Сервисы поддержки / Документация / Внутренняя отчетность

Внутренняя отчетность

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.60
Разделы:RS-Reporting
Дата документа:04.06.2013

Описание документа

Настоящий документ представляет собой технологическое руководство по подготовке и выпуску отчетности в подсистеме "Внутренняя отчетность".

Изменения документа

06.09.2011

изменено

Внесены изменения в раздел "Справочник параметров и настроек":

В связи с переходом на МВА доработано описание параметров формирования отчета ПЛАН СЧЕТОВ, ГЛАВА СЧЕТОВ, БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.

Доработано описание настроек реестра REPORT\ РЕЖИМ ВЫПУСКА ОТЧЕТА и REPORT\ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.

В связи с переходом на новый механизм учета процентов (с помощью процентных договоров) полностью переработаны отчеты "Ведомость оплат процентов", "Ведомость расчета процентов", "Ведомость начисления процентов", "Данные о параметрах процентных ставок", "Данные о проводках по процентному договору".
В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчета "Проведенные документы" добавлена информация о форме отчета при выпуске отчета по всем главам плана счетов.

Доработано описание оборотно-сальдовой ведомости:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о форме отчета при выпуске отчета по всем главам плана счетов.

В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" изменены условия, при которых выполняется контроль на сходимость входящих и исходящих остатков, оборотов лицевых счетов в ОСВ.

В связи с возможностью использования данных подсистемы "Депозиты юридических лиц" АС RS-Loans при формировании отчета "Книга регистрации/Ведомость счетов" доработаны разделы "Источники данных для отчета" (добавлена информации о возможности использования нового источника данных), "Алгоритм формирования отчета" (добавлено описание алгоритмов показателей отчета при использовании данных подсистемы "Депозиты юридических лиц"). Доработано описание параметров формирования отчета ПОДСИСТЕМА и ПЛАН СЧЕТОВ.
В раздел "Источники данных для отчета" ведомости кассовых оборотов добавлена информация о том, что при отборе лицевых счетов из рассмотрения исключаются счета покрытия.
В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчета "Выписка по счетам клиента" добавлена информация о возможности вывода в отчет полного или сокращенного наименования клиента. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPORT/ ВЫПИСКА/ ПОЛНОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ_КЛИЕНТА.

01.12.2010
- изменено
  - В связи с доработкой кассового журнала согласно требованиям Указания ЦБР от 16.07.2010 г. № 2481-У переработано описание разделов "Форма отчета", "Источники данных для отчета", "Ограничения и допущения", "Алгоритм формирования отчета". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPORT\ КОЛИЧЕСТВО СТРОК НА СТРАНИЦЕ А4 КНИЖНЫЙ.
11.08.2010
- изменено
  - Доработано описание отчета "Документы, проведенные по счетам операциониста". В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлено описание параметров ПО ГРУППЕ ОПЕРАЦИОНИСТОВ и ПО ЧУЖИМ ДОКУМЕНТАМ. В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности выпуска отчета по группе операционистов и по проводкам, выполненным не указанным, а другим операционистом (операционистами).
  - Доработано описание отчета "Справка о проведенных документах". В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлено описание параметра ПЕЧАТЬ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ. Доработан раздел "Алгоритм формирования отчета".
    Доработано описание отчета "Справка об остатках по счетам". В разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметра СОРТИРОВКА (добавлена информация о взаимоисключающих значениях этого параметра).
  - Актуализировано описание отчета "Баланс банка (в национальной валюте)".
  - В раздел "Настройка перед первым запуском" отчета "Кассовый журнал" добавлено описание настройки реестра REPORT\ КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ\ ПЕЧАТЬ ЗАБАЛАНСОВЫХ СИМВОЛОВ.
  - В главу "Выпуск отчетности в ЦАБС" добавлена информация о протоколировании в журнале аудита момента запуска отчета и времени выпуска отчета.
  - В разделе "Справочник параметров и настроек" доработано описание параметра формирования отчета ВИД СОРТИРОВКИ. Добавлена информация о взаимоисключающих значениях этого параметра.
  - В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Оборотно-сальдовая ведомость" доработано описание параметра СОРТИРОВКА. Добавлено описание значений "По номеру счета" и "По системному макету".

23.04.2010

изменено

Доработано описание отчета "Книга регистрации открытых счетов/ Ведомость открытых и закрытых счетов":

В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения клиентского счета, добавлена информация о зависимости состава граф отчета, выпускаемого по внутрибанковским счетам, от значения настройки реестра REPORT\ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ\ ОТЧЕТ ПО ВНУТРИБАНКОВСКИМ СЧЕТАМ.

В разделе "Настройка перед первым запуском" удалено описание настройки реестра PS\ REQOPENACC\ СЧЕТА КЛИЕНТОВ, добавлено описание настроек REPORT\ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ\ СЧЕТА КЛИЕНТОВ и REPORT\ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ\ ОТЧЕТ ПО ВНУТРИБАНКОВСКИМ СЧЕТАМ, доработано описание настройки REPORT\ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ\ ДАТА СООБЩЕНИЯ МНС.

Доработано описание отчета "Справка об остатках по счетам":

В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлено описание параметров ОСТАТКИ В ВАЛЮТЕ СЧЕТА и СОРТИРОВКА.

В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об указанных выше параметрах формирования отчета, а также информация о формате вывода в отчет данных по лицевым счетам 5-ой главы.

В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Оборотно-сальдовая ведомость" доработано описание формирования отчета ТОЛЬКО ИН. ВАЛЮТА.
Актуализировано описание отчета "Мемориальные ордера".

16.11.2009
- изменено
  - В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчета "Средние обороты по счетам" добавлено описание алгоритма учета исправительных оборотов при выпуске отчета.
  - В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчетов "Выписка по лицевым счетам", "Средние остатки по счетам" доработано описание графы ИСКЛЮЧИТЬ СЧЕТА ОВП. Удалена информация об условиях, при которых графа недоступна для корректировки.
07.09.2009
- изменено
  - В разделе "Настройка перед первым запуском" отчета "Выписка по лицевым счетам" доработано описание настройки реестра REPORT\ ВЫПИСКА\ СЧЕТА ПРОВОДОК КОМИССИИ.
  - В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Выписка по лицевым счетам" доработано описание параметра ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ. Добавлена информация об условиях, при которых можно задать конкретный номер лицевого счета, а не маску.
  - В раздел "Настройка перед каждым запуском" отчета "Справка об остатках по счетам" добавлено описание параметра ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.
  - В связи с доработкой механизма исправительных оборотов доработано описание отчетов "Отчет по исправительным оборотам", "Журнал исправительных оборотов". Внесены изменение в разделы "Форма отчета", "Источники данных для отчета" и "Настройка перед каждым запуском". Дополнено описание системных типов первичных документов, на основании которых выполняется операция "Исправительный оборот".
  - Доработано описание отчета "Оборотно-сальдовая ведомость": полностью переработаны разделы "Алгоритм формирования отчета" и "Настройка перед каждым запуском". В раздел "Настройка перед каждым запуском", помимо прочего, добавлено описание параметра СОРТИРОВКА, переработано описание параметра ИТОГИ.
  - Из описания отчета "Проведенные документы" удален раздел "Ограничения и допущения".

20.05.2009

изменено

В разделе "Выпуск отчетности в ЦАБС\ Выпуск отчетности с учетом работы в нескольких операционных днях\ Контроль над данными\ Контроль открытых операционных дней" доработано описание процедуры контроля открытых операционных дней. Добавлена информация о настройке реестра, регламентирующей выполнение этой процедуры.
В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Выписка по лицевым счетам" доработано описание графы ФОРМАТ ВЫПИСКИ. Кроме того, в разделе "Выпуск отчета" отчета "Выписка по лицевым счетам" добавлено внимание об особенностях работы клавиш [Alt+F2] и [Ctrl+F2] в рамках этого отчета.
Доработано описание отчета "Документы по счетам операциониста" согласно ТЗ на отчет.
В раздел "Настройка перед каждым запуском" отчета "Проведенные документы" доработано описание графы ОПЕРАЦИОНИСТ, добавлено описание графы РАЗБИВАТЬ ПО ОПЕРАЦИОНИСТАМ.

Доработано описание отчета "Кассовый журнал":

Доработан раздел "Форма отчета": изменена информация о пользователях, подписывающих и выпускающих отчет, добавлена информация о номере кассового журнала по приходу/расходу согласно ОКУД, группировке и сортировке данных отчета.

В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о способах группировки и сортировки данных в отчете.

В разделе "Настройка перед каждым запуском":

Параметр формирования отчета ГРУППИРОВКА переименован в ФОРМА КАССОВОГО ЖУРНАЛА. Добавлено описание новых значений, которые можно установить этому параметру, доработано описание существующих значений.

Добавлены параметры СОРТИРОВКА ОТЧЕТОВ и СОРТИРОВКА ДОКУМЕНТОВ.

Доработано описание выпуска отчета "Книга регистрации открытых счетов/ Ведомость открытых и закрытых счетов. Внесены изменения в следующие разделы:

"Описание формы". Добавлена информация о возможности выпуска Книги регистрации по всем открытым на дату окончания отчетного периода счетам. Дополнено описание отчетных форм.

"Алгоритм формирования отчета". Добавлена информация об условиях отбора счетов для формирования Книги регистрации на дату. Добавлена информация об исключении из отчета информации по техническим лицевым счетам. Доработано описание форм отчетов в зависимости от значений параметров формирования отчетов ОТЧЕТ ПО ОТКРЫТЫМ СЧЕТАМ и ОТЧЕТ ПО ЗАКРЫТЫМ СЧЕТАМ. Доработаны алгоритмы определения принадлежности счета (клиентский или внутрибанковский) и клиента счета.

"Требования к исходным данным". Доработана информация о том, какие настройки необходимо выполнить для сотрудника, имеющего право подписи отчета. Доработано описание ряда параметров в связи с добавленной формой отчета – Книги регистрации на дату.

"Настройка перед первым запуском". Доработано описание настройки реестра REPORT/ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ/ ДАТА СООБЩЕНИЯ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ. Изменена информация о заполнении графы отчета "Дата сообщения налоговым органам об открытии (закрытии) счета".

"Настройка перед каждым запуском". Доработано описание ряда параметров в связи с добавлением формы отчета "Книга регистрации на дату".

21.05.2008

добавлено
- Добавлено описание отчета "Бухгалтерский журнал".

изменено

В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Мемориальные ордера" доработано описание графы ВИД СОРТИРОВКИ. Добавлено описание значения "По дебету счета".
В разделе "Справочник параметров и настроек" доработано описание граф БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ и ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ. Из описания граф удалена информация о невозможности задания номера счета вручную или с помощью справочника при наличии в графе ВАЛЮТА значения "Все валюты".
В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Баланс банка (в национальной валюте)" и "Справочник параметров и настроек" доработано описание графы РАЗМЕРНОСТЬ. Удалено описание алгоритмов нормализации "В тысячах 4" и "В тысячах 5". Кроме того, в разделе "Настройка перед первым запуском" отчета "Баланс банка (в национальной валюте)" удалено описание настроек реестра, используемых при настройке этих алгоритмов.

Доработано описание отчета "Выписка по лицевым счетам":

В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPORT/ ВЫПИСКА/ СЧЕТА ПРОВОДОК КОМИССИИ.

В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлены параметры ТИП СЧЕТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ТИП СЧЕТА.

23.06.2007

добавлено
- Описание нового отчета "Остатки по лицевым счетам" добавлено в новый раздел "Справка об остатках по счетам".

изменено

В разделе "Справочник параметров и настроек":

добавлено описание одного из способов заполнения графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ (задание только маски лицевых счетов) и условий, при которых этот способ применим (наличии в графах ПОДСИСТЕМА и ГЛАВА СЧЕТОВ определенных значений);

из описания графы ВИД И ПЕРИОД удалено значение "За период оптимизированный" как совпадающее со значением "За период".

В раздел "Ограничения и допущения" отчета "Кассовый журнал" добавлено определение счета кассы и кассовой проводки, используемых для целей отчета. Аналогичные дополнения внесены в раздел "Источники данных для отчета".
В раздел "Алгоритм формирования отчета" Книги регистрации/Ведомости открытых/закрытых счетов добавлена информация об исключении из отчета данных по счетам покрытия. В разделе "Настройка перед каждым запуском" удален параметр СЧЕТ ПОКРЫТИЯ.
В связи с объединением валютного и рублевого отчета "Проведенные документы" в один отчет внесены изменения в разделы "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Настройка перед каждым запуском" (добавлены новые графы, удалена графа РАЗБИВАТЬ ПО КАССОВЫМ СИМВОЛАМ).
В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчета "Средние остатки по счетам" добавлено описание алгоритма расчета среднеарифметических и среднехронологических остатков.
В разделе "Алгоритм формирования отчета" отчета "Выписка по лицевым счетам" уточнен алгоритм отбора для целей отчета лицевых счетов АС RS-Loans. А в разделе "Источники данных для отчета" уточнен алгоритм получения данных о номере счета плательщика/получателя при отсутствии информации о них в проводке АС RS-Loans.

15.03.2007

изменено

В раздел "Настройка печати реквизитов кредитной организации" добавлена информация о сведениях, выводимых в конец большинства отчетов.
Полностью переработано описание формы "Средние обороты по счетам".
Существенно доработаны отчеты "Клиенты без счетов", "Счета без клиентов", "Инвентарная опись лицевых счетов", "Неработающие счета".
В разделе "Справочник параметров и настроек" доработано описание способа заполнения граф ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ и БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ при наличии определенных значений в других графах панели настройки отчета, а также перечень значений графы ВИД СОРТИРОВКИ. Доработано описание графы ДАННЫЕ ИЗ ПЛАТЕЖЕЙ.
В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчета "Проведенные документы" добавлена информация об использовании параметра ДАННЫЕ ИЗ ПЛАТЕЖЕЙ для проводок по переоценке (курсовой разнице).
Для отчетов "Журнал исправительных оборотов" и "Отчет по исправительным оборотам" доработаны разделы "Описание формы", "Алгоритм формирования отчета", добавлен раздел "Источники данных для отчета".
В раздел "Настройка перед каждым запуском" отчетов "Журнал исправительных оборотов", "Отчет по исправительным оборотам", "Книга регистрации открытых счетов/Ведомость открытых/закрытых счетов", "Выписка по лицевым счетам", "Средние остатки по счетам", "Средние обороты по счетам", "Клиенты без счетов", "Ведомость начислений процентов", "Ведомость оплат процентов", "Ведомость расчета процентов", "Данные о проводках по счету процентов" и "Данные о параметрах процентных ставок" добавлено описание параметра ТОЛЬКО ИН. ВАЛЮТА.
В раздел "Настройка перед каждым запуском" отчета "Журнал исправительных оборотов" добавлено описание параметров ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА, РЕЖИМ.

В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Баланс банка" доработано описание параметров ФОРМА ОТЧЕТА и ВИД И ПЕРИОД:

Из описания параметра ФОРМА ОТЧЕТА удалено значение "Оборотный с заключительными оборотами".

В описание параметра ВИД И ПЕРИОД добавлена информация о прекращении использования значения "Годовой заключительный".

В описание отчета "Мемориальные ордера" добавлен раздел "Требование к исходным данным", в котором приведен перечень требований, необходимых для корректного заполнения граф отчета ПЛАТЕЛЬЩИК, ПОЛУЧАТЕЛЬ, БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА и БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ.
В связи с реализацией возможности отражения в отчете оборотов СПОД, доработаны разделы "Алгоритм формирования отчета" и "Настройка перед первым запуском" отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость" и "Баланс банка".
В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчетов "Баланс банка", "Оборотно-сальдовая ведомость", "Выписка по лицевым счетам", "Проведенные документы", "Инвентарная опись лицевых счетов" добавлена информация о механизме определения счета ОВП.
В связи с объединением валютного и рублевого кассового журнала в один отчет внесены изменения в разделы "Форма отчета", "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета", "Настройка перед каждым запуском" отчета "Кассовый журнал".
Удалено описание отчетов "Баланс с заключительными оборотами", "Изменение длительности работы в архивных днях", "Печать принятых ответных документов".

08.11.2006
- изменено
  - Для балансового отчета в раздел "Требования к исходным данным" добавлены параметры, значения которых влияют на возможность автоматического выполнения контроля равенства суммы остатков на активных (кроме 99998) или пассивных (кроме 99999) счетах остатку на счете 99999 или 99998 соответственно.
  - В главе "Справочник параметров и настроек" доработано описание графы ГЛАВА СЧЕТОВ. В описание графы добавлена информация о том, что возможность формирования отчета по нескольким главам реализована только для Приложения 6 п/с "Регламентируемая отчетность".
  - В связи с реализацией возможности выпуска отчетов независимо от настройки REPORT/SHOW_OCP, в раздел "Настройка перед каждым запуском" отчетов "Баланс банка" (валюта), "Оборотно-сальдовая ведомость" (валюта), "Выписка по лицевым счетам" и "Средние остатки по счетам" добавлен параметр ИСКЛЮЧИТЬ СЧЕТА ОВП. А из раздела "Настройка перед первым запуском" этих отчетов удален параметр REPORT/SHOW_OCP.
  - В связи с исключением вывода ДПД по счетам ОВП и счетам их рублевых покрытий из отчета "Выписка по лицевым счетам" доработан раздел "Алгоритм формирования отчета" этого отчета – в него внесена соответствующая информация.
  - В связи с исключением из алгоритма формирования отчета "Печать принятых ответных документов" шага о рассмотрении внутренних платежей незначительно доработан раздел "Источники данных для отчета".
  - Из раздела "Настройка перед каждым запуском" ведомости кассовых оборотов удален параметр ВИД ПЕРИОДА.
  - В разделе "Алгоритм формирования отчета" Книги регистрации/Ведомости счетов дополнено описание алгоритма определения клиента по счету для клиентских счетов.
  - В раздел "Алгоритм формирования отчетов" группы отчетов, выпускаемых из п.м. "Аналитическая\Проценты", доработан алгоритм фильтрации счетов процентов для филиала и ВСП.

07.07.2006

изменено

Для отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость", "Баланс банка" и "Баланс банка с ЗО" в разделе "Технология получения отчета\Настройка перед каждым запуском" добавлен комментарий для граф ВИД и ПЕРИОД. Также доработано описание граф ВИД и ПЕРИОД в разделе "Справочник параметров и настроек".
Полностью переработано описание отчета "Выписка по лицевым счетам".
Доработано описание параметра ВИД СОРТИРОВКИ в справочнике параметров и настроек.
В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" для отчета "Справка по лицевым счетам" доработано описание алгоритма вывода в отчете графы ДПД В НАЦ, ВАЛЮТЕ.
В раздел "Технология получения отчета\Настройка перед первым запуском" отчета "Ведомость кассовых оборотов" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\LFNF1_1660У, используемой при выполнении процедуры контроля.

Внесены изменения в следующие разделы отчета "Контроль кассовых оборотов":

В раздел "Технология получения отчета\Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\LFNF1_1660У, используемой при выполнении процедуры контроля разноски кассовых символов.

Переработаны разделы "Особенности реализации\Источники данных для отчета" и "Особенности реализации\Алгоритм формировани отчета".

В разделе "Технология получения отчета\Настройка перед каждым запуском" отчета "Печать принятых ответных документов":

доработано описание параметров формирования ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ, ШИФР ОПЕРАЦИИ, ТОЛЬКО ИН. ВАЛЮТА, ПОДСИСТЕМА, ФОРМАТ ВЫПИСКИ;

добавлено описание параметров ВИД ПЛАТЕЖА и НАПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА.

В раздел "Особенности реализации\Алгоритм формировани отчета" отчета "Книга регистрации открытых счетов/Ведомость открытых и закрытых счетов" добавлено описание определения клиента по счету процентов при формировании отчета по данным АС RS-Retail и доработан алгоритм определения клиента счета по данным АС RS-Loans.

удалено
- Удалено описание отчета "Справка по лицевым счетам за период".