Выпуск регламентируемых отчетов (формы 400 - 900)

Изменения документа

• 25.06.2013
  
  • изменено
    • В разделе "Требования к исходным данным" формы 711 дополнено описание параметра "Ценная бумага\ Категория\ Код типа ц.б. для формы 711".
• 13.03.2013
  
  • изменено
    • Информация раздела "Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2851-У.
    • Из раздела "Экспорт данных во внешние источники" формы 501 удалена информация о возможности экспорта в программу loro.exe.
• 29.01.2013
  
  • изменено
    • Доработано описание формы 664. В раздел "Источники данных для отчета" добавлена информация о рассмотрении в качестве источника данных проводок по комиссиям со счетов резидентов и нерезидентов, оплата которых происходит без формирования платежа. В разделе "Протокол расчета" добавлен вывод информации в протокол по таким проводкам. В разделе "Справочник параметров и настроек" актуализировано описание таблицы настроек формы 664.
• 15.10.2012
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 711 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У, а также доработано описание подраздела 2.2 отчета; в разделе "Алгоритм формирования отчета" уточнен алгоритм отбора собственных векселей банка (по данным подсистемы "Векселя банка").
    • В связи с доработкой формы 634 в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2811-У.
• 19.06.2012
  
  • изменено
    • В раздел "Экспорт данных во внешние источники" формы 501 добавлена информация о возможности экспорта рассчитанных данных формы в ПТК ПСД.
    • В раздел "Экспорт данных во внешние источники" формы 603 добавлена информация о возможности экспорта рассчитанных данных формы в ПТК ПСД.
    • В раздел "Описание формы" формы 711 добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБР № 2742-У.
    • Доработано описание формы 634:
      

      В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 28.04.2012 г. № 2811-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июля 2005 года № 124-И внесены изменения в раздел "Описание формы" (добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 2811-У). В раздел "Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о возможности экспорта рассчитанных данных формы в ПТК ПСД.

• 17.02.2012
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 601 согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями этого Указания.
    • В связи с доработкой формы 603 согласно требованиям Указания ЦБР № 2742-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиями этого Указания.
• 02.11.2011
  
  • изменено
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 711 добавлена информация об особенностях заполнения подраздела 1.3.2 Раздела 1 отчета.
• 04.08.2011
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 711 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2627-У доработаны следующие разделы: "Описание формы" (удалено упоминание о подразделе 1.4, добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 2627-У), "Требования к исходным данным" (удалено упоминание о подразделе 1.4).
• 22.04.2011
  
  • изменено
    • В раздел "Протокол расчета" формы 501 добавлена информация о возможности отключения протокола расчета.
    • В разделе "Настройка перед каждым запуском" формы 601 доработано описание параметра "Значение структурной переменной" (перечислены поля, заполняемые пользователем).
• 26.01.2011
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 601 согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У в разделе "Описание формы" доработано описание печатной формы отчета, добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. Также из разделов "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" удалено упоминание о счете 20206*.
    • Доработано описание формы 603:
      

      В разделе "Вспомогательные формы" актуализировано описание алгоритма нормализации. Добавлена информация о том, что при проведении нормализации из рассмотрения исключаются счета с исправительными оборотами. В связи с доработкой формы 603 согласно Указанию ЦБР № 2539-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о возможности выпуска формы согласно Указанию ЦБР № 2539-У. Также из разделов "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" удалено упоминание о счете 20206*.

    • В разделе "Выпуск отчета" формы 711 доработано описание операции расчета формы (операции расчета разбита на операции "Предварительный расчет" и "Окончательный расчет").
• 30.12.2010
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 664 согласно требованиям Указания ЦБР № 2470-У переработано описание разделов "Описание формы", "Алгоритм формирования отчета", "Протокол расчета". Из раздела "Требования к исходным данным" удалено описание более не используемых параметров, добавлено описание параметра "Субъект/ Категория/ Является межгосударственной/ межправительственной организацией".
    • В разделе "Алгоритм формирования отчета" форм 501 и 603 актуализирован алгоритм отбора проводок для учета в отчетах исправительных оборотов.
    • Из раздела "Алгоритм формирования отчета" форм 601, 634, 664 и 711 удалено упоминанием об использовании объектов RS-Vox для поступления информации из различных автоматизированных систем в подсистему "Регламентируемая отчетность" с целью получения расчетных данных для отчета.
    • Доработано описание формы 711:
      

      В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У: в раздел "Форма отчета" добавлена информация о возможности выпуска отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2539-У; в раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация об особенностях расчета граф 56 и 61 Раздела 1 отчета; в раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлен параметр "Значение стандартной переменной". В раздел "Настройка перед первым запуском" формы 711 добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 711/ ДУБЛИРОВАТЬ СТРОКИ В 1.2.2.

• 13.08.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Протокол расчета" формы 634 доработан протокол расчета формы в части процентных договоров.
• 02.06.2010
  
  • удалено
    • Удалено описание формы 701.
• 25.03.2010
  
  • изменено
    • В описание формы 501 добавлен раздел "Протокол расчета", содержащий описание протокола расчета формы.
    • В разделе "Источники данных для отчета" формы 601 доработано описание алгоритма формирования кода ОКАТО.
    • В описание формы 603 добавлен раздел "Протокол расчета", содержащий описание протокола расчета формы.
    • В раздел "Настройка перед первым запуском" формы 634 добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 634\ ДАННЫЕ БЭК-ОФИСОВ\ LOANS.
• 02.02.2010
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 501 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы:
      

      "Описание формы" – доработано описание формы, изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма; "Источники данных для отчета" – расширен перечень балансовых счетов, по данным которых выпускается отчет; "Алгоритм формирования отчета" – доработан раздел; "Требования к исходным данным" – доработано описание параметра ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ\ КАТЕГОРИЯ\ КАТЕГОРИЯ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ\ ДЛЯ ФОРМЫ 501; "Настройка перед первым запуском" – добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У.

    • Для формы 601 доработаны разделы "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" и "Протокол расчета".
    • В связи с доработкой формы 603 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (добавлена информация о номере Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма), "Алгоритм формирования отчета" (раздел доработан) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • В связи с доработкой формы 664 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • В связи с доработкой формы 711 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У). Также в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма отбора векселей для расчета подразделов 2.1 и 2.3 в разрезе подсистемы "Депозитарий".
• 30.12.2009
  
  • изменено
    • В раздел "Выпуск отчета" формы 603 добавлена информация о возможности выпуска протокола нормализации без повторного расчета формы.
    • В связи с доработкой формы 634 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У в разделах "Общие данные о форме" и "Описание формы" изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У.
      Кроме того, выполнены следующие доработки:
      

      В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета формы. Информация об определении величины капитала банка перенесена из раздела "Алгоритм формирования отчета" в раздел "Настройка перед каждым запуском" (параметр "Отчетная форма – Переменная формы – Значение переменной Капитал"). Добавлена информация о выводе в отчет (и файл экспорта) величины капитала, округленной до тысяч рублей. Переработан раздел "Ограничения и допущения отчета". Из раздела "Требования к исходным данным" удален параметр "Лицевой счет – Связанный объект – Счет процентов".

    • В связи с доработкой формы 601 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
• 11.09.2009
  
  • изменено
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 501 добавлена информация об алгоритме учета исправительных оборотов при выпуске формы.
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 603 добавлена информация об алгоритме учета исправительных оборотов при выпуске формы.
    • Доработано описание формы 634:
      

      В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ РЕГИСТРЫ LOANS ПО КОМИССИЯМ. В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности (Для формы 634)". Из описания этого параметра удалено требование об установке значения "Залог в иностранной валюте". Также доработан алгоритм определения кода ОКАТО субъекта.

    • В раздел "Экспорт данных во внешние источники" формы 711 добавлена информация о возможности экспорта данных формы 711 в ПТК ПСД.
  • удалено
    • Удалено описание следующих разделов:
      

      Форма 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях". Форма 401 до 1803-У "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях". Форма № 402 "Сведения о расчетах между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами за выполнение работ, предоставленных услуг и результатов интеллектуальной деятельности". Форма 501 (макроформа) "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах". Форма 601 (мароформа) "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте". Форма 601 (до 1881-У) "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте". Форма "Служебная информация для расчета формы 634". Форма 634 "Отчет об открытых валютных позициях до 124-И". Форма 634 (до 1841-У) "Отчет об открытых валютных позициях". Форма 744 (до 1881-У) "Ведомость учета кассовых оборотов". Форма 901 " Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета". Форма № 902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета". Форма № 904 "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". Форма № 933 "Отчет об остатках на счетах по учету средств федерального бюджета". "Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций".

• 30.04.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Настройка перед первым запуском" формы 601 добавлено описание заполнения структурной переменной ПользовательскийВвод для корректного вывода значений её полей в печатную форму отчета.
    • В описание выпуска формы 603 добавлен раздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)", в котором приведено описание контроля исходных данных формы 603.
• 30.03.2009
  
  • изменено
    • В раздел "Экспорт данных во внешние источники" формы 301 добавлена информация о возможности экспорта данных формы в программу ЦБР kliko.exe, удалена информация о возможности экспорта данных формы в программу f301.exe.
    • В связи с доработкой формы 302 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2183-У внесены следующие изменения:
      

      В Раздел "Форма отчета" добавлена информация о номере регламентирующего документа, согласно требованиям которого выпускается отчет. В раздел "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета данных для Раздела 1 отчета. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG \ REPGROUPS \ COMMON \ ДАТА_2183У. В разделе "Протокол расчета" доработана информация о данных, выводимых в протокол для Раздела 1.

    • Полностью переработано описание формы 603.
• 19.02.2009
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 501 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2121-У в описание формы внесены следующие изменения:
      

      в раздел "Форма отчета" добавлена информация о номере регламентирующего документа, согласно требованиям которого выпускается отчет; в разделе "Источники данных для отчета" актуализирована информация о счетах, по данным которых составляется отчет; в разделе "Требования к исходным данным" доработан ряд параметров, добавлен параметр "Лицевой счет \ Категория \ Категория для отчетности \ Для формы 501"; в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлена информация о настройке реестра REPTREG \ REP_GROUPS \ COMMON \ ДАТА_2121У.

    • В описание выпуска формы 711 добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники".
• 23.01.2009
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 711 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2055-У описание формы 711 полностью переработано.
• 01.11.2008
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 501 согласно Указанию ЦБ РФ от 26.08.2008 № 2055-У внесены изменения в описание формы:
      

      в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета с учетом требований Указания № 2055-У; в раздел "Описание формы" добавлена информация об отражении в отчете информации о требованиях банка к кредитным организациям по обратной части сделок РЕПО; в раздел "Источники данных для отчета" добавлена информация о балансовых счетах 32001 – 32010, 32101 – 32110, 32201 – 32210, 32301 – 32310; доработан раздел "Требования к исходным данным".

    • Доработано описание формы 634:
      

      В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБР № 2055-У в раздел "Алгоритм формирования отчета" внесена информация о выпуске формы согласно этому Указанию. А в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_2055У. В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об исключении из рассмотрения лицевых счетов, открытых на балансовом 20308 "Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях" (согласно требованиям письма Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБР от 30 июля 2002 г. № 51-03-18/9605). В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметров группы "Лицевой счет \ Категория", добавлено описание нового значения категории "Категория для отчетности \ Для формы 634". Из раздела "Алгоритм формирования отчета" удалено упоминание об использовании видов периодов "Пять дней" и "Неделя".

    • Для формы 711 доработано описание раздела "Форма отчета".
• 27.08.2008
  
  • изменено
    • Доработано описание формы 0409634:
      

      В раздел "Ограничения и допущения" добавлено описание ограничений: о включении в расчет совокупной внебалансовой позиции счетов процентов. по отбору счетов резервов в п/с "Главная книга бэк-офисов". В раздел "Требования к исходным данным" добавлена информация: о необходимости выполнения привязки счетов процентов к лицевым счетам в качестве связанных объектов; о необходимости задания для лицевых счетов, удовлетворяющих ряду условий, категории "Категория для отчетности\ Для формы 634"; о необходимости проверки на отсутствие отметки в графе ДАННЫЕ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРИОДА справочника отчетных форм. В разделе "Справочник параметров и настроек\ Настройка реестра" доработано описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 634\ ПЕЧАТЬ НУЛЕВЫХ. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения величины капитала банка на внутримесячную дату. А в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTCB\ REP_GROUPS\ ФОРМА 634\ КАПИТАЛ НА ВНУТРИМЕСЯЧНУЮ ДАТУ. Добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники". В этот раздел добавлено примечание об алгоритме формирования значения капитала банка и даты расчета капитала при экспорте отчета в программу ЦБ kliko.exe за декаду. Добавлен раздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)". В разделе приведено описание возможности контроля рассчитанных данных формы.

    • В раздел "Требования к исходным данным" формы 711 добавлено описание параметра "Субъект\ Категория\ Справочник ОКАТО".
    • В разделе "Справочник параметров и настроек\ Настройка реестра" значение настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РУБ. изменено на 11 %.
• 19.05.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" добавлена информация о данных, которые выводятся в "шапке" отчета при выпуске отчета по группировочному узлу.
    • В описание выпуска формы 601 добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники".
    • В описание выпуска формы 664 добавлен раздел "Получение сводного отчета".
• 03.04.2008
  
  • изменено
    • В связи с удаления из Плана счетов ряда счетов (согласно Положению ЦБР № 302-П) из разделов "Алгоритм формирования отчета" и "Требования к исходным данным" формы 501 удалено упоминание о счетах, удаленных из Плана счетов.
    • В связи с реализацией процедуры экспорта формы 601 в программу ЦБ РФ kliko.exe в описание этой формы добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники".
    • Доработано описание формы 634:
      

      В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о том, какие объекты учета могут выступать в качестве связанных объектах по лицевому счету. В связи с реализацией учета в отчете данных по счетам НВПИ внесены изменения в разделы: "Алгоритм формирования отчета" – добавлена информация о рассмотрении лицевых счетов с системным типом "Счета с НВПИ"; "Требования к исходным данным" – добавлено описание параметра "Лицевой счет/ Анкета лицевого счета/ Тип счета"; "Протокол расчета" – добавлена информация о том, каким образом выводится информация в протоколе расчета для счетов НВПИ.

    • Доработано описание формы 711:
      

      В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о выпуске отчета только по узлам ТС типа "Филиал". В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о соответствии отчета требованиям Указания ЦБР от 31.08.07 г. № 1881-У.

• 22.01.2008
  
  • добавлено
    • Описание формы 601 согласно Указанию ЦБР № 1881-У приведено в разделе "Форма № 601. Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте".
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 401 согласно требованиями Указания ЦБР № 1881-У в раздел "Особенности реализации/ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У, а в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1881У.
    • Переименовано название раздела, содержащего описание формы 601 до вступления в силу Указания ЦБР № 1881-У, на "Форма № 601. Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (до 1881-У)".
    • В раздел "Протокол расчета" формы 634 добавлена информация об отражении в нем данных по резервам, созданным по балансовым активам в подсистеме "Главная книга бэк-офисов" (показатель "Резервы, созданные в ГК").
• 07.12.2007
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы 634 согласно Указанию ЦБ РФ от 01.06.07 г. № 1832-У (вторая очередь, изменен алгоритм расчета чистой балансовой позиции) в разделе "Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1832-У.
    • В связи с доработкой формы 402 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У (для категории "Перечень видов услуг для 402ф" объекта "Платеж" изменилось название кода 499d) в раздел "Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У.
• 06.11.2007
  
  • добавлено
    • В связи с существенно доработкой формы 634 описание этой формы приведено в новом разделе "Форма 634. Отчет об открытых валютных позициях".
      Раздел с описанием формы 634, которая выпускается согласно требованиям Указаний ЦБ РФ, предшествующих выходу Указания № 1841, переименован в "Форма 634 (до 1841-У). Отчет об открытых валютных позициях".
  • изменено
    • В связи с реализацией возможности свода данных формы 601 добавлена информация в раздел "Получение сводного отчета" этой формы.
    • В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 634 доработано описание алгоритма определения даты расчета Капитала.
• 07.08.2007
  
  • добавлено
    • Описание выпуска формы 401, реализованной в соответствии с требованиями Указания ЦБР № 1803, приведено в разделе "Форма 401. «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»". Раздел с описаниеи формы 401, реализованной согласно Указаниям ЦБР до вступления в силу Указания ЦБР № 1803-У, переименован в "Форма 401 до 1803-У. «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
  • изменено
    • В связи с доработкой печатной формы отчета 601 согласно Указанию ЦБР от 18.06.07 № 1841-У в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1841-У, а в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА1_1841У.
• 19.06.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" формы 402 добавлено описание процедуры контроля рассчитанных данных формы согласно алгоритмам контроля программного комплекса ЦБ РФ kliko.exe.
    • В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" формы 601 доработано описание процедуры контроля.
    • Доработано описание формы 664:
      

      В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 664 доработано описание алгоритма определения кода страны нерезидента (графа отчета "Код страны нерезидента - владельца счета" в разделе III). Добавлено описание случая, когда платеж осуществляется между двумя нерезидентами. В связи с реализацией возможности выпуска формы 664 с учетом данных АС RS-Retail внесены изменения в следующие разделы: "Источники данных для отчета" – добавлена информация об использовании данных АС RS-Retail. "Алгоритм формирования отчета" – добавлена информация об объектах, принимаемых к рассмотрению в АС RS-Retail. "Настройка перед первым запуском" – доработана таблица настроек формы 664 (добавлена графа таблицы Бэк-офис).

    • Доработано описание формы 401:
      

      В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 1803-У в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_1803У. В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБ РФ № 1747-У в разделе "Ограничения и допущения" добавлена информация об особенностях учета переводов без открытия счета нерезидентов в качестве обязательств отчитывающегося банка. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_1747У.

    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 634 добавлена информация об определении счетов ОВП через категории учета.