Выпуск регламентируемых отчетов (формы 100 - 300)

Изменения документа

• 25.06.2013
  
  • изменено
    • Доработано описание формы 125:
      

      В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 501". В раздел "Протокол расчета" добавлена информация об отражении в протоколе сведений о суммах, вошедших в расчет строк на пользовательском вводе по данным подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования". В связи с доработкой формы 125 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о номере Указания. В разделе "Требования к исходным данным" уточнены названия строк, для корректного расчета которых требуются исходные данные. Актуализирована информация в разделе "Протокол расчета".

    • В связи с доработкой формы 251 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У.
    • В связи с доработкой формы 301 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У.
    • В разделе "Вспомогательные формы" формы 345 уточнены параметры формы "Балансовые счета", с которыми должна быть выпущена эта форма для корректного расчета и нормализации формы 345.
• 18.04.2013
  
  • изменено
    • Доработано описание формы 125:
      

      В раздел "Требования к исходным данным" в описание параметра "Лицевой счет/ Примечание/ Дата погашения" добавлена информация о настройках, которые необходимо сделать для отражения в строке 11 отчета обязательств по 2-й части сделки прямого РЕПО. В раздел "Настройка перед первым запуском" формы 125 добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 125\ НАРАЩЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ. В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБР № 2926-У (часть 2) в разделе "Описание формы" уточнено понятие "ликвидных активов" в рамках формы 125. В раздел "Ограничения и допущения", а также в раздел "Настройка перед первым запуском" (параметр "Таблица настроек\ Таблица настроек формы 125") добавлена информация об использовании данных таблицы настроек для расчета подстрок 1.1, 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1. В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета.

• 29.01.2013
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 115 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2926-У доработаны разделы: "Описание формы" (добавлена информация об Указании № 2926-У), "Ограничение и допущение отчета" (добавлена информация).
    • Доработано описание формы 125:
      

      В связи с доработкой расчета строки 1 в раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о редактировании таблицы настроек формы 125, в раздел "Требования к исходным данным" добавлен параметр ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ\ ПРИМЕЧАНИЕ\ НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК, в раздел "Протокол расчета" добавлена информация для строки 1 по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов". В связи с доработкой расчета строки 13 в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлена настройка реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ СТР.13 ПО СРОКУ ОКОНЧ. ДОГОВОРА. В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБР № 2922-У в раздел "Описание формы" добавлен номер Указания № 2922-У, в раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о расчете строки 1 отчета, в разделе "Протокол расчета" доработан протокол расчета для строки 1 отчета. В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБР № 2926-У в раздел "Описание формы" добавлен номер Указания № 2926-У. В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация, необходимая для корректного отражения по графам отчета сумм операций по первой части сделки прямого РЕПО с учетом их переоценки, а также для корректного отражения по графам отчета сделок с производными финансовыми инструментами. В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Связанный объект\ Лицевой счет".

    • В связи с доработкой формы 128 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2926-У доработаны разделы: "Описание формы" (добавлена информация об Указании № 2926-У), "Ограничения и допущения" (актуализирован раздел), "Алгоритм формирования отчета" (актуализирована информация раздела). В разделах "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" и "Протокол расчета" доработано описание протоколов контроля и расчета соответственно.
    • В связи с доработкой формы 302 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2926-У доработаны разделы: "Описание формы" (добавлена информация об Указании № 2926-У), "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Требования к исходным данным", "Протокол расчета" (актуализированы номера строк отчета для Раздела 2).
• 15.10.2012
  
  • изменено
    • Для формы 110 доработан раздел "Протокол расчета" для строк отчета 1 – 24, 53 – 55, кроме строки 15.6 по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов".
    • Доработана форма 115:
      

      В связи с отражением в отчете строк 1.5 и 2.3 по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов" внесены изменения в разделы "Ограничения и допущения" и "Алгоритм формирования отчета". В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2835-У доработаны разделы: "Описание формы" – добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У, актуализировано описание формы. "Источники данных для отчета" – добавлена информация об источниках данных для Раздела 4 отчета. "Ограничения и допущения отчета" – добавлена информация об ограничениях в части п.4 Раздела "Справочно". "Алгоритм формирования отчета" – актуализирована информация данного раздела. "Настройка перед каждым запуском" – добавлено описание переменных ручного ввода для заполнения пункта 4 Раздела "Справочно" отчета. "Протокол расчета" – добавлена информация в части Раздела 4 отчета. "Экспорт данных во внешние источники" – доработана информация о форматах файла экспорта в программный комплекс kliko.exe.

    • Доработана форма 118:
      

      В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2808-У доработаны разделы: "Описание формы" – добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2808-У. "Требования к исходным данным" – доработано описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Коэффициент КРВ", добавлено описание параметров "Лицевой счет\ Примечание\ Дата включения гарантии в расчет КРВ" и "Лицевой счет\ Примечание\ Дата исключения гарантии из расчета КРВ". В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2835-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У.

    • Доработана форма 128:
      

      В раздел "Протокол расчета" добавлена информация о корректирующих операциях. В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2835-У доработаны разделы: "Описание формы" – добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У. "Ограничения и допущения отчета" – добавлена информация об ограничениях в части кредитных договоров с плавающей процентной ставкой. "Алгоритм формирования отчета" – добавлена информация о расчете строки 7.3 отчета.

    • Доработана форма 302:
      

      В раздел "Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о возможности экспорта рассчитанных данных формы в ПТК ПСД. В связи с доработкой печатной формы отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2835-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У. В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об учете требований абзаца 6 пункта 2.1 "Порядка составления и предоставления отчета по форме 0409302" Указания ЦБ РФ № 2332-У. В раздел "Ограничения и допущения отчета" добавлена информация об ограничениях, связанных с определением кода ОКАТО.

    • Доработана форма 202:
      

      В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана процедура контроля исходных данных: добавлено описание контроля кассовых счетов и проводок. В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлены требования о наличии на лицевых счетах типа счета "А – счет кассы". В раздел "Требования к исходным данным" добавлен параметр "Лицевой счет\ Анкета лицевого счета\ Тип счета". В связи с доработкой печатной формы отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2835-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У. Из описания формы исключено упоминание о счете 20207. В связи с доработкой алгоритма формирования показателей отчета по форме 345 существенно переработаны разделы "Описание формы", "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Вспомогательные формы". Актуализированы разделы "Требования к исходным данных" (добавлен параметра Календарь\ Календарь) и "Настройка перед первым выпуском отчета" (добавлены настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ ВЫХОДН. И РАБ. ДНИ ПО КАЛЕНДАРЮ и REPTREG/ REP_ GROUPS/ ФОР/ ВЫХОДНОЙ НА 1-Е ЧИСЛО, а также описание таблицы настроек формы 345, удалены неиспользуемые параметры).

• 19.06.2012
  
  • изменено
    • В раздел "Экспорт данных во внешние источники" формы 128 добавлена информация о возможности экспорта рассчитанных данных формы в ПТК ПСД.
    • Из раздела "Протокол расчета" формы 129 удалена графа СРОК ДОГОВОРА.
    • В раздел "Описание формы" формы 155 добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2742-У.
    • Доработано описание формы 251:
      В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями Указания ЦБ РФ № 2742-У. Удалено упоминание о Разделе 5 отчета. В раздел "Ограничения и допущения" добавлено ограничение по операциям по незавершенным расчетам, факторинговым и форфейтинговым операциям. В разделе "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Субъект – Категория – Тип субъекта".

      В связи с доработкой строк отчета, соответствующих платежам, представленным электронно, внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Требование к исходным данным" доработано описание параметра "Лицевой счет – Категория – Вид связи". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 251\ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА.

    • Доработано описание формы 302:
      В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями Указания ЦБ РФ № 2742-У. В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что в Разделе 1 отчета все кредиты (очередные транши) заемщику отражаются по действующим за дату отчета кодам ОКАТО и ОКВЭД заемщика. Внесены правки в раздел "Протокол контроля".

      В связи с автоматизацией расчета граф 6-9 Раздела 1 по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов":
      

      Доработаны разделы "Источники данных для отчета" и "Алгоритм формирования отчета". В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении, накладываемом при расчете графы 5. В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметров "Лицевой счет – Категория – Классификация кредитов", "Лицевой счет – Связанный объект – Счет неиспольуземых кредитных линий", удален параметр "Справочники – Территориальная структура банка – Параметры". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 302/ ВАЛЮТА ПО КУРСУ. Доработан раздел "Протокол расчета" в части граф 4 и 5 Раздела 1 отчета по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов".

    • В связи с доработкой формы 134 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2809-У внесены изменения в разделы:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2809-У. В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Примечание\ Прибыль/убыток по ПФИ прошлых лет, исключаемые из расчета Капитала". В разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметра "Отчетная форма\ Переменная формы\ Значение стандартной переменной". Добавлено описание переменных, значения которых следует ввести вручную.

    • В связи с доработкой формы 115 согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У доработаны разделы:
      

      "Описание формы" – актуализирован номер Указания ЦБ РФ, в редакции которого выпускается форма. "Источники данных для отчета" – информация актуализирована в связи с доработкой печатной формы отчета. "Ограничения и допущения" – актуализирована информация по ограничениям. "Требования к исходным данным" – доработано описание параметра "Лицевой счет – Категория – Вид актива". "Протокол расчета" – дополнено описание протокола в части пунктов 4 и 5 Раздела "Справочно".

• 17.02.2012
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 110 согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями этого Указания.
    • В связи с откатом изменений, внесенных по Указанию ЦБ РФ № 2613 в форму 118, актуализирован раздел "Описание формы" (удалено упоминание об Указании № 2613-У), доработан раздел "Требования к исходным данным" (удалены параметры "Субъект\ Категория\ Код ОКОПФ", "Субъект\ Данные субъекта\ Уставной капитал организации", актуализировано описание параметров "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 118", "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Расшифровки", "Субъект\ Принадлежность\ Принадлежность субъекта").
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 128 добавлена информация об исключении из расчета строк 1–6 и 7.1 операций по кредитным договорам с плавающей процентной ставкой.
    • В связи с доработкой формы 134 согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями этого Указания.
    • В связи с доработкой формы 202 согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями этого Указания.
    • В связи с доработкой формы 301 согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями этого Указания.
• 02.11.2011
  
  • изменено
    • Доработано описание формы 115:
      

      В связи с доработкой строк 1.1 – 1.4 раздела "Справочно" по данным АС RS-Loans V.6 дополнена информация раздела "Ограничения и допущения" (добавлена информация о строках 1.1 – 1.4 раздела "Справочно"). В связи с доработкой строк 3.4 и 3.5 раздела 1 отчета по данным п/с "Главная книга бэк-офисов" внесены изменения в раздел "Требования к исходным данным" (дополнены описания параметров "Лицевой счет\ Категория\ Вид актива" и "Лицевой счет\ Категория\ Классификация кредитов").

    • В связи с доработкой формы 118 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2613-У актуализирован раздел "Описание формы" (добавлено упоминание об Указании № 2613-У), доработан раздел "Требования к исходным данным" (добавлены параметры "Субъект\ Категория\ Код ОКОПФ", "Субъект\ Данные субъекта\ Уставной капитал организации", дополнено описание параметров "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 118", "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Расшифровки", "Субъект\ Принадлежность\ Принадлежность субъекта").
    • В разделе "Настройка перед первым запуском" формы 129 доработано описание таблицы настроек (параметр "Таблица настроек\ Таблица настроек формы 129"). Актуализировано название граф таблицы.
    • В связи с доработкой формы 202 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2627-У доработаны следующие разделы: "Описание формы" (добавлена информация об Указании № 2627-У), "Алгоритм формирования отчета" (актуализировано название строк настоечной таблицы и алгоритм определения подразделения, в котором сформирована проводка), "Требования к исходным данным" (добавлено описание параметра "Субъект\ Категория\ Тип субъекта"), "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" (доработан алгоритм контроля исходных данных).
    • В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 302 доработан алгоритм отбора данных для Раздела 1 по информации подсистемы "Кредитование" АС RS-Loans. V.6.
• 04.08.2011
  
  • изменено
    • Доработано описание формы 110:
      

      В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2539-У доработаны следующие разделы: "Описание формы" (добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 2539-У), "Источники данных для отчета" (теперь показатели раздела IV рассчитываются не только по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов", но и по данным АС RS-Loans), "Требования к исходным данным" (доработано описание части параметров, добавлено описание новых параметров), "Протокол расчета" (добавлена часть для раздела IV отчета, доработан протокол для остальных разделов отчета), удалены разделы "Вспомогательные формы" и "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)". В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2627-У в раздел "Описание формы" добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 2627-У.

    • В связи с доработкой формы 115 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2627-У в раздел "Описание формы" добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 2627-У.
    • Доработано описание формы 118:
      

      В связи с автоматизацией расчета коэффициента риска актива по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов" (только для счетов главы А) доработано описание формы 118. Внесены изменения в разделы "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 118\ КРА НЕ АВТОМАТИЗИРОВАН), "Настройка перед каждым запуском" (доработано описание параметра "Значение структурной переменной"), "Требования к исходным данным" (добавлены параметры "Субъект\ Обслуживание клиентов\ Вид обслуживания", "Лицевой счет\ Анкета лицевого счета\ Код клиента", "Лицевой счет\ Связанный объект\ Контрагент по операциям" доработано описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Коэффициент риска актива"), "Выпуск отчета" (доработано описание предварительного и окончательного расчета формы). В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2513-У в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ УЧАСТНИКИ СНГ.

    • В связи с доработкой формы 302 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2627-У в раздел "Описание формы" добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 2627-У.
• 22.04.2011
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 115 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2539-У выполнены следующие изменения: в раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У; доработан раздел "Ограничения и допущения" (добавлено ограничение, накладываемое на расчет граф 9 – 12 Раздела 1 по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов"); "Алгоритм формирования отчета"; переработан раздел "Требования к исходным данным"; "Протокол расчета".
    • В связи с доработкой атрибута Eq3_5 формы 134 доработано описание разделов "Требования с исходным данным" (доработано описание значений категории лицевого счета "Категория для отчетности\ Для формы 134") и "Настройка перед каждым запуском" (актуализирован перечень переменных, заполняемых вручную).
    • В раздел "Экспорт данных во внешние источники" формы 155 добавлена информация о возможности эскпорта данных формы на внутримесячные даты.
    • Доработано описание формы 302:
      

      В связи с интеграцией формы с подсистемой "Депозиты" доработаны разделы "Источники данных для отчета" и "Алгоритм формирования отчета" (добавлена информация о подсистеме "Депозиты", как об одном из источников данных для формирования отчета), "Ограничения и допущения" (добавлена информация об ограничении, накладываемом на расчет строки 1.1. Раздела 2 по данным подсистемы "Депозиты"), "Требования к исходным данным" (добавлен параметр "Договор депозита\ Параметры\ Пользовательские поля", доработаны параметры группы "Лицевой счет\ Категория"), "Протокол расчета" (доработан протокол расчета в части Раздела 2 отчета). В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о необходимости открытия счетов ОДБ по объектам системы АС RS-Loans.

• 10.03.2011
  
  • изменено
    • Доработана форма 115:
      

      В связи с доработкой формы 115 согласно Проекту изменений от 26.05.10 г. в Положение № 302-П в разделе "Требование к исходным данным" доработано описание параметров "Лицевой счет\ Категория\ Вид актива", "Лицевой счет\ Категория\ Классификация кредитов" (добавлены необходимые счета). В связи с реализацией в системе механизма "Новые проценты" внесены изменения в раздел "Требования к исходным данным": добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Процентный договор\ Счета по учету процентов". В связи с реализацией возможности экспорта рассчитанных данных формы как за период выпуска формы (месяц), так и на внутримесячную дату, доработан раздел "Экспорт данных во внешние источники".

    • Доработана форма 118:
      

      Согласно Указанию ЦБР от 03.11.2010 г. № 2324-У выполнены следующие изменения: В раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2324-У. Доработан раздел "Ограничения и допущения". В раздел "Требования к исходным данным" добавлен параметр "Субъект\ Принадлежность". В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлен параметр "Значение стандартной переменной". Согласно Указанию ЦБР от 13.12.2010 г. № 2539-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У.

    • Доработана форма 128:
      

      Доработан раздел "Алгоритм формирования отчета". Удалено упоминание об отборе кредитных договоров с типом операции "Оплата гарантии", добавлена информация о типе отбираемых договоров АС RS-Loans ("Кредитный договор"). В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У в разделе "Описание формы" доработано описание печатной формы отчета, добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. Также доработан раздел "Протокол расчета" (удалено упоминание о сделках МБК, добавлена информация об отражении в протоколе значения настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 128/ ОКРУГЛЕНИЕ СРЕДНИХ СРОКОВ).

    • Доработана форма 125:
      

      В связи с доработкой формы 125 согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. В связи с переработкой ТЗ на форму 125 в разделе "Описание формы" доработано описание формы отчета, в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметров "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Классификация ценных бумаг" (актуализирован номер строк отчета, при расчете которых учитывается значение этого параметра), исправлены опечатки. В связи с переводом расчета по данным подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования" на пользовательский ввод доработаны разделы "Ограничения и допущения отчета" (добавлена информация о ручном вводе данных по межбанковским кредитам), в раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлено описание параметра "Отчетная форма\ Переменная формы\ Значение струткурной переменной". В связи с реализацией в системе механизма "Новые проценты" доработаны разделы "Алгоритм формирования отчета" (добавлена информация о рассмотрении процентных договоров по лицевым счетам подсистемы "Главная книа бэк-офисов"), "Требования к исходным данным" (удален параметр "Лицевой счет\ Связанный объект\ Счет процентов", добавлен параметр "Лицевой счет\ Процентный договор\ Графики расчета, начисления и оплаты процентов"), в разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета.

    • Доработана форма 129:
      

      В связи с интеграцией формы 129 и подсистемы "Депозиты юридических лиц" доработано описание режимов "Источники данных для отчета" (добавлена информация о подсистеме "Депозиты юридических лиц"), "Ограничения и допущения отчета" и "Настройка перед каждым запуском" (актуализирована информация), "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" (удалено условие о проверке сроков), "Протокол расчета" (добавлен блок "Нефинансовые организации"). В связи с доработкой формы 129 согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У доработаны разделы "Описание формы" (добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У), "Требования к исходным данным" (удален параметр "Субъект\ Анкета субъекта\ Предприниматель"), "Протокол расчета" (доработано описание протокола) В раздел "Получение сводного отчета" добавлено описание алгоритма получения сводного значения для строк 7.1 и 7.2 отчета.

    • Доработана форма 202:
      

      В раздел "Требования к исходным данным" добавлен параметр "Субъект\ Категория\ справочник ОКАТО". В связи с доработкой формы 202 согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У: В раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. Из разделов "Ограничения и допущения", "Алгоритм формирования отчета", "Вспомогательные формы", "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" удалено упоминание о счете 20206.

    • В связи с доработкой формы 251 согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информации о том, что из расчета разделов 2 и 3 исключаются только операции по возврату денежных средств со счетов по учету невыясненного назначения. В раздел "Алгоритм формирования отчета" дополнено условие об отборе проводок, данные которых используются дл расчета Разделов 2 и 3 Отчета. В раздел "Требование к исходным данным" добавлено описание параметров "Лицевой счет\ Анкета лицевого счета\ КОД КЛИЕНТА", "Лицевой счет\ Связанный объект\ Контрагент по операциям", "Лицевой счет\ Категория\ Вид\ Счет по начисленным комиссиям".

    • В связи с доработкой формы 301 согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У выполнены следующие доработки:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. Доработан раздел "Требования к исходным данным". Из раздела удалено описание параметров "Лицевой счет\ Анкета лицевого счета\ Время проведения операции" и "Лицевой счет\ Примечание\ Дата погашения". Добавлен параметр "Субъект\ Принадлежность\ Центральным банком" В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета формы.

    • Доработана форма 302:
      

      В связи с автоматизацией расчета строки 4 Раздела 1 доработаны разделы: "Алгоритм формирования отчета" – добавлена информация об автоматическом расчете строки 4 Раздела 1; "Ограничения и допущения" – удалена информация о заполнении строки 4 Раздела 1 отчета вручную; "Настройка перед каждым запуском"– удалена информация о задании вручную значения переменной, соответствующей строке 4 Раздела 1; "Протокол расчета" – добавлено описание графы ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. В рамках описания формы 302 конкретизировано название подсистемы АС RS-Loans ("Кредитование"), данные которой используются для расчета формы. В связи с интеграцией подсистемы "Регламентируемая отчетность" с подсистемой "Депозиты" доработаны разделы: "Источники данных для отчета" и "Алгоритм формирования отчета" – добавлена информация о подсистеме "Депозиты", как об одном из источников данных для формирования отчета; "Требования к исходным данным" – добавлен параметр "Договор депозита\ Параметры\ Пользовательские поля", доработаны параметры группы "Лицевой счет\ Категория"; "Протокол расчета" – доработан протокол расчета в части Раздела 2 отчета. В связи с доработкой формы 302 согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У выполнены следующие доработки: В раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 345". Актуализировано описание параметра "Договор депозита\ Параметры\ Пользовательские поля". В разделе "Протокол расчета" доработан протокол расчета в части Раздела 2 отчета.

• 30.12.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Алгоритм формирования отчета" форм 110 и 251 актуализирован алгоритм отбора проводок для учета в отчетах исправительных оборотов.
    • Из раздела "Алгоритм формирования отчета" форм 110, 115, 118, 125, 128, 129, 155, 302 и 345 удалено упоминанием об использовании объектов RS-Vox для поступления информации из различных автоматизированных систем в подсистему "Регламентируемая отчетность" с целью получения расчетных данных для отчета.
    • В связи с доработкой формы 134 согласно требованиям Проекта изменений от 07.10.10 г. в Положение ЦБР № 302-П выполнены следующие изменения:
      

      В раздел "Форма отчета" добавлена информация о возможности выпуска отчета согласно Проекту изменений от 07.10.10 г. в Положение № 302-П. В разделе "Требования к исходным данным" актуализировано описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 134" в части значения, используемого для расчета строки 502 отчета.

• 13.08.2010
  
  • изменено
    • В связи с реализацией интеграции формы 125 и подсистемы "Депозиты юридических лиц" доработано описание формы 125:
      

      В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об использовании для целей отчета данных по договорам депозитов. В разделе "Протокол расчета" добавлено описание части протокола по данным подсистемы "Депозиты юридических лиц". В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Договор АС RS-Loans\ Работа\ График выплаты/начисления процентов", доработано описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Классификация ценных бумаг". В раздел "Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о возможности выгрузки в программу ЦБ РФ kliko.exe данных формы, рассчитанной как за период "месяц", так и за период "день".

    • В связи с доработкой формы 251 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2470-У в описание формы внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы Указанию ЦБ РФ № 2470-У. В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация об учете операций по погашению и выдаче займов в разделах 2 и 3. В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание условий отбора проводок для расчета раздела 4 отчета. В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 251".

    • В раздел "Требования к исходным данным" формы 134 добавлено описание параметра "Субъект\ Категория\ Код ОКОПФ".
    • В связи с доработкой формы 301 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2470-У в описание формы внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы Указанию ЦБ РФ № 2470-У. В разделе "Требования к исходным данным" актуализирован список счетов параметра "Лицевой счет\ Примечание\ Дата погашения". В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета.

    • В связи с доработкой формы 302 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2470-У в описание формы внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы Указанию ЦБ РФ № 2470-У. В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что в отчете не отражаются требования подпункта 2.2 Указания ЦБ РФ № 2332-У. В разделе "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 302". Из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ РАСЧЕТ СРОКА.

• 02.06.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Вспомогательные формы" формы 134 доработано описание параметра "Форма 134".
    • Доработано описание формы 251:
      

      В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма определения шифра проводки, доработано описание внутренней проводки. В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета формы.

    • В раздел "Требования к исходным данным" формы 345 добавлено описание параметра "Категория для отчетности/ Для формы 345".
  • удалено
    • Удалено описание формы 157.
• 25.03.2010
  
  • изменено
    • В связи с дублированием системной процедуры контроля рассчитанных данных формы 134 с процедурой контроля рассчитанных данных этой формы в программу ЦБ РФ kliko.exe удален раздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)".
    • В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 202 доработано описание алгоритма формирования кода ОКАТО. Также актуализировано название отчета.
    • В связи с доработкой формы 251 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (доработано описание формы и добавлена информация о номере Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма), "Ограничения и допущения", "Алгоритм формирования отчета", "Требования к исходным данным" (добавлено описание параметра "Платеж\ Позиционирование платежа"), "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настроек реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 251/ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДПП и REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • Доработано описание формы 302:
      

      В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание заполнения параметра "Субъект\ Категория\ Справочник ОКАТО". В разделе "Настройка перед первым запуском" доработано описание таблицы настроек формы 302.

    • В связи с доработкой формы 345 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (добавлена информация о номере Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма), "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
• 02.02.2010
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 110 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У внесены изменения практически во все разделы описания отчета.
    • В связи с доработкой формы 115 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны практически во все разделы описания отчета. В частности, в раздел "Требования к исходным данным" добавлены параметры "Лицевой счет\ Связанный объект\ Счет срочной задолженности", "Портфель\ Параметры\ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ и НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ портфеля АС RS-Loans", "Портфель\ Параметры\ Категории портфеля" и "Субъект\ Категория\ Субъект малого и среднего предпринимательства". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настроек реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У и REPTREG \ REP_GROUPS \ ФОРМА 115 \ СРОЧНЫЕ % В ГРАФАХ ПРОСРОЧКИ.
    • В связи с доработкой формы 118 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (добавлена информация о номере Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма), "Алгоритм формирования отчета" (раздел доработан) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • В связи с доработкой формы 128 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У внесены изменения практически во все разделы описания отчета.
    • В связи с доработкой формы 155 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (добавлена информация о номере Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма), "Алгоритм формирования отчета" (раздел доработан) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • В связи с доработкой формы 302 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • В раздел "Протокол расчета" для форм 110, 115 и 155 добавлена информация о возможности формирования протокола расчета в сокращенной форме.
• 30.12.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Требования к исходным данным" формы 115 доработано описание параметров "Лицевой счет – Примечание – Дата погашения" и "Лицевой счет – Примечание – Для ф. 115 Сумма просроченных требований".
    • В связи с приведением формы 118 согласно требованиям Указания ЦБР № 2254-У внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Форма отчета" актуализирован номер Указания ЦБР, согласно которому выпускается форма. В раздел "Ограничения и допущения отчета" добавлена новая информация. В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет – Примечание – Компенсация", описание требования о задании принадлежностей субъектов, доработано описание параметра "Лицевой счет –Категория – Категория для отчетности/ Форма 118". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REGROUPS\ COMMON\ ДАТА_2254У.

    • В связи с доработкой формы 125 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
      В связи с прекращением использования данных подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования" и подсистем АС RS-Securities для формирования отчетной формы 125 доработано ее описание. Из разделов "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Требования к исходным данным" удалена информация, относящаяся к вышеперечисленным подсистемам. Переработан раздел "Протокол расчета". Добавлен раздел "Получение сводного отчета".
    • В связи с приведением формы 134 согласно требованиям Указаний ЦБ РФ № 2241-У и № 2332-У доработаны разделы "Требования к исходным данным" и "Настройка перед каждым запуском".
    • В связи с приведением формы 202 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2332-У актуализирована информация разделов "Форма отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REGROUPS\ COMMON\ ДАТА_2332У.
    • В связи с приведением формы 301 согласно требованиям Указаний ЦБ РФ № 2332-У внесены изменения в разделы: "Форма отчета" (актуализирован номер Указания ЦБР, согласно которому выпускается отчет), "Требования к исходным данным" (добавлен параметр "Лицевой счет – Категория – Для формы 301"), "Настройка перед первым запуском" (добавлена настройка реестра REPTREG\ REGROUPS\ COMMON\ ДАТА_2332У).
    • В разделе "Требования к исходным данным" формы 302 доработано описание параметра "Субъект – Категория – Справочник ОКАТО".
    • В связи с доработкой ОПУ по форме 102 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • В связи с доработкой формы 129 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У внесены изменения в ряд разделов формы:
      

      "Описание формы" – доработано описание раздела, изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма; "Источники данных для отчета" – удалена информация об использовании данных подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования" и депозитов юридических лиц; "Ограничения и допущения отчета" – раздел полностью переработан; "Алгоритм формирования отчета" – раздел полностью переработан; "Настройка перед первым запуском" – добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У; Добавлен раздел "Настройка перед каждым запуском"; "Протокол расчета" – удалена информация в части формирования протокола по данным подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования"; "Получение сводного отчета" – доработана информация об автоматическом пересчете данных формы после свода.

• 11.09.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Требования к исходным данным" формы 110 доработано описание параметра "Лицевой счет –> Категория\ Категория для отчетности/ Для формы 110". Также доработан раздел "Протокол расчета" (добавлено описание граф протокола).
    • Доработано описание формы 115:
      

      В разделе "Настройка перед первым запуском" доработано описание таблицы настроек формы 115 (добавлены графы таблицы). В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настроек реестра СВ\ РЕЗЕРВЫ\ ПРОЦЕНТ ПО НЕПРОСРОЧ. ТРЕБ-ЯМ и СВ\ РЕЗЕРВЫ\ СЧЕТА ДЛЯ РАСЧ. ПРОСРОЧ. ТРЕБ, REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 115\ УЧИТЫВАТЬ ВНЕБАЛАНС. ПРОЦЕНТЫ, REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 115\ НАЧИСЛЕНИЕ КОМИССИЙ. В раздел "Требование к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет –> Примечание\ Для ф. 115 – сумма просроченных требований", доработано описание ряда параметров. В раздел "Протокол расчета" добавлено описание граф протокола расчета.

    • В связи с доработкой алгоритма определения значения ставки рефинансирования ЦБ, для форм 128 и 129 выполнены изменения:
      

      Из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РУБ. В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" изменен источник получения ставки рефинансирования ЦБ.

    • В разделе "Требования к исходным данным" формы 155 в описание параметров "Лицевой счет\ Примечание\ Процент резервирования" и "Лицевой счет\ Категория\ Категория качества" добавлена информация о том, что если для лицевого счета не заданы эти параметры, то процент резервирования и категория качества определяются по клиенту лицевого счета. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра CB\ РЕЗЕРВЫ\ МИН. ПРОЦЕНТ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ\ РВП.
    • Доработано описание формы 202:
      

      Доработаны разделы "Источники данных для отчета" (структурировано описание источников данных для отчета), "Алгоритм формирования отчета" (добавлена информация о задании в таблице настроек формы 202 счетов, по данным которых составляется отчет, и корреспонденция с которыми должна быть исключена из расчета,), "Настройка перед каждым запуском" (удалено описание о переменных формы PNOTEK_*), "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" (доработано описание процедуры контроля). В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание таблицы настроек формы 202.

    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 251 добавлена информация об алгоритме учета исправительных оборотов при выпуске формы.
    • Доработано описание формы 301:
      

      В разделе "Вспомогательные формы" доработано описание сообщения, выдаваемого при отсутствии рассчитанной формы "Балансовые счета" или наличии неопределенных значений ее переменных. В раздел "Протокол расчета" добавлено описание протокола расчета.

  • удалено
    • Удалено описание следующих разделов:
      

      Форма 115 до 1848-У "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности". Форма 155 до 1579-У "Сведения о резервах на возможные потери". Таблица динамики показателей к форме 202 до 1881-У. Форма 202 до 1881-У "Отчет о кассовых оборотах". Форма № 350 "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации".

• 11.09.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Выпуск отчета" ОПУ (форма 0409102) доработано описание алгоритма нормализации – добавлен счет 70611.
    • Доработано описание выпуска ФОР:
      

      В связи с доработкой алгоритма расчета ФОР за первый и последний день отчетного периода внесены изменения в следующие разделы: "Источники данных для отчета" (добавлена информация о показателях формы "Балансовые счета" при расчете ФОР за первый и последний день отчетного периода), "Алгоритм формирования отчета" (доработан алгоритм расчета показателей в иностранной валюте), "Вспомогательные формы" (доработаны параметры выпуска формы "Балансовые счета"), "Требования к исходным данным" (дополнено описание параметра "Лицевой счет\ Примечание\ Сумма транша для Приложения 3 ФОР). В связи с реализацией требований абзацев 3 и 4 п. 2.1.8 Положения ЦБР № 255-П внесены изменения в следующие разделы: "Ограничения и допущения" (удален раздел), "Требования к исходным данным" (добавлены параметры "Лицевой счет\ Примечание\ Дата досрочного расторжения" и "Лицевой счет\ Примечание\ Дата оплаты акций"). Кроме того, в описание параметра "Лицевой счет –> Категория\ Категория для отчетности/ Для ФОР" добавлено описание значения "Счет включен в расчет строки 2.2. Приложения 2". В связи с доработкой алгоритма учета частичного возврата денежных средств, привлеченных на срок свыше 3 лет, в раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Примечание\ Дата частичного погашения". В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирован алгоритм определения календарного дня как рабочего и выходного. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ РАСТОРГ И ОПЛАЧ. СУБКРЕДИТ.

  • удалено
    • Удалено описание следующих разделов:
      

      Форма 135 "Информация об обязательных нормативах банка". Приложение № 2 к Инструкции ЦБ РФ № 110-И "Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера".

• 22.05.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Настройки перед первым запуском" формы 110 доработано описание параметра "Таблица настроек\ Таблица настроек формы 110":
      

      изменены требования к настройке строки 14.1 Раздела 1 в таблице настроек, если учет кредитов ведется только в п/с "Главная книга бэк-офисов"; добавлена информация об учете данных по счетам при расчете показателей отчета по сведениям п/с "Главная книга бэк-офисов", если данные по этим счетам уже были учтены при расчете показателей отчета по сведениям АС RS-Loans.

    • В связи с доработкой формы 118 согласно требованиям Указания ЦБР № 2185-У внесены изменения в следующие разделы:
      

      В раздел "Форма отчета" добавлена информация об Указании ЦБР № 2185-У. В раздел "Требование к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Примечание\ Минимальный размер остатка". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА_2185У. В раздел "Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о возможности экспорта данных формы в программу ЦБ РФ kliko.exe.

    • Доработано описание выпуска формы 134:
      

      В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета строк 102 и 102 по данным проводок или лицевых счетов, а строк 106 и 207 – согласно пункту 2.1.11 или 3.9 Положения ЦБ РФ № 215-П. В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 134" (значения 2.1.1 и 2.1.2), добавлено описание параметров "Платеж\ Примечание\ Дата регистрации изменения величины уставного капитала", "Отчетная форма/ Выпуск отчетной формы/ Выпуск отчетной формы". В раздел "Вспомогательные формы" добавлена информация о необходимости наличия рассчитанной формы 134 за предыдущий отчетный период для корректного вычисления строки 106 отчета. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настроек реестра REPTREG \ REP_GROUPS \ РАСЧЕТ КАПИТАЛА \ РАСЧЕТ УК ПО ПРОВОДКАМ, REPTREG \ REP_GROUPS \ РАСЧЕТ КАПИТАЛА \ НЕПОДТВ. ПРИБЫЛЬ ПРЕДШЕСТВ. ЛЕТ. В раздел "Экспорт данных во внешние источники" добавлено описание возможности экспорта данных формы 134, рассчитанных на внутримесячные даты.

    • Доработано описание формы 301:
      

      В разделах "Источники данных для отчета" и "Вспомогательные формы" изменена информация о периоде выпуска формы "Балансовые счета", на основании которой выпускается форма 301. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма округления данных формы 301.

    • Внесены изменения в раздел "Ограничения и допущения" формы 302.
    • В связи с доработкой формы 118 согласно требованиям Указания ЦБР № 2195-У внесены изменения в следующие разделы:
      

      В раздел "Форма отчета" добавлена информация об Указании ЦБР № 2195-У. В раздел "Требование к исходным данным" добавлено описание параметров, необходимых для расчета КРЗ и Н6 в части учета счета 47408 согласно требованиям Указания ЦБР № 2195-У. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА_2195У.

    • В раздел "Вспомогательные формы" формы 134 добавлена информация о необходимости наличия формы "Балансовые счета", рассчитанной за период выпуска формы 134. Данные формы "Балансовые счета" используются для обеспечения сходимости данных формы 134 при выполнении нормализации.
• 19.02.2009
  
  • изменено
    • Доработано описание формы 110:
      

      В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности учета в отчете сведений по исправительным оборотам. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG \ REPGROUPS \ COMMON \ УЧЕТ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ. В раздел "Протокол расчета" добавлена информация о выводе в протоколе данных по исправленной и исправляющей проводках в случае, когда при составлении отчета были учтены данные по исправительным оборотам.

• 23.01.2009
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 110 согласно требованиям Указания № 2121-У внесены следующие изменения:
      

      в раздел "Форма отчета" добавлена информация о номере регламентирующего документа, согласно требованиям которого выпускается отчет; в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА_2121У; в разделе "Требования к исходным данным" актуализировано описание категории "Категория для отчетности \ Для формы 110".

    • Доработано описание раздела "Выпуск отчета" формы 118.
    • В связи с доработкой формы 134 согласно требованиям Указаний ЦБ РФ от 26.11.2008 № 2133-У и от 16.12.2008 № 2150-У внесены изменения в следующие разделы:
      

      "Форма отчета" – добавлена информация о номере регламентирующего документа, согласно требованиям которого выпускается отчет. "Настройка перед первым запуском" – добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА_2133У.

    • В связи с доработкой формы 345 согласно требованиям Указания ЦБР № 2121-У внесены изменения в разделы:
      

      "Форма отчета" – добавлена информация о номере регламентирующего документа, согласно требованиям которого выпускается отчет. "Настройка перед первым запуском" – добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА_2121У. "Алгоритм формирования отчета" – раздел доработан в связи с изменением печатной формы Раздела отчета "Справочно".

• 26.12.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Экспорт данных во внешние системы" формы 101 добавлено описание возможности экспорта данных в ПТК ПСД.
    • В связи с доработкой формы 118 согласно Указанию ЦБР № 2055-У описание формы полностью переработано.
    • В связи с исключением расчета формы 128 данных, полученных из подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования", из описания формы 128 исключена информация об использовании данных этой подсистемы.
    • В связи с доработкой формы 302 согласно Указанию ЦБР № 2055-У внесены изменения во все разделы отчета.
• 03.12.2008
  
  • изменено
    • Согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 № 2055-У в описание формы 110 внесены следующие изменения:
      

      в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2055-У; в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Категория для отчетности/ Для формы 110"; в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_2055У.

    • Согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 № 2055-У в описание формы 115 внесены следующие изменения:
      

      в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2055-У; в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание ряда параметров.

    • Согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 № 2055-У в описание формы 251 внесены следующие изменения:
      

      в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2055-У; в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Лицевой счет\Категория\Вид связи\Доступ через интернет"; в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_2055У.

  • удалено
    • Удалено описание отчета "Форма 110 до 1948-У".
    • Удалено описание отчета "Форма 251 по 1660-У".
• 01.11.2008
  
  • добавлено
    • В раздел "Форма 301" добавлено описание формы 301, выпускаемой согласно требованиям Указания ЦБР № 2055-У. Раздел, содержащий описание формы 301, выпускаемой согласно требованиям Указаний ЦБ РФ до 2055-У, переименован в "Форма 301 до 2055-У".
  • изменено
    • В разделе "Ограничения и допущения" формы 110 удалено описание ограничения, накладываемое на расчет расшифровок S16305/4.1 и S25302/4.1.
    • В связи с приведением формы 134 согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 № 2055-У внесены изменения в описание формы:
      

      в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета с учетом требований Указания № 2055-У; в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Категория для отчетности/ Для формы 134"; в разделе "Настройка перед первым запуском" доработано описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_2055У.

      
      Также в раздел "Протокол расчета" формы 134 добавлена информация о выводе данных протокола в единицах национальной валюты.
    • В связи с приведением формы 155 согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 № 2055-У полностью переработано описание раздела "Форма 155".
• 27.08.2008
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Форма № 115 Информация о качестве активов кредитной организации", содержащий описание выпуска формы 0409115 с учетом требований Указания ЦБР № 1948-У.
  • изменено
    • Доработано описание формы 110:
      

      В раздел "Ограничения и допущения" добавлено ограничение, накладываемое на расчет расшифровок S16305/4.1 и S25302/4.1. Добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники". В разделе приведено описание возможности выгрузки данных формы в программу ЦБ РФ kliko.exe.

    • Раздел "Форма № 115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" переименован в "Форма № 115 до 1948-У «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»".
    • Доработано описание формы 118:
      

      Добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники". В разделе приведено описание возможности выгрузки данных формы в программу ЦБ РФ kliko.exe. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настроек реестра REP_GROUPS \ ФОРМА 118\ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО и REP_GROUPS \ ФОРМА 118\ НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕМ. Значения настроек используются для агрегации данных и вывода в строке "Прочие" информации по участникам групп взаимосвязанных заемщиков с несущественными объемами требований.

    • В описание формы 125 добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники". В разделе приведено описание возможности выгрузки данных формы в программу ЦБ РФ kliko.exe.
• 02.07.2008
  
  • изменено
    • В разделе "Настройка перед каждым запуском" формы 110 параметр "Значение стандартной переменной" заменен на "Значение структурной переменной".
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 125 добавлена информация о дате, по состоянию на которую берется курс для пересчета валюты в рубли.
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 251 добавлено условие отбора данных для раздела 2 – счета дебета или кредита проводок, рассматриваемых для расчета раздела 2, не должны быть открыты на балансовом счете 202.
• 19.05.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" добавлена информация о данных, которые выводятся в "шапке" отчета при выпуске отчета по группировочному узлу.
    • Доработано описание формы 128:
      

      В связи с реализацией требования Указания ЦБР № 1376-У об исключении из отчета информации о кредитах, выданных индивидуальным предпринимателям, внесены изменения в разделы "Ограничения и допущения" и "Алгоритм формирования отчета". В раздел "Получение сводного отчета" добавлено описание операции автоматического пересчета после свода. В раздел "Протокол расчета" добавлено описание граф "Номер л/с" и "Вид операции".

    • В раздел "Получение сводного отчета" формы 129 добавлено описание операции автоматического пересчета после свода.
  • удалено
    • Удален раздел, содержащий описание формы 115, действующую до вступления в силу Указания ЦБ РФ № 1579.
• 03.04.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Требования к исходным данным" формы 118 добавлено описание параметра "Кредитный договор\ Работа\ Список переоформлений". Значение параметра используется для корректного заполнения графы отчета "11 Количество реструктуризаций".
    • Из раздела "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" форм 128 и 129 удалено описание межформенного контроля этих форм с формой 101. Из раздела "Вспомогательные формы" удалено описание о форме 101.
    • В связи с реализацией процедуры экспорта формы 202 в программу ЦБ РФ kliko.exe в описание этой формы добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники", доработано описание параметра "Отчетная форма/ Переменные формы/ Значение стандартной переменной" в разделе "Настройка перед каждым запуском".
    • В раздел "Требования к исходным данным" формы 125 добавлено описание параметра "Лицевой счет/ Категория/ Категория для отчетности/Классификация ценных бумаг". Значение параметра используется для отбора лицевых счетов, информация по которым будет участвовать в расчете строк 4 и 5 отчета по данным п/с "Главная книга бэк-офисов".
• 06.02.2008
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 302 согласно Указанию ЦБР № 1948-У были внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБР № 1948-У. Актуализирована информация раздела "Ограничения и допущения". В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Субъект – Категория – Справочник ОКАТО" и добавлено описание параметра "Лицевой счет – Категория". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1948У. В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание процедуры контроля. В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета.

• 22.01.2008
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 134 согласно Указанию ЦБР № 1940-У внесены изменения:
      

      в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1940-У; в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Категория для отчетности/ Для формы 134" (добавлено описание нового значения этой категории, используемого для учета в отчете строк 104, 106, 110, 111, 203, 207 (п. 2.1.6, 2.1.11, 2.2.4, 2.2.5, 3.4, 3.9 Положения 215-П) и 104.1, 111.1, 203.1); в разделе "Настройка перед первым запуском" доработано описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1881У.

    • В разделы "Ограничения и допущения отчета" и "Алгоритм формирования отчета" формы 202 добавлена информация об исключении из отчета счетов рублевого покрытия.
    • В разделе "Проверочные отчеты (протоколы контроля данных)" формы 302 доработано описание процедуры контроля.
• 07.12.2007
  
  • добавлено
    • Описание выпуска формы 202 (доработана печатная форма, процедура контроля, алгоритмы нормализации и контроля), реализованной согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У добавлено в раздел "Форма № 202 «Отчет о кассовых оборотах»". Раздел, содержащий выпуск формы 202, реализованной без учета требований Указания № 1881-У, переименован в "Форма № 202 «Отчет о кассовых оборотах» (до 1881-У)".
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 125 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У (доработана таблица настроек формы) в раздел "Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У.
• 06.11.2007
  
  • добавлено
    • Описание формы 302, существенно доработанной согласно требованиям Указания ЦБР от 18.06.07 № 1841-У, добавлено в новый раздел "Форма 302. Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций". Внесены изменения (дополнения) практически во все разделы отчета.
      Раздел с описанием формы 302, которая выпускается согласно требованиям Указаний ЦБ РФ, предшествующих выходу Указания № 1841, переименован в "Форма 302 (до 1841-У). Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов".
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 115 согласно Указанию ЦБ РФ от 18.06.07 г. № 1841-У внесены изменения:
      

      в разделе "Ограничения и допущения отчета" доработана информация в части Раздела 2; в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1841-У; в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметров в части Раздела 2; в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настроек REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА1_1841У и REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 115\ ОБЪЕДИНЯТЬ ССУДЫ; в разделе "Протокол расчета" доработан протокол расчета в части Раздела 2.

    • В связи с реализацией выбора алгоритма округления средневзвешенных сроков операции (расчет граф 3, 6 и 9 отчета) формы 128:
      

      в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности выбора этого алгоритма путем задания значения настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 128 /ОКРУГЛЕНИЕ; в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 128 /ОКРУГЛЕНИЕ; в раздел "Протокол расчета" добавлена информация о выводе значения этой настройки в протоколе.

    • В связи с доработкой формы 134 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У внесены изменения:
      

      в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У; из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ РАСЧЕТ КАПИТАЛА/ ОПФ_КО_АО, добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1881У; в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание большинства параметров, добавлено описание новых параметров; в разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметра "Значения стандартной переменной"

    • Доработано описание формы 155. В связи с доработкой алгоритма обработки объектов АС RS-Loans и п/с "Главная книга бэк-офисов", для которых не указана категория качества:
      

      в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметров "Кредитный договор/ Параметры/ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ССУДЫ и ПРОЦЕНТ РЕЗЕРВА" и "Лицевой счет/ Категория/ Категория качества" (добавлены примечания); в разделе "Протокол расчета" уточнено заполнение данных о категории качества (в этом случае вместо значения категории выводится прочерк).

    • В раздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" формы 251 добавлено описание процедуры контроля первичных данных, используемых для расчета показателей формы 251.
    • В связи с доработкой формы 301 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У внесены изменения:
      

      в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У; в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1881У.

    • В раздел "Ограничения и допущения" формы 302 добавлена информация о том, что в отчете не учитываются проводки, помеченные системным типом "И – исправительный" или "С – сторнирован".
    • В разделе "Ограничения и допущения отчета" формы 302 доработан алгоритм обработки кредитных договоров физических лиц, являющихся предпринимателями.
• 07.08.2007
  
  • изменено
    • В раздел "Требования к исходным данным" формы 302 добавлено описание параметра "Кредитный договор\ Параметры\ Целевое назначение".
    • В связи с доработкой форм 301 и 345 согласно Указанию ЦБР от 18.06.07 № 1841-У в разделы "Алгоритм формирования отчета" этих форм добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1841-У, а в разделы "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА1_1841У.
• 19.06.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 101 уточнен алгоритм расчета и отражения в отчетной форме информации по счетам 99998 и 99999.
    • В разделе "Ограничения и допущения" формы 115 для строк 17.1 и 17.2 изменены источники данных, используемые для расчета этих строк (ранее расчет строк 17.1 и 17.2 осуществлялся по данным МБК, ГК и RS-Loans, теперь – только по данным ГК и RS-Loans). Из раздела "Требования к исходным данным" удален параметр ПОВЫШЕНИЕ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА, используемый для расчета строки 17.2 по данным МБК.
    • В разделе "Протокол расчета" формы 155 доработано описание протокола расчета. Для корректного расчета граф 4 "Размер обеспечения" и 5 "РВП, расчетный, скорректированный на сумму обеспечения" в раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Кредитный договор/ Параметры/ Обеспечение по кредитному договору".
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" форм 118 и 157 добавлена информация об исключении из отчета данных о дублирующих субъектах.
    • В раздел "Требования к исходным данным" формы 118 добавлено описание параметра "Кредитный договор\ Параметры договора\ Обеспечение по кредитному договору", используемого для корректного определения коэффициента риска актива.
    • В связи с тем, что в форме 125 теперь учитываются данные о наращенных процентах, доработан раздел "Алгоритм формирования отчета", в раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Кредитный договор\ Параметры кредитного договора\ График погашения основного долга и процентов". В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета (с целью улучшения его читабельности изменен порядок следования граф протокола).
    • В связи с изменением источника получения данных для формы 129 из АС RS-Retail (раньше для получения данных из АС RS-Retail рассматривались договоры вклада, теперь рассматриваются операции по договору) доработан раздел "Алгоритм формирования отчета".
    • В связи с доработкой процедур внутри- и межформенного контроля форм 128 и 129 внесены изменения в раздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)". Кроме того, в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание параметров REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РУБ и REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ СТАВКА НОБ ДЛЯ СРЕДСТВ ИВ.
    • Доработано описание формы 155:
      

      В связи с доработкой алгоритма обработки объектов АС RS-Loans и п/с "Главная книга бэк-офисов", для которых не указана категория качества: в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметров "Кредитный договор/ Параметры/ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ССУДЫ и ПРОЦЕНТ РЕЗЕРВА" и "Лицевой счет/ Категория/ Категория качества" (добавлены примечания); в разделе "Протокол расчета" уточнено заполнение данных о категории качества (в этом случае вместо значения категории выводится прочерк). В связи с реализацией алгоритма обработки портфелей, для которых не указана цель кредита: в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Портфель/ Параметры/ Пользовательское поле" (добавлено внимание); в разделе "Протокол расчета" уточнено заполнение данных о наименовании таких портфелей (в этом случае в качестве наименование портфеля выводится значение "Не задано"). Для корректного расчета граф 4 "Размер обеспечения" и 5 "РВП, расчетный, скорректированный на сумму обеспечения" в раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Кредитный договор/ Параметры/ Обеспечение по кредитному договору".

    • В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" формы 202 доработано описание процедуры контроля.
    • В связи с доработкой формы 301 согласно Указанию ЦБ РФ № 1803-У в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 1803-У, а в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА_1803У.
    • Доработано описание формы 302:
      

      В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о том, что для формирования данных отчета рассматриваются только кредитные договоры, контрагент по которым является резидентом. В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация об отражении данных по кредитам физических лиц, являющихся предпринимателями, только в строке 5 отчета. В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета – добавлена информация об отражении в протоколе расчета данных по операциям выдачи.