Сервисы поддержки / Документация / Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.51.002

Стоит посмотреть

Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.51.002

Скачать документ(techno551.pdf, 2182292)

Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:Отчеты ЦБ 5.51.002
Разделы:Общие Документы
Дата документа:17.05.2013

Описание документа

Настоящий документ представляет собой практическое руководство сотрудника коммерческого банка по подготовке и выпуску внешней отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" АБС RS-Bank v.5.51.002.

Изменения документа

17.05.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание требований к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.
• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" актуализировано описание переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы.
• В раздел "Форма 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\ПОЛНЫЙ_ПРОТОКОЛ;
• актуализировано описание формирования протокола по результатам расчета отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований к лицевым счетам и субъектам, данные по которым включаются в отчет;
• актуализировано описание процедуры сведения отчетной формы.

25.04.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ЧЛЕНЫ_ОЭСР_ ЕВРОЗОНЫ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\УЧИТЫВАТЬ_П_2_6;
• доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• актуализировано описание переменных для ручного ввода.

• В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" актуализировано описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.1.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.2.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.3.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.4.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.5.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.6.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.7.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.8.

• В разделе "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В разделе "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р1_ТИПЫ_СЧЕТОВ.

03.04.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_3;
• актуализирована информация о файле настроек балансовых счетов для расчета формы.

21.03.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" актуализировано описание годовой формы 0409115 (СПОД).
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• актуализировано описание файлов настроек балансовых счетов для выпуска отчета.

• В раздел "Форма ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и документам, данные по которым должны быть включены в отчет;
• актуализирована информация о файле настроек балансовых счетов для расчета формы;
• актуализировано описание настройки показателей отчета в части отражения операций ПК RS-Retail v.5.50.

• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" добавлена информация о дополнительном отчете, формируемом к отчетной форме.
• В раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• актуализирована общая информация об отчетной форме;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 410\СУБЪЕКТ_ИНВЕСТОР;
• доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, данные по которым включаются в отчет;
• актуализирована информация о файле настроек балансовых счетов для расчета формы.

• В разделы "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»", "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»", "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускаются отчетные формы;
• актуализирована общая информация об отчетных формах;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2.

26.02.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" актуализировано описание построения РПС в подсистеме "Отчеты ЦБ".
• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2921У;
• доработано описание особенностей выпуска отчета с учетом переменной реестра ДАТА_2921У.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_387П.

• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• актуализировано описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.7, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.8, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.9;
• Добавлена информация о файле настроек 302b2926.txt.

05.02.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ФОРМЫ_101.
• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 125\ПРОГНОЗ ОПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ОТЧЕТЫ_ЦБР\Ф_125\РАЗМЕРНОСТЬ.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлены переменные REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 128\ НО_КРЕДИТЫ_ОВЕРДРАФТ;
• доработано описание особенностей выпуска отчета с учетом переменной реестра ДАТА_2926У_2;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и документам, данные по которым должны быть включены в отчет.

• В раздел "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и документам, данные по которым должны быть включены в отчет.

• В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" актуализирован список расшифровок ПК RS-Retail, включаемых в интегрированный отчет.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлены переменные REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\ БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.9;
• изменено описание значений по умолчанию для переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.7, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.8;
• доработано описание особенностей выпуска формы, а также экспорта ее данных в программу kliko.exe и ПТК ПСД с учетом переменной реестра ДАТА_2926У_2.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• добавлена информация о данных ПК RS-Retail, включаемых в интегрированный отчет;
• доработано описание процедуры контроля символа отчетности.

• В раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• изменена информация о периодичности выпуска отчета;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• доработано описание особенностей выпуска формы с учетом переменной реестра ДАТА_2926У_2.

05.02.2013
- добавлено

25.12.2012

изменено

1. Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Баланс остатков»" доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ ПРИЛОЖЕНИЯ_8(9).
• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2922У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализировано описание выпуска годовой формы 0409134 (СПОД).
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• доработана общая информация о выпуске отчетной формы;
• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• доработано описание требований, предъявляемых к субъектам системы;
• добавлено описание данных подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50, необходимых для выпуска интегрированной отчетной формы;
• доработано описание дополнительных данных, необходимых для выпуска отчетной формы;
• актуализировано описание выпуска годовой формы 0409135 (СПОД).

• В разделе "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и субъектам.
• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" добавлено описание операции "Печать протокола контроля".
2. Удалены разделы:
Из главы "Бухгалтерский учет" удален раздел "Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации»". Описание формы перенесено в технологическое руководство "Выпуск недействующих отчетных форм в подсистеме «Отчеты ЦБ» v.5.51".

10.12.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующих разделах описание отчетных форм доработано в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 385-П:

• "Приложение № 13 к Положению № 385-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»".
• "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".

• В разделе "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Оборотная ведомость»" доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ГОДОВОГО_ОТЧЕТА.
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• доработано описание требований, предъявляемых к данным других отчетов.

• В разделе "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" удалено описание требований, предъявляемых к документам, в части учета данных по возврату платежей.
• В разделе "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 501\ПЕЧАТЬ НУЛЕВЫХ.
• В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• удалено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р2_КОД ВО_00000 ПРИ ОШИБКЕ;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р2_КОД ВО_ПРИ НЕСООТВ;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1494У_2;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1579У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1660У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.

13.11.2012

изменено

• "Приложение № 6 «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»".
• "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Оборотная ведомость»".
• "Приложение № 12 к Положению № 385-П «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»".
• "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
• "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Баланс остатков»".

• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" доработано описание операции нормализации данных формы.
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• название подраздела "Выпуск формы годовой 0409115 (СПОД)" изменено на "Выпуск годовой формы 0409115 (СПОД)";
• название операции расчета формы за год с учетом событий после отчетной даты (СПОД) изменено на "Расчет".

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ОБЕСПЕЧЕНИЕ_П4_4;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• актуализировано описание формата имени файла, содержащего данные филиалов.

18.10.2012

изменено

В главе "Особенности реализации подсистемы" в разделе "Проверка условий и настроек для выпуска отчета" актуализирован перечень данных подсистемы "Многовалютный ОДБ", которые должны быть определены для клиентов, являющихся кредитными организациями.
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующих разделах описание отчетных форм доработано с учетом требований Указания ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 2851-У:

• "Форма ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»".
• "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»".
• "Форма 0409908 «Отчет об остатках на счетах, открытых организациями, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе»".

• В раздел "Приложение №6 к Положению № 302-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Retail v.5.50.
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ПРИЛОЖЕНИЕ_6\ДАННЫЕ_RS-RETAIL.

• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" актуализировано описание операции "Расчет\Расчет".
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Loans v.5.50.
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 128\ДАННЫЕ_RS-LOANS.
• актуализировано описание операции внутриформенного и межформенного контроля с формой 0409101.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализировано описание операции контроля, осуществляемой при выпуске отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Loans v.5.50 и ПК RS-Retail v.5.50.
• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАННЫЕ_RS-LOANS и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАННЫЕ_RS-RETAIL.
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ВЫГРУЗКА_Р8922_Р8930_Р8978.
• актуализирован перечень дополнительных данных, необходимых для корректного выпуска отчетной формы.
• добавлено описание операции "Экспорт\Выгрузка данных для Р8922, Р8930, Р8978", осуществляемой при выпуске отчетной формы.
• актуализировано описание операции сведения отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»" внесены следующие изменения:

• актуализировано описание операции "Расчет\Расчет";
• актуализировано описание выпуска годовой формы 0409155 (СПОД).

• В разделе "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" актуализирован файл настроек.
• В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" доработано описание требований к данным субъектов, необходимым для корректного выпуска отчетной формы.
• В разделе "Форма 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" актуализирован путь к календарю системы.
• В раздел "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" добавлено описание переменной BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM.
• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Retail v.5.50.
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 601\ДАННЫЕ_RS-RETAIL.

• В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" добавлено описание переменной реестра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM.
• В разделе "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" изменено описание выпуска отчетной формы в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 24.08.2012 г. № 2867-У.
• В разделе "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки»" изменено описание выпуска отчетной формы в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 24.08.2012 г. № 2867-У.

24.09.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• добавлена информация об особенностях определения значения атрибутов графы 3 пункта 4 раздела "Справочно";
• актуализирован список требований, предъявляемых к лицевым счетам и субъектам системы для корректного выпуска отчета;
• добавлено описание операции "Расчет\Пересчет после свода", выполняемой после процедуры сведения отчетной формы.

• Из раздела "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" удалена информация об использовании при выпуске формы файла ..\Mac\Book\f125_cfg.mac.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлены переменные REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У_3 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 128\ФЛ_КРЕДИТЫ_ОВЕРДРАФТ;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым должны быть включены в отчет.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализирован список переменных для ручного ввода.
• В раздел "ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" внесены следующие изменения:

• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• доработано описание операции "Расчет\Пересчет", выполняемой при выпуске формы в головном отделении банка;
• исправлено название операций экспорта данных формы.

• добавлено описание операции "Расчет\Пересчет после свода", выполняемой после процедуры сведения отчетной формы;
• актуализировано описание выпуска годовой формы 0409155 (СПОД).

• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2867У.
• В раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»" внесены следующие изменения:

• доработано описание отчетной формы согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2835-У;
• добавлено описание операции экспорта данных формы в программу ЦБ РФ kliko.exe.

• В разделе "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" актуализировано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 501\БС_АКТИВ.
• В разделе "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" доработано описание операции актуализации списка переменных формы.
• В разделе "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»" актуализировано описание требований к исходным данным, необходимым для корректного выпуска отчета.

23.08.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующих разделах описание отчетных форм доработано с учетом требований Указания ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 2851-У:

• "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
• "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".
• "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»".
• "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»".
• "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»".
• "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»".
• "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»".
• "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»".
• "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»".
• "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»".
• "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»".
• "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»".
• "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»".
• "Форма 0409202 (0401744) «Отчет о наличном денежном обороте»".
• "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»".
• "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»".
• "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»".
• "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»".
• "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
• "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»".
• "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»".
• "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»".
• "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".
• "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»".
• "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»".
• "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»".
• "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
• "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»".
• "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»".
• "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»".

• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" актуализировано описание операции экспорта отчета в ПТК ПСД.
• Из раздела "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" удалена информация о необходимости предварительного расчета формы "Системные данные".
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• Удалено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2332У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 115\ДАННЫЕ_RS-LOANS.

• Доработано описание операций экспорта отчетной формы в ПТК ПСД и в kliko.exe.

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание данных об объектах подсистемы "Кредитование", используемых при выпуске интегрированной отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 125\ДАННЫЕ_RS-RETAIL, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 125\ДАННЫЕ_RS-LOANS;
• добавлена информация о файле настроек 125_odb_2835.txt.

• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым должны быть включены в отчет;
• изменен список переменных для ручного ввода.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, открытым на балансовых 50605, 50618, 50705, 50718, 60101, 60201;
• актуализирован список переменных для ручного ввода.

• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\ДАННЫЕ RS-LOANS;
• доработано описание операции экспорта отчетной формы в kliko.exe.

• В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" из требований к данным документов удалено упоминание о балансовом счете 20207.
• Из раздела "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\ДАННЫЕ RS-RETAIL.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ДАННЫЕ_RS-LOANS, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ДАННЫЕ_RS-RETAIL;
• актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1;
• доработано описание требований к данным лицевых счетов по учету кредита физических лиц.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ДАННЫЕ_RS-LOANS, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ДАННЫЕ_ RS-RETAIL;
• актуализирован список показателей, которые могут принимать отрицательные значения;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым должны быть включены в отчет;
• доработано описание проверки на соответствие данных текущего и предыдущего периода при выпуске отчетной формы;
• доработано описание алгоритма контроля символа отчетности.

• актуализирована информация о периодичности выпуска отчета;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• доработано описание операций экспорта данных формы.

• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

• внесена информация об отражении в отчете сумм по документам, являющимся возвратом платежей;
• доработано описание требований, предъявляемых к документам, данные по которым должны быть включены в отчет.

• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание операции арифметического контроля значений переменных отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" доработано описание экспорта отчетной формы в ПТК ПСД.
• В разделе "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" актуализирован список переменных для ручного ввода.

02.08.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к лицевым счетам и субъектам системы для корректного выпуска отчета;
• актуализировано наименование файла настроек, используемого для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к лицевым счетам для корректного выпуска отчета.

• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к лицевым счетам для корректного выпуска отчета.

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• добавлено описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и субъектам системы для корректного выпуска отчета;
• актуализировано описание файлов настроек, используемых для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, в части установки символа отчетности на лицевые счета доходов\расходов, участвующие в расчете формы.
• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализировано наименование файла настроек, используемого для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• удалено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\БАЛ_ИСКЛ_РАЗД5.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ИП_СЧЕТА.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ПОЛЕ_СРОКА_ПОГАШЕНИЯ.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_401\ БС_ОБЯЗАТЕЛЬСТВА_РЕЗИДЕНТЫ_ФЛ.

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• доработано описание алгоритма контроля символа отчетности.

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к документам для корректного выпуска отчета.

• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_КРЕДИТЫ_РЕЗИДЕНТАМ.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_КРЕДИТЫ_НЕРЕЗИДЕНТАМ.
• MVODB\ПРОЦЕДУРЫ\КОДЫ ВО\КОДЫ_ВОЗВРАТА.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У.

• актуализировано описание файлов настроек, используемых для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлено описание операции "Сервис\Инициализация констант".
• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

26.06.2012

изменено

1. Добавлены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»".
2. Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" доработано описание операции "Экспорт\Экспорт в ПТК ПСД по запросу".
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" добавлено описание возможности выпуска годовой формы 0409118 (СПОД) за 2011 год.
• В разделе "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" исправлено название операции расчета значений переменных формы.
• В разделе "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание особенностей выпуска отчета с учетом переменной реестра ДАТА_2809У;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2809У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_2808У;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ СЧ_НОСТРО_НЕСНИЖ_ОСТ и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2808У;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2808-У;
• исправлено название операций экспорта данных формы;
• актуализирован список переменных для ручного ввода годовой формы 0409135 (СПОД) за 2011 год.

• В раздел "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• исправлен список нормативных документов;
• доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ФОРМИРОВАТЬ_ ФАЙЛ_ДЛЯ_СВОДА.

• В следующих разделах исправлено название операций экспорта данных формы:

• "Форма 0409202 (0401744) «Отчет о наличном денежном обороте»".
• "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»".
• "Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации»".
• "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".

• В следующие разделы добавлено описание операции "Печать\Формат печати":

• "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»".
• "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»".

• В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:

• доработан список переменных для ручного ввода;
• исправлено название операции печати отчетной формы по данным ПК RS-Retail v.5.50.

• В разделе "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" доработано описание операции "Контроль\Контроль корректности расчета".

07.06.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Бухгалтерский журнал" добавлено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ИСКЛЮЧИТЬ_ПОКРЫТИЕ.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ИТОГИ_ПО_БАЛАНСОВЫМ.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ИТОГИ_ПО_ОТДЕЛЕНИЯМ.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_1.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_2.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_3.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_4.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_5.

• В раздел "Приложение №9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

• доработано описание особенностей выпуска отчета с учетом переменных реестра ДАТА_2732У и РЕЗЕРВ_2732У;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\РЕЗЕРВ_2732У.

• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• в операциях формы 0409110 доработано описание операции "Пересчет после свода";
• из операций формы 0409110 (СПОД) удалено описание операции "Пересчет после свода".

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• актуализирована информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2732-У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2732-У.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализировано описание переменных реестра для выпуска отчета.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" добавлено описание переменной реестра REPTCB/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_2654У, а также актуализировано описание выпуска отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»" добавлено описание операции "Формат печати".
• В разделе "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" выполнены следующие доработки:

• исправлены названия следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\MAX_ЧИСЛО_УЧАСТНИКОВ_ГВВ;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\БАЛАНСОВЫЕ_СЧЕТА;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ИСКЛЮЧАТЬ_СВОДНЫЕ_СЧЕТА_ ВКЛАДЧ;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ЧИСЛО_ВКЛАДЧИКОВ.

• для переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ТОЧНОСТЬ значение по умолчанию изменено с "0" на "2".• В раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание следующих переменных реестра:

• BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ\DEPARTMENTLEN;
• BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\КОЛИЧЕСТВО_ДЕЙСТВУЮЩИХ_ ФИЛИАЛОВ.

• доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В разделе "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" актуализировано описание операций экспорта отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание операции контроля с балансом, выполняемой при выпуске отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»" доработано описание операций экспорта отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»" добавлена информация о возможности сведения отчетной формы.

10.05.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Приложение №9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра ДАТА_2800У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2800У.

• В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• доработано описание расчета временного файла с учетом переменной реестра ДАТА_2613У_2;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У_2;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2613-У.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• актуализирована информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2732-У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2732-У

.• В раздел "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ИП_СЧЕТА.
• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• актуализирована информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № ХХХХ-У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.

17.04.2012

изменено

Выполнена реструктуризация руководства. Информация главы "Недействующие формы" перенесена в технологическое руководство "Выпуск недействующих отчетных форм в подсистеме «Отчеты ЦБ» v.5.51" (ArchivedForms551.pdf, дата редакции 16.04.2012 г.).

Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделах "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»", "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»", "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" доработано описание операций формы.
• В разделе "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" актуализировано описание операции экспорта отчетной формы в программу kliko.exe.
• В разделах "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание операции расчета формы.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к данным лицевых счетов;
• исправлено название операций формы.

• актуализировано описание общих настроек, необходимых для корректного выпуска отчетной формы;
• добавлено описание операции печати протокола расчета отчетной формы;
• исправлено название операций экспорта данных формы.

• актуализирован перечень переменных реестра, значения которых используются при выпуске отчетной формы;
• актуализировано описание операции расчета показателей отчета, а также операции экспорта значений переменных в текстовый файл;
• добавлено описание процедуры сведения отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• удалено описание операции нормализации данных формы;
• добавлено описание операции экспорта составляющих переменных формы.

• удалена информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2742-У;
• актуализирован перечень переменных реестра, значения которых используются при выпуске отчетной формы;
• актуализировано описание операции расчета показателей отчета, а также печати отчетной формы и протокола расчета;
• добавлено описание операции экспорта значений переменных в текстовый файл, а также процедуры сведения отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" добавлено описание операции печати протокола расчета статей отчетной формы по данным лицевых счетов в разрезе их страновой принадлежности.
• В раздел "Форма 0409908 «Отчет об остатках на счетах, открытых организациями, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе»" внесены следующие изменения:

• доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\900-Е ФОРМЫ\ПЕЧАТЬ НУЛЕЙ;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\900-Е ФОРМЫ\ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА.

22.03.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" добавлено описание операции "Расчет\Пересчет после свода".
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработано описание состава файла настроек балансовых счетов 115_2742.txt;
• исправлено название операций экспорта.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" доработано описание операций экспорта данных формы в текстовый файл.
• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" актуализировано описание структуры отчета.
• В разделе "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" исправлено название операций экспорта.
• В разделе "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" доработано описание операций контроля данных формы.
• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлено описание операций "Печать\Протокол контроля" и "Печать\Формат печати".
• В разделы "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»", "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»", "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован нормативный документ, в соответствии с которым выпускается форма;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_2742У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• исправлено название операций экспорта.

01.03.2012

добавлено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" актуализировано описание требований, предъявляемых к субъектам.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• актуализирован перечень переменных, для которых необходимо ввести значения вручную перед выпуском отчета.

• В разделе "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" актуализировано описание граф формы в разрезе включаемых в них данных.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализировано описание данных Разделов 1 и 2 отчета;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ОКАТО_АО;
• актуализировано описание операций экспорта отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание структуры отчета;
• доработано описание операций "Контроль символов отчетности" и "Контроль".

• актуализирована информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2742-У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к документам;
• актуализирована информация о документах, анализируемых при выпуске отчета.

• В разделе "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" актуализировано описание операции "Сервис".

06.02.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Приложение №6 к Положению № 302-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• описана возможность формирования интегрированного отчета;
• добавлено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ПРИЛОЖЕНИЕ_6\ ДАННЫЕ_RS-RETAIL.
• REPTCB\REP_GROUPS\ПРИЛОЖЕНИЕ_6\ПЕЧАТЬ_ДОП_СВЕДЕНИЙ.

• В раздел "Приложение №14 к Положению № 302-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»" внесены следующие изменения:
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ ПЕЧАТЬ_ПРИЛОЖЕНИЕ_9;
• в описание операции экспорта данных формы в ФНС РФ добавлена информация о том, что при выпуске отчетности с 01.01.2009 года экспорт данных в ФНС РФ не выполняется.
• В разделах "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»", "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В разделах "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»", "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" из требований, предъявляемых к лицевым счетам, удалено упоминание о счете 91401.
• В раздел "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание периодичности выпуска отчета.

• Из раздела "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" удалена информация о контроле формы с балансом.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_2742У;
• актуализировано описание возможности формирования интегрированного отчета;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ПРОВЕРЯТЬ_ ОКОНХ;
• доработано описание требований, предъявляемых к субъектам.

• изменено наименование отчетной формы;
• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание периодичности выпуска отчета;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2742У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»" название переменной изменено с OCP1 на OCP_1.

Удалены разделы:
Из главы "Приложение" удален раздел "Требования к организации учета сделок для получения 701, 702 и 703 форм отчетности".

16.01.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Приложение №14 к Положению № 302-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»" добавлено описание операций расчета, печати и экспорта.
• В раздел "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание периодичности выпуска отчета;
• доработано описание расчета формы с учетом переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2736У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2736У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У.

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2742У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У.

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание периодичности выпуска отчета;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2742У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• изменен файл настроек.

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание периодичности выпуска отчета;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2742У;
• доработано описание атрибутов разделов 2 и 3;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• доработано описание операции "Расчет".

• изменено наименование отчетной формы;
• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание раздела 3 отчета;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2742У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У.

• В разделе "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:

• удалено описание неиспользуемой переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\УЧЕТ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" внесены следующие изменения:

22.11.2011

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" исправлен алгоритм нормализации, используемый по умолчанию при выпуске формы.
• В разделе "Приложение №6 к Положению № 302-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»" доработан список операций формы.
• В разделе "Приложение №9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" актуализирован пример формирования макроса печати для главы "Г".
• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" добавлено описание операций "Печать протокола расчета" и "Пересчет после свода".
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" добавлено описание операции "Контроль".
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• добавлена информация о возможности выпуска формы 0409135 (СПОД) за 2011 год;
• добавлено описание сервисных операций.

• В раздел "ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2691У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У;
• добавлено описание операции "Сервис".

• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" доработано описание операции "Экспорт\Экспорт переменных формы".
• В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" исправлено описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" добавлено описание операций "Печать\Протокол расчета сокращенный", "Печать\Протокол контроля", "Экспорт\Экспорт в ПТК ПСД".
• Из раздела "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\ОКРУГЛЯТЬ ПОСЛЕ РАСЧЕТОВ.
• В разделе "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»" актуализирован список операций формы.
• В разделе "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам – кредитным организациям, и список операций формы.
• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" добавлено описание операции расчета информации о страновой концентрации активов и обязательств кредитной организации в разрезе статей формы 0409806.
• В разделе "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»" исправлено описание выпуска сводной формы.

08.11.2011

изменено

В описание алгоритмов формирования ряда отчетных форм добавлена информация о возможности выпуска отчетов с помощью пакета офисных приложений OpenOffice.org.
В документе актуализирована последняя страница, содержащая контактную информацию.
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" добавлено описание операции экспорта данных формы в ПТК ПСД.
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание операции печати формы 0409115 (СПОД).
• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" добавлено описание операции "Контроль" для сводной формы.
• В разделе "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В разделе "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В разделе "Форма 0409157 «Данные о концентрации кредитного риска»" исправлена нумерация действий при выпуске отчета.
• Из раздела "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" удалено описание неактуальной переменной реестра.
• В раздел "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»" добавлено описание операций контроля и импорта.
• В разделе "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" актуализирован алгоритм выпуска отчета.
• В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\БАЛ_ИСКЛ_РАЗД5;
• доработано описание операций печати разделов отчета.

• В разделе "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»" внесены следующие изменения:

• удалено описание неактуальной переменной реестра;
• добавлено описание операции "Контроль".

02.10.2011

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Приложение №9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" добавлена информация о возможности выпуска архивной формы 0409115 (СПОД) за 2010 год.
• В разделе "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" доработано описание операций "Расчет\Расчет" и "Расчет\Пересчет после свода".
• В разделы "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" и "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2613-У.

• В разделе "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" доработано описание операций "Печать\Формат печати", "Печать\Печать протокола расчета".
• Из раздела "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" удалена операция "Печать\Составляющих".
• В раздел "ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о количестве приложений отчетной формы;
• актуализировано описание переменной реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ ДАННЫЕ_БАЛАНСА;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• доработан список операций формы.

• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" актуализирована таблица соответствия строк Раздела 3 и строк файла настроек.
• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_401\БС_ОБЯЗАТЕЛЬСТВА_РЕЗИДЕНТЫ_ФЛ;
• доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\БАЛ_ИСКЛ_РАЗД5;
• актуализирован описание операции "Контроль символов отчетности".

• В разделах "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»", "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным субъектов).
• Из раздела "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\ДАННЫЕ КРЕДИТОВ.
В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Стандартный алгоритм определения размера капитала (собственных средств) банка" доработано описание алгоритма расчета капитала.

06.09.2011

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" исправлено значение по умолчанию переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 129\НО_ДЕПОЗИТЫ_НА_СРОК.
• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список переменных для ручного ввода;
• удалена операция "Импорт составляющих".

• В разделы "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" и "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" добавлено описание операции экспорта данных формы в ПТК ПСД.
• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У;
• доработан список операций формы.

• В разделе "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

17.08.2011

изменено

В главе "Особенности реализации подсистемы «Отчеты ЦБ»" в разделе "Общая схема настройки и формирования отчета" доработано описание дополнительных данных, используемых при формировании отчетов.
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM;
• добавлено описание возможности экспорта переменных формы в текстовый файл;
• добавлено описание возможности сведения формы.

• В раздел "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 129\БС_ПРИЧИСЛЕНИЕ_ПРОЦЕНТОВ.
• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В разделы "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»", "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У;
• добавлена уточняющая информация об использовании действующей или архивной формы 0409110 при выпуске отчетов.

В главу "Недействующие формы" добавлено описание выпуска формы "Форма 110 (СПОД) 2010".

25.07.2011

изменено

В документе название справочника "Отчетные формы и виды переменных" изменено на "Отчетные формы".
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" актуализировано описание операций экспорта.
•В разделе "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным лицевых счетов).
•В разделы "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»", "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»", "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»", "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" внесены следующие изменения:

•Актуализировано содержимое раздела "ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»".
•Из раздела "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" удалено описание неактуальной переменной реестра.
•В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_601\ОКАТО_АО.
•В раздел "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»" внесены следующие изменения:

•изменено название отчетной формы;
•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У_2.

•Раздел "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" перенесен в главу "Недействующие формы".

01.07.2011

добавлено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:

• В разделы "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»", "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У;
•доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_ GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У.

•В разделе "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" добавлено описание операции печати протокола расчета формы.
• В разделе "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" доработано описание операции "Контроль".
• В разделе "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ИСКЛЮЧАТЬ_СВОДНЫЕ_СЧЕТА_ВКЛАДЧ, а также доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В разделе "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" доработано описание операции экспорта данных формы в ПТК ПСД.

09.06.2011

изменено

Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Приложение № 8 к Положению № 302-П «Оборотная ведомость»" внесены следующие изменения:

описан алгоритм учета документов СПОД предыдущего отчетного года при печати годового Приложения № 8;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ПРИЛОЖЕНИЕ_8\ГОДОВОЙ_ОТЧЕТ.

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 118\Н6_ТОЧНОСТЬ.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;

добавлено описание возможности экспорта данных формы в ПТК ПСД.

• В разделе "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

17.05.2011

добавлено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" доработано описание экспорта в ПТК ПСД.
•В раздел "ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" добавлено описание экспорта приложений формы в программу kliko.exe при проведении внеочередного регулирования обязательных резервов кредитных организаций.
•В раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" внесены следующие изменения:

•добавлено описание переменной реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2539У;
•актуализировано описание операций "Экспорт в kliko.exe" и "Экспорт в ПТК ПСД".

•В разделе "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

25.04.2011

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В разделе "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" доработано описание операции "Расчет".
•В раздел "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" добавлена информация о контроле данных формы.
•В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" доработано описание протокола включения данных в расчет расшифровок и показателей.
•В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" добавлено описание протокола нормализации формы.
•В разделы "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" и "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

•добавлено описание переменной реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ИДЕНТИФИКАТОР_ФНС;
•добавлено описание возможности экспорта данных формы в программу ФНС РФ.

04.04.2011

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание следующих переменных, входящих в группу REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА 128:

• КО_ВЕКСЕЛЯ_ДО_ВОСТРЕБОВАНИЯ.
• КО_ВЕКСЕЛЯ_НА_СРОК.
• КО_ДЕПОЗИТЫ_НА_СРОК.
• КО_ДО_ВОСТРЕБОВАНИЯ.
• КО_КРЕДИТЫ_НА_СРОК.
• НО_ВЕКСЕЛЯ_ДО_ВОСТРЕБОВАНИЯ.
• НО_ВЕКСЕЛЯ_НА_СРОК.
• НО_ДО_ВОСТРЕБОВАНИЯ.
• НО_КРЕДИТЫ_НА_СРОК.
• ФЛ_ДО_ВОСТРЕБОВАНИЯ.
• ФЛ_КРЕДИТЫ_НА_СРОК.

• удален подраздел "Дополнительные данные".

• В разделы "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»", "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" внесены следующие изменения:

• доработано описание операции "Экспорт переменных формы";
• добавлена информация об операции "Пересчет после свода".

04.03.2011
- изменено
  - В следующих разделах главы "Бухгалтерский учет" описание отчетов доработано согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 13.12.2010 г. № 2539-У:
    •"Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»".
    •"Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»".
    •"Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»".
18.02.2011
- изменено
  - В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
    • В разделе "Приложение № 9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" описание отчета доработано согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 29.12.2010 г. № 2553-У.
    • В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" добавлено описание возможности выпуска интегрированного отчета с учетом данных ПК RS-Loans.
    • В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" добавлено описание возможности выпуска интегрированного отчета с учетом данных ПК RS-Retail.

02.02.2011

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
•изменен файл настроек балансовых счетов;
•актуализирован список переменных для ручного ввода.

• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409202 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»" внесены следующие изменения:

•В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" добавлено описание операции печати протокола расчета формы.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
•добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2539-У.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменных реестра:
- REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У;
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\АКТИВЫ_БЕЗ_РАЗБ_НА_КЛИЕНТОВ;
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ПАССИВЫ_БЕЗ_РАЗБ_НА_КЛИЕНТОВ;
•актуализировано описание процедуры контроля символов отчетности.

• В раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" внесены следующие изменения:

•добавлено описание переменных реестра:
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 501\БС_АКТИВ;
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 501\БС_ПАССИВ;
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 501\БС_АКТИВ_ДВ;
- REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 501\БС_ПАССИВ_ДВ;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
•модифицирован алгоритм выпуска отчета.

•В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В разделе "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

11.01.2011

изменено

1.Добавлены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»".
2.Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделы "Приложение № 9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»", "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" внесены следующие изменения:

•описание отчетов доработано согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 08.11.2010 г. № 2514-У;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2514У.

• В разделе "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" доработано описание значений по умолчанию переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 102\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_ДОХОДЫ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 102\УЧЕТ_ТОЛЬКО_ РУБЛИ_РАСХОДЫ.
• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

•Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
•Доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_ GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У.
•Описана возможность выпуска интегрированного отчета с учетом данных ПК RS-Loans.
•Добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 117\ДАННЫЕ_RS-LOANS, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 117\ЧИСЛО ТРАНШЕЙ.
•Доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным, при расчете интегрированной формы (добавлен подраздел "Данные ПК RS-Loans").

• В разделы "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»", "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание структуры документа;
•наименование переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ изменено на REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2513У, актуализировано ее описание и значение по умолчанию;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У;
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАННЫЕ_RS-LOANS.

• В разделе "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• Из раздела "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»" удалена информация о переменных, значения которых необходимо определить вручную.
• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У;
•добавлена информация о файле настроек;
•актуализировано описание операций формы.

• В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" внесены следующие изменения:

3.Удалены разделы:
Из главы "Приложение" удален раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135)". Информация, содержащаяся в разделе, актуализирована и перенесена в новый документ "Требования к исходным данным для расчета формы 0409135".

06.12.2010

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" добавлено описание возможности расчета формы за 2010 год с учетом событий после отчетной даты.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

•добавлено описание возможности расчета формы за 2010 год с учетом событий после отчетной даты;
•значение по умолчанию переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ изменено с "11.10.2010" на "01.12.2010";
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
•доработан список переменных для ручного ввода.

• В разделе "Форма ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ОКРУГЛЕНИЕ.
• В раздел "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»" внесены следующие изменения:

•изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У;
•актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным субъектов);
•доработано описание характеристик формы для выпуска отчета.

• В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" добавлена информация о процедуре нормализации данных формы с балансом, выполняемой при расчете формы.

В главу "Недействующие формы" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

•добавлено описание возможности расчета формы за 2009 год с учетом событий после отчетной даты;
•добавлено описание операций формы 135 (СПОД), выпускаемой за 2009 год.

10.11.2010

изменено

1.Добавлены разделы:
В главу "Недействующие формы" добавлен раздел "Форма 0409603 (MACRO) «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»".
2.Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:

•В раздел "Приложение № 9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2500У;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2500У.

•В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;

добавлено описание операции "Печать протокола расчета Кф".

•В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 603\БС_ЛОРО_ НОСТРО;

доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;

актуализирован список операций формы.

•В разделе "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

19.10.2010

добавлено

1.Добавлены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»".
2.Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" добавлено описание возможности экспорта данных формы в программу kliko.exe на месячные и внутримесячные даты по требованию ЦБ РФ.
•В разделе "Форма 0409110 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" доработан список операций формы 0409110 (СПОД).
•В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным лицевых счетов), а также актуализировано описание операций формы.
•В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным субъектов);
•добавлено описание операции "Расчет операционного риска".

•В разделе "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" актуализирован список показателей, которые могут принимать отрицательные значения.
•В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесена следующие изменения:

•добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_БОС_ РЕЗИДЕНТЫ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_БОС_НЕРЕЗИДЕНТЫ;
•изменены значения по умолчанию переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_ РЕЗИДЕНТЫ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_НЕРЕЗИДЕНТЫ;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным документов);
•добавлено описание возможности экспорта данных формы в ПТК ПСД.

04.10.2010

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" добавлено описание возможности экспорта данных формы в ПТК ПСД.
•В раздел "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»" внесены следующие изменения:

•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ИП_СЧЕТА;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным субъектов);
•добавлено описание операции "Печать\Печать протокола расчета".

•В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" доработано описание требований, предъявляемых к документам.
•В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" внесены следующие изменения:

•изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
•доработано описание структуры отчета;
•добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р3_КОД_ВО_00000_ ПРИ_ОШИБКЕ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р3_КОД_ВО_ПРИ_НЕСООТВ.

02.09.2010

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В разделах "Приложение № 13 к Положению № 302-П «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»", "Приложение № 14 к Положению № 302-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»", "Приложение № 9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" значение по умолчанию переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У изменено с "01.08.2010" на "22.08.2010".
•В разделы "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" добавлена информация о выпуске годовых форм с учетом СПОД за 2009 год.
•В разделы "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»", "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" добавлена информация о выпуске годовых форм с учетом СПОД.
•В раздел "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" внесены следующие изменения:

актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У_2.

08.08.2010

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
•В разделы "Приложение № 13 к Положению № 302-П «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»", "Приложение № 14 к Положению № 302-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2477У.

•В раздел "Приложение № 9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание расчета формы с учетом переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У, REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У_2;
•добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2358У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2477У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ 2477У_2.

•В разделы "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»", "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»", "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" добавлено описание возможности экспорта ежедневных данных формы в программу ЦБ РФ kliko.exe.
•В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" добавлено описание операции "Расчет\Расчет коэф. руб. фондирования".
•В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
•В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\БС_МСП_НА_ ЗАВЕРШЕНИЕ _РАСЧЕТОВ.

•В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
•доработано описание требований к исходным данным.

•В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
•изменено название файла настроек.

08.07.2010

изменено

Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»" внесены следующие изменения:

актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2324У;

актуализирована информация о файлах настроек балансовых счетов.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;

доработано описание требований к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" добавлена информация о контроле данных формы.
• В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:

актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У;

доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\УЧЕТ ПЕРЕВОДОВ БОС ПО ПРИХОДУ;

доработано описание требований к исходным данным.

• В разделы "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»", "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" внесены следующие изменения:

актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;

добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2.

09.06.2010

изменено

1.Добавлены разделы:
В главу "Недействующие формы" добавлен раздел "Приложение № 7 к Положению 302-П".
2.Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:

•В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ГОДОВОГО_СОБРАНИЯ_АКЦИОН.
• В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" доработано описание данных подсистемы "Многовалютный операционный день", используемых при расчете формы.
• В разделы "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»", "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

•изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•актуализировано описание формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2332У;
•добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.

В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135)" главы "Приложение" изменен алгоритм расчета расшифровок Р8918, Р8940, Р8972, Р8989 и Р8995.

21.05.2010
- изменено
  - 1.Добавлены разделы:
    В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»".
    2.Изменены разделы:
    В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
    •В раздел "Форма 0409110 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" добавлена информация о выпуске формы с учетом СПОД.
    •В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализированы значения категории №547 "Капитал".
    •В раздел "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" добавлена информация о выпуске формы с учетом СПОД.
    •В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" актуализированы условия включаемых и исключаемых из отбора документов.
    •В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ВАЛЮТА_ПО_КУРСУ_РАЗДЕЛ_2.
    •В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" добавлена информация о выпуске годовой формы.
    •В раздел "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета»" добавлено описание возможности экспорта данных формы в ПТК ПСД.
26.04.2010
- изменено
  - В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
    •В разделы "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" добавлена информация о выпуске форм с учетом СПОД.
    •В разделах "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»", "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»" доработано описание выпуска отчетных форм с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2332У.
    •В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" название переменной реестра изменено с ДАННЫЕ ПК RS-RETAIL на ДАННЫЕ_RS-RETAIL.
    •В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" добавлено описание возможности экспорта данных формы в ПТК ПСД.

08.04.2010

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• Добавлен раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»".
• В раздел "Форма 0409110 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" внесены следующие изменения:

•переработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
•доработано описание списка операций, с помощью которых форма может быть экспортирована в текстовый файл.

•В разделе "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
•В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:

•актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
•доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным документов).

•В раздел "Форма 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\КОНТРОЛЬ_ЗА_ПЕРВЫЙ_РАБОЧИЙ_ДЕНЬ.
• В разделы "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»" и "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета»" внесены следующие изменения:

В разделе "Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций" главы "Налоговая отчетность" наименование пункта меню изменено с "Работа с данными филиалов" на "Выбрать филиал для работы".

09.03.2010

изменено

1. В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»".
2. В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:

•В раздел "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" в список программ экспорта данных добавлен экспорт в ПТК ПСД.
•В разделах "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" и "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" актуализированы требования к данным субъектов.
•В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены доработки, связанные с вводом в действие с 01.01.2010 г. Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2331-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации":

•Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
•Добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.

•Раздел "Форма 0409701 «Отчет о конверсионных операциях»" перенесен в архив.
•В следующие разделы добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\...\ДАННЫЕ_RS-LOANS и/или REPTCB\REP_GROUPS\...\ДАННЫЕ_RS-RETAIL:

•"Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»".
•"Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»".
•"Приложение №6 к Положению № 302-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»"

12.02.2010
- изменено
  - В следующие разделы главы "Бухгалтерский учет" внесены доработки, связанные с вводом в действие с 01.01.2010 г. Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У; Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2331-У, а также других нормативных документов:
    •"Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
    •"Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".
    •"Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»".
    •"Форма 0409117 «Информация об обязательных нормативах»".
    •"Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»".
    •"Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»".
    •"Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»".
    •"Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»".
    •"Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»".
    •"Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»".
    •"Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»".
    •"Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»".
    •"Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»".
    •"Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»".
    •"Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
    •"Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»".
    •"Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»".
    •"Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".
    •"Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»".
    •"Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»".
    •"Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
    •"Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»".
    •"Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»".
    •"Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»".
    •"Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»".
    Для указанных форм выполнены следующие доработки:
    •Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
    •Добавлено описание переменной реестра REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_2341У, REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_2343У и/или REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
    Также выполнены следующие доработки:
    •Для отчетной формы 0409118 доработано описание операции контроля.
    •Для отчетных форм 0409202 и 0401744 выполнены доработки в связи с переводом на алгоритм спецпеременных. Описан алгоритм выпуска отчетности по форме 0409202 (0401744).
    •Для форм 0409115, 0409117 и 0409134 выпуск отчета без учета Указаний описан в главе "Недействующие формы" в разделах "Форма 115 (2009)", "Форма 117 (1376 У)" и "Форма 134 (1376 У)", соответственно.
    В следующие разделы главы "Бухгалтерский учет" внесены доработки, связанные с удалением программ экспорта, которые теперь не используются:
    •"Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»".
    •"Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации»".
    •"Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
    •"Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".
    •"Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»".