеками №1, №2 и картотекой ожидания разрешения" добавлено описание категории учета 112 "Карт ОР".
Добавлена информация о проверке на наличие у плательщика категории "ИПДЛ" при сохранении документа, а также о заполнении ИНН и наименовании получателя/плательщика добавлена в раздел "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов".
Добавлена информация об особенностях подбора схем расчетов в раздел "Организация работы с расчетными документами \ Регистрация расчетных документов \ Параметры позиционирования внешних документов".
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Предобработка расчетного документа" добавлена информация о проверках на возможность исполнения срочного платежа.
В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Зачисление расчетного документа" добавлена информация о проводках при помещении документа на счет незавершенных расчетов.
Добавлена информация о проводках для случая, если платеж проведен у корреспондента, в раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты и его квитовка \ Квитовка исходящего платежа".

Существенно переработаны следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка срочных платежей".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС \ Формирование и выполнение проводок по счетам МФР \ Обработка межфилиальных документов, не проведенных в течение одного дня".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Обработка незавершенного документа".

"Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Ожидание поступлений на счет".

В раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа\ Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты" и его квитовка \ Выгрузка платежа" добавлена информация о фиксировании процедуры выгрузки в фискальном журнале и о признаке АВТОКОНТРОЛЬ ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ.
В главе "Организация работы с расчётными документами" доработано описание раздела "Операция обработки расчетного документа \ Обработка транзитных платежей".
Изменены ссылки на руководства в связи с реструктуризацией комплекта документации к подсистеме "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц".

удалено
- Удален раздел "Организация работы с расчетными документами \ Операция обработки расчетного документа \ Выполнение операции обработки расчетного документа \ Перенаправление платежа в другой филиал".

08.08.2008

добавлено
- "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних платежей\Перепозиционирование межфилиальных платежей".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Перепозиционирование платежа\Пакетное перепозиционирование платежей".
- "Сервисные возможности работы с расчетными документами\Просмотр позиции корсчета".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения".
- "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы со срочными платежами".
- "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов\Расчет исходящей даты перечисления платежа".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка срочных платежей\Процедура расчета времени исполнения платежа".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка необходимости постановки документа на картотеку №2".
- "Организация работы с расчётными документами\Операция обработки расчетного документа\ Ручная обработка документа\ Перенаправление платежа в другой банк".

изменено

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\ Параметры позиционирования внешних платежей" добавлено описание процедуры позиционирования.
В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Перепозиционирование платежа" переработано описание процедуры позиционирования.
В разделе "Настройка системы для работы с расчетными документами\ Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы с картотеками №1, №2 и картотекой ожидания разрешения" добавлено описание категории учета 112 "Карт ОР".
Добавлена информация о проверке на наличие у плательщика категории "ИПДЛ" при сохранении документа, а также о заполнении ИНН и наименовании получателя/плательщика добавлена в раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов".
Добавлена информация об особенностях подбора схем расчетов в раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов".
В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" добавлена информация о проверках на возможность исполнения срочного платежа.
В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлена информация о проводках при помещении документа на счет незавершенных расчетов.
Добавлена информация о проводках для случая, если платеж проведен у корреспондента, в раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты и его квитовка\Квитовка исходящего платежа".

Существенно переработаны следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка срочных платежей".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Помещение в картотеку №2".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ожидание поступлений на счет".

В разделе "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты" и его квитовка\Выгрузка платежа" добавлена информация о фиксировании процедуры выгрузки в фискальном журнале и о признаке АВТОКОНТРОЛЬ ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ.

В главе "Организация работы с расчётными документами" доработано описание следующих разделов:

"Операция обработки расчетного документа\ Обработка транзитных платежей".

"Операция обработки расчетного документа\ Обработка транзитного платежа".

03.07.2008
- изменено
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты" и его квитовка\Выгрузка платежа" добавлена информация о фиксировании процедуры выгрузки в фискальном журнале и о признаке АВТОКОНТРОЛЬ ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ.

26.06.2008

добавлено
- "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы со срочными платежами".
- "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов\Расчет исходящей даты перечисления платежа".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка срочных платежей\Процедура расчета времени исполнения платежа".
- "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа\Проверка необходимости постановки документа на картотеку №2".

изменено

Добавлена информация об особенностях подбора схем расчетов в раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов".
В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа" добавлена информация о проверках на возможность исполнения срочного платежа.
В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлена информация о проводках при помещении документа на счет незавершенных расчетов.
Добавлена информация о проводках для случая, если платеж проведен у корреспондента, в раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Выгрузка платежа в подсистему "Межбанковские расчеты и его квитовка\Квитовка исходящего платежа".

Существенно переработаны следующие разделы:

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка срочных платежей".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Помещение в картотеку №2".

"Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ожидание поступлений на счет".

07.05.2008

добавлено
- В главу "Организация работы с расчётными документами" добавлен раздел "Операция обработки расчетного документа\ Ручная обработка документа\ Перенаправление платежа в другой банк".
- В главу "Организация работы с расчетными документами" добавлен раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции расчетного документа\Обработка документа в картотеке ожидания разрешения".

изменено

В главе "Организация работы с расчётными документами" доработано описание следующих разделов:

"Операция обработки расчетного документа\ Обработка транзитных платежей".

"Операция обработки расчетного документа\ Обработка транзитного платежа".

В раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\ Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы с картотеками №1, №2 и картотекой ожидания разрешения" добавлено описание категории учета 112 "Карт ОР".
Информация о проверке на наличие у плательщика категории "ИПДЛ" при сохранении документа, а также о заполнении ИНН и наименовании получателя/плательщика добавлена в раздел "Организация работы с расчетными документами\Регистрация расчетных документов".

20.02.2008

изменено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

Информация о возможности задания для конкретного контрагента одного и того же номера счета в балансе контрагента, но в разных валютах, добавлена в раздел "Настройка схем расчетов\Заполнение справочника схем расчетов".

Информация о возможности использования дистрибутивных заданий планировщика добавлена в раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры помещения на счет незавершенных расчетов".

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

Информация об обработки событий в панели позиционирования платежа добавлена в раздел "Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов".

Добавлена информация о запрете отката операции по платежам, принятым к обработке в АС RS-Retail, в раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документов в бэк-офисах".

Описание настройки RS-LOANS\ ВЫГРУЗКА\ ЗАВЕРШАТЬ_ДОКУМЕНТ_RS-BANK добавлено в раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документов в бэк-офисах".

11.02.2008

добавлено
- В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" добавлен раздел "Настройка схем расчетов\Определение транспортной схемы для схемы расчетов".
- В главу "Организация работы с расчетными документами" добавлен раздел "Операция обработки расчетного документа\Ручная обработка документа\Уточнение реквизитов платежа".

изменено

В главе "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В разделе "Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов" доработана информация о параметрах, которые может задать пользователь при позиционировании.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Выгрузка платежа в подсистему «Межбанковские расчеты» и его квитовка\Выгрузка платежа" доработано описание процедуры выгрузки платежей из подсистемы «АРМ позиционера» в подсистему «Межбанковские расчеты».

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Обработка невыясненного платежа\Списание с картотеки невыясненных сумм" переработано описание процедуры списания денежных средств с картотеки невыясненных сумм.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Обработка невыясненного платежа\Возврат невыясненного платежа" доработано описание процедуры возврата денежных средств с картотеки невыясненных сумм.

31.10.2007

изменено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка ввода документов" добавлено описание настроек CB\PAYMENTS\ADDFILIALTONAME и АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ПЕРЕМЕННЫЕ\SYMB_MAY_CHANGE_INCOMING.

Добавлена информация о настройке параметров системных модулей –df: и -dflock: и настройке CB\PAYMENTS\SCROL\NODPRTFILTERCHECK в раздел "Настройка работы со списками документов".

В раздел "Настройка схем расчетов\Корсхемы для межфилиальных расчетов" добавлена информация о необходимости задания для счетов МФР связанного счета вида "Парный счет МФР".

Удалено упоминание о категории "Назначение платежа по 117-И" из раздела "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций".

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

Доработано описание формата отображения наименования плательщика (получателя) в разделе "Регистрация расчетных документов".

Добавлена информация о возможности задания только числовых значений в качестве ИНН и КПП плательщика\получчателя в разделы "Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей" и "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа в картотеке №1\Изменение документа картотеки".

Переработано описание кодов бюджетной классификации в разделе "Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей".

Удалена информация об удалении претензии при отвержении документа в разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа".

Добавлена информация об откате квитовки сводного платежа в раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка сводных платежей".

Доработано описание проверок на этапе предобработки документа в разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Предобработка расчетного документа".

Удалена информация о проверке корректного задания счета плательщика в разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка акцептных требований в картотеке".

Добавлена информация о восстановлении лимита овердрафта в раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа"

Информация о проверке фаз добавлена в разделы "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР", "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа".

Информация о запрете отката операции по платежам, принятым к обработке в АС RS-Retail, добавлена в раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа, переданного в другой бэк-офис".

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа, переданного в другой бэк-офис" добавлена информация об информировании пользователя при наличии связанного документа, изменяющего претензии.

Добавлена информация о заполнении примечания в разделы "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка платежа в картотеке НОСТРО-счета" и "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Возврат отвергнутого платежа отправителю".

Переработано описание параметров формируемого платежа в разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка невыясненного платежа\Возврат невыясненного платежа".

17.10.2007
- добавлено
  - "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы со сводными платежами".
  - "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка сводных платежей".

07.08.2007

добавлено
- В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" добавлен раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы с аккредитивами".

изменено

В главе "Настройка системы для работы с расчетными документами" были внесены изменения в следующие разделы:

Добавлено описание настроек CB\PAYMENTS\SCROL\HIGHLIGHTINVALIDACC и CB\PAYMENTS\SCROL\HIGHLIGHTREDSALDO в раздел "Настройка ввода документов".

Добавлено описание настройки CB\PAYMENTS\SCROL\SHOWPAYMENTGROUND в раздел "Настройка системы для работы с расчетными документами\Настройка работы со списками документов".

В раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" добавлена информация о справочнике "Назначение платежа по 117-И".

Доработано описание настроек процедуры сравнения наименования получателя в разделе "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки наименования получателя".

В главе "Организация работы с расчетными документами" изменены следующие разделы:

В раздел "Регистрация расчетных документов" добавлена информация о дополнительных реквизитах платежа, а также о способе отправки "срочно".

Добавлена информация о возможности выбора вида операции для документа в раздел "Операция обработки расчетного документа\Инициализация операции обработки".

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" добавлена информация о необходимости заполнения примечания "Причина отказа (возврата) платежа" при отвержении документа.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" приведено в соответствии с текущей реализацией описание действий по нажатию клавиши [F2] при обработке отвергнутого документа.

09.07.2007

добавлено

В главу "Организация работы с расчетными документами" добавлены разделы:

"Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских документов".

"Операция обработки расчетного документа\Обработка акцептных требований банка\Обработка требований в рамках ЦАБС".

"Операция обработки расчетного документа\Обработка акцептных требований банка\Обработка требований вне ЦАБС".

"Операция обработки расчетного документа\Операция обработки расчетного документа\Обработка акцептных требований банка в картотеке".

"Операция обработки расчетного документа\Операция обработки расчетного документа\Исполнение требования банка".

удалено
- В главе "Организация работы с расчетными документами" удален раздел "Регистрация расчетных документов\Регистрация банковских валютных переводов".

21.05.2007

изменено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры выбора бэк-офиса" добавлено описание настройки COMMON\ПЕРЕМЕННЫЕ\SYMB_NOT_BACK_ACCOUNTING.

Добавлена информация о формировании номера счета 90902 и описание настройки PS\PAYORDER\MEETI2_NUMBERPACK в раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка работы с картотеками №1 и 2".

В главу "Организация работы с расчетными документами" внесены следующие изменения:

Доработано описание алгоритма контроля КБК в разделе "Регистрация расчетных документов\Реквизиты налоговых и обязательных платежей".

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" добавлена информация об отвержении документа при визуальном контроле.

Дополнено описание реквизитов расчетного документа, доступных для изменений в картотеке, в разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\ Обработка документа в картотеке №1\Изменение документа картотеки".

Добавлена информация о влиянии настройки RS-RETAIL\ СЕРВИСНЫЕ\ БУХГАЛТЕРИЯ\ ВЫГРУЗКА\ ВЫПОЛНЕНИЕ_ОПЕРАЦИИ_ФРОНТ_ОФИСА на обработку платежа в АС RS-Banking в раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка документа, переданного в другой бэк-офис".

04.05.2007
- изменено
  - В раздел "Организация работы с расчетными документами\Операция обработки расчетного документа\Инициализация операции обработки" добавлено описание функции Создать Запрос () макроса mod1085.mac.

17.01.2007

добавлено

В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" добавлены следующие разделы:

"Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка процедуры проверки наименования получателя".

"Настройка процедур обработки расчетных документов\Настройка проводок платежей из бэк-офисов".

изменено

В главе "Настройка системы для работы с расчетными документами" доработаны следующие разделы:

"Настройка работы со списками документов", в который добавлено описание параметров выполнения системных модулей –df: и –dflock:.

"Настройка схем расчетов\Заполнение справочника схем расчетов". В разделе описаны особенности задания корреспондента в схеме расчетов, по которой будут передаваться налоговые платежи.

"Настройка схем расчетов\Определение схем расчетов по умолчанию", в который добавлен пример настройки корреспондентских отношений.

В главе "Организация работы с расчетными документами" доработаны следующие разделы:

В раздел "Регистрация расчетных документов" добавлена информация о правилах заполнения наименований плательщика и получателя. Также в разделе указано, что при создании расчетного документа в форме, предназначенной для ввода реквизитов налоговых платежей, можно задать данные по выгодоприобретателю.

В разделе "Регистрация расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов" доработано описание макроса клиринга.

В разделе "Регистрация расчетных документов\Регистрация клиентских валютных документов\Работа с транспортными сообщениями по валютным платежам" доработано описание процедуры перегенерации сообщений.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Инициализация операции обработки" добавлена информация о возможности инициализации операции обработки по входящим платежам путем запуска системного модуля 1085, доработано описание модуля №1085.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка внешних платежей на входящем направлении" добавлена информация о том, что платежи, для которых определен бэк-офис АС RS-Retail или АС RS-Loans, не помещаются в невыясненные в случае отсутствия счета получателя.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Контроль документа" доработано описание процедуры контроля.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлена информация о передаче на ручную обработку документов с неверным наименованием получателя.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Исполнение ИПВС" добавлена информация о заполнении причины отказа в случае отвержения ИПВС.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Зачисление расчетного документа" добавлена информация об особенностях выполнения проводки по зачислению средств для платежей, переданных из бэк-офисов АС RS-Securities.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Выгрузка платежа в подсистему «Межбанковские расчеты» и его квитовка\Выгрузка платежа" добавлена информация о возможности формирования отчета о порядке подбора параметров сообщения.

В разделе "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка невыясненного платежа" доработано описание причин помещения платежей в картотеку невыясненных.

В раздел "Операция обработки расчетного документа\Выполнение операции обработки расчетного документа\Обработка невыясненного платежа\Возврат невыясненного платежа" добавлена информация о заполнении типа сообщения в сформированном дочернем документе.

08.09.2006

добавлено
- В главу "Настройка системы для работы с расчетными документами" добавлен раздел "Настройка схем расчетов/Корсхемы для межфилиальных расчетов".

изменено

В главе "Настройка системы для работы с расчетными документами" доработаны следующие разделы:

В раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов/Настройка работы с картотеками №1 и 2" добавлена информация о заполнении параметров внебалансового счета 90902, в случае его автоматического открытия.

В раздел "Настройка процедур обработки расчетных документов/Настройка межфилиальных расчетов" добавлена информация о настройке ТС для филиалов, которые не входят в ЦАБС. Также в этот раздел добавлена информация о возможности открытия счетов МФР в соответствии с настройками категорий, требуемыми пользователям, для чего настраивается макрос mfr_acc.mac.

Информация об использовании вида кода, определяемого значением параметра COMMON\КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ\ВИД_КОДА_ФИЛИАЛА, при формировании номеров счетов по категориям учета добавлена в следующие разделы:

"Настройка процедур обработки расчетных документов/Настройка для работы с картотеками №1 и 2".

"Настройка процедур обработки расчетных документов/Настройка работы с ИПВС".

"Настройка процедур обработки расчетных документов/Настройка процедуры помещения на счет незавершенных расчетов".

"Настройка процедур обработки расчетных документов/Настройка работы с картотекой невыясненных сумм".

В главе "Организация работы с расчетными документами" доработаны следующие разделы:

В раздел "Регистрация расчетных документов" добавлена информация об особенностях ввода следующих реквизитов: дата платежа, номер счета получателя, данные банка получателя.

В раздел "Регистрация расчетных документов/Регистрация клиентских валютных документов/Работа с транспортными сообщениями по валютным платежам" добавлены сведения о подборе параметров формируемого сообщения по настройкам филиала, в котором открыта исходящая схема расчетов платежа.

В следующие разделы добавлена информация об особенностях обработки межфилиальных платежей и платежей в другие бэк-офисы при некорректном счете получателя:

"Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Обработка внутренних документов".

"Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Обработка межфилиальных документов".

"Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Обработка внешних исходящих платежей, переданных из бэк-офисов".

"Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Обработка внешних платежей на входящем направлении".

В раздел "Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Ручная обработка документа" добавлена информация о возможности помещения документа, который обрабатывается внутри ЦАБС, в отвергнутые. Доработано описание процедуры контроля документа после ручной обработки.

В разделе "Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Межфилиальные расчеты в ЦАБС/Формирование и выполнение проводок по счетам МФР" дополнено описание процедуры формирования проводок по счетам МФР.

В раздел "Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Выгрузка платежа в подсистему «Межбанковские расчеты» и его квитовка/Квитовка исходящего платежа" добавлена информация об обработке квитанций о доставке сообщений.

В раздел "Операция обработки расчетного документа/Выполнение операции обработки расчетного документа/Обработка невыясненного платежа" добавлена информация о порядке отбора платежей, помещаемых в картотеку невыясненных.