Технология выпуска отчетности, регламентированной ЦБ РФ, в ПК RS-Loans
Скачать документ(Технология_выпуска_регламентированной_отчетности_в_ПК_RS-Loans_РТех.pdf, 636829)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank 5.50.002
Разделы:RS-Loans
Дата документа:16.05.2013
Описание документа
Технологическое руководство для подготовки и выпуска в подсистемах программного комплекса RS-Loans отчетности, форма и содержание которой регламентированы Центральным банком Российской Федерации.
Изменения документа
- 16.05.2013
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
• В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" добавлена информация о дополнительном поле "Предмет ипотеки".
• В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета/Другие данные" добавлена информация о настройке категории 358 "Рейтинг MPA".
• В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о расчете нормативов.
- 24.04.2013
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
• Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет.
• В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2926У_2.
• В разделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" доработано описание дополнительных полей, необходимых для выпуска отчета. |
- 01.04.2013
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" в разделе "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" удалена информация о дополнительном поле "Просроченные платежи", заполняемом по портфелю/субпортфелю.
- 25.12.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409302. Раздел 1":
• Удален подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Данные об объектах системы".
• В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" удалена информация о расчете средневзвешенного срока кредита и процентной ставки. |
• В разделе "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов":
• В разделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" актуализирован перечень необходимых для выпуска отчета дополнительных полей.
• В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработан список технологических кодов. |
- 07.12.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Данные для формы 0409155" внесены следующие изменения:
• Исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета.
• Доработано общее описание отчета.
• В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У.
• В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных" добавлена информация об обеспечении под залог ценных бумаг.
• В разделы "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" и "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о формировании раздела "Справочно".
• В разделе "Выпуск отчета\Протокол расчета" актуализировано описание протокола расчета формы.
- 12.11.2012
- добавлено
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409118":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2851У. |
• В раздел "Форма 0409128":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У_3;
• в разделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" актуализирован список операций, не включаемых в формирование отчета;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о включении сведений договоров кредитных карт и открытых по ним срочных обязательств. |
- 18.10.2012
- добавлено
- В главу "Общие принципы формирования отчетов" в раздел "Работа с отчетом\Формирование интегрированной отчетной формы" добавлена ссылка на раздел Руководства пользователя "Технология работы с подсистемой «Отчеты ЦБ»", в котором описаны необходимые настройки для выпуска интегрированной отчетной формы.
- 18.10.2012
- изменено
- В главу "Общие принципы формирования отчетов" в раздел "Работа с отчетом\Формирование интегрированной отчетной формы" добавлена ссылка на раздел Руководства пользователя "Технология работы с подсистемой «Отчеты ЦБ»", в котором описаны необходимые настройки для выпуска интегрированной отчетной формы.
- 24.09.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409118":
• доработано общее описание отчета и его разделов;
• в разделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" доработано описание условий для кредитов, обеспеченных ценными бумагами.
• в разделе"Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлено описание особенностей расчета данных по эмитентам. |
• В раздел "Форма 0409302. Раздел 1":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У. |
• В подраздел "Выпуск отчета" разделов "Форма 0409115", "Форма 0409118", " Форма 0409128", "Данные для формы 0409155", "Ведомость остатков по счетам кредитной организации" добавлено опсианеи клавиши [Ctrl+F2].
- 23.08.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409115":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• доработано общее описание отчета и его разделов;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• в разделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание формирования разделов отчета;
• в разделе "Выпуск отчета" доработано описание признака исключения из отчета нулевых данных. |
• В раздел "Форма 0409118":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У. |
• В раздел "Данные для формы 401":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• доработаны разделы "Ограничения и допущения" и "Алгоритм формирования отчета" в части описания отнесения ссуд к показателям отчета. |
- 24.07.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409118":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• в раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2808У. |
• В раздел "Данные для формы 401" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У_2.
• В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов\Настройки и условия выпуска отчета":
• исправлен номер и дата выпуска Указания, регламентирующего выпуск отчета;
• в раздел "Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2808У;
• в разделе "Источники данных для отчета" и его подразделе "Другие данные" доработано описание дополнительных полей и значений категории учета №322, необходимых для корректного выпуска отчета;
• в разделе "Особенности реализации\Ограничения и допущения" удалено описание влияния переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У на расчет расшифровок 8806 и 8833;
• в разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание расчета норматива Н1 и удалено опсиание расчета норматива Н6. |
- 07.06.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов\Настройки и условия выпуска отчета" внесены следующие изменения:
• В раздел "Переменные реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У_2.
• В раздел "Источники данных для отчета" добавлена информация о заполнении полей "Ф135. Соответствие усл. расшифровки 8813" и "Ф135. Соответствие усл. расшифровки 8821".
• В раздел "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета":
• Удалена информация об определении даты для расчета расшифровок 8813, 8817, 8819, 8821, 8831, 8833.
• Добавлено описание алгоритма отбора счетов для расчета расшифровок. |
- 28.02.2012
- удалено
- В главе "Описание отчетных форм" в разделе "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" удалена информация о заполнении подстрок первой строки раздела "Справочно".
- 03.02.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409115" внесены следжующие изменения:
• В разделе "Форма 0409115" и "Форма 0409115\Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация о данных, включаемых в первый раздел отчета.
• В подразделе "Форма 0409115\Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация о расчете строк раздела "Справочно". |
• В разделе "Форма 0409302. Раздел 1" и "Форма 0409302. Раздел 1\Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" актуализирован номер Указания, согласно которому выпускается отчет и добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У.
• В раздел "Данные для формы 401" внесены следующие изменения:
• В разделе "Данные для формы 401" актуализирован номер Указания, согласно которому выпускается отчет и актуализировано краткое описание отчетной формы.
• В разделе "Данные для формы 401\Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У.
• В подразделах "Источники данных для отчета", "Ограничения и допущения" и "Алгоритм формирования отчета" актуализирован список рассчитываемых показателей.
• В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание ограничения на выпуск дополнительных отчетов по странам "Германия", "Украина", "Казахстан". |
- 16.01.2012
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409115":
• В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 09.12.2011г. № 2742-У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742_У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация об условии вывода строк 1.7.1, 2.6.1 и 3.5.1 в Разделе 1, а также строк 4 и 5 в Разделе "Справочно".
• В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация о данных, представленных в разделе "Справочно". |
• В раздел "Данные для формы 0409155":
• Изменено название отчета на "Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах".
• В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 09.12.2011г. № 2742-У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742_У. |
- 12.12.2011
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409118" актуализирован перечень нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
• В разделе "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов":
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Данные об объектах системы" добавлено описание дополнительного поля "Ф135. Сумма расшифровки ".
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлена следующая информация:
• о расшифровках, из рассчитанных сумм которых будет вычтен резерв: 8814, 8818, 8820, 8822, 8832, 8834;
• об использовании даты пролонгации объектов для расчета расшифровок 8813, 8817, 8819, 8821, 8831, 8833;
• об особенностях расчета расшифровок 8956 и 8957. |
|
- 31.10.2011
- изменено
- В документе актуализирована последняя страница, содержащая контактную информацию, а также добавлена информация о приложениях OpenOffice.org, в формате которых могут выводиться данные отчетов.
- 30.09.2011
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409118":
• В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 20.04.2011г. № 2613-У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У. |
• В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов":
• В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 20.04.2011г. № 2613-У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У.
• В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Данные об объектах системы" актуализирован перечень дополнительных полей, необходимых для заполнения.
• В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные\Данные о субъектах" актуализирован перечень категорий, необходимых для заполнения, а также их значения.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о зависимости алгоритма расчета атрибута 8806 от значения переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о влиянии переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У на вывод в отчете отдельных атрибутов. Также в подраздел добавлено описание норматива Н1 (КРВ). |
- 25.07.2011
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Форма 0409118" внесены следующие изменения:
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлено описание особенностей формирования отчета на внутримесячную дату.
- В подраздел "Выпуск отчета" добавлено описание признака, определяющего вариант вывода данных в отчет при его выпуске на внутримесячную дату.
|
- 30.06.2011
- изменено
- В документ внесены следующие изменения:
•В главе "Общие принципы формирования отчетов" в разделе "Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" актуализировано описание реквизита <ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ>.
•В главу "Описание отчетных форм" в разделы "Форма 0409115" и "Форма 0409128" внесены следующие изменения:
•В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 12.05.2011г. № 2627-У.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У. |
- 01.03.2011
- добавлено
- В следующие разделы добавлена информация о возможности включения сведений отчета по форме 0409401 в интегрированную отчетную форму:
•В главу "Общие принципы формирования отчетов" в раздел "Работа с отчетом\Формирование интегрированной отчетной формы".
•В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Данные для формы 401\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации".
- 18.01.2011
- изменено
- 1. Добавлены разделы:
В главу "Общие принципы формирования отчетов" добавлен раздел "Работа с отчетом\Формирование интегрированной отчетной формы".
В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Форма 0409128" добавлен подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Данные об объектах системы".
2. Изменены разделы:
В документ внесены следующие изменения:
•В главе "Общие принципы формирования отчетов" переработан раздел "Работа с отчетом".
•В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
•В раздел "Форма 0409115":
•В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБР от 13.12.2010г. № 2539-У.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У.
• В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Данные об объектах системы" актуализирован перечень дополнительных полей, необходимых для заполнения.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о порядке разнесения по строкам отчета ссуд на покупку жилья физическим лицам в зависимости от значения переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У. |
•В раздел "Форма 0409118":
• В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБР от 13.12.2010г. № 2539-У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У. |
•В раздел "Форма 0409128":
•В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБР от 13.12.2010г. № 2539-У.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о порядке формирования отчета в зависимости от значения переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У. |
|
- 21.12.2010
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
•В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБР от 8.11.2010г. № 2513-У.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2470У_2.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" внесена информация о необходимости заполнения для субъекта поля ГРАЖДАНСТВО в справочнике субъектов системы.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что для расчета расшифровки 8980 отбираются только данные объектов, заемщик по которым не относиться к стране – участнику СНГ.
- 08.08.2010
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
•В раздел "Форма 0409118\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о периоде действия договоров, данные по которым войдут в отчет.
•В раздел "Данные для форы 401" внесены следующие изменения:
•Актуализирован перечень нормативных документов.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2470У_2, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055_У и RS-LOANS\ОБЩИЕ_НАСТРОЙКИ\ИНТЕРФЕЙСЫ_ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ\КУРСЫ_ВАЛЮТ_МВОДБ.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" внесена информация о необходимости заполнения для субъекта категории № 322 "Принадлежность субъекта", если он является юридическим лицом и относится к международной организации.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритмов разделения данных по группам стран в зависимости от даты отчета. |
•В раздел "Форма 0409302.Раздел 1" внесены следующие изменения:
•В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБР от 17 июня 2010 года № 2470-У.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2470У_2. |
•В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
•В перечень нормативных документов добавлено Информационное письмо ЦБР от 07.05.10 г. № 30-1-3/36922.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" добавлено описание значений категории №322 "Принадлежность субъекта", необходимых для установки в сведениях субъекта.
•В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" изменены наименования технологических кодов, выводимых при формировании отчета. |
- 12.07.2010
- изменено
- Изменены разделы:
В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
• В раздел "Данные для форы 401" внесены следующие изменения:
- Актуализирован перечень нормативных документов и добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2470У_2, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ 2055_У, и RS-LOANS\ОБЩИЕ_НАСТРОЙКИ\ИНТЕРФЕЙСЫ_ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ\КУРСЫ_ ВАЛЮТ_МВОДБ.
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" внесена информация о необходимости заполнения для субъекта категории № 322 "Принадлежность субъекта", если он является юридическим лицом и относится к международной организации.
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритмов разделения данных по группам стран в зависимости от даты отчета.
|
• В разделе "Форма 0409302.Раздел 1" актуализирован перечень нормативных документов и добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2470У_2.
• В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" в подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" добавлено описание значений категории №322 "Принадлежность субъекта", необходимых для установки в сведениях субъекта.
- 01.07.2010
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
•В раздел "Форма 0409118" внесены следующие изменения:
•Актуализировано наименование нормативного документа, а также общее описание содержания отчета.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2324У.
•В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" изменено описание данных об объектах системы, необходимых для формирования отчета.
•Актуализировано описание подраздела "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации".
•В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Протокол расчета" актуализировано описание выводимого протокола отчета. |
•В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
•Актуализирован перечень нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2324У.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" внесены изменения в перечень данных об объектах системы и о субъектах, необходимых для формирования отчета.
•В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" внесена информация о расчете кодов, относящихся к I – III группам активов.
•В подраздел "Выпуск отчета\Протокол расчета" внесена информация о том, что данные по каждой расшифровке выводятся на отдельном листе отчета. |
- 18.05.2010
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" внесена информация о расчете кодов отчета по договорам заемщиков, которые являются одновременно акционерами и инсайдерами.
- 08.04.2010
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
• Переработано описание разделов "Форма 0409115" и "Данные для формы 0409155" в связи с вводом в систему объекта "Субпортфель".
•В разделе "Данные для формы 0409155\Выпуск отчета" изменено название и описание параметра для выпуска отчета "Период отчета".
•В разделе "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" актуализировано наименование нормативного документа и добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
- 09.02.2010
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в следующие разделы добавлена информация об особенностях включения в отчет портфелей:
- "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения".
- "Данные для формы 0409155\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации".
|
